ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9140 12767 21907 728161 105467 833628 726346 111593 837939 10955 6641 17596
20207 0 0 0 82700 2522 85222 82700 2522 85222 0 0 0
20209 15841 1184 17025 722712 38492 761204 725565 38932 764497 12988 744 13732
30102 58922 0 58922 2769550 0 2769550 2759397 0 2759397 69075 0 69075
30110 24 7601 7625 1251443 1534580 2786023 1251384 1533277 2784661 83 8904 8987
30114 0 97 97 0 1 1 0 22 22 0 76 76
30202 10778 0 10778 1531 0 1531 0 0 0 12309 0 12309
30204 10143 0 10143 0 0 0 246 0 246 9897 0 9897
30213 233 0 233 0 0 0 7 0 7 226 0 226
30302 597 10171 10768 528135 11382 539517 527574 6929 534503 1158 14624 15782
30306 97242 9246 106488 248283 1751 250034 248865 106 248971 96660 10891 107551
30602 20 0 20 0 0 0 1 0 1 19 0 19
32002 0 0 0 139000 67181 206181 139000 67181 206181 0 0 0
32003 125000 0 125000 126000 92561 218561 251000 92561 343561 0 0 0
32004 0 118871 118871 0 91908 91908 0 120256 120256 0 90523 90523
45205 35000 0 35000 0 0 0 5000 0 5000 30000 0 30000
45206 94865 0 94865 4000 0 4000 5000 0 5000 93865 0 93865
45207 569076 77056 646132 41151 1320 42471 67368 667 68035 542859 77709 620568
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45504 15016 0 15016 0 0 0 15016 0 15016 0 0 0
45505 105958 8990 114948 15917 153 16070 713 77 790 121162 9066 130228
45506 68848 18277 87125 420 1340 1760 30 1415 1445 69238 18202 87440
45507 7248 542 7790 0 10 10 2 15 17 7246 537 7783
45812 11200 0 11200 53100 0 53100 197 0 197 64103 0 64103
45815 1600 437 2037 0 215 215 0 4 4 1600 648 2248
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 1279883 1287066 2566949 1279883 1287066 2566949 0 0 0
47423 149 417 566 265 10236 10501 330 10049 10379 84 604 688
47427 15 139 154 0 157 157 15 140 155 0 156 156
47502 13269 5781 19050 1845 955 2800 4569 1711 6280 10545 5025 15570
50105 4950 0 4950 18 0 18 0 0 0 4968 0 4968
50406 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
50905 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51405 0 24546 24546 0 223 223 0 397 397 0 24372 24372
51406 8700 23844 32544 0 196 196 0 10810 10810 8700 13230 21930
52502 51 0 51 0 0 0 51 0 51 0 0 0
60202 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000
60302 10917 0 10917 400 0 400 1207 0 1207 10110 0 10110
60304 0 0 0 107 0 107 89 0 89 18 0 18
60306 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
60308 7 0 7 4604 0 4604 4550 0 4550 61 0 61
60310 1877 0 1877 465 0 465 506 0 506 1836 0 1836
60312 2400 0 2400 3579 0 3579 3493 0 3493 2486 0 2486
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 18848 0 18848 182 0 182 0 0 0 19030 0 19030
60701 2091 0 2091 173 0 173 182 0 182 2082 0 2082
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 2 0 2 11 0 11 11 0 11 2 0 2
61008 26 0 26 207 0 207 204 0 204 29 0 29
61009 222 0 222 37 0 37 37 0 37 222 0 222
61403 8356 0 8356 142 0 142 284 0 284 8214 0 8214
61406 0 0 0 9764 0 9764 9764 0 9764 0 0 0
70201 101 0 101 2 0 2 0 0 0 103 0 103
70202 0 0 0 35 0 35 0 0 0 35 0 35
70203 4707 0 4707 1199 0 1199 0 0 0 5906 0 5906
70204 55 0 55 51 0 51 0 0 0 106 0 106
70205 10300 0 10300 9775 0 9775 0 0 0 20075 0 20075
70206 6237 0 6237 6156 0 6156 0 0 0 12393 0 12393
70209 17981 0 17981 21067 0 21067 4 0 4 39044 0 39044
70401 974 0 974 0 0 0 0 0 0 974 0 974
70501 4323 0 4323 963 0 963 0 0 0 5286 0 5286
итого
по
активу
(баланс)		 1426384 319966 1746350 8055500 3247716 11303216 8111057 3285730 11396787 1370827 281952 1652779
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 7727 0 7727 0 0 0 0 0 0 7727 0 7727
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 76 0 76 629 0 629 643 0 643 90 0 90
30226 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30301 597 10171 10768 527574 6929 534503 528135 11382 539517 1158 14624 15782
30305 97242 9246 106488 248865 106 248971 248283 1751 250034 96660 10891 107551
31303 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0
32015 1072 0 1072 4228 0 4228 3400 0 3400 244 0 244
32801 15 139 154 15 139 154 0 156 156 0 156 156
40701 11035 0 11035 71335 0 71335 110336 0 110336 50036 0 50036
40702 241837 1959 243796 3582759 1280407 4863166 3582770 1279687 4862457 241848 1239 243087
40703 4260 0 4260 6813 0 6813 3084 0 3084 531 0 531
40802 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
40807 0 91 91 0 1 1 0 2 2 0 92 92
40817 12681 16087 28768 88647 15922 104569 88621 15473 104094 12655 15638 28293
