ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5723 7121 12844 463247 173408 636655 459661 175874 635535 9309 4655 13964
20207 0 0 0 52303 2295 54598 52303 2295 54598 0 0 0
20209 9132 1469 10601 465225 160432 625657 457433 161074 618507 16924 827 17751
30102 53876 0 53876 2084356 0 2084356 2055926 0 2055926 82306 0 82306
30110 923 10704 11627 767326 1103872 1871198 768070 1103341 1871411 179 11235 11414
30114 0 158 158 0 2 2 0 23 23 0 137 137
30202 9093 0 9093 384 0 384 0 0 0 9477 0 9477
30204 8982 0 8982 0 0 0 526 0 526 8456 0 8456
30213 255 0 255 0 0 0 7 0 7 248 0 248
30302 308 3436 3744 391768 2506 394274 391870 1205 393075 206 4737 4943
30306 116261 8903 125164 164030 624 164654 175958 154 176112 104333 9373 113706
30602 5 0 5 5000 0 5000 4985 0 4985 20 0 20
32002 30000 0 30000 30000 42657 72657 60000 13662 73662 0 28995 28995
32003 0 0 0 55000 81395 136395 55000 81395 136395 0 0 0
32004 0 48145 48145 18000 177258 195258 18000 93717 111717 0 131686 131686
32802 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
45205 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
45206 111060 0 111060 67405 0 67405 4100 0 4100 174365 0 174365
45207 528085 79600 607685 45740 538 46278 17905 1658 19563 555920 78480 634400
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45504 20416 27 20443 0 0 0 5400 1 5401 15016 26 15042
45505 101841 9446 111287 7700 64 7764 0 197 197 109541 9313 118854
45506 75778 21011 96789 0 1766 1766 2010 1882 3892 73768 20895 94663
45507 8051 594 8645 0 4 4 1 23 24 8050 575 8625
45815 1600 481 2081 5400 3 5403 5400 39 5439 1600 445 2045
47408 0 0 0 794708 915791 1710499 794708 915791 1710499 0 0 0
47423 150 586 736 700 85988 86688 705 86063 86768 145 511 656
47427 0 45 45 0 21 21 0 45 45 0 21 21
47502 9985 6566 16551 2445 1006 3451 106 1351 1457 12324 6221 18545
50105 0 0 0 4944 0 4944 9 0 9 4935 0 4935
50112 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
50406 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 40
50905 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
51405 0 24073 24073 0 392 392 0 302 302 0 24163 24163
51406 8700 23385 32085 0 381 381 0 294 294 8700 23472 32172
60302 14679 0 14679 0 0 0 307 0 307 14372 0 14372
60304 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60306 0 0 0 490 0 490 490 0 490 0 0 0
60308 1 0 1 3982 0 3982 3923 0 3923 60 0 60
60310 1969 0 1969 343 0 343 370 0 370 1942 0 1942
60312 1297 0 1297 2880 0 2880 2958 0 2958 1219 0 1219
60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60401 18591 0 18591 16 0 16 0 0 0 18607 0 18607
60701 2019 0 2019 42 0 42 16 0 16 2045 0 2045
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 17 0 17 5 0 5 7 0 7 15 0 15
61008 25 0 25 169 0 169 169 0 169 25 0 25
61009 219 0 219 36 0 36 24 0 24 231 0 231
61403 9059 0 9059 59 0 59 280 0 280 8838 0 8838
61406 0 0 0 9186 0 9186 9186 0 9186 0 0 0
70201 3 0 3 79 0 79 0 0 0 82 0 82
70202 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
70203 1667 0 1667 1411 0 1411 0 0 0 3078 0 3078
70204 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
70205 7159 0 7159 9187 0 9187 0 0 0 16346 0 16346
70206 4557 0 4557 6491 0 6491 0 0 0 11048 0 11048
70209 48350 0 48350 61569 0 61569 3 0 3 109916 0 109916
70501 274 0 274 273 0 273 0 0 0 547 0 547
70502 2769 0 2769 0 0 0 0 0 0 2769 0 2769
итого
по
активу
(баланс)		 1315934 245750 1561684 5521967 2750403 8272370 5347829 2640386 7988215 1490072 355767 1845839
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 7727 0 7727 0 0 0 0 0 0 7727 0 7727
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 116 0 116 421 0 421 419 0 419 114 0 114
30226 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30301 308 3436 3744 391870 1205 393075 391768 2506 394274 206 4737 4943
30305 116261 8903 125164 175958 154 176112 164030 624 164654 104333 9373 113706
31302 0 0 0 207000 0 207000 261500 0 261500 54500 0 54500
31303 0 0 0 96000 0 96000 96000 0 96000 0 0 0
31304 0 0 0 3000 0 3000 8000 0 8000 5000 0 5000
32015 241 0 241 2384 0 2384 3503 0 3503 1360 0 1360
32801 0 45 45 0 45 45 0 21 21 0 21 21
40701 6956 0 6956 3 0 3 0 0 0 6953 0 6953
40702 159152 739 159891 2318545 794597 3113142 2333602 794766 3128368 174209 908 175117
40703 1188 0 1188 8660 0 8660 10311 0 10311 2839 0 2839
40802 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
40807 0 94 94 0 2 2 0 1 1 0 93 93
40817 4385 12404 16789 27120 8483 35603 37797 8985 46782 15062 12906 27968
40820 0 673 673 0 593 593 0 493 493 0 573 573
