ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
|
Наименование
кредитной организации: |
|
№ |
Наименование статей |
Символы |
Суммы в рублях от операций: |
Всего |
|
в
рублях |
в ин.валюте и |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
Глава
I. ДОХОДЫ |
|||||
|
|||||
А.
От банковских операций и других сделок |
|||||
|
|||||
Раздел
1. Процентные доходы |
|||||
|
|||||
1.
По предоставленным кредитам |
|||||
|
|||||
1 |
Минфину
России |
11101 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Финансовым
органам субъектов Российской |
11102 |
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|||||
3 |
Государственным
внебюджетным фондам Российской |
11103 |
0 |
0 |
0 |
Федерации |
|||||
4 |
Внебюджетным
фондам субъектов Российской |
11104 |
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|||||
5 |
Финансовым
организациям, находящимся в фе- |
11105 |
0 |
0 |
0 |
деральной собственности |
|||||
6 |
Коммерческим
организациям, находящимся в |
11106 |
0 |
0 |
0 |
федеральной
собственности |
|||||
7 |
Некоммерческим
организациям, находящимся |
11107 |
0 |
0 |
0 |
в
федеральной собственности |
|||||
8 |
Финансовым
организациям, находящимся в госу- |
11108 |
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|||||
9 |
Коммерческим
организациям, находящимся в госу- |
11109 |
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|||||
10 |
Некоммерческим
организациям, находящимся в го- |
11110 |
0 |
0 |
0 |
сударственной(кроме федеральной)
собственности |
|||||
11 |
Негосударственным
финансовым организациям |
11111 |
707 |
0 |
588 |
12 |
Негосударственным
коммерческим организациям |
11112 |
225333 |
58977 |
284310 |
13 |
Негосударственным
некоммерческим организациям |
11113 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Индивидуальным
предпринимателям |
11114 |
2197 |
0 |
2197 |
15 |
Гражданам
(физическим лицам) |
11115 |
26404 |
17254 |
43658 |
16 |
Юридическим
лицам - нерезидентам |
11116 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Физическим
лицам - нерезидентам |
11117 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Кредитным
организациям |
11118 |
1474 |
158 |
1632 |
19 |
Банкам-нерезидентам |
11119 |
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 11101-11119 |
0 |
25611 |
76389 |
332504 |
|
|
|||||
2.
По прочим размещенным средствам в: |
|||||
|
|||||
1 |
Минфине России |
11201
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Финансовых
органах субъектов Российской |
11202
|
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
3 |
Государственных
внебюджетных фондах Российской |
11203
|
0 |
0 |
0 |
Федерации |
|
|
|
|
|
4 |
Внебюджетных
фондах субъектов Российской |
11204
|
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
5 |
Финансовых
организациях, находящихся в фе- |
11205
|
0 |
0 |
0 |
деральной собственности |
|
|
|
|
|
6 |
Коммерческих
организациях, находящихся в |
11206
|
0 |
0 |
0 |
федеральной
собственности |
|
|
|
|
|
7 |
Некоммерческих
организациях, находящихся |
11207
|
0 |
0 |
0 |
в
федеральной собственности |
|
|
|
|
|
8 |
Финансовых
организациях, находящихся в госу- |
11208
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
9 |
Коммерческих
организациях, находящихся в госу- |
11209
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
10 |
Некоммерческих
организациях, находящихся в го- |
11210
|
0 |
0 |
0 |
сударственной(кроме федеральной)
собственности |
|
|
|
|
|
11 |
Негосударственных
финансовых организациях |
11211
|
0 |
0 |
0 |
12 |
Негосударственных
коммерческих организациях |
11212
|
0 |
0 |
0 |
13 |
Негосударственных
некоммерческих организациях |
11213
|
0 |
0 |
0 |
14 |
Юридических
лицах - нерезидентах |
11214
|
0 |
0 |
0 |
15 |
Кредитных
организациях |
11215
|
0 |
0 |
0 |
16 |
Банках-нерезидентах |
11216
|
0 |
0 |
0 |
17 |
В
Банке России |
11217
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 11201-11217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||
3.
По денежным средствам на счетах |
|||||
|
|||||
1 |
В
Банке России |
11301
|
0 |
0 |
0 |
2 |
В
кредитных организациях |
11302
|
3971 |
1361 |
5332 |
3 |
В
банках-нерезидентах |
11303
|
0 |
1112 |
1112 |
Итого
по символам 11301-11303 |
0
|
3971 |
2473 |
6444 |
|
|
|||||
4.
По депозитам размещенным |
|||||
|
|||||
1 |
В
Банке России |
11401
|
0 |
0 |
0 |
2 |
В
кредитных организациях |
11402
|
0 |
6 |
6 |
3 |
В
банках-нерезидентах |
11403
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 11401-11403 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
|
|||||
5.
