ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 557 0 557 147 0 147 410 0 410
20202 75283 291660 366943 479131 238858 717989 538494 504315 1042809 15920 26203 42123
20207 0 0 0 35118 881 35999 35118 881 35999 0 0 0
20208 13544 0 13544 13000 0 13000 14734 0 14734 11810 0 11810
20209 2698 680 3378 428980 208847 637827 428453 209066 637519 3225 461 3686
30102 77002 0 77002 4436861 0 4436861 4417829 0 4417829 96034 0 96034
30110 3992 22939 26931 303153 1835720 2138873 295984 1854248 2150232 11161 4411 15572
30114 0 3829 3829 0 208420 208420 0 207222 207222 0 5027 5027
30202 3516 0 3516 596 0 596 0 0 0 4112 0 4112
30204 6165 0 6165 0 0 0 23 0 23 6142 0 6142
30213 10090 0 10090 33000 0 33000 35372 0 35372 7718 0 7718
30233 0 0 0 6604 579 7183 6575 579 7154 29 0 29
30302 92745 320589 413334 828841 73882 902723 819907 46100 866007 101679 348371 450050
30306 164346 116551 280897 362753 2133 364886 358679 6145 364824 168420 112539 280959
30602 757 0 757 33000 0 33000 32836 0 32836 921 0 921
32002 250000 139015 389015 605000 707910 1312910 855000 846925 1701925 0 0 0
32003 0 0 0 540000 213304 753304 480000 175278 655278 60000 38026 98026
32010 0 391 391 0 8 8 0 21 21 0 378 378
32108 0 1071 1071 0 20 20 0 57 57 0 1034 1034
45201 0 0 0 19765 0 19765 16949 0 16949 2816 0 2816
45204 1477 0 1477 4885 0 4885 6362 0 6362 0 0 0
45205 27400 0 27400 600 0 600 0 0 0 28000 0 28000
45206 498782 270830 769612 36129 4983 41112 19710 14374 34084 515201 261439 776640
45207 234725 90277 325002 8000 1661 9661 31857 4792 36649 210868 87146 298014
45505 6274 132142 138416 60 3081 3141 4189 14877 19066 2145 120346 122491
45506 249471 78240 327711 3653 1440 5093 5863 4153 10016 247261 75527 322788
45507 384 264 648 0 5 5 0 26 26 384 243 627
45509 92 0 92 169 0 169 162 0 162 99 0 99
45812 171663 6921 178584 0 127 127 0 367 367 171663 6681 178344
45815 2633 10135 12768 0 559 559 0 452 452 2633 10242 12875
45912 0 251 251 0 4 4 0 13 13 0 242 242
45915 0 0 0 0 227 227 0 2 2 0 225 225
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 4710 0 4710 163350 164302 327652 163940 164302 328242 4120 0 4120
47408 0 0 0 588104 630146 1218250 588104 630146 1218250 0 0 0
47423 2619 1687 4306 2499 2945 5444 2258 3054 5312 2860 1578 4438
47427 11520 87 11607 802 231 1033 0 232 232 12322 86 12408
50105 19994 0 19994 124 0 124 0 0 0 20118 0 20118
50106 0 0 0 33280 0 33280 0 0 0 33280 0 33280
50121 0 0 0 210 0 210 42 0 42 168 0 168
50211 0 0 0 0 77263 77263 0 2553 2553 0 74710 74710
50221 0 0 0 124 0 124 0 0 0 124 0 124
51401 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
51402 0 0 0 19881 0 19881 0 0 0 19881 0 19881
51403 49048 0 49048 19620 0 19620 49103 0 49103 19565 0 19565
51404 19475 60737 80212 40 853 893 0 2084 2084 19515 59506 79021
51405 0 55114 55114 0 163661 163661 0 5221 5221 0 213554 213554
51406 14603 0 14603 149 0 149 0 0 0 14752 0 14752
52503 1618 690 2308 0 13 13 198 74 272 1420 629 2049
60302 854 0 854 646 0 646 747 0 747 753 0 753
60306 2 0 2 3657 0 3657 3659 0 3659 0 0 0
60308 8 0 8 645 0 645 616 0 616 37 0 37
60310 83 0 83 1195 0 1195 1098 0 1098 180 0 180
60312 16837 0 16837 6245 0 6245 14663 0 14663 8419 0 8419
60314 0 30 30 0 28 28 0 7 7 0 51 51
60323 2731 0 2731 83 0 83 6 0 6 2808 0 2808
60401 42578 0 42578 691 0 691 754 0 754 42515 0 42515
60701 34 0 34 691 0 691 690 0 690 35 0 35
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 6 0 6 93 0 93 37 0 37 62 0 62
61008 239 0 239 473 0 473 508 0 508 204 0 204
61009 198 0 198 109 0 109 86 0 86 221 0 221
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61209 0 0 0 850 0 850 850 0 850 0 0 0
61210 0 0 0 49637 0 49637 49637 0 49637 0 0 0
