ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15863 11261 27124 1212814 167240 1380054 1188986 166771 1355757 39691 11730 51421
20207 0 0 0 121402 2985 124387 121402 2985 124387 0 0 0
20208 7073 0 7073 9682 0 9682 11959 0 11959 4796 0 4796
20209 32141 571 32712 1218639 126184 1344823 1223099 125630 1348729 27681 1125 28806
30102 134119 0 134119 4290990 0 4290990 3981976 0 3981976 443133 0 443133
30110 24534 20667 45201 511173 1114040 1625213 514914 1116775 1631689 20793 17932 38725
30202 40714 0 40714 3525 0 3525 29590 0 29590 14649 0 14649
30204 5357 0 5357 91 0 91 3078 0 3078 2370 0 2370
30213 35755 0 35755 155000 0 155000 176125 0 176125 14630 0 14630
30221 0 0 0 0 256 256 0 256 256 0 0 0
30233 151 0 151 3269 84 3353 3095 84 3179 325 0 325
30302 12547 301609 314156 1211577 169596 1381173 1207357 123748 1331105 16767 347457 364224
30306 228578 11669 240247 555075 37065 592140 595633 36916 632549 188020 11818 199838
30602 968 0 968 0 0 0 1 0 1 967 0 967
32002 0 0 0 500000 275913 775913 500000 265838 765838 0 10075 10075
32003 245000 61890 306890 595000 214432 809432 840000 246135 1086135 0 30187 30187
32004 0 0 0 0 55415 55415 0 2591 2591 0 52824 52824
32010 0 0 0 0 264 264 0 12 12 0 252 252
32108 0 2576 2576 0 474 474 0 154 154 0 2896 2896
32401 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45205 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000
45206 114928 0 114928 5000 0 5000 2800 0 2800 117128 0 117128
45207 565249 0 565249 69177 0 69177 8792 0 8792 625634 0 625634
45505 300 0 300 25000 3057 28057 60 1013 1073 25240 2044 27284
45506 372650 0 372650 2400 0 2400 13306 0 13306 361744 0 361744
45507 41065 352 41417 0 28 28 0 30 30 41065 350 41415
45812 8322 0 8322 0 0 0 200 0 200 8122 0 8122
45815 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600
47105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
47408 0 0 0 520625 539308 1059933 520625 539308 1059933 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 438 767 1205 1923 2752 4675 1977 2732 4709 384 787 1171
47427 4499 56 4555 822 184 1006 147 35 182 5174 205 5379
50105 19874 0 19874 120 0 120 0 0 0 19994 0 19994
51401 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0
51402 0 0 0 19949 0 19949 19949 0 19949 0 0 0
51403 79402 0 79402 59199 0 59199 94218 0 94218 44383 0 44383
51404 106578 0 106578 148454 0 148454 191311 0 191311 63721 0 63721
51405 47665 0 47665 27729 0 27729 28383 0 28383 47011 0 47011
51406 5666 0 5666 20 0 20 0 0 0 5686 0 5686
52503 11981 0 11981 0 0 0 656 0 656 11325 0 11325
60302 877 0 877 202 0 202 665 0 665 414 0 414
60306 13 0 13 3142 0 3142 3150 0 3150 5 0 5
60308 5 0 5 1086 0 1086 1011 0 1011 80 0 80
60310 1184 0 1184 887 0 887 866 0 866 1205 0 1205
60312 55582 0 55582 4192 0 4192 3816 0 3816 55958 0 55958
60314 0 329 329 0 18 18 0 39 39 0 308 308
60323 0 0 0 97 0 97 96 0 96 1 0 1
60401 36778 0 36778 331 0 331 0 0 0 37109 0 37109
60701 127 0 127 958 0 958 331 0 331 754 0 754
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 9 0 9 16 0 16 2 0 2 23 0 23
61008 167 0 167 707 0 707 780 0 780 94 0 94
61009 165 0 165 325 0 325 457 0 457 33 0 33
61209 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61210 0 0 0 334236 0 334236 334236 0 334236 0 0 0
61403 8029 0 8029 88 0 88 469 0 469 7648 0 7648
70501 14285 0 14285 1791 0 1791 26 0 26 16050 0 16050
70606 927947 0 927947 101561 0 101561 4362 0 4362 1025146 0 1025146
70607 2603 0 2603 2000 0 2000 1818 0 1818 2785 0 2785
70608 117848 0 117848 58808 0 58808 0 0 0 176656 0 176656
итого
по
активу
(баланс)		 3338897 411747 3750644 11819101 2709295 14528396 11671743 2631052 14302795 3486255 489990 3976245
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 35741 0 35741 0 0 0 582 0 582 36323 0 36323
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 256 0 256 4982 0 4982 4889 0 4889 163 0 163
30226 7151 0 7151 19148 0 19148 14923 0 14923 2926 0 2926
30301 12547 301609 314156 1207357 123748 1331105 1211577 169596 1381173 16767 347457 364224
30305 228578 11669 240247 595633 36916 632549 555075 37065 592140 188020 11818 199838
30607 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
32015 3691 0 3691 40679 0 40679 37492 0 37492 504 0 504
32403 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
40701 62660 0 62660 56058 0 56058 45014 0 45014 51616 0 51616
40702 475415 7304 482719 4338266 565678 4903944 4273295 562167 4835462 410444 3793 414237
40703 1571 0 1571 5446 0 5446 7748 0 7748 3873 0 3873
40802 35511 0 35511 11597 0 11597 5988 0 5988 29902 0 29902
40807 0 87 87 0 5 5 0 7 7 0 89 89
40817 18837 50653 69490 123493 50765 174258 130240 23487 153727 25584 23375 48959