По вложениям в долговые обязательства |
|||||
(кроме
векселей) |
|||||
|
|||||
1 |
Российской
Федерации |
11501
|
1234 |
0 |
1234 |
2 |
Субъектов
Российской Федерации и органов |
11502
|
817 |
0 |
817 |
местного
самоуправления |
|
|
|
|
|
3 |
Банка
России |
11503
|
0 |
0 |
0 |
4 |
Кредитных
организаций |
11504
|
10323 |
0 |
10323 |
5 |
Прочие
долговые обязательства |
11505
|
8681 |
0 |
8681 |
6 |
Иностранных
государств |
11506
|
0 |
0 |
0 |
7 |
Банков-нерезидентов |
11507
|
0 |
0 |
0 |
8 |
Прочие
долговые обязательства нерезидентов |
11508
|
0 |
24354 |
24354 |
Итого
по символам 11501-11508 |
0
|
21055 |
24354 |
45409 |
|
|
|||||
6.
По учтенным векселям |
|||||
|
|||||
1 |
Органов
федеральной власти |
11601
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Органов
власти субъектов Российской Федерации |
11602
|
0 |
0 |
0 |
и
органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
3 |
Кредитных
организаций |
11603
|
27908 |
0 |
27908 |
4 |
Векселям
прочих резидентов |
11604
|
335 |
0 |
335 |
5 |
Органов
государственной власти иностранных |
11605
|
0 |
0 |
0 |
государств |
|
|
|
|
|
6 |
Органов
местной власти иностранных государств |
11606
|
0 |
0 |
0 |
7 |
Банков-нерезидентов |
11607
|
0 |
0 |
0 |
8 |
Векселям
прочих нерезидентов |
11608
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 11601-11608 |
0
|
28243 |
0 |
28243 |
|
Итого
по разделу 1 |
0
|
309384 |
103222 |
412606 |
|
|
|||||
Раздел
2. Другие доходы от банковских операций |
|||||
и
других сделок |
|||||
|
|||||
1.
Доходы от открытия и ведения банковских |
|||||
счетов,
расчетного и кассового обслуживания |
|||||
клиентов |
|||||
|
|||||
1 |
Вознаграждение
за открытие и ведение банковс- |
12101
|
9012 |
0 |
9012 |
ких
счетов |
|
|
|
|
|
2 |
Вознаграждение
за расчетное и кассовое |
12102
|
86460 |
4703 |
91163 |
обслуживание |
|||||
Итого
по символам 12101-12102 |
0
|
95472 |
4703 |
100175 |
|
|
|||||
2.
Доходы от купли-продажи иностранной валюты |
|||||
в
наличной и безналичной формах |
|||||
|
|||||
1 |
Доходы
от купли-продажи иностранной валюты |
12201
|
211271 |
х
|
211271 |
в
наличной и безналичной формах |
|||||
Итого
по символу 12201 |
0
|
211271 |
х
|
211271 |
|
|
|||||
3.
Доходы от выдачи банковских гарантий и |
|||||
поручительств |
|||||
|
|||||
1 |
Доходы
от выдачи банковских гарантий и по- |
12301
|
10014 |
0 |
10014 |
ручительств |
|||||
Итого
по символу 12301 |
0
|
10014 |
0 |
10014 |
|
|
|||||
4.
Доходы от проведения других сделок |
|||||
|
|||||
1 |
От
погашения и реализации приобретенных |
12401
|
0 |
х
|
0 |
прав
требования |
|
|
|
|
|
2 |
От
операций по доверительному управлению |
12402
|
0 |
0 |
0 |
имуществом |
|
|
|
|
|
3 |
От
операций с драгоценными металлами и дра- |
12403
|
0 |
х
|
0 |
гоценными камнями |
|
|
|
|
|
4 |
От
предоставления в аренду специальных по- |
12404
|
1694 |
0 |
1694 |
мещений и сейфов для хранения документов и |
|
|
|
|
|
ценностей |
|
|
|
|
|
5 |
От
операций финансовой аренды (лизинга) |
12405
|
0 |
0 |
0 |
6 |
От
оказания консультационных и информацион- |
12406
|
294 |
0 |
294 |
ных услуг |
|||||
Итого
по символам 12401-12406 |
0
|
1988 |
0 |
1988 |
|
Итого
по разделу 2 |
0
|
318745 |
4703 |
323448 |
|
Итого
по группе доходов А "От банковских опе- |
0
|
628129 |
107925 |
736054 |
|
раций
и других сделок" (1 - 2 разделы) |
|||||
|
|||||
Б.
Операционные доходы |
|||||
|
|||||
Раздел
3. Доходы от операций с ценными |
|||||
бумагами,
кроме процентов, дивидендов и |
|||||
переоценки |
|||||
|
|||||
1.
Доходы от операций с приобретенными ценными |
|||||
бумагами |
|||||
|
|||||
1 |
Российской
Федерации |
13101
|
0 |
х
|
0 |
2 |
Субъектов
Российской Федерации и органов |
13102
|
0 |
х
|
0 |
местного
самоуправления |
|
|
|
|
|
3 |
Банка
России |
13103
|
0 |
х
|
0 |
4 |
Кредитных
организаций |
13104
|
2602 |
х
|
2602 |
5 |
Прочих
ценных бумаг |
13105
|
617 |
х
|
617 |
6 |
Иностранных
государств |
13106
|
0 |
х
|
0 |
7 |
Банков-нерезидентов |
13107
|
0 |
х
|
0 |
8 |
Прочих
ценных бумаг нерезидентов |
13108
|
7927 |
х
|
7927 |
Итого
по символам 13101-13108 |
0
|
11146 |
|
11146 |
|
|
|||||
2.
