ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2012 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26719 0 26719 20042 0 20042 29955 0 29955 16806 0 16806
20202 152370 41758 194128 2131819 463056 2594875 2163775 449895 2613670 120414 54919 175333
20208 23330 0 23330 28390 0 28390 32431 0 32431 19289 0 19289
20209 45221 108 45329 1507565 112155 1619720 1548373 112223 1660596 4413 40 4453
30102 85148 0 85148 10299629 0 10299629 10285942 0 10285942 98835 0 98835
30110 181595 286962 468557 2050733 3081102 5131835 1871853 2418919 4290772 360475 949145 1309620
30114 0 7063 7063 0 254599 254599 0 260475 260475 0 1187 1187
30202 27043 0 27043 598 0 598 0 0 0 27641 0 27641
30204 24553 0 24553 709 0 709 0 0 0 25262 0 25262
30213 16203 4472 20675 181493 18770 200263 155402 19438 174840 42294 3804 46098
30221 0 0 0 0 30178 30178 0 30178 30178 0 0 0
30233 0 0 0 39914 1633 41547 39914 1633 41547 0 0 0
30302 1820916 1177269 2998185 10424344 449502 10873846 10214331 197851 10412182 2030929 1428920 3459849
30306 614136 3155 617291 5007304 92458 5099762 5030314 8279 5038593 591126 87334 678460
30402 238 0 238 40233 0 40233 40238 0 40238 233 0 233
30404 0 0 0 20233 0 20233 20233 0 20233 0 0 0
30602 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4
32002 0 0 0 130000 0 130000 130000 0 130000 0 0 0
32003 0 0 0 150000 737144 887144 80000 0 80000 70000 737144 807144
32010 0 9219 9219 0 1076 1076 0 937 937 0 9358 9358
45107 1058 0 1058 0 0 0 54 0 54 1004 0 1004
45201 18623 0 18623 78146 0 78146 88261 0 88261 8508 0 8508
45203 290 0 290 20710 0 20710 21000 0 21000 0 0 0
45204 339564 0 339564 113925 0 113925 80032 0 80032 373457 0 373457
45205 359495 3155 362650 163790 5309 169099 43035 3622 46657 480250 4842 485092
45206 321780 119094 440874 77835 13903 91738 89280 12103 101383 310335 120894 431229
45207 641136 553644 1194780 97765 62347 160112 17565 60295 77860 721336 555696 1277032
45208 129150 0 129150 0 0 0 0 0 0 129150 0 129150
45407 20538 0 20538 0 0 0 77 0 77 20461 0 20461
45502 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0
45503 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
45504 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45505 32167 17005 49172 1600 8963 10563 1285 2080 3365 32482 23888 56370
45506 296010 151815 447825 5390 16726 22116 20830 29529 50359 280570 139012 419582
45507 12349 2309 14658 7110 270 7380 537 279 816 18922 2300 21222
45509 2824 1426 4250 1969 174 2143 2705 1505 4210 2088 95 2183
45812 91112 0 91112 11465 0 11465 17217 0 17217 85360 0 85360
45815 55030 0 55030 0 0 0 0 0 0 55030 0 55030
45912 1539 0 1539 0 0 0 1120 0 1120 419 0 419
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 8001 16553 24554 1654389 1658665 3313054 1653889 1662472 3316361 8501 12746 21247
47408 0 0 0 3097253 3422237 6519490 3097253 3422237 6519490 0 0 0
47415 915 0 915 276 0 276 348 0 348 843 0 843
47423 861 1892 2753 3893 6959 10852 4060 6495 10555 694 2356 3050
47427 36093 150 36243 22538 8809 31347 23291 8844 32135 35340 115 35455
50105 20233 0 20233 120 0 120 0 0 0 20353 0 20353
50106 41415 0 41415 274 0 274 1089 0 1089 40600 0 40600
50107 5001 0 5001 36 0 36 0 0 0 5037 0 5037
50207 105756 0 105756 942 0 942 0 0 0 106698 0 106698
50208 149665 0 149665 1132 0 1132 754 0 754 150043 0 150043
50211 0 566710 566710 0 99695 99695 0 76296 76296 0 590109 590109
50221 1444 0 1444 3221 0 3221 1424 0 1424 3241 0 3241
51403 19656 0 19656 164 0 164 0 0 0 19820 0 19820
