ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ по состоянию на 01.07.2009 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А |
Код формы 0409102 Квартальная тыс.руб. |
№ п/п |
Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: | Всего | |
в рублях | в ин.валюте и драг.металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1 | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственным внебюджетным фондам Российской | 11103 | 0 | 0 | 0 |
Федерации | |||||
4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовым организациям, находящимся в фе- | 11105 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0 | 0 | 0 |
в федеральной собственности | |||||
8 | Финансовым организациям, находящимся в госу- | 11108 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу- | 11109 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го- | 11110 | 0 | 0 | 0 |
сударственной(кроме федеральной) собственности | |||||
11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 106 | 0 | 106 |
12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 68073 | 1083 | 69156 |
13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 25220 | 2246 | 27466 |
16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 0 | 0 | 0 |
17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кредитным организациям | 11118 | 2405 | 499 | 2904 |
19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 0 | 95804 | 3828 | 99632 | |
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1 | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовых органах субъектов Российской | 11202 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственных внебюджетных фондах Российской | 11203 | 0 | 0 | 0 |
Федерации | |||||
4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовых организациях, находящихся в фе- | 11205 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
6 | Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7 | Некоммерческих организациях, находящихся | 11207 | 0 | 0 | 0 |
в федеральной собственности | |||||
8 | Финансовых организациях, находящихся в госу- | 11208 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу- | 11209 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го- | 11210 | 0 | 0 | 0 |
сударственной(кроме федеральной) собственности | |||||
11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кредитных организациях | 11215 | 0 | 0 | 0 |
16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17 | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1 | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2 | В кредитных организациях | 11302 | 41 | 391 | 432 |
3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 3 | 3 |
Итого по символам 11301-11303 | 0 | 41 | 394 | 435 | |
4. По депозитам размещенным | |||||
1 | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2 | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 42 | 42 |
Итого по символам 11401-11403 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
5. По вложениям в долговые обязательства | |||||
(кроме векселей) | |||||
1 | Российской Федерации | 11501 | 0 | 0 | 0 |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 11502 | 722 | 0 | 722 |
местного самоуправления | |||||
3 | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 0 | 0 | 0 |
6 | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11501-11508 | 0 | 722 | 0 | 722 | |
6. По учтенным векселям | |||||
1 | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2 | Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602 | 0 | 0 | 0 |
и органов местного самоуправления | |||||
3 | Кредитных организаций | 11603 | 8485 | 258 | 8743 |
4 | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5 | Органов государственной власти иностранных | 11605 | 0 | 0 | 0 |
государств | |||||
6 | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8 | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 8485 | 258 | 8743 | |
Итого по разделу 1 | 0 | 105052 | 4522 | 109574 | |
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций | |||||
и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских | |||||
счетов, расчетного и кассового обслуживания | |||||
клиентов | |||||
1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковс- | 12101 | 2014 | 0 | 2014 |
ких счетов | |||||
2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое | 12102 | 26831 | 714 | 27545 |
обслуживание | |||||
Итого по символам 12101-12102 | 0 | 28845 | 714 | 29559 | |
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | |||||
в наличной и безналичной формах | |||||
1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201 | 33799 | х | 33799 |
в наличной и безналичной формах | |||||
Итого по символу 12201 | 0 | 33799 | х | 33799 | |
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и | |||||
поручительств | |||||
1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и по- | 12301 | 108 | 0 | 108 |
ручительств | |||||
Итого по символу 12301 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1 | От погашения и реализации приобретенных | 12401 | 0 | х | 0 |
прав требования | |||||
2 | От операций по доверительному управлению | 12402 | 0 | 0 | 0 |
имуществом | |||||
3 | От операций с драгоценными металлами и дра- | 12403 | 0 | х | 0 |
гоценными камнями | |||||