Доходы от операций с выпущенными ценными |
|||||
бумагами |
|||||
|
|||||
1 |
Доходы
от операций с выпущенными ценными |
13201
|
0 |
0 |
0 |
бумагами |
|
|
|
|
|
Итого
по символу 13201 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
Итого
по разделу 3 |
0
|
11146 |
0 |
11146 |
|
|
|||||
Раздел
4. Доходы от участия в капитале других |
|||||
организаций |
|||||
|
|||||
1.
Дивиденды от вложений в акции |
|||||
|
|||||
1 |
Кредитных
организаций |
14101 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Других
организаций |
14102 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Банков-нерезидентов |
14103 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Других
организаций-нерезидентов |
14104 |
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 14101-14104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||
2.
Дивиденды от вложений в акции дочерних и |
|||||
зависимых
обществ |
|||||
|
|||||
1 |
Кредитных
организаций |
14201
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Других
организаций |
14202
|
0 |
0 |
0 |
3 |
Банков-нерезидентов |
14203
|
0 |
0 |
0 |
4 |
Других
организаций-нерезидентов |
14204
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 14201-14204 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.
Доходы от участия в хозяйственных обществах |
|
|
|
|
|
(кроме
акционерных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Кредитных
организациях |
14301
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Банках-нерезидентах |
14302
|
0 |
0 |
0 |
3 |
Других
организациях |
14303
|
0 |
0 |
0 |
4 |
Других
организациях-нерезидентах |
14304
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 14301-14304 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||
4.
Доходы от участия в дочерних и зависимых |
|||||
хозяйственных
обществах (кроме акционерных) |
|||||
|
|||||
1 |
Кредитных
организациях |
14401
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Банках-нерезидентах |
14402
|
0 |
0 |
0 |
3 |
Других
организациях |
14403
|
0 |
0 |
0 |
4 |
Других
организациях-нерезидентах |
14404
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 14401-14404 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
Итого
по разделу 4 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
5. Положительная переоценка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Положительная переоценка ценных бумаг, |
|
|
|
|
|
средств
в иностранной валюте, драгоценных |
|
|
|
|
|
металлов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при |
15101
|
263 |
х |
263 |
составлении годового отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70702) |
|
|
|
|
|
2 |
Средств в иностранной валюте (балансовый |
15102
|
3674385 |
х
|
3674385 |
счет
№ 70603, при составлении годового |
|
|
|
|
|
отчета
- балансовый счет № 70703) |
|
|
|
|
|
3 |
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, |
15103
|
0 |
х
|
0 |
при
составлении годового отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70704) |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 15101-15103 |
0
|
3674648 |
х
|
3674648 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Доходы от применения встроенных производных |
|
|
|
|
|
инструментов,
не отделяемых от основного |
|
|
|
|
|
договора (балансовый счет № 70605, при |
|
|
|
|
|
составлении годового отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70705): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
От
изменения курса ценной бумаги |
15201
|
0 |
х
|
0 |
2 |
От
изменения валютного курса |
15202
|
2 |
х
|
2 |
3 |
От
изменения индекса цен |
15203
|
0 |
х
|
0 |
4 |
От
изменения других переменных |
15204
|
0 |
х
|
0 |
Итого
по символам 15201-15204 |
0
|
2 |
х
|
2 |
|
Итого
по разделу 5 |
0
|
3674650 |
х
|
3674650 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
6. Другие операционные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Доходы от производных финансовых инструмен- |
|
|
|
|
|
тов (балансовый счет № 70613,
при состав- |
|
|
|
|
|
лении годового бухгалтерского отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70713): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы
от производных финансовых инструментов |
16101
|
0 |
х
|
0 |
Итого
по символу 16101 |
0
|
0 |
х
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Комиссионные вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
За
проведение операций с валютными ценностями |
16201
|
241 |
534 |
775 |
2 |
От
оказания посреднических услуг по брокерским |
16202
|
0 |
0 |
0 |
и
аналогичным договорам |
|
|
|
|
|
3 |
По
другим операциям |
16203
|
39193 |
4249 |
43442 |
Итого
по символам 16201-16203 |
0
|
39434 |
4783 |
44217 |
|
|
|
|
|
|
|
3.
