ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)
| N
п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75726 | - |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 202976 | - |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41760 | - |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 134568 | - |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8165 | - |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | - |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | - |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21833 | - |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21972 | - |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -224965 | - |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -30733 | - |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,в том числе: | 44517 | - |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13876 | - |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги,оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | - |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -108206 | - |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -100370 | - |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -45412 | - |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | - |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -63787 | - |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 368419 | - |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам,оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | - |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 368419 | - |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1442 | - |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 120243 | - |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | - |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 2471 | - |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | - |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | - |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12802 | - |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 617 | - |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | - |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9714 | - |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 175000 | - |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | - |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | - |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | - |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 175000 | - |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32421 | - |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 317950 | - |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 150155 | - |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 468105 | - |