ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2011 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 449 0 449 1170 0 1170 1601 0 1601 18 0 18
20202 34587 45175 79762 1227154 698661 1925815 1023797 99807 1123604 237944 644029 881973
20207 2985 2141 5126 85537 12428 97965 80581 12860 93441 7941 1709 9650
20208 15245 579 15824 67775 1165 68940 53432 1176 54608 29588 568 30156
20209 11791 40 11831 874700 24717 899417 880394 23099 903493 6097 1658 7755
30102 148088 0 148088 8770638 0 8770638 8502607 0 8502607 416119 0 416119
30110 33213 40844 74057 336814 2289548 2626362 221569 2302520 2524089 148458 27872 176330
30114 0 1379 1379 0 887549 887549 0 887952 887952 0 976 976
30202 11777 0 11777 0 0 0 830 0 830 10947 0 10947
30204 15832 0 15832 228 0 228 0 0 0 16060 0 16060
30213 6886 1795 8681 15099 9669 24768 18935 9830 28765 3050 1634 4684
30221 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30233 0 0 0 18122 112 18234 18122 112 18234 0 0 0
30302 206688 258152 464840 1418436 452318 1870754 973176 272604 1245780 651948 437866 1089814
30306 287003 45749 332752 460084 109191 569275 376082 40756 416838 371005 114184 485189
30602 141 0 141 0 0 0 1 0 1 140 0 140
32002 70000 104019 174019 1398000 278288 1676288 838000 286253 1124253 630000 96054 726054
32003 0 0 0 747000 321567 1068567 747000 77078 824078 0 244489 244489
32004 0 0 0 0 245069 245069 0 580 580 0 244489 244489
32010 0 5157 5157 0 206 206 0 298 298 0 5065 5065
44604 35000 0 35000 0 0 0 35000 0 35000 0 0 0
44605 0 0 0 21454 0 21454 21454 0 21454 0 0 0
45201 10145 0 10145 33305 0 33305 28735 0 28735 14715 0 14715
45204 205801 32681 238482 32518 101453 133971 5229 35453 40682 233090 98681 331771
45205 179272 63669 242941 16070 2545 18615 48800 3670 52470 146542 62544 209086
45206 371300 465942 837242 44000 18623 62623 81500 26858 108358 333800 457707 791507
45207 411795 18908 430703 133050 1961 135011 40512 2436 42948 504333 18433 522766
45208 0 239229 239229 0 9562 9562 0 13790 13790 0 235001 235001
45505 34383 8972 43355 20660 358 21018 13611 588 14199 41432 8742 50174
45506 315413 168580 483993 1900 6594 8494 83512 18390 101902 233801 156784 390585
45507 13381 0 13381 74300 0 74300 405 0 405 87276 0 87276
45509 206 708 914 392 290 682 399 883 1282 199 115 314
45812 96981 8103 105084 16650 266 16916 1012 1831 2843 112619 6538 119157
45815 2633 12643 15276 0 1856 1856 0 728 728 2633 13771 16404
45906 126 0 126 0 0 0 126 0 126 0 0 0
45912 214 241 455 1 10 11 1 14 15 214 237 451
45915 0 172 172 6 7 13 6 179 185 0 0 0
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
47104 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 62757 16684 79441 1744465 1746575 3491040 1744468 1746725 3491193 62754 16534 79288
47408 0 0 0 3136215 3546219 6682434 3136215 3546219 6682434 0 0 0
47415 241 0 241 64 0 64 91 0 91 214 0 214
47423 2249 1799 4048 5518 18917 24435 6172 18551 24723 1595 2165 3760
47427 38194 3644 41838 18934 10476 29410 17991 8890 26881 39137 5230 44367
50105 19862 0 19862 124 0 124 0 0 0 19986 0 19986
50106 15063 0 15063 108 0 108 0 0 0 15171 0 15171
50121 65 0 65 144 0 144 77 0 77 132 0 132
50211 0 185874 185874 0 8530 8530 0 13680 13680 0 180724 180724
50221 1649 0 1649 4697 0 4697 3755 0 3755 2591 0 2591