Другие операционные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
От
сдачи имущества в аренду |
16301
|
0 |
0 |
0 |
2 |
От
выбытия (реализации) имущества |
16302
|
1 |
х
|
1 |
3 |
От
дооценки основных средств после их уценки |
16303
|
0 |
х
|
0 |
4 |
От
передачи активов в доверительное управление |
16304
|
0 |
0 |
0 |
5 |
От
восстановления сумм резервов на возможные |
16305
|
465083 |
х |
465083 |
потери,
кроме резервов - оценочных |
|
|
|
|
|
обязательств
некредитного характера |
|
|
|
|
|
6 |
Прочие
операционные доходы |
16306
|
176 |
0 |
176 |
Итого
по символам 16301-16306 |
0
|
465260 |
0 |
465260 |
|
Итого
по разделу 6 |
0
|
504694 |
4783 |
509477 |
|
Итого
по группе доходов Б "Операционные дохо- |
|
4190490 |
4783 |
4195273 |
|
ды"
(3 - 6) разделы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В.
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
7. Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Штрафы, пени, неустойки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
По
операциям привлечения и предоставления |
17101
|
522 |
19 |
541 |
(размещения)
денежных средств |
|
|
|
|
|
2 |
По
другим банковским операциям и сделкам |
17102
|
490 |
0 |
490 |
3 |
По
прочим (хозяйственным) операциям |
17103
|
32 |
0 |
32 |
Итого
по символам 17101-17103 |
0
|
1044 |
19 |
1063 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном |
|
|
|
|
|
году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
По
операциям привлечения и предоставления |
17201
|
1891 |
0 |
1891 |
(размещения)
денежных средств |
|
|
|
|
|
2 |
По
другим банковским операциям и сделкам |
17202
|
0 |
0 |
0 |
3 |
По
прочим (хозяйственным) операциям |
17203
|
232 |
0 |
232 |
Итого
по символам 17201-17203 |
0
|
2123 |
0 |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
3.
Другие доходы, относимые к прочим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
От
безвозмездно полученного имущества |
17301
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Поступления
в возмещение причиненных убыт- |
17302
|
0 |
0 |
0 |
ков,
в том числе страховое возмещение от стра- |
|
|
|
|
|
ховщиков |
|
|
|
|
|
3 |
От
оприходования излишков: |
|
|
|
|
материальных
ценностей |
17303
|
0 |
0 |
0 |
|
денежной
наличности |
17304
|
10 |
0 |
10 |
|
4 |
От
списания обязательств и невостребованной |
17305
|
70 |
7 |
77 |
кредиторской
задолженности |
|
|
|
|
|
5 |
Другие
доходы |
17306
|
147 |
0 |
147 |
в
том числе: от восстановления сумм резервов- |
17307
|
0 |
х
|
0 |
|
оценочных
обязательств некредитного характера |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 17301-17306 |
0
|
227 |
7 |
234 |
|
Итого
по разделу 7 |
0
|
3394 |
26 |
3420 |
|
Итого
по группе доходов В "Прочие доходы" |
0
|
3394 |
26 |
3420 |
|
(раздел
7) |
|
|
|
|
|
Всего
по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) |
10000
|
4822013 |
112734 |
4934747 |
|
|
|||||
Глава
II. РАСХОДЫ |
|||||
|
|||||
А.
По банковским операциям и другим сделкам |
|||||
|
|||||
Раздел
1. Процентные расходы |
|||||
|
|||||
1.
По полученным кредитам от: |
|||||
|
|||||
1 |
Банка
России |
21101
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Кредитных
организаций |
21102
|
7611 |
471 |
8082 |
3 |
Банков-нерезидентов |
21103
|
0 |
16105 |
16105 |
4 |
Других
кредиторов |
21104
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 21101-21104 |
0
|
7611 |
16576 |
24187 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
По денежным средствам на банковских счетах |
|
|
|
|
|
клиентов
- юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Финансовых
организаций, находящихся в феде- |
21201
|
0 |
0 |
0 |
ральной собственности |
|
|
|
|
|
2 |
Коммерческих
организаций, находящихся в |
21202
|
23 |
0 |
23 |
федеральной
собственности |
|
|
|
|
|
3 |
Некоммерческих
организаций, находящихся в |
21203
|
0 |
0 |
0 |
федеральной
собственности |
|
|
|
|
|
4 |
Финансовых
организаций, находящихся в госу- |
21204
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
5 |
Коммерческих
организаций, находящихся в госу- |
21205
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
6 |
Некоммерческих
организаций, находящихся в |
21206
|
0 |
0 |
0 |
государственной
(кроме федеральной) |
|
|
|
|
|
собственности |
|
|
|
|
|
7 |
Негосударственных
финансовых организаций |
21207
|
0 |
0 |
0 |
8 |
Негосударственных
коммерческих организаций |
21208
|
683 |
0 |
683 |
9 |
Негосударственных
некоммерческих организаций |
21209
|
0 |
0 |
0 |
10 |
Кредитных
организаций |
21210
|
0 |
0 |
0 |
11 |
Банков-нерезидентов |
21211
|
0 |
0 |
0 |
12 |
Индивидуальных
предпринимателей |
21212
|
0 |
0 |
0 |
13 |
Индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов |
21213
|
0 |
0 |
0 |
14 |
Юридических
лиц-нерезидентов |
21214
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 21201-21214 |
0
|
706 |
0 |
706 |
|
|
|||||
3.