61403 8519 0 8519 7211 0 7211 748 0 748 14982 0 14982
70606 1002431 0 1002431 45423 0 45423 17 0 17 1047837 0 1047837
70607 2075 0 2075 1088 0 1088 2435 0 2435 728 0 728
70608 1140639 0 1140639 90251 0 90251 0 0 0 1230890 0 1230890
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 16918 0 16918 1203 0 1203 461 0 461 17660 0 17660
итого
по
активу
(баланс)		 4265998 1604130 5870128 9248235 4542091 13790326 9314906 4697566 14012472 4199327 1448655 5647982
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 0 0 0 0 0 0 124 0 124 124 0 124
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 99 0 99 617 0 617 703 0 703 185 0 185
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 1221 394 1615 1221 394 1615 0 0 0
30301 92745 320589 413334 819907 46100 866007 828841 73882 902723 101679 348371 450050
30305 164346 116551 280897 358679 6145 364824 362753 2133 364886 168420 112539 280959
31302 20000 0 20000 20000 21043 41043 0 21043 21043 0 0 0
31303 0 0 0 0 21087 21087 0 21087 21087 0 0 0
31403 0 135415 135415 0 135415 135415 0 0 0 0 0 0
31405 0 0 0 0 1488 1488 0 123493 123493 0 122005 122005
31407 0 202364 202364 0 11667 11667 0 69731 69731 0 260428 260428
32015 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32115 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
40502 8262 0 8262 17004 0 17004 17165 0 17165 8423 0 8423
40701 1222 0 1222 13690 0 13690 13245 0 13245 777 0 777
40702 447389 24056 471445 4689793 507501 5197294 4546930 490060 5036990 304526 6615 311141
40703 2856 0 2856 1020 0 1020 1074 0 1074 2910 0 2910
40802 8711 0 8711 17335 0 17335 13871 0 13871 5247 0 5247
40807 23 107 130 748 1495 2243 1468 1491 2959 743 103 846
40817 62505 21981 84486 151414 19915 171329 106078 18221 124299 17169 20287 37456
40820 154 6 160 2283 0 2283 2282 1 2283 153 7 160
40905 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40909 0 0 0 44 119 163 44 119 163 0 0 0
40910 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
40911 1080 0 1080 74018 0 74018 74818 0 74818 1880 0 1880
40912 0 0 0 261 788 1049 261 788 1049 0 0 0
40913 0 0 0 143 2084 2227 143 2084 2227 0 0 0
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42104 25200 0 25200 0 0 0 0 0 0 25200 0 25200
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42107 245000 150461 395461 0 7986 7986 0 2769 2769 245000 145244 390244
42301 2657 288930 291587 0 287909 287909 2 13318 13320 2659 14339 16998
42303 0 587 587 0 614 614 6000 972 6972 6000 945 6945
42304 0 51743 51743 0 9908 9908 401 935 1336 401 42770 43171
42305 31993 118222 150215 1174 7179 8353 1149 5624 6773 31968 116667 148635
42306 15277 150866 166143 0 17815 17815 0 100566 100566 15277 233617 248894
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 26491 0 26491 5938 0 5938 6092 0 6092 26645 0 26645
45515 4434 0 4434 359 0 359 312 0 312 4387 0 4387
45818 190919 0 190919 447 0 447 7 0 7 190479 0 190479
45918 251 0 251 9 0 9 2 0 2 244 0 244
47108 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47407 0 0 0 560286 657043 1217329 560286 657043 1217329 0 0 0
47411 1201 1923 3124 68 675 743 535 652 1187 1668 1900 3568
47416 0 0 0 8855 0 8855 8890 0 8890 35 0 35
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 64 0 64 348 26 374 346 26 372 62 0 62
47425 9272 0 9272 5531 0 5531 6554 0 6554 10295 0 10295
47426 529 5158 5687 0 276 276 2492 2479 4971 3021 7361 10382
47603 171 0 171 84 0 84 0 0 0 87 0 87
47608 26 0 26 13 0 13 1 0 1 14 0 14
50120 4314 0 4314 2435 0 2435 1088 0 1088 2967 0 2967
50220 0 0 0 147 0 147 557 0 557 410 0 410
51410 0 0 0 4 0 4 440 0 440 436 0 436
52301 0 0 0 15111 0 15111 15111 0 15111 0 0 0
52303 20196 0 20196 15112 0 15112 0 0 0 5084 0 5084
52304 20536 0 20536 0 0 0 0 0 0 20536 0 20536