51401 0 0 0 110136 0 110136 110136 0 110136 0 0 0
51402 50117 0 50117 50056 0 50056 50129 0 50129 50044 0 50044
51403 59716 0 59716 234 0 234 30000 0 30000 29950 0 29950
51404 68850 0 68850 309 0 309 9776 0 9776 59383 0 59383
51405 442711 0 442711 1774 0 1774 142459 0 142459 302026 0 302026
52503 396 816 1212 1914 31 1945 76 89 165 2234 758 2992
60302 399 0 399 179 0 179 327 0 327 251 0 251
60306 8 0 8 3846 0 3846 3853 0 3853 1 0 1
60308 54 0 54 484 0 484 458 0 458 80 0 80
60310 231 0 231 2474 0 2474 2252 0 2252 453 0 453
60312 44308 0 44308 8598 0 8598 18214 0 18214 34692 0 34692
60314 0 178 178 0 488 488 0 666 666 0 0 0
60323 1082 0 1082 157 0 157 156 0 156 1083 0 1083
60401 53040 0 53040 718 0 718 0 0 0 53758 0 53758
60701 371 0 371 1896 0 1896 719 0 719 1548 0 1548
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 5 0 5 28 0 28 14 0 14 19 0 19
61008 389 0 389 468 0 468 521 0 521 336 0 336
61009 528 0 528 250 0 250 138 0 138 640 0 640
61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 233727 0 233727 233727 0 233727 0 0 0
61403 10710 0 10710 935 0 935 638 0 638 11007 0 11007
70606 145293 0 145293 81645 0 81645 30 0 30 226908 0 226908
70607 35 0 35 471 0 471 506 0 506 0 0 0
70608 237493 0 237493 171220 0 171220 0 0 0 408713 0 408713
70611 3652 0 3652 1833 0 1833 0 0 0 5485 0 5485
70706 957265 0 957265 31766 0 31766 64 0 64 988967 0 988967
70707 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483
70708 2134497 0 2134497 0 0 0 37 0 37 2134460 0 2134460
70710 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70711 12687 0 12687 0 0 0 0 0 0 12687 0 12687
итого
по
активу
(баланс)		 6900966 1733873 8634839 21430561 10805249 32235810 19609539 9454565 29064104 8721988 3084557 11806545
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 1649 0 1649 3755 0 3755 4697 0 4697 2591 0 2591
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 389 0 389 4789 0 4789 4814 0 4814 414 0 414
30220 0 0 0 373 328 701 373 328 701 0 0 0
30232 39 0 39 2639 1092 3731 2636 1092 3728 36 0 36
30301 206688 258152 464840 973176 272604 1245780 1418436 452318 1870754 651948 437866 1089814
30305 287003 45749 332752 376082 40756 416838 460084 109191 569275 371005 114184 485189
31302 0 0 0 0 0 0 440000 8529 448529 440000 8529 448529
31303 0 0 0 0 0 0 245000 0 245000 245000 0 245000
31304 50000 0 50000 50000 0 50000 293000 0 293000 293000 0 293000
31306 300000 0 300000 0 0 0 250000 0 250000 550000 0 550000
31308 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000
31404 0 0 0 0 1226 1226 0 143371 143371 0 142145 142145
31407 0 237312 237312 0 13679 13679 0 66343 66343 0 289976 289976
31408 0 137896 137896 0 62475 62475 0 4624 4624 0 80045 80045
32015 52 0 52 1 0 1 0 0 0 51 0 51
40502 105 0 105 76609 0 76609 77393 0 77393 889 0 889
40602 0 0 0 6 0 6 7 0 7 1 0 1
40701 6346 0 6346 13246 0 13246 14082 0 14082 7182 0 7182
40702 609141 17577 626718 7531612 1603357 9134969 7508904 1602526 9111430 586433 16746 603179
40703 8871 0 8871 4133 0 4133 2496 0 2496 7234 0 7234
40802 12804 0 12804 55759 0 55759 55943 0 55943 12988 0 12988
40807 418 681 1099 354 597 951 579 16 595 643 100 743
40817 51189 33173 84362 228420 77354 305774 416662 458095 874757 239431 413914 653345