По депозитам юридических лиц |
|||||
|
|||||
1 |
Федерального
казначейства |
21301
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Финансовых
органов субъектов Российской |
21302
|
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
3 |
Государственных
внебюджетных фондов Российс- |
21303
|
0 |
0 |
0 |
кой
Федерации |
|
|
|
|
|
4 |
Внебюджетных
фондов субъектов Российской |
21304
|
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
5 |
Финансовых
организаций, находящихся в феде- |
21305
|
0 |
0 |
0 |
ральной собственности |
|
|
|
|
|
6 |
Коммерческих
организаций, находящихся в фе- |
21306
|
0 |
0 |
0 |
деральной собственности |
|
|
|
|
|
7 |
Некоммерческих
организаций, находящихся в |
21307
|
0 |
0 |
0 |
федеральной
собственности |
|
|
|
|
|
8 |
Финансовых
организаций, находящихся в госу- |
21308
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
9 |
Коммерческих
организаций, находящихся в госу- |
21309
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
10 |
Некоммерческих
организаций, находящихся в |
21310
|
5905 |
0 |
5905 |
государственной
(кроме федеральной) |
|
|
|
|
|
собственности |
|
|
|
|
|
11 |
Негосударственных
финансовых организаций |
21311
|
1830 |
0 |
1830 |
12 |
Негосударственных
коммерческих организаций |
21312
|
31775 |
19483 |
51258 |
13 |
Негосударственных
некоммерческих организаций |
21313
|
495 |
0 |
495 |
14 |
Юридических
лиц - нерезидентов |
21314
|
0 |
0 |
0 |
15 |
Кредитных
организаций |
21315 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Банков-нерезидентов |
21316
|
0 |
0 |
0 |
17 |
Банка
России |
21317
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 21301-21317 |
0
|
40005 |
19483 |
59488 |
|
|
|
|
|
|
|
4.
По прочим привлеченным средствам |
|
|
|
|
|
юридических
лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Минфина
России |
21401
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Финансовых
органов субъектов Российской |
21402
|
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
3 |
Государственных
внебюджетных фондов Российс- |
21403
|
0 |
0 |
0 |
кой
Федерации |
|
|
|
|
|
4 |
Внебюджетных
фондов субъектов Российской |
21404
|
0 |
0 |
0 |
Федерации
и органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
5 |
Финансовых
организаций, находящихся в феде- |
21405
|
0 |
0 |
0 |
ральной собственности |
|
|
|
|
|
6 |
Коммерческих
организаций, находящихся в фе- |
21406
|
0 |
0 |
0 |
деральной собственности |
|
|
|
|
|
7 |
Некоммерческих
организаций, находящихся в |
21407
|
0 |
0 |
0 |
федеральной
собственности |
|
|
|
|
|
8 |
Финансовых
организаций, находящихся в госу- |
21408
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
9 |
Коммерческих
организаций, находящихся в госу- |
21409
|
0 |
0 |
0 |
дарственной
(кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
|
10 |
Некоммерческих
организаций, находящихся в |
21410
|
0 |
0 |
0 |
государственной
(кроме федеральной) |
|
|
|
|
|
собственности |
|
|
|
|
|
11 |
Негосударственных
финансовых организаций |
21411
|
0 |
0 |
0 |
12 |
Негосударственных
коммерческих организаций |
21412
|
0 |
0 |
0 |
13 |
Негосударственных
некоммерческих организаций |
21413
|
0 |
0 |
0 |
14 |
Юридических
лиц - нерезидентов |
21414
|
0 |
0 |
0 |
15 |
Кредитных
организаций |
21415
|
171 |
0 |
171 |
16 |
Банков-нерезидентов |
21416
|
0 |
0 |
0 |
17 |
Банка
России |
21417
|
1518 |
0 |
1518 |
Итого
по символам 21401-21417 |
0
|
1689 |
0 |
1689 |
|
|
|||||
5.
По денежным средствам на банковских счетах |
|||||
клиентов
- физических лиц |
|||||
|
|||||
1 |
Граждан
Российской Федерации |
21501
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Нерезидентов |
21502
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 21501-21502 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
6.
По депозитам клиентов - физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Граждан
Российской Федерации |
21601
|
30902 |
36189 |
67091 |
2 |
Нерезидентов |
21602
|
316 |
13 |
329 |
Итого
по символам 21601-21602 |
0
|
31218 |
36202 |
67420 |
|
|
|
|
|
|
|
7.
По прочим привлеченным средствам клиентов - |
|
|
|
|
|
физических
лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Граждан
Российской Федерации |
21701
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Нерезидентов |
21702
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 21701-21702 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
8.
По выпущенным долговым обязательствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
По
облигациям |
21801
|
0 |
0 |
0 |
2 |
По
депозитным сертификатам |
21802
|
0 |
0 |
0 |
3 |
По
сберегательным сертификатам |
21803
|
0 |
0 |
0 |
4 |
По
векселям |
21804
|
10755 |
8016 |
18771 |
Итого
по символам 21801-21804 |
0
|
10755 |
8016 |
18771 |
|
Итого
по разделу 1 |
0
|
91984 |
80277 |
172261 |
|
|
|||||
Раздел
2. Другие расходы по банковским |
|||||
операциям
и другим сделкам |
|||||
|
|||||
1.
