ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2011 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12462 0 12462 9080 0 9080 7481 0 7481 14061 0 14061
20202 54793 39446 94239 1709425 403531 2112956 1658968 401205 2060173 105250 41772 147022
20207 1350 1468 2818 103737 30856 134593 105087 32324 137411 0 0 0
20208 26313 736 27049 53680 36 53716 48979 572 49551 31014 200 31214
20209 7587 216 7803 1260781 87901 1348682 1267114 88082 1355196 1254 35 1289
30102 126340 0 126340 17400478 0 17400478 17476673 0 17476673 50145 0 50145
30110 144474 431708 576182 3385621 4184316 7569937 3106258 4063499 7169757 423837 552525 976362
30114 0 1782 1782 0 2836024 2836024 0 2213087 2213087 0 624719 624719
30202 23860 0 23860 2388 0 2388 0 0 0 26248 0 26248
30204 25752 0 25752 0 0 0 1517 0 1517 24235 0 24235
30210 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500 0 0 0
30213 2570 3136 5706 37854 22066 59920 35853 20923 56776 4571 4279 8850
30221 0 0 0 0 210 210 0 210 210 0 0 0
30233 0 0 0 26653 360 27013 26653 360 27013 0 0 0
30302 3353020 3369502 6722522 3124919 1218412 4343331 6445097 4499125 10944222 32842 88789 121631
30306 190387 277869 468256 1152381 156897 1309278 829161 163249 992410 513607 271517 785124
30402 9 0 9 0 0 0 3 0 3 6 0 6
30602 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
32002 120000 31322 151322 555000 62750 617750 675000 94072 769072 0 0 0
32003 0 0 0 475000 126574 601574 475000 126574 601574 0 0 0
32004 0 0 0 530000 564141 1094141 0 709 709 530000 563432 1093432
32010 0 5585 5585 0 484 484 0 328 328 0 5741 5741
45107 0 0 0 10289 0 10289 328 0 328 9961 0 9961
45201 16969 0 16969 60025 0 60025 60194 0 60194 16800 0 16800
45203 20000 0 20000 20000 0 20000 40000 0 40000 0 0 0
45204 317566 84055 401621 341420 48581 390001 404413 83358 487771 254573 49278 303851
45205 191404 134507 325911 31716 38403 70119 115670 27259 142929 107450 145651 253101
45206 374024 1804 375828 18100 156 18256 134900 106 135006 257224 1854 259078
45207 708285 437546 1145831 159055 111126 270181 106603 27812 134415 760737 520860 1281597
45208 157070 219251 376321 0 3496 3496 0 222747 222747 157070 0 157070
45407 19950 0 19950 1050 0 1050 77 0 77 20923 0 20923
45502 10000 0 10000 99775 0 99775 109775 0 109775 0 0 0
45505 21328 19445 40773 290 1167 1457 23 2206 2229 21595 18406 40001
45506 311635 221161 532796 7467 18087 25554 13400 26717 40117 305702 212531 518233
45507 68102 0 68102 570 0 570 925 0 925 67747 0 67747
45509 2256 303 2559 358 1256 1614 564 1241 1805 2050 318 2368
45812 100493 7204 107697 28020 624 28644 1917 423 2340 126596 7405 134001
45815 2654 0 2654 0 107 107 21 0 21 2633 107 2740
45912 264 261 525 187 22 209 237 15 252 214 268 482
45915 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 7 0 7 185 0 185 0 0 0 192 0 192
47404 9879 16678 26557 3189954 3390110 6580064 3190636 3389879 6580515 9197 16909 26106
47408 0 0 0 4251490 4279065 8530555 4251490 4279065 8530555 0 0 0
47415 54 0 54 43 0 43 48 0 48 49 0 49
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 1600 2171 3771 3108 96230 99338 2940 96064 99004 1768 2337 4105
47427 28235 9880 38115 23053 9814 32867 23316 19355 42671 27972 339 28311
50105 20237 0 20237 124 0 124 0 0 0 20361 0 20361