40906 0 0 0 32075 0 32075 32075 0 32075 0 0 0
40911 11276 0 11276 218826 0 218826 226066 0 226066 18516 0 18516
40912 0 0 0 0 90 90 0 90 90 0 0 0
40913 0 0 0 0 237 237 0 237 237 0 0 0
42003 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000
42106 41000 53690 94690 0 1118 1118 0 363 363 41000 52935 93935
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 6777 762 7539 0 15 15 6 7 13 6783 754 7537
42304 6754 10242 16996 4332 214 4546 4206 69 4275 6628 10097 16725
42305 2513 26018 28531 622 4664 5286 3144 486 3630 5035 21840 26875
42306 89336 102357 191693 0 19934 19934 145 133330 133475 89481 215753 305234
42307 0 530 530 0 11 11 0 4 4 0 523 523
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 146374 0 146374 31756 0 31756 23522 0 23522 138140 0 138140
45515 20183 0 20183 126 0 126 18956 0 18956 39013 0 39013
45818 2057 0 2057 66 0 66 54 0 54 2045 0 2045
47407 0 0 0 768295 942125 1710420 768295 942125 1710420 0 0 0
47411 6286 5259 11545 106 1322 1428 745 853 1598 6925 4790 11715
47416 0 0 0 3226 0 3226 3226 0 3226 0 0 0
47422 50 0 50 9 342 351 9 342 351 50 0 50
47425 25637 0 25637 15653 0 15653 10728 0 10728 20712 0 20712
47426 3663 1308 4971 0 28 28 1706 151 1857 5369 1431 6800
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50111 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
51410 207 0 207 0 0 0 1 0 1 208 0 208
60301 677 0 677 1016 0 1016 1061 0 1061 722 0 722
60303 755 0 755 1026 0 1026 1430 0 1430 1159 0 1159
60305 2420 0 2420 4603 0 4603 5180 0 5180 2997 0 2997
60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60309 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
60311 6 0 6 15 0 15 15 0 15 6 0 6
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60601 6406 0 6406 0 0 0 292 0 292 6698 0 6698
60903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61201 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61306 0 0 0 9212 0 9212 9212 0 9212 0 0 0
70101 15494 0 15494 0 0 0 13185 0 13185 28679 0 28679
70102 2754 0 2754 0 0 0 0 0 0 2754 0 2754
70103 7575 0 7575 0 0 0 9310 0 9310 16885 0 16885
70106 19 0 19 0 0 0 3 0 3 22 0 22
70107 39198 0 39198 0 0 0 56305 0 56305 95503 0 95503
70302 49901 0 49901 0 0 0 0 0 0 49901 0 49901
итого
по
пассиву
(баланс)		 1335224 226460 1561684 4322084 1775179 6097263 4495965 1885453 6381418 1509105 336734 1845839
Контрольная сумма раздела А: 37483
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 30 0 30 2365 0 2365 2395 0 2395 0 0 0
90902 120093 0 120093 267 0 267 23394 0 23394 96966 0 96966
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 35046 0 35046 8 0 8 0 0 0 35054 0 35054
91305 1496481 737355 2233836 498493 4988 503481 77653 15360 93013 1917321 726983 2644304
91307 1396576 0 1396576 123073 0 123073 21096 0 21096 1498553 0 1498553
91503 87231 0 87231 69 0 69 68 0 68 87232 0 87232
91504 3277 0 3277 0 0 0 0 0 0 3277 0 3277
91603 0 40 40 0 87 87 0 40 40 0 87 87
91604 3323 105 3428 1572 5 1577 2223 11 2234 2672 99 2771
99998 135653 0 135653 217208 0 217208 251920 0 251920 100941 0 100941
итого
по
активу
(баланс)		 3277711 737500 4015211 843055 5080 848135 378749 15411 394160 3742017 727169 4469186
Пассив
91302 27379 192 27571 66695 43 66738 58000 1 58001 18684 150 18834
91309 67200 26 67226 113000 1581 114581 90600 1581 92181 44800 26 44826
91401 0 0 0 34316 32698 67014 34316 32698 67014 0 0 0
91404 39111 1745 40856 3550 37 3587 0 12 12 35561 1720 37281
99999 3879558 0 3879558 142241 0 142241 630928 0 630928 4368245 0 4368245
итого
по
пассиву
(баланс)		 4013248 1963 4015211 359802 34359 394161 813844 34292 848136 4467290 1896 4469186
Контрольная сумма раздела В: 27531
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 6563 6563 0 6563 6563 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 0 6563 6563 0 6563 6563 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 6557 0 6557 6557 0 6557 0 0 0
96801 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 6563 0 6563 6563 0 6563 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 18572
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 6.0000 0.0000 0.0000 6.0000
98010 0.0000 4500.0000 0.0000 4500.0000
итого
по
активу
(баланс)		 6.0000 4500.0000 0.0000 4506.0000
Пассив
98050 6.0000 6.0000 4506.0000 4506.0000
98070 0.0000 6.0000 6.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 6.0000 12.0000 4512.0000 4506.0000
Контрольная сумма раздела Д: 38814

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.