Расходы по купле-продаже иностранной валюты |
|||||
в
наличной и безналичной формах |
|||||
|
|||||
1 |
Расходы
по купле-продаже иностранной валюты |
22101
|
156193 |
х
|
156193 |
в
наличной и безналичной формах |
|
|
|
|
|
Итого
по символу 22101 |
0
|
156193 |
х
|
156193 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Расходы по проведению других сделок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Погашению
и реализации приобретенных прав |
22201
|
0 |
х
|
0 |
требования |
|
|
|
|
|
2 |
Доверительному
управлению имуществом |
22202
|
0 |
0 |
0 |
3 |
Операциям
с драгоценными металлами и драго- |
22203
|
0 |
х
|
0 |
ценными
камнями |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 22201-22203 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
Итого
по разделу 2 |
0
|
156193 |
0 |
156193 |
|
Итого
по группе расходов А "От банковских опе- |
0
|
248177 |
80277 |
328454 |
|
раций
и других сделок" (разделы 1 - 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б.
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
3. Расходы по операциям с ценными бума- |
|
|
|
|
|
гами, кроме процентов и переоценки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Расходы по операциям с приобретенными |
|
|
|
|
|
ценными
бумагами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Российской
Федерации |
23101
|
0 |
х
|
0 |
2 |
Субъектов
Российской Федерации и органов |
23102
|
0 |
х
|
0 |
местного
самоуправления |
|
|
|
|
|
3 |
Банка
России |
23103
|
0 |
х
|
0 |
4 |
Кредитных
организаций |
23104
|
1436 |
х
|
1436 |
5 |
Прочих
ценных бумаг |
23105
|
2872 |
х
|
2872 |
6 |
Иностранных
государств |
23106
|
0 |
х
|
0 |
7 |
Банков-нерезидентов |
23107
|
0 |
х
|
0 |
8 |
Прочих
ценных бумаг нерезидентов |
23108
|
7938 |
х
|
7938 |
9 |
Расходы
профессиональных участников рынка |
23109
|
0 |
0 |
0 |
ценных
бумаг, связанные с приобретением и реа- |
|
|
|
|
|
лизацией ценных
бумаг (кроме расходов на кон- |
|
|
|
|
|
сультационные и
информационные услуги) |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 23101-23109 |
0
|
12246 |
0 |
12246 |
|
|
|||||
2.
Расходы по операциям с выпущенными ценными |
|||||
бумагами |
|||||
|
|||||
1 |
Расходы
по операциям с выпущенными ценными |
23201
|
0 |
0 |
0 |
бумагами |
|
|
|
|
|
Итого
по символу 23201 |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
Итого
по разделу 3 |
0
|
12246 |
0 |
12246 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
4. Отрицательная переоценка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Отрицательная переоценка ценных бумаг, |
|
|
|
|
|
средств
в иностранной валюте, драгоценных |
|
|
|
|
|
металлов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при |
24101
|
0 |
х
|
0 |
составлении годового отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70707) |
|
|
|
|
|
2 |
Средств в иностранной валюте (балансовый |
24102
|
3697473 |
х
|
3697473 |
счет
№ 70608, при составлении годового |
|
|
|
|
|
отчета
- балансовый счет № 70708) |
|
|
|
|
|
3 |
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, |
24103
|
0 |
х
|
0 |
при
составлении годового отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70709) |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 24101-24103 |
0
|
3697473 |
х
|
3697473 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Расходы от применения встроенных производных |
|
|
|
|
|
инструментов,
не отделяемых от основного |
|
|
|
|
|
договора (балансовый счет № 70610, при |
|
|
|
|
|
составлении годового отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70710): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
От
изменения курса ценной бумаги |
24201
|
0 |
х
|
0 |
2 |
От
изменения валютного курса |
24202
|
0 |
х
|
0 |
3 |
От
изменения индекса цен |
24203
|
0 |
х
|
0 |
4 |
От
изменения других переменных |
24204
|
0 |
х
|
0 |
Итого
по символам 24201-24204 |
0
|
0 |
х
|
0 |
|
Итого
по разделу 4 |
0
|
3697473 |
х
|
3697473 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
5. Другие операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Расходы по производным финансовым инструмен- |
|
|
|
|
|
там (балансовый счет № 70614, при состав- |
|
|
|
|
|
лении годового бухгалтерского отчета - |
|
|
|
|
|
балансовый
счет № 70714): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Расходы
по производным финансовым инструментам |
25101
|
0 |
х
|
0 |
Итого
по символу 25101 |
0
|
0 |
х
|
0 |
|
|
|||||
2.