4 | От предоставления в аренду специальных по- | 12404 | 360 | 0 | 360 |
мещений и сейфов для хранения документов и | |||||
ценностей | |||||
5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6 | От оказания консультационных и информацион- | 12406 | 0 | 0 | 0 |
ных услуг | |||||
Итого по символам 12401-12406 | 0 | 360 | 0 | 360 | |
Итого по разделу 2 | 0 | 63112 | 714 | 63826 | |
Итого по группе доходов А "От банковских опе- | 0 | 168164 | 5236 | 173400 | |
раций и других сделок" (1 - 2 разделы) | |||||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными | |||||
бумагами, кроме процентов, дивидендов и | |||||
переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными | |||||
бумагами | |||||
1 | Российской Федерации | 13101 | 0 | х | 0 |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 13102 | 0 | х | 0 |
местного самоуправления | |||||
3 | Банка России | 13103 | 0 | х | 0 |
4 | Кредитных организаций | 13104 | 841 | х | 841 |
5 | Прочих ценных бумаг | 13105 | 0 | х | 0 |
6 | Иностранных государств | 13106 | 0 | х | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | х | 0 |
8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 | х | 0 |
Итого по символам 13101-13108 | 0 | 841 | 841 | ||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными | |||||
бумагами | |||||
1 | Доходы от операций с выпущенными ценными | 13201 | 0 | 0 | 0 |
бумагами | |||||
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 3 | 0 | 841 | 0 | 841 | |
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других | |||||
организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1 | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2 | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3 | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и | |||||
зависимых обществ | |||||
1 | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2 | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3 | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах | |||||
(кроме акционерных) | |||||
1 | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3 | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых | |||||
хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1 | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2 | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3 | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, | |||||
средств в иностранной валюте, драгоценных | |||||
металлов | |||||
1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при | 15101 | 0 | х | 0 |
составлении годового отчета - | |||||
балансовый счет № 70702) | |||||
2 | Средств в иностранной валюте (балансовый | 15102 | 602945 | х | 602945 |
счет № 70603, при составлении годового | |||||
отчета - балансовый счет № 70703) | |||||
3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, | 15103 | 0 | х | 0 |
при составлении годового отчета - | |||||
балансовый счет № 70704) | |||||
Итого по символам 15101-15103 | 0 | 602945 | х | 602945 | |
2. Доходы от применения встроенных производных | |||||
инструментов, не отделяемых от основного | |||||
договора (балансовый счет № 70605, при | |||||
составлении годового отчета - | |||||
балансовый счет № 70705): | |||||
1 | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | х | 0 |
2 | От изменения валютного курса | 15202 | 4 | х | 4 |
3 | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | х | 0 |
4 | От изменения других переменных | 15204 | 0 | х | 0 |
Итого по символам 15201-15204 | 0 | 4 | х | 4 | |
Итого по разделу 5 | 0 | 602949 | х | 602949 | |
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных | |||||
сделок | |||||
1 | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2 | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3 | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4 | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5 | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 96 | 7 | 103 |
2 | От оказания посреднических услуг по брокерским | 16202 | 0 | 0 | 0 |
и аналогичным договорам | |||||
3 | По другим операциям | 16203 | 13463 | 1611 | 15074 |
Итого по символам 16201-16203 | 0 | 13559 | 1618 | 15177 | |
3. Другие операционные доходы | |||||
1 | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 0 | 0 | 0 |
2 | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 1088 | х | 1088 |
3 | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | х | 0 |
4 | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5 | От восстановления сумм резервов на возможные | 16305 | 591802 | х | 591802 |
потери | |||||
6 | Прочие операционные доходы | 16306 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16301-16306 | 0 | 592890 | 0 | 592890 | |
Итого по разделу 6 | 0 | 606449 | 1618 | 608067 | |
Итого по группе доходов Б "Операционные дохо- | 1210239 | 1618 | 1211857 | ||
ды" (3 - 6) разделы | |||||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 17101 | 5864 | 40 | 5904 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 0 | 5864 | 40 | 5904 | |
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном | |||||
году | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 17201 | 0 | 320 | 320 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 10 | 0 | 10 |
Итого по символам 17201-17203 | 0 | 10 | 320 | 330 | |