50106 56796 0 56796 391 0 391 1089 0 1089 56098 0 56098
50107 5000 0 5000 37 0 37 0 0 0 5037 0 5037
50121 0 0 0 321 0 321 309 0 309 12 0 12
50208 18727 0 18727 128 0 128 754 0 754 18101 0 18101
50211 0 239389 239389 0 72104 72104 0 62876 62876 0 248617 248617
50221 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
51401 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
51403 0 0 0 49624 0 49624 0 0 0 49624 0 49624
51404 63612 0 63612 50408 0 50408 0 0 0 114020 0 114020
51405 371683 0 371683 1808 0 1808 49280 0 49280 324211 0 324211
52503 14608 3048 17656 0 5411 5411 512 1056 1568 14096 7403 21499
60302 11776 0 11776 1671 0 1671 244 0 244 13203 0 13203
60306 0 0 0 4684 0 4684 4677 0 4677 7 0 7
60308 51 0 51 980 0 980 1031 0 1031 0 0 0
60310 490 0 490 2526 0 2526 2848 0 2848 168 0 168
60312 71509 0 71509 6285 0 6285 18856 0 18856 58938 0 58938
60314 0 184 184 0 40 40 0 224 224 0 0 0
60323 2641 0 2641 1262 0 1262 474 0 474 3429 0 3429
60401 57353 0 57353 158 0 158 0 0 0 57511 0 57511
60701 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 30 0 30 23 0 23 2 0 2 51 0 51
61008 1629 0 1629 840 0 840 2210 0 2210 259 0 259
61009 737 0 737 254 0 254 419 0 419 572 0 572
61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 50000 49701 99701 50000 49701 99701 0 0 0
61403 15303 0 15303 1800 0 1800 826 0 826 16277 0 16277
70606 1167692 0 1167692 130102 0 130102 102 0 102 1297692 0 1297692
70607 1476 0 1476 2965 0 2965 3000 0 3000 1441 0 1441
70608 3786352 0 3786352 785362 0 785362 0 0 0 4571714 0 4571714
70610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70611 5060 0 5060 36 0 36 1466 0 1466 3630 0 3630
итого
по
активу
(баланс)		 12138527 5559657 17698184 39197672 17820074 57017746 40787151 19994423 60781574 10549048 3385308 13934356
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
10701 123709 0 123709 0 0 0 0 0 0 123709 0 123709
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 37 0 37 6009 0 6009 6428 0 6428 456 0 456
30220 0 0 0 2 291 293 2 291 293 0 0 0
30232 449 0 449 14118 1257 15375 14348 1257 15605 679 0 679
30301 3353020 3369502 6722522 6445097 4499125 10944222 3124919 1218412 4343331 32842 88789 121631
30305 190387 277869 468256 829161 163249 992410 1152381 156897 1309278 513607 271517 785124
31302 0 0 0 545000 0 545000 545000 0 545000 0 0 0
31303 0 0 0 105000 0 105000 105000 0 105000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 150000 750085 900085 150000 750085 900085
31308 94500 0 94500 0 0 0 0 0 0 94500 0 94500
31404 0 0 0 0 0 0 0 321961 321961 0 321961 321961
31407 0 319480 319480 0 18755 18755 0 27675 27675 0 328400 328400
31408 0 83691 83691 0 4190 4190 0 3842 3842 0 83343 83343
40502 0 0 0 26841 0 26841 28801 0 28801 1960 0 1960
40602 34 0 34 102 0 102 99 0 99 31 0 31
40701 5087 0 5087 20735 0 20735 37190 0 37190 21542 0 21542
40702 1304588 98709 1403297 16082921 4645638 20728559 16150524 4606836 20757360 1372191 59907 1432098
40703 6418 0 6418 4428 0 4428 5490 0 5490 7480 0 7480
40802 53504 0 53504 67474 0 67474 65194 0 65194 51224 0 51224
40807 748 488 1236 2531 2010 4541 2002 1636 3638 219 114 333
40817 79434 141586 221020 494590 143910 638500 491913 90695 582608 76757 88371 165128