Комиссионные сборы |
|||||
|
|||||
1 |
За
проведение операций с валютными ценностями |
25201
|
138 |
722 |
860 |
2 |
За
расчетно-кассовое обслуживание и ведение |
25202
|
6672 |
344 |
7016 |
банковских
счетов |
|
|
|
|
|
3 |
За
услуги по переводам денежных средств, |
25203
|
2921 |
2573 |
5494 |
включая
услуги платежных и расчетных систем |
|
|
|
|
|
4 |
За
полученные гарантии и поручительства |
25204
|
0 |
0 |
0 |
5 |
За
оказание посреднических услуг по брокерс- |
25205
|
0 |
0 |
0 |
ким
и аналогичным договорам |
|
|
|
|
|
6 |
По
другим операциям |
25206
|
9867 |
771 |
10638 |
Итого
по символам 25201-25206 |
0
|
19598 |
4410 |
24008 |
|
|
|
|
|
|
|
3.
Другие операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
От
передачи активов в доверительное управление |
25301
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Отчисления
в резервы на возможные потери, |
25302
|
423585 |
х
|
423585 |
кроме
резервов - оценочных обязательств |
|
|
|
|
|
некредитного характера |
|
|
|
|
|
3 |
Прочие
операционные расходы |
25303
|
362 |
0 |
362 |
Итого
по символам 25301-25303 |
0
|
423947 |
0 |
423947 |
|
Итого
по разделу 5 |
0
|
443545 |
4410 |
447955 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
6. Расходы, связанные с обеспечением |
|
|
|
|
|
деятельности
кредитной организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Расходы на содержание персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Расходы
на оплату труда, включая премии и |
26101
|
135932 |
0 |
135932 |
компенсации |
|
|
|
|
|
2 |
Налоги
и сборы в виде начислений на заработную |
26102
|
34277 |
0 |
34277 |
плату,
уплачиваемые работодателями в соответс- |
|
|
|
|
|
твии с законодательством Российской Федерации |
|
|
|
|
|
3 |
Расходы,
связанные с перемещением персонала |
26103
|
0 |
0 |
0 |
(кроме
расходов на оплату труда) |
|
|
|
|
|
4 |
Другие
расходы на содержание персонала |
26104
|
171 |
0 |
171 |
Итого
по символам 26101-26104 |
0
|
170380 |
0 |
170380 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
По
основным средствам, кроме недвижимости, |
26201
|
5373 |
х
|
5373 |
временно
неиспользуемой в основной |
|
|
|
|
|
деятельности |
|
|
|
|
|
2 |
По
основным средствам, полученным в финансовую |
26202
|
0 |
х
|
0 |
аренду
(лизинг) |
|
|
|
|
|
3 |
По
нематериальным активам |
26203
|
2 |
х
|
2 |
4 |
По
недвижимости, временно неиспользуемой в |
26204
|
0 |
х
|
0 |
основной
деятельности |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 26201-26204 |
0
|
5375 |
х
|
5375 |
|
|
|
|
|
|
|
3.
Расходы, связанные с содержанием (эксплуа- |
|
|
|
|
|
тацией)
имущества и его выбытием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Расходы
по ремонту основных средств и другого |
26301
|
1657 |
0 |
1657 |
имущества |
|
|
|
|
|
2 |
Расходы
на содержание основных средств и дру- |
26302
|
4063 |
16 |
4079 |
гого имущества (включая коммунальные расходы) |
|
|
|
|
|
3 |
Арендная
плата по арендованным основным |
26303
|
90742 |
0 |
90742 |
средствам
и другому имуществу |
|
|
|
|
|
4 |
Плата
за право пользования объектами интел- |
26304
|
8653 |
77 |
8730 |
лектуальной собственности |
|
|
|
|
|
5 |
По
списанию стоимости материальных запасов |
26305
|
2833 |
х
|
2833 |
6 |
По
уценке основных средств |
26306
|
0 |
х
|
0 |
7 |
По
выбытию (реализации) имущества |
26307
|
58744 |
х
|
58744 |
Итого
по символам 26301-26307 |
0
|
166692 |
93 |
166785 |
|
|
|||||
4.
Организационные и управленческие расходы |
|||||
|
|||||
1 |
Подготовка
и переподготовка кадров |
26401
|
39 |
0 |
39 |
2 |
Служебные
командировки |
26402
|
497 |
0 |
497 |
3 |
Охрана |
26403
|
17968 |
0 |
17968 |
4 |
Реклама |
26404
|
418 |
0 |
418 |
5 |
Представительские
расходы |
26405
|
128 |
0 |
128 |
6 |
Услуги
связи, телекоммуникационных и инфор- |
26406
|
3223 |
1593 |
4816 |
мационных систем |
|
|
|
|
|
7 |
Судебные
и арбитражные издержки |
26407
|
6 |
0 |
6 |
8 |
Аудит |
26408
|
480 |
0 |
480 |
9 |
Публикация
отчетности |
26409
|
16 |
0 |
16 |
10 |
Страхование |
26410
|
3513 |
0 |
3513 |
11 |
Налоги
и сборы, относимые на расходы в соот- |
26411
|
20115 |
0 |
20115 |
ветствии с законодательством Российской
Феде- |
|
|
|
|
|
рации |
|
|
|
|
|
12 |
Другие
организационные и управленческие |
26412
|
897 |
54 |
951 |
расходы |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 26401-26412 |
0
|
47300 |
1647 |
48947 |
|
Итого
по разделу 6 |
0
|
389747 |
1740 |
391487 |
|
Итого
по группе расходов Б "Операционные рас- |
0
|
4543011 |
6150 |
4549161 |
|
ходы"
(3 - 6 разделы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В.