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1 | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Поступления в возмещение причиненных убыт- | 17302 | 56 | 0 | 56 |
ков, в том числе страховое возмещение от стра- | |||||
ховщиков | |||||
3 | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 1 | 0 | 1 | |
4 | От списания обязательств и невостребованной | 17305 | 0 | 0 | 0 |
кредиторской задолженности | |||||
5 | Другие доходы | 17306 | 2749 | 1402 | 4151 |
Итого по символам 17301-17306 | 0 | 2806 | 1402 | 4208 | |
Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Про- | 0 | 8680 | 1762 | 10442 | |
чие доходы") | |||||
Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) | 10000 | 1387083 | 8616 | 1395699 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1 | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кредитных организаций | 21102 | 0 | 0 | 0 |
3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 1275 | 1275 |
4 | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 0 | 0 | 1275 | 1275 | |
2. По денежным средствам на банковских счетах | |||||
клиентов - юридических лиц | |||||
1 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21201 | 0 | 0 | 0 |
ральной собственности | |||||
2 | Коммерческих организаций, находящихся в | 21202 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
3 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21203 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
4 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21204 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
5 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21205 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
6 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21206 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
7 | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 0 | 0 | 0 |
8 | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 0 | 0 | 0 |
9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11 | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12 | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1 | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21302 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- | 21303 | 0 | 0 | 0 |
кой Федерации | |||||
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21304 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21305 | 0 | 0 | 0 |
ральной собственности | |||||
6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- | 21306 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21307 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21308 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21309 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21310 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11 | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 1033 | 0 | 1033 |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 15784 | 6650 | 22434 |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16 | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17 | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 0 | 16817 | 6650 | 23467 | |
4. По прочим привлеченным средствам | |||||
юридических лиц | |||||
1 | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21402 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- | 21403 | 0 | 0 | 0 |
кой Федерации | |||||
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21404 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21405 | 0 | 0 | 0 |
ральной собственности | |||||
6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- | 21406 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21407 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21408 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21409 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21410 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11 | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кредитных организаций | 21415 | 0 | 0 | 0 |
16 | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17 | Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21401-21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. По денежным средствам на банковских счетах | |||||
клиентов - физических лиц | |||||
1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 0 | 0 | 0 |
2 | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 4035 | 7161 | 11196 |
2 | Нерезидентов | 21602 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21601-21602 | 0 | 4035 | 7161 | 11196 | |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - | |||||
физических лиц | |||||
1 | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2 | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1 | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2 | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3 | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4 | По векселям | 21804 | 2527 | 97 | 2624 |
Итого по символам 21801-21804 | 0 | 2527 | 97 | 2624 | |
Итого по разделу 1 | 0 | 23379 | 15183 | 38562 | |
Раздел 2. Другие расходы по банковским | |||||
операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты | |||||
в наличной и безналичной формах | |||||
1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 22101 | 21112 | х | 21112 |