40820 710 269 979 426 228 654 696 176 872 980 217 1197
40821 5692 0 5692 417611 0 417611 456971 0 456971 45052 0 45052
40901 14000 0 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 42357 0 42357 42357 0 42357 0 0 0
40909 0 0 0 562 2700 3262 562 2700 3262 0 0 0
40910 0 0 0 644 1498 2142 644 1498 2142 0 0 0
40911 9673 0 9673 360906 0 360906 353449 0 353449 2216 0 2216
40912 0 0 0 4245 11519 15764 4245 11519 15764 0 0 0
40913 0 0 0 6330 19268 25598 6330 19268 25598 0 0 0
41905 115900 0 115900 0 0 0 0 0 0 115900 0 115900
42004 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
42006 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000
42103 5050 0 5050 0 0 0 180000 0 180000 185050 0 185050
42104 60000 0 60000 50810 0 50810 55810 0 55810 65000 0 65000
42105 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42106 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 39000 0 39000
42107 245000 360198 605198 0 21145 21145 0 31202 31202 245000 370255 615255
42206 10223 0 10223 0 0 0 0 0 0 10223 0 10223
42301 14309 5061 19370 14583 39662 54245 5200 40503 45703 4926 5902 10828
42303 1000 185 1185 704 197 901 704 141 845 1000 129 1129
42304 9825 2904 12729 714 485 1199 8063 159 8222 17174 2578 19752
42305 139451 114853 254304 14996 6700 21696 16360 11375 27735 140815 119528 260343
42306 221846 665675 887521 8402 146265 154667 42413 186501 228914 255857 705911 961768
42307 11779 0 11779 52 0 52 92 0 92 11819 0 11819
42601 1 0 1 101 0 101 101 0 101 1 0 1
42603 100 0 100 101 0 101 1 0 1 0 0 0
42604 155 0 155 0 0 0 1108 0 1108 1263 0 1263
42606 2034 127 2161 1658 8 1666 713 11 724 1089 130 1219
45115 0 0 0 10 0 10 309 0 309 299 0 299
45215 60677 0 60677 22872 0 22872 15272 0 15272 53077 0 53077
45515 46922 0 46922 1083 0 1083 554 0 554 46393 0 46393
45818 108505 0 108505 451 0 451 9886 0 9886 117940 0 117940
45918 513 0 513 90 0 90 59 0 59 482 0 482
47108 9 0 9 0 0 0 185 0 185 194 0 194
47407 0 0 0 4262139 4265454 8527593 4262139 4265454 8527593 0 0 0
47411 9541 1896 11437 2126 4712 6838 3241 4762 8003 10656 1946 12602
47416 918 0 918 19890 3897 23787 18972 3897 22869 0 0 0
47422 33 0 33 327 6 333 327 6 333 33 0 33
47425 20182 0 20182 10843 0 10843 15227 0 15227 24566 0 24566
47426 7022 14176 21198 1366 930 2296 4174 5580 9754 9830 18826 28656
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2896 0 2896 3000 0 3000 2964 0 2964 2860 0 2860
50220 12462 0 12462 7482 0 7482 9080 0 9080 14060 0 14060
52301 248 0 248 120 0 120 1925 0 1925 2053 0 2053
52303 1805 0 1805 1805 0 1805 0 0 0 0 0 0
52304 413 0 413 0 0 0 0 0 0 413 0 413
52305 24814 63217 88031 0 32462 32462 0 109459 109459 24814 140214 165028
52306 111626 0 111626 0 0 0 0 0 0 111626 0 111626
52406 0 0 0 120 25834 25954 120 25834 25954 0 0 0
60301 3266 0 3266 7683 0 7683 7353 0 7353 2936 0 2936
60305 5018 0 5018 21734 0 21734 16716 0 16716 0 0 0
60307 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
60309 1559 0 1559 2794 0 2794 1235 0 1235 0 0 0
60311 213 0 213 3857 0 3857 3948 0 3948 304 0 304
60322 5 0 5 8 0 8 8 0 8 5 0 5
60324 2646 0 2646 1 0 1 0 0 0 2645 0 2645
60601 34464 0 34464 0 0 0 699 0 699 35163 0 35163
60903 13 0 13 0 0 0 1 0 1 14 0 14
61304 647 0 647 157 0 157 223 0 223 713 0 713