40820 394 76 470 14804 312 15116 14850 332 15182 440 96 536
40901 0 0 0 8400 0 8400 53750 0 53750 45350 0 45350
40905 0 0 0 18364 0 18364 18364 0 18364 0 0 0
40909 0 0 0 410 968 1378 410 968 1378 0 0 0
40910 0 0 0 499 1127 1626 499 1127 1626 0 0 0
40911 9669 0 9669 268414 0 268414 265630 0 265630 6885 0 6885
40912 0 0 0 3194 7526 10720 3194 7526 10720 0 0 0
40913 0 0 0 4535 13047 17582 4535 13047 17582 0 0 0
42004 4000 0 4000 3054 0 3054 54 0 54 1000 0 1000
42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 62000 0 62000 62263 0 62263 12563 0 12563 12300 0 12300
42104 25400 0 25400 15728 0 15728 50328 0 50328 60000 0 60000
42107 245000 144703 389703 0 8341 8341 0 5783 5783 245000 142145 387145
42203 0 0 0 0 73 73 0 48513 48513 0 48440 48440
42301 6121 1534 7655 9473 115066 124539 4363 272711 277074 1011 159179 160190
42303 5490 1042 6532 5542 1046 6588 1322 98 1420 1270 94 1364
42304 14988 432 15420 7123 25 7148 5154 2468 7622 13019 2875 15894
42305 115000 35644 150644 5056 11695 16751 18961 1599 20560 128905 25548 154453
42306 176752 521655 698407 33462 170514 203976 54824 169258 224082 198114 520399 718513
42307 10274 0 10274 48 0 48 785 0 785 11011 0 11011
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42605 511 116 627 0 7 7 2 6 8 513 115 628
42606 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500
43805 0 217054 217054 0 12512 12512 0 8675 8675 0 213217 213217
44615 350 0 350 4505 0 4505 4155 0 4155 0 0 0
45215 31731 0 31731 5587 0 5587 2187 0 2187 28331 0 28331
45515 57318 0 57318 13614 0 13614 32193 0 32193 75897 0 75897
45818 116448 0 116448 625 0 625 1994 0 1994 117817 0 117817
45918 542 0 542 179 0 179 2 0 2 365 0 365
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 3542714 3140776 6683490 3542714 3140776 6683490 0 0 0
47411 7355 3314 10669 4397 4861 9258 2764 3248 6012 5722 1701 7423
47416 525 0 525 3203 0 3203 4598 0 4598 1920 0 1920
47422 98 0 98 141 145 286 117 145 262 74 0 74
47425 20538 0 20538 4354 0 4354 9521 0 9521 25705 0 25705
47426 6689 19248 25937 6066 5370 11436 4050 4775 8825 4673 18653 23326
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1454 0 1454 579 0 579 437 0 437 1312 0 1312
50220 449 0 449 1601 0 1601 1170 0 1170 18 0 18
51410 490 0 490 0 0 0 3 0 3 493 0 493
52301 20947 0 20947 15000 0 15000 15000 0 15000 20947 0 20947
52303 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0
52304 45100 0 45100 0 0 0 0 0 0 45100 0 45100
52305 25449 37064 62513 0 2137 2137 21914 1481 23395 47363 36408 83771
52406 0 0 0 15165 0 15165 15165 0 15165 0 0 0
52501 819 0 819 165 0 165 341 0 341 995 0 995
60301 5033 0 5033 8589 0 8589 8953 0 8953 5397 0 5397
60305 4716 0 4716 12983 0 12983 13001 0 13001 4734 0 4734
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 516 0 516 836 0 836 320 0 320 0 0 0
60311 176 0 176 4901 0 4901 5116 0 5116 391 0 391
60313 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 982 0 982 18 0 18 21 0 21 985 0 985
60601 28341 0 28341 0 0 0 740 0 740 29081 0 29081
60903 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
61301 0 0 0 235 0 235 670 0 670 435 0 435
61304 601 0 601 146 0 146 131 0 131 586 0 586
70601 164794 0 164794 77 0 77 89203 0 89203 253920 0 253920