в наличной и безналичной формах | |||||
Итого по символу 22101 | 0 | 21112 | х | 21112 | |
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1 | Погашению и реализации приобретенных прав | 22201 | 0 | х | 0 |
требования | |||||
2 | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3 | Операциям с драгоценными металлами и драго- | 22203 | 0 | х | 0 |
ценными камнями | |||||
Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 0 | 21112 | 0 | 21112 | |
Итого по группе расходов А "От банковских опе- | 0 | 44491 | 15183 | 59674 | |
раций и других сделок" (разделы 1 - 2) | |||||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума- | |||||
гами, кроме процентов и переоценки | |||||
1. Расходы по операциям с приобретенными | |||||
ценными бумагами | |||||
1 | Российской Федерации | 23101 | 0 | х | 0 |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 23102 | 0 | х | 0 |
местного самоуправления | |||||
3 | Банка России | 23103 | 0 | х | 0 |
4 | Кредитных организаций | 23104 | 2 | х | 2 |
5 | Прочих ценных бумаг | 23105 | 0 | х | 0 |
6 | Иностранных государств | 23106 | 0 | х | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | х | 0 |
8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 | х | 0 |
9 | Расходы профессиональных участников рынка | 23109 | 0 | 0 | 0 |
ценных бумаг, связанные с приобретением и реа- | |||||
лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон- | |||||
сультационные и информационные услуги) | |||||
Итого по символам 23101-23109 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными | |||||
бумагами | |||||
1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными | 23201 | 0 | 0 | 0 |
бумагами | |||||
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, | |||||
средств в иностранной валюте, драгоценных | |||||
металлов | |||||
1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при | 24101 | 3322 | х | 3322 |
составлении годового отчета - | |||||
балансовый счет № 70707) | |||||
2 | Средств в иностранной валюте (балансовый | 24102 | 603195 | х | 603195 |
счет № 70608, при составлении годового | |||||
отчета - балансовый счет № 70708) | |||||
3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, | 24103 | 0 | х | 0 |
при составлении годового отчета - | |||||
балансовый счет № 70709) | |||||
Итого по символам 24101-24103 | 0 | 606517 | х | 606517 | |
2. Расходы от применения встроенных производных | |||||
инструментов, не отделяемых от основного | |||||
договора (балансовый счет № 70610, при | |||||
составлении годового отчета - | |||||
балансовый счет № 70710): | |||||
1 | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | х | 0 |
2 | От изменения валютного курса | 24202 | 0 | х | 0 |
3 | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | х | 0 |
4 | От изменения других переменных | 24204 | 0 | х | 0 |
Итого по символам 24201-24204 | 0 | 0 | х | 0 | |
Итого по разделу 4 | 0 | 606517 | х | 606517 | |
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) | |||||
срочным сделкам | |||||
1 | от изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2 | от изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3 | от изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4 | от изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5 | от изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Комиссионные сборы | |||||
1 | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 424 | 424 |
2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение | 25202 | 792 | 311 | 1103 |
банковских счетов | |||||
3 | За услуги по переводам денежных средств, | 25203 | 335 | 6 | 341 |
включая услуги платежных и расчетных систем | |||||
4 | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 3 | 3 |
5 | За оказание посреднических услуг по брокерс- | 25205 | 0 | 0 | 0 |
ким и аналогичным договорам | |||||
6 | По другим операциям | 25206 | 1037 | 429 | 1466 |
Итого по символам 25201-25206 | 0 | 2164 | 1173 | 3337 | |
3. Другие операционные расходы | |||||
1 | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 567368 | х | 567368 |
3 | Прочие операционные расходы | 25303 | 89 | 0 | 89 |
Итого по символам 25301-25303 | 0 | 567457 | 0 | 567457 | |
Итого по разделу 5 | 0 | 569621 | 1173 | 570794 | |
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением | |||||
деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1 | Расходы на оплату труда, включая премии и | 26101 | 62773 | 0 | 62773 |
компенсации | |||||
2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную | 26102 | 12456 | 0 | 12456 |
плату, уплачиваемые работодателями в соответс- | |||||
твии с законодательством Российской Федерации | |||||
3 | Расходы, связанные с перемещением персонала | 26103 | 0 | 0 | 0 |
(кроме расходов на оплату труда) | |||||
4 | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 40 | 0 | 40 |
Итого по символам 26101-26104 | 0 | 75269 | 0 | 75269 | |
2. Амортизация | |||||
1 | По основным средствам | 26201 | 4575 | х | 4575 |
2 | По основным средствам, полученным в финансовую | 26202 | 0 | х | 0 |
аренду (лизинг) | |||||
3 | По нематериальным активам | 26203 | 1 | х | 1 |
Итого по символам 26201-26203 | 0 | 4576 | х | 4576 | |
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа- | |||||