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
7. Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Штрафы, пени, неустойки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
По
операциям привлечения и предоставления |
27101
|
0 |
0 |
0 |
(размещения)
денежных средств |
|
|
|
|
|
2 |
По
другим банковским операциям и сделкам |
27102
|
30 |
0 |
30 |
3 |
По
прочим (хозяйственным) операциям |
27103
|
0 |
0 |
0 |
Итого
по символам 27101-27103 |
0
|
30 |
0 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2.
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном |
|
|
|
|
|
году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
По
операциям привлечения и предоставления |
27201
|
10273 |
0 |
10273 |
(размещения)
денежных средств |
|
|
|
|
|
2 |
По
другим банковским операциям и сделкам |
27202
|
12 |
0 |
12 |
3 |
По
прочим (хозяйственным) операциям |
27203
|
258 |
0 |
258 |
Итого
по символам 27201-27203 |
0
|
10543 |
0 |
10543 |
|
|
|
|
|
|
|
3.
Другие расходы, относимые к прочим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Платежи
в возмещение причиненных убытков |
27301
|
0 |
0 |
0 |
2 |
От
списания недостач материальных ценностей |
27302
|
0 |
0 |
0 |
3 |
От
списания недостач денежной наличности, |
27303
|
0 |
0 |
0 |
сумм
по имеющим признаки подделки денежным |
|
|
|
|
|
знакам |
|
|
|
|
|
4 |
От
списания активов (требований) и не взыс- |
27304
|
0 |
0 |
0 |
канной
дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
5 |
Расходы
на благотворительность и другие |
27305
|
117 |
0 |
117 |
аналогичные
расходы |
|
|
|
|
|
6 |
Расходы
на осуществление спортивных мероприя- |
27306
|
0 |
0 |
0 |
тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите- |
|
|
|
|
|
льского характера и иных аналогичных меропри- |
|
|
|
|
|
ятий |
|
|
|
|
|
7 |
Расходы,
возникающие как последствия чрезвыча- |
27307
|
0 |
0 |
0 |
йных обстоятельств хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
8 |
Другие
расходы |
27308
|
100 |
32 |
132 |
в
том числе: отчисления в резервы - оценочные |
27309
|
0 |
х
|
0 |
|
обязательства
некредитного характера |
|
|
|
|
|
Итого
по символам 27301-27308 |
0
|
217 |
32 |
249 |
|
Итого
по разделу 7 |
0
|
10790 |
32 |
10822 |
|
Итого
по группе расходов В "Прочие расходы" |
0
|
10790 |
32 |
10822 |
|
(раздел
7) |
|
|
|
|
|
Итого
расходов по разделам 1 - 7 |
0
|
4801978 |
86459 |
4888437 |
|
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус |
01000
|
х
|
х
|
46310 |
|
строка
"Итого расходов по разделам 1 - 7") |
|
|
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Итого рас- |
02000
|
х
|
х
|
0 |
|
ходов
по разделам 1 - 7" минус символ 10000) |
|||||
|
|||||
Раздел
8. Налог на прибыль (балансовый счет |
|||||
N
70611, при составлении годового отчета - |
|||||
балансовый
счет N 70711) |
|||||
|
|||||
1 |
Налог
на прибыль |
28101
|
195 |
х
|
195 |
Итого
по разделу 8 |
0
|
195 |
х
|
195 |
|
Всего
по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8) |
20000
|
4802173 |
86459 |
4888632 |
|
|
|||||
III.
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
|||||
после
налогообложения и его использование |
|||||
|
|||||
Раздел
1. Финансовый результат после |
|||||
налогообложения |
|||||
|
|||||
1 |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 |
31001
|
х
|
х
|
46115 |
минус
символ 28101) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Убыток после налогообложения (символ 02000 |
31002
|
х
|
х
|
0 |
плюс
символ 28101 либо символ 28101 минус |
|
|
|
|
|
символ
01000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел
2. Выплаты из прибыли после налогообло- |
|
|
|
|
|
жения
(балансовый счет № 70612, при составлении |
|
|
|
|
|
годового
отчета - балансовый счет № 70712) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Распределение
между акционерами (участниками) |
32001
|
0 |
х
|
0 |
в
виде дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Отчисления
на формирование и пополнение |
32002
|
0 |
х
|
0 |
резервного
фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
по разделу 2 |
32101
|
0 |
х
|
0 |
|
|
|||||
Раздел
3. Результат по отчету |
|||||
|
|||||
1 |
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус |
33001
|
х
|
х
|
46115 |
символ
32101) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо |
33002
|
х
|
х
|
0 |
символ
32101 минус символ 31001) |
|||||
|
|||||
|
|