70602 65 0 65 465 0 465 639 0 639 239 0 239
70603 223305 0 223305 0 0 0 171848 0 171848 395153 0 395153
70605 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
70701 1019190 0 1019190 323 0 323 919 0 919 1019786 0 1019786
70702 1054 0 1054 0 0 0 0 0 0 1054 0 1054
70703 2133505 0 2133505 0 0 0 0 0 0 2133505 0 2133505
70705 48 0 48 41 0 41 0 0 0 7 0 7
итого
по
пассиву
(баланс)		 6922417 1712422 8634839 13442851 5569016 19011867 15654604 6528969 22183573 9134170 2672375 11806545
Контрольная сумма раздела А: 41720
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0
90803 85549 37064 122613 21914 1481 23395 15000 2137 17137 92463 36408 128871
90901 341058 8885 349943 34369 355 34724 20385 512 20897 355042 8728 363770
90902 86800 0 86800 13442 0 13442 26777 0 26777 73465 0 73465
90907 0 0 0 45350 0 45350 0 0 0 45350 0 45350
91202 3 0 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3
91203 4 0 4 11 0 11 11 0 11 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 166394 0 166394 50260 0 50260 29422 0 29422 187232 0 187232
91414 3804076 2302877 6106953 357774 121853 479627 167082 149704 316786 3994768 2275026 6269794
91604 43746 2819 46565 2160 216 2376 265 998 1263 45641 2037 47678
99998 5579368 0 5579368 552002 0 552002 469833 0 469833 5661537 0 5661537
итого
по
активу
(баланс)		 10106999 2351645 12458644 1092293 123905 1216198 743786 153351 897137 10455506 2322199 12777705
Пассив
91311 205671 36176 241847 15000 2086 17086 20000 1446 21446 210671 35536 246207
91312 4387657 9116 4396773 54980 525 55505 121559 364 121923 4454236 8955 4463191
91315 25086 0 25086 8740 0 8740 72740 0 72740 89086 0 89086
91316 20749 54987 75736 4400 31326 35726 0 1925 1925 16349 25586 41935
91317 259953 133312 393265 260243 92504 352747 285908 47516 333424 285618 88324 373942
91507 428578 0 428578 0 0 0 32 0 32 428610 0 428610
91508 18083 0 18083 29 0 29 512 0 512 18566 0 18566
99999 6879276 0 6879276 392877 0 392877 629769 0 629769 7116168 0 7116168
итого
по
пассиву
(баланс)		 12225053 233591 12458644 736269 126441 862710 1130520 51251 1181771 12619304 158401 12777705
Контрольная сумма раздела В: 44354
Г. Срочные сделки
Актив
93001 37371 33246 70617 1622597 425357 2047954 1261933 453059 1714992 398035 5544 403579
93801 0 0 0 888 0 888 888 0 888 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 37371 33246 70617 1623485 425357 2048842 1262821 453059 1715880 398035 5544 403579
Пассив
96001 33230 37368 70598 451796 1266502 1718298 424095 1627140 2051235 5529 398006 403535
96801 19 0 19 5164 0 5164 5189 0 5189 44 0 44
итого
по
пассиву
(баланс)		 33249 37368 70617 456960 1266502 1723462 429284 1627140 2056424 5573 398006 403579
Контрольная сумма раздела Г: 33570
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 66.0000 8.0000 28.0000 46.0000
98010 39200.0000 0.0000 0.0000 39200.0000
98020 0.0000 28.0000 28.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 39266.0000 36.0000 56.0000 39246.0000
Пассив
98050 21050.0000 25.0000 4.0000 21029.0000
98070 18216.0000 3.0000 4.0000 18217.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 39266.0000 28.0000 8.0000 39246.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46152

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Сперанская О.В.