51404 48264 0 48264 50115 0 50115 0 0 0 98379 0 98379
51405 216913 0 216913 39516 0 39516 0 0 0 256429 0 256429
52503 16547 5501 22048 632 5633 6265 1221 4234 5455 15958 6900 22858
60302 4357 0 4357 296 0 296 1051 0 1051 3602 0 3602
60306 0 0 0 4341 0 4341 4341 0 4341 0 0 0
60308 46 0 46 443 0 443 433 0 433 56 0 56
60310 165 0 165 2329 0 2329 2363 0 2363 131 0 131
60312 126460 0 126460 5905 0 5905 15941 0 15941 116424 0 116424
60314 0 183 183 0 15 15 0 198 198 0 0 0
60323 1919 0 1919 377 0 377 6 0 6 2290 0 2290
60401 57478 0 57478 485 0 485 428 0 428 57535 0 57535
60701 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 34 0 34 6 0 6 1 0 1 39 0 39
61008 470 0 470 491 0 491 659 0 659 302 0 302
61009 647 0 647 199 0 199 230 0 230 616 0 616
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 16348 16348 0 16348 16348 0 0 0
61403 14296 0 14296 320 0 320 958 0 958 13658 0 13658
70606 613953 0 613953 110568 0 110568 275 0 275 724246 0 724246
70607 2 0 2 1042 0 1042 869 0 869 175 0 175
70608 1166721 0 1166721 678813 0 678813 0 0 0 1845534 0 1845534
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 4104 0 4104 824 0 824 0 0 0 4928 0 4928
итого
по
активу
(баланс)		 8037183 2969443 11006626 38293722 10567726 48861448 36857111 8806365 45663476 9473794 4730804 14204598
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 1444 0 1444 1424 0 1424 3221 0 3221 3241 0 3241
10701 125044 0 125044 0 0 0 0 0 0 125044 0 125044
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30111 7 495 502 0 6879 6879 0 6497 6497 7 113 120
30126 74 0 74 68 0 68 9 0 9 15 0 15
30220 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
30232 337 0 337 19280 1084 20364 19600 1084 20684 657 0 657
30301 1820916 1177269 2998185 10214331 197851 10412182 10424344 449502 10873846 2030929 1428920 3459849
30305 614136 3155 617291 5030314 8279 5038593 5007304 92458 5099762 591126 87334 678460
30601 1 0 1 0 0 0 3 0 3 4 0 4
31302 0 0 0 187000 0 187000 187000 0 187000 0 0 0
31303 0 0 0 83000 0 83000 592000 877323 1469323 509000 877323 1386323
31304 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000
31308 74250 0 74250 0 0 0 0 0 0 74250 0 74250
31403 0 0 0 0 0 0 0 164706 164706 0 164706 164706
31407 0 266097 266097 0 29093 29093 0 115506 115506 0 352510 352510
31408 0 145821 145821 0 94810 94810 0 14871 14871 0 65882 65882
40502 248 0 248 1352 0 1352 1516 0 1516 412 0 412
40602 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40701 6176 0 6176 22392 0 22392 23935 0 23935 7719 0 7719
40702 934702 18562 953264 6453389 1380862 7834251 6566888 1390567 7957455 1048201 28267 1076468
40703 10311 0 10311 2040 0 2040 2309 0 2309 10580 0 10580
40802 66231 0 66231 94105 0 94105 53031 0 53031 25157 0 25157
40807 490 114 604 1265 909 2174 894 911 1805 119 116 235
40817 116414 96465 212879 345921 171610 517531 411980 182779 594759 182473 107634 290107
40820 909 398 1307 123 718 841 320 1787 2107 1106 1467 2573
40821 7400 0 7400 436634 0 436634 441307 0 441307 12073 0 12073
40905 0 0 0 66427 0 66427 66427 0 66427 0 0 0
40906 220 0 220 5280 0 5280 5300 0 5300 240 0 240
40909 0 0 0 420 2017 2437 420 2017 2437 0 0 0
40910 0 0 0 126 1029 1155 126 1029 1155 0 0 0
40911 11634 0 11634 366526 0 366526 367631 0 367631 12739 0 12739
40912 0 0 0 5611 11346 16957 5611 11346 16957 0 0 0
40913 0 0 0 9175 15044 24219 9175 15044 24219 0 0 0
41905 115900 0 115900 0 0 0 0 0 0 115900 0 115900
42005 1000 0 1000 0 0 0 500 0 500 1500 0 1500