тацией) имущества и его выбытием | |||||
1 | Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301 | 2321 | 0 | 2321 |
имущества | |||||
2 | Расходы на содержание основных средств и дру- | 26302 | 1826 | 33 | 1859 |
гого имущества (включая коммунальные расходы) | |||||
3 | Арендная плата по арендованным основным | 26303 | 20691 | 0 | 20691 |
средствам и другому имуществу | |||||
4 | Плата за право пользования объектами интел- | 26304 | 1991 | 93 | 2084 |
лектуальной собственности | |||||
5 | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 1409 | х | 1409 |
6 | По уценке основных средств | 26306 | 0 | х | 0 |
7 | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 43 | х | 43 |
Итого по символам 26301-26307 | 0 | 28281 | 126 | 28407 | |
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1 | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 123 | 0 | 123 |
2 | Служебные командировки | 26402 | 94 | 0 | 94 |
3 | Охрана | 26403 | 6709 | 0 | 6709 |
4 | Реклама | 26404 | 813 | 0 | 813 |
5 | Представительские расходы | 26405 | 60 | 0 | 60 |
6 | Услуги связи, телекоммуникационных и инфор- | 26406 | 947 | 145 | 1092 |
мационных систем | |||||
7 | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 0 | 0 | 0 |
8 | Аудит | 26408 | 469 | 0 | 469 |
9 | Публикация отчетности | 26409 | 10 | 0 | 10 |
10 | Страхование | 26410 | 897 | 0 | 897 |
11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соот- | 26411 | 7580 | 0 | 7580 |
ветствии с законодательством Российской Феде- | |||||
рации | |||||
12 | Другие организационные и управленческие | 26412 | 830 | 14 | 844 |
расходы | |||||
Итого по символам 26401-26412 | 0 | 18532 | 159 | 18691 | |
Итого по разделу 6 | 0 | 126658 | 285 | 126943 | |
Итого по группе расходов Б "Операционные рас- | 0 | 1302798 | 1458 | 1304256 | |
ходы" (3 - 6 разделы) | |||||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 27101 | 0 | 0 | 0 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 9 | 45 | 54 |
Итого по символам 27101-27103 | 0 | 9 | 45 | 54 | |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном | |||||
году | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 27201 | 0 | 0 | 0 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 27201-27203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1 | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 0 | 0 | 0 |
2 | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3 | От списания недостач денежной наличности, | 27303 | 0 | 0 | 0 |
сумм по имеющим признаки подделки денежным | |||||
знакам | |||||
4 | От списания активов (требований) и не взыс- | 27304 | 0 | 0 | 0 |
канной дебиторской задолженности | |||||
5 | Расходы на благотворительность и другие | 27305 | 0 | 0 | 0 |
аналогичные расходы | |||||
6 | Расходы на осуществление спортивных мероприя- | 27306 | 0 | 0 | 0 |
тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите- | |||||
льского характера и иных аналогичных меропри- | |||||
ятий | |||||
7 | Расходы, возникающие как последствия чрезвыча- | 27307 | 0 | 0 | 0 |
йных обстоятельств хозяйственной деятельности | |||||
8 | Другие расходы | 27308 | 2400 | 1323 | 3723 |
Итого по символам 27301-27308 | 0 | 2400 | 1323 | 3723 | |
Итого по разделу 7 | 0 | 2409 | 1368 | 3777 | |
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" | 0 | 2409 | 1368 | 3777 | |
(раздел 7) | |||||
Итого расходов по разделам 1 - 7 | 0 | 1349698 | 18009 | 1367707 | |
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус | 01000 | х | х | 27992 | |
строка "Итого расходов по разделам 1 - 7") | |||||
Убыток до налогообложения (строка "Итого рас- | 02000 | х | х | 0 | |
ходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000) | |||||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет | |||||
N 70611, при составлении годового отчета - | |||||
балансовый счет N 70711) | |||||
1 | Налог на прибыль | 28101 | 12409 | х | 12409 |
Итого по разделу 8 | 0 | 12409 | х | 12409 | |
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8) | 20000 | 1362107 | 18009 | 1380116 | |
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
после налогообложения и его использование | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после | |||||
налогообложения | |||||
1 | Прибыль после налогообложения (символ 01000 | 31001 | х | х | 15583 |
минус символ 28101) | |||||
2 | Убыток после налогообложения (символ 02000 | 31002 | х | х | 0 |
плюс символ 28101 либо символ 28101 минус | |||||
символ 01000) | |||||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообло- | |||||
жения (балансовый счет № 70612, при составлении | |||||
годового отчета - балансовый счет № 70712) | |||||
1 | Распределение между акционерами (участниками) | 32001 | 0 | х | 0 |
в виде дивидендов | |||||
2 | Отчисления на формирование и пополнение | 32002 | 0 | х | 0 |
резервного фонда | |||||
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | х | 0 | |
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1 | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус | 33001 | х | х | 15583 |
символ 32101) | |||||
2 | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо | 33002 | х | х | 0 |
символ 32101 минус символ 31001) | |||||
Первый Заместитель Председателя Правления Орлов Н.Л. Главный бухгалтер Семенченко М.А. |