52305 11388 15942 27330 0 846 846 0 294 294 11388 15390 26778
60301 2725 0 2725 4145 0 4145 3867 0 3867 2447 0 2447
60305 3852 0 3852 10693 0 10693 11292 0 11292 4451 0 4451
60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 240 0 240 240 0 240
60311 378 0 378 2131 0 2131 2078 0 2078 325 0 325
60322 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
60324 2747 0 2747 0 0 0 77 0 77 2824 0 2824
60601 16669 0 16669 262 0 262 824 0 824 17231 0 17231
60903 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61304 246 0 246 63 0 63 71 0 71 254 0 254
70601 1046038 0 1046038 102 0 102 45832 0 45832 1091768 0 1091768
70602 0 0 0 42 0 42 210 0 210 168 0 168
70603 1138986 0 1138986 0 0 0 89915 0 89915 1228901 0 1228901
70605 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
итого
по
пассиву
(баланс)		 4265227 1604901 5870128 6802074 1765521 8567595 6736241 1609208 8345449 4199394 1448588 5647982
Контрольная сумма раздела А: 30536
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 15111 0 15111 15111 0 15111 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5425 15943 21368 0 293 293 0 846 846 5425 15390 20815
90901 199305 0 199305 4327 0 4327 3001 0 3001 200631 0 200631
90902 167280 7694 174974 19449 364 19813 1299 410 1709 185430 7648 193078
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 60673 60673 0 915 915 0 2082 2082 0 59506 59506
91414 5558678 0 5558678 80464 0 80464 97882 0 97882 5541260 0 5541260
91604 35449 1367 36816 5368 454 5822 1 58 59 40816 1763 42579
99998 3762909 0 3762909 565680 0 565680 493582 0 493582 3835007 0 3835007
итого
по
активу
(баланс)		 9729053 85677 9814730 690406 2026 692432 610883 3396 614279 9808576 84307 9892883
Пассив
91003 0 0 0 573 0 573 573 0 573 0 0 0
91311 176955 15943 192898 0 846 846 0 293 293 176955 15390 192345
91312 2982112 0 2982112 82984 0 82984 95554 0 95554 2994682 0 2994682
91315 26869 0 26869 0 0 0 149 0 149 27018 0 27018
91316 10150 0 10150 35000 0 35000 60000 0 60000 35150 0 35150
91317 193001 8289 201290 41631 1094 42725 59837 1501 61338 211207 8696 219903
91507 332907 0 332907 324939 0 324939 339781 0 339781 347749 0 347749
91508 16683 0 16683 6515 0 6515 7992 0 7992 18160 0 18160
99999 6051821 0 6051821 120441 0 120441 126496 0 126496 6057876 0 6057876
итого
по
пассиву
(баланс)		 9790498 24232 9814730 612083 1940 614023 690382 1794 692176 9868797 24086 9892883
Контрольная сумма раздела В: 42511
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 80535 0 80535 80535 0 80535 0 0 0
93501 0 0 0 0 76522 76522 0 76522 76522 0 0 0
93502 0 0 0 0 77171 77171 0 77171 77171 0 0 0
93801 0 0 0 981 0 981 981 0 981 0 0 0
94001 0 0 0 0 513 513 0 513 513 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 81516 154206 235722 81516 154206 235722 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 80850 80850 0 80850 80850 0 0 0
96301 0 0 0 0 76428 76428 0 76428 76428 0 0 0
96302 0 0 0 0 76862 76862 0 76862 76862 0 0 0
96801 0 0 0 709 0 709 709 0 709 0 0 0
97001 0 0 0 0 137 137 0 137 137 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 709 234277 234986 709 234277 234986 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 45668
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 11.0000 7.0000 4.0000 14.0000
98010 18200.0000 32500.0000 0.0000 50700.0000
98020 0.0000 4.0000 4.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18211.0000 32511.0000 8.0000 50714.0000
Пассив
98050 18208.0000 4.0000 32507.0000 50711.0000
98070 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18211.0000 4.0000 32507.0000 50714.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46158

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.