42006 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000
42102 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000
42103 70000 0 70000 70705 1475 72180 60705 21240 81945 60000 19765 79765
42104 213500 0 213500 100915 0 100915 75915 49412 125327 188500 49412 237912
42105 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 1300 0 1300
42106 46500 2109 48609 3311 214 3525 2811 246 3057 46000 2141 48141
42107 245000 373185 618185 0 37927 37927 0 43566 43566 245000 378824 623824
42206 10223 0 10223 10302 0 10302 79 0 79 0 0 0
42301 9502 5880 15382 16165 30063 46228 11778 30088 41866 5115 5905 11020
42304 113803 5153 118956 6094 1470 7564 4444 11569 16013 112153 15252 127405
42305 67516 17223 84739 13712 4114 17826 26399 3205 29604 80203 16314 96517
42306 286682 768510 1055192 29881 91481 121362 29990 106849 136839 286791 783878 1070669
42307 12021 11358 23379 0 12523 12523 0 11047 11047 12021 9882 21903
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42604 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
42605 1240 0 1240 1146 0 1146 706 0 706 800 0 800
42606 4592 132 4724 565 159 724 714 821 1535 4741 794 5535
45115 53 0 53 3 0 3 0 0 0 50 0 50
45215 79794 0 79794 18655 0 18655 10734 0 10734 71873 0 71873
45415 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 4800 0 4800
45515 12912 0 12912 5197 0 5197 1272 0 1272 8987 0 8987
45818 108878 0 108878 7099 0 7099 8584 0 8584 110363 0 110363
45918 394 0 394 65 0 65 19 0 19 348 0 348
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 3364801 3153926 6518727 3364801 3153926 6518727 0 0 0
47411 10111 2820 12931 3109 658 3767 3614 4917 8531 10616 7079 17695
47416 2849 0 2849 41229 1359 42588 43981 1359 45340 5601 0 5601
47422 153 0 153 100628 0 100628 100635 0 100635 160 0 160
47425 19872 0 19872 21408 0 21408 14108 0 14108 12572 0 12572
47426 13737 21001 34738 2588 5746 8334 4843 6728 11571 15992 21983 37975
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2472 0 2472 1043 0 1043 1311 0 1311 2740 0 2740
50220 26719 0 26719 29955 0 29955 20042 0 20042 16806 0 16806
52301 590 0 590 15200 103929 119129 15200 103929 119129 590 0 590
52303 20165 0 20165 15000 0 15000 10000 0 10000 15165 0 15165
52304 83688 0 83688 0 0 0 5000 0 5000 88688 0 88688
52305 7305 141323 148628 0 117968 117968 0 120005 120005 7305 143360 150665
52306 144678 0 144678 0 0 0 7530 0 7530 152208 0 152208
52406 0 0 0 5252 103929 109181 5252 103929 109181 0 0 0
52501 160 0 160 160 0 160 135 0 135 135 0 135
60301 4500 0 4500 7533 0 7533 8617 0 8617 5584 0 5584
60305 5267 0 5267 15620 0 15620 15189 0 15189 4836 0 4836
60307 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60309 1104 0 1104 1874 0 1874 770 0 770 0 0 0
60311 254 0 254 3372 0 3372 3289 0 3289 171 0 171
60322 5 0 5 389 0 389 389 0 389 5 0 5
60324 1923 0 1923 16 0 16 386 0 386 2293 0 2293
60601 38397 0 38397 93 0 93 624 0 624 38928 0 38928
60903 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
61304 658 0 658 148 0 148 178 0 178 688 0 688
70601 643660 0 643660 815 0 815 127164 0 127164 770009 0 770009
70602 390 0 390 583 0 583 488 0 488 295 0 295
70603 1141297 0 1141297 6 0 6 677774 0 677774 1819065 0 1819065
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 7949556 3057070 11006626 27260867 5588473 32849340 28947048 7100264 36047312 9635737 4568861 14204598
Контрольная сумма раздела А: 34994