40820 0 500 500 0 17 17 0 6 6 0 489 489
40906 0 0 0 43284 0 43284 43284 0 43284 0 0 0
40909 0 0 0 0 146 146 0 146 146 0 0 0
40911 18299 0 18299 369190 0 369190 366360 0 366360 15469 0 15469
40912 0 0 0 0 279 279 0 279 279 0 0 0
40913 0 0 0 5 606 611 5 606 611 0 0 0
42003 45000 0 45000 45035 0 45035 35 0 35 0 0 0
42106 41000 51974 92974 0 450 450 0 891 891 41000 52415 93415
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 7189 273 7462 11 18398 18409 0 18399 18399 7178 274 7452
42304 7783 9914 17697 4208 10350 14558 4208 10716 14924 7783 10280 18063
42305 5469 14476 19945 0 162 162 0 209 209 5469 14523 19992
42306 95543 176436 271979 91000 56778 147778 20791 16372 37163 25334 136030 161364
42307 0 514 514 0 5 5 0 9 9 0 518 518
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 125289 0 125289 29890 0 29890 162 0 162 95561 0 95561
45515 42486 0 42486 23 0 23 11456 0 11456 53919 0 53919
45818 13237 0 13237 42 0 42 10357 0 10357 23552 0 23552
47407 0 0 0 1254990 1311815 2566805 1254990 1311815 2566805 0 0 0
47411 4677 4071 8748 4408 1696 6104 151 771 922 420 3146 3566
47416 10547 65 10612 14416 65 14481 4058 0 4058 189 0 189
47422 50 0 50 451 459 910 451 459 910 50 0 50
47425 20679 0 20679 209 0 209 165 0 165 20635 0 20635
47426 8557 1709 10266 161 14 175 1692 185 1877 10088 1880 11968
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50111 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
51410 2664 0 2664 18 0 18 0 0 0 2646 0 2646
52301 0 0 0 9051 0 9051 9051 0 9051 0 0 0
52302 0 0 0 0 0 0 113 0 113 113 0 113
52303 9051 0 9051 9051 0 9051 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 9051 0 9051 9051 0 9051 0 0 0
60206 0 0 0 0 0 0 420 0 420 420 0 420
60301 692 0 692 1851 0 1851 1795 0 1795 636 0 636
60303 1027 0 1027 1287 0 1287 1099 0 1099 839 0 839
60305 2844 0 2844 5148 0 5148 5167 0 5167 2863 0 2863
60309 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60311 15 0 15 32 0 32 23 0 23 6 0 6
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60601 7284 0 7284 0 0 0 295 0 295 7579 0 7579
60903 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61306 0 0 0 10470 0 10470 10470 0 10470 0 0 0
70101 11221 0 11221 0 0 0 12013 0 12013 23234 0 23234
70102 0 0 0 0 0 0 860 0 860 860 0 860
70103 10660 0 10660 0 0 0 10616 0 10616 21276 0 21276
70106 3 0 3 0 0 0 18 0 18 21 0 21
70107 22397 0 22397 0 0 0 31579 0 31579 53976 0 53976
70301 5956 0 5956 0 0 0 0 0 0 5956 0 5956
70302 13491 0 13491 0 0 0 0 0 0 13491 0 13491
итого
по
пассиву
(баланс)		 1448725 297625 1746350 6439343 2704744 9144087 6381202 2669314 9050516 1390584 262195 1652779
Контрольная сумма раздела А: 61764
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 9051 0 9051 9051 0 9051 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 31726 0 31726 113 0 113 0 0 0 31839 0 31839
90901 0 0 0 940 0 940 940 0 940 0 0 0
90902 137088 0 137088 179 0 179 38787 0 38787 98480 0 98480
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 60434 0 60434 114 0 114 0 0 0 60548 0 60548
91305 1938379 713788 2652167 27593 12236 39829 3125 6177 9302 1962847 719847 2682694
91307 1470424 0 1470424 29931 0 29931 147 0 147 1500208 0 1500208
91503 87232 0 87232 0 0 0 0 0 0 87232 0 87232
91504 3655 0 3655 372 0 372 0 0 0 4027 0 4027
91603 13 74 87 0 49 49 13 74 87 0 49 49
91604 5645 97 5742 3697 6 3703 1428 5 1433 7914 98 8012
99998 107456 0 107456 42009 0 42009 56860 0 56860 92605 0 92605
итого
по
активу
(баланс)		 3842053 713959 4556012 113999 12291 126290 110351 6256 116607 3845701 719994 4565695
Пассив
91003 0 0 0 1285 0 1285 1285 0 1285 0 0 0
91302 19478 0 19478 15550 0 15550 15000 0 15000 18928 0 18928
91309 50253 475 50728 35000 5010 40010 20147 5436 25583 35400 901 36301
91404 35561 1689 37250 0 15 15 112 29 141 35673 1703 37376
99999 4448556 0 4448556 59693 0 59693 84227 0 84227 4473090 0 4473090
итого
по
пассиву
(баланс)		 4553848 2164 4556012 111528 5025 116553 120771 5465 126236 4563091 2604 4565695
Контрольная сумма раздела В: 32499
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 6.0000 0.0000 1.0000 5.0000
98010 4500.0000 1000.0000 0.0000 5500.0000
98020 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 4506.0000 1001.0000 2.0000 5505.0000
Пассив
98050 4506.0000 1.0000 1000.0000 5505.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 4506.0000 1.0000 1000.0000 5505.0000
Контрольная сумма раздела Д: 39364

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.