40820 19 9 28 76 0 76 59 0 59 2 9 11
40905 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
40906 0 0 0 35175 0 35175 35175 0 35175 0 0 0
40909 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
40910 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
40911 30799 0 30799 523124 0 523124 518976 0 518976 26651 0 26651
40912 0 0 0 14 789 803 14 789 803 0 0 0
40913 0 0 0 80 2297 2377 80 2297 2377 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42105 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000
42106 192000 0 192000 119764 0 119764 764 0 764 73000 0 73000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 7964 2025 9989 7091 2783 9874 200 1764 1964 1073 1006 2079
42303 2300 0 2300 2314 4 2318 1015 242 1257 1001 238 1239
42304 2252 497 2749 178 524 702 1546 293 1839 3620 266 3886
42305 20126 14900 35026 1735 1769 3504 46447 24724 71171 64838 37855 102693
42306 19409 31657 51066 165 3237 3402 7015 33800 40815 26259 62220 88479
42307 0 492 492 0 27 27 0 40 40 0 505 505
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 122560 0 122560 4389 0 4389 568 0 568 118739 0 118739
45515 85669 0 85669 825 0 825 13615 0 13615 98459 0 98459
45818 5285 0 5285 42 0 42 844 0 844 6087 0 6087
47108 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
47407 0 0 0 537333 522250 1059583 537333 522250 1059583 0 0 0
47411 1460 1339 2799 108 76 184 742 569 1311 2094 1832 3926
47416 60 126 186 5307 1273 6580 5966 1147 7113 719 0 719
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 408 258 666 113049 5990 119039 112973 6506 119479 332 774 1106
47425 5681 0 5681 1216 0 1216 1434 0 1434 5899 0 5899
47426 24339 0 24339 5433 0 5433 2770 0 2770 21676 0 21676
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 2603 0 2603 1818 0 1818 2000 0 2000 2785 0 2785
51410 1233 0 1233 0 0 0 1 0 1 1234 0 1234
52301 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
52304 0 0 0 0 0 0 336 0 336 336 0 336
52305 31718 0 31718 0 0 0 0 0 0 31718 0 31718
52306 134451 0 134451 0 0 0 0 0 0 134451 0 134451
60301 1770 0 1770 4023 0 4023 4693 0 4693 2440 0 2440
60305 3475 0 3475 9453 0 9453 9811 0 9811 3833 0 3833
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 365 0 365 491 0 491 126 0 126 0 0 0
60311 182 0 182 2896 0 2896 2739 0 2739 25 0 25
60322 0 0 0 2 0 2 175008 0 175008 175006 0 175006
60324 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60601 11456 0 11456 0 0 0 635 0 635 12091 0 12091
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 25 0 25 0 0 0 59 0 59 84 0 84
70601 966621 0 966621 8 0 8 107780 0 107780 1074393 0 1074393
70603 116730 0 116730 0 0 0 58210 0 58210 174940 0 174940
итого
по
пассиву
(баланс)		 3328019 422625 3750644 7779124 1318154 9097278 7936113 1386766 9322879 3485008 491237 3976245
Контрольная сумма раздела А: 26944
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 351 0 351 336 0 336 0 0 0 687 0 687
90901 873 0 873 2704 0 2704 3160 0 3160 417 0 417
90902 54752 0 54752 1263 0 1263 745 0 745 55270 0 55270
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 2520657 0 2520657 768889 0 768889 158542 0 158542 3131004 0 3131004
91604 850 0 850 1047 0 1047 5 0 5 1892 0 1892
99998 1375704 0 1375704 498629 0 498629 194650 0 194650 1679683 0 1679683
итого
по
активу
(баланс)		 3953194 0 3953194 1272869 0 1272869 357103 0 357103 4868960 0 4868960
Пассив
91003 0 0 0 3525 0 3525 3525 0 3525 0 0 0
91004 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
91311 120908 0 120908 0 0 0 336 0 336 121244 0 121244
91312 1098157 0 1098157 90418 0 90418 332471 0 332471 1340210 0 1340210
91315 3709 491 4200 0 27 27 336 41 377 4045 505 4550
91316 17477 0 17477 45677 0 45677 30000 0 30000 1800 0 1800
91317 30692 0 30692 51233 2999 54232 128328 3500 131828 107787 501 108288
91507 96450 0 96450 674 0 674 0 0 0 95776 0 95776
91508 7820 0 7820 5 0 5 0 0 0 7815 0 7815
99999 2577490 0 2577490 162449 0 162449 774236 0 774236 3189277 0 3189277
итого
по
пассиву
(баланс)		 3952703 491 3953194 354072 3026 357098 1269323 3541 1272864 4867954 1006 4868960
Контрольная сумма раздела В: 30553
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 31.0000 1750029.0000 40.0000 1750020.0000
98010 18208.0000 0.0000 0.0000 18208.0000
98020 0.0000 46.0000 46.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18239.0000 1750075.0000 86.0000 1768228.0000
Пассив
98050 18239.0000 46.0000 35.0000 18228.0000
98090 0.0000 0.0000 1750000.0000 1750000.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18239.0000 46.0000 1750035.0000 1768228.0000
Контрольная сумма раздела Д: 47876

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.