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 15200 103929 119129 15200 103929 119129 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 231426 141323 372749 86219 120329 206548 78689 118292 196981 238956 143360 382316
90901 258378 0 258378 31756 0 31756 14823 0 14823 275311 0 275311
90902 149995 0 149995 34621 0 34621 47192 0 47192 137424 0 137424
91202 3 0 3 29 0 29 18 0 18 14 0 14
91203 3 0 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 164209 0 164209 39110 0 39110 0 0 0 203319 0 203319
91412 116450 0 116450 0 0 0 0 0 0 116450 0 116450
91414 8192923 2210843 10403766 1211065 369284 1580349 434972 224385 659357 8969016 2355742 11324758
91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000
91604 13602 0 13602 3741 0 3741 184 0 184 17159 0 17159
91704 0 2292 2292 0 268 268 0 233 233 0 2327 2327
91802 3272 7464 10736 0 871 871 0 758 758 3272 7577 10849
91803 0 206 206 0 24 24 0 21 21 0 209 209
99998 7893259 0 7893259 1084450 0 1084450 1251628 0 1251628 7726081 0 7726081
итого
по
активу
(баланс)		 17373521 2362128 19735649 2506202 594705 3100907 1842717 447618 2290335 18037006 2509215 20546221
Пассив
91003 0 0 0 598 0 598 598 0 598 0 0 0
91004 0 0 0 709 0 709 709 0 709 0 0 0
91311 119610 133373 252983 0 112378 112378 0 114393 114393 119610 135388 254998
91312 4993556 611000 5604556 232436 59457 291893 57973 69011 126984 4819093 620554 5439647
91315 518908 0 518908 171380 0 171380 198164 0 198164 545692 0 545692
91316 2201 0 2201 900 0 900 0 0 0 1301 0 1301
91317 814685 219044 1033729 630410 40600 671010 614147 29214 643361 798422 207658 1006080
91507 459684 0 459684 2622 0 2622 0 0 0 457062 0 457062
91508 21198 0 21198 137 0 137 240 0 240 21301 0 21301
99999 11842390 0 11842390 1028242 0 1028242 2005992 0 2005992 12820140 0 12820140
итого
по
пассиву
(баланс)		 18772232 963417 19735649 2067434 212435 2279869 2877823 212618 3090441 19582621 963600 20546221
Контрольная сумма раздела В: 7828
Г. Срочные сделки
Актив
93001 16508 98151 114659 626101 1855013 2481114 408006 1920509 2328515 234603 32655 267258
93301 0 0 0 0 16186 16186 0 16186 16186 0 0 0
93302 0 0 0 0 16684 16684 0 16684 16684 0 0 0
93501 0 0 0 0 32742 32742 0 32742 32742 0 0 0
93502 0 0 0 0 32468 32468 0 32468 32468 0 0 0
93801 723 0 723 16388 0 16388 16926 0 16926 185 0 185
93803 0 0 0 0 149 149 0 149 149 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 17231 98151 115382 642489 1953242 2595731 424932 2018738 2443670 234788 32655 267443
Пассив
96001 98699 16225 114924 1901980 412495 2314475 1835849 629866 2465715 32568 233596 266164
96301 0 0 0 0 30336 30336 0 30336 30336 0 0 0
96302 0 0 0 0 30065 30065 0 30065 30065 0 0 0
96501 0 0 0 0 16328 16328 0 16328 16328 0 0 0
96502 0 0 0 0 16833 16833 0 16833 16833 0 0 0
96801 458 0 458 16560 0 16560 17381 0 17381 1279 0 1279
96803 0 0 0 0 2424 2424 0 2424 2424 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 99157 16225 115382 1918540 508481 2427021 1853230 725852 2579082 33847 233596 267443
Контрольная сумма раздела Г: 6342
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 29.0000 8.0000 4.0000 33.0000
98010 331840.0000 4000.0000 3500.0000 332340.0000
98020 0.0000 3009.0000 3004.0000 5.0000
итого
по
активу
(баланс)		 331869.0000 7017.0000 6508.0000 332378.0000
Пассив
98050 250652.0000 504.0000 1009.0000 251157.0000
98070 81217.0000 0.0000 4.0000 81221.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 331869.0000 504.0000 1013.0000 332378.0000
Контрольная сумма раздела Д: 47735

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Рубежный А.В.
Сперанская О.В.