70601 1210029 0 1210029 0 0 0 136712 0 136712 1346741 0 1346741
70602 0 0 0 309 0 309 321 0 321 12 0 12
70603 3779359 0 3779359 0 0 0 784653 0 784653 4564012 0 4564012
70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
итого
по
пассиву
(баланс)		 12178298 5519886 17698184 29953618 14061395 44015013 28351553 11899632 40251185 10576233 3358123 13934356
Контрольная сумма раздела А: 22931
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 120 25834 25954 120 25834 25954 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 138906 63217 202123 1805 109459 111264 1805 32462 34267 138906 140214 279120
90901 150190 2 150192 72554 0 72554 9454 2 9456 213290 0 213290
90902 55007 0 55007 73190 0 73190 48202 0 48202 79995 0 79995
91202 13 0 13 3 0 3 12 0 12 4 0 4
91203 5 0 5 12 0 12 13 0 13 4 0 4
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 250287 0 250287 71081 0 71081 30000 0 30000 291368 0 291368
91412 119750 0 119750 0 0 0 0 0 0 119750 0 119750
91414 7019438 2412010 9431448 458636 204599 663235 762910 140674 903584 6715164 2475935 9191099
91604 46563 2005 48568 1439 676 2115 246 675 921 47756 2006 49762
99998 8598071 0 8598071 2171500 0 2171500 2572107 0 2572107 8197464 0 8197464
итого
по
активу
(баланс)		 16378232 2477234 18855466 2850340 340568 3190908 3424869 199647 3624516 15803703 2618155 18421858
Пассив
91003 0 0 0 871 0 871 871 0 871 0 0 0
91311 230131 59825 289956 0 31514 31514 0 104015 104015 230131 132326 362457
91312 5617688 1295196 6912884 622232 567187 1189419 138725 64963 203688 5134181 792972 5927153
91315 241771 0 241771 0 0 0 179077 0 179077 420848 0 420848
91316 4815 0 4815 16626 0 16626 20401 0 20401 8590 0 8590
91317 600238 103115 703353 918200 414134 1332334 1193389 446250 1639639 875427 135231 1010658
91507 426458 0 426458 1322 0 1322 22177 0 22177 447313 0 447313
91508 18834 0 18834 23 0 23 1634 0 1634 20445 0 20445
99999 10257395 0 10257395 1050300 0 1050300 1017299 0 1017299 10224394 0 10224394
итого
по
пассиву
(баланс)		 17397330 1458136 18855466 2609574 1012835 3622409 2573573 615228 3188801 17361329 1060529 18421858
Контрольная сумма раздела В: 55042
Г. Срочные сделки
Актив
93001 9156 0 9156 271655 462655 734310 280811 462655 743466 0 0 0
93801 50 0 50 1715 0 1715 1765 0 1765 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 9206 0 9206 273370 462655 736025 282576 462655 745231 0 0 0
Пассив
96001 0 9206 9206 458883 283968 742851 458883 274762 733645 0 0 0
96801 0 0 0 1457 0 1457 1457 0 1457 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 9206 9206 460340 283968 744308 460340 274762 735102 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 28337
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 45.0000 12.0000 7.0000 50.0000
98010 103200.0000 0.0000 0.0000 103200.0000
98020 0.0000 12.0000 12.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 103245.0000 24.0000 19.0000 103250.0000
Пассив
98050 103219.0000 33009.0000 10.0000 70220.0000
98070 26.0000 3.0000 33007.0000 33030.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 103245.0000 33012.0000 33017.0000 103250.0000
Контрольная сумма раздела Д: 47078

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Сперанская О.В.