ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2007 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8 |
Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. |
Номер счета второго порядка |
Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5723 | 7121 | 12844 | 463247 | 173408 | 636655 | 459661 | 175874 | 635535 | 9309 | 4655 | 13964 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 52303 | 2295 | 54598 | 52303 | 2295 | 54598 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 9132 | 1469 | 10601 | 465225 | 160432 | 625657 | 457433 | 161074 | 618507 | 16924 | 827 | 17751 |
30102 | 53876 | 0 | 53876 | 2084356 | 0 | 2084356 | 2055926 | 0 | 2055926 | 82306 | 0 | 82306 |
30110 | 923 | 10704 | 11627 | 767326 | 1103872 | 1871198 | 768070 | 1103341 | 1871411 | 179 | 11235 | 11414 |
30114 | 0 | 158 | 158 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 137 | 137 |
30202 | 9093 | 0 | 9093 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 9477 | 0 | 9477 |
30204 | 8982 | 0 | 8982 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526 | 8456 | 0 | 8456 |
30213 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 248 | 0 | 248 |
30302 | 308 | 3436 | 3744 | 391768 | 2506 | 394274 | 391870 | 1205 | 393075 | 206 | 4737 | 4943 |
30306 | 116261 | 8903 | 125164 | 164030 | 624 | 164654 | 175958 | 154 | 176112 | 104333 | 9373 | 113706 |
30602 | 5 | 0 | 5 | 5000 | 0 | 5000 | 4985 | 0 | 4985 | 20 | 0 | 20 |
32002 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 42657 | 72657 | 60000 | 13662 | 73662 | 0 | 28995 | 28995 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 81395 | 136395 | 55000 | 81395 | 136395 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 48145 | 48145 | 18000 | 177258 | 195258 | 18000 | 93717 | 111717 | 0 | 131686 | 131686 |
32802 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45205 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
45206 | 111060 | 0 | 111060 | 67405 | 0 | 67405 | 4100 | 0 | 4100 | 174365 | 0 | 174365 |
45207 | 528085 | 79600 | 607685 | 45740 | 538 | 46278 | 17905 | 1658 | 19563 | 555920 | 78480 | 634400 |
45208 | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 73000 |
45504 | 20416 | 27 | 20443 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 1 | 5401 | 15016 | 26 | 15042 |
45505 | 101841 | 9446 | 111287 | 7700 | 64 | 7764 | 0 | 197 | 197 | 109541 | 9313 | 118854 |
45506 | 75778 | 21011 | 96789 | 0 | 1766 | 1766 | 2010 | 1882 | 3892 | 73768 | 20895 | 94663 |
45507 | 8051 | 594 | 8645 | 0 | 4 | 4 | 1 | 23 | 24 | 8050 | 575 | 8625 |
45815 | 1600 | 481 | 2081 | 5400 | 3 | 5403 | 5400 | 39 | 5439 | 1600 | 445 | 2045 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 794708 | 915791 | 1710499 | 794708 | 915791 | 1710499 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 150 | 586 | 736 | 700 | 85988 | 86688 | 705 | 86063 | 86768 | 145 | 511 | 656 |
47427 | 0 | 45 | 45 | 0 | 21 | 21 | 0 | 45 | 45 | 0 | 21 | 21 |
47502 | 9985 | 6566 | 16551 | 2445 | 1006 | 3451 | 106 | 1351 | 1457 | 12324 | 6221 | 18545 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 4944 | 9 | 0 | 9 | 4935 | 0 | 4935 |
50112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
50406 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
51405 | 0 | 24073 | 24073 | 0 | 392 | 392 | 0 | 302 | 302 | 0 | 24163 | 24163 |
51406 | 8700 | 23385 | 32085 | 0 | 381 | 381 | 0 | 294 | 294 | 8700 | 23472 | 32172 |
60302 | 14679 | 0 | 14679 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 14372 | 0 | 14372 |
60304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 3982 | 0 | 3982 | 3923 | 0 | 3923 | 60 | 0 | 60 |
60310 | 1969 | 0 | 1969 | 343 | 0 | 343 | 370 | 0 | 370 | 1942 | 0 | 1942 |
60312 | 1297 | 0 | 1297 | 2880 | 0 | 2880 | 2958 | 0 | 2958 | 1219 | 0 | 1219 |
60323 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 18591 | 0 | 18591 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18607 | 0 | 18607 |
60701 | 2019 | 0 | 2019 | 42 | 0 | 42 | 16 | 0 | 16 | 2045 | 0 | 2045 |
60901 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
61002 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 25 | 0 | 25 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 25 | 0 | 25 |
61009 | 219 | 0 | 219 | 36 | 0 | 36 | 24 | 0 | 24 | 231 | 0 | 231 |
61403 | 9059 | 0 | 9059 | 59 | 0 | 59 | 280 | 0 | 280 | 8838 | 0 | 8838 |
61406 | 0 | 0 | 0 | 9186 | 0 | 9186 | 9186 | 0 | 9186 | 0 | 0 | 0 |
70201 | 3 | 0 | 3 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
70202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70203 | 1667 | 0 | 1667 | 1411 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 3078 |
70204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70205 | 7159 | 0 | 7159 | 9187 | 0 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 16346 | 0 | 16346 |
70206 | 4557 | 0 | 4557 | 6491 | 0 | 6491 | 0 | 0 | 0 | 11048 | 0 | 11048 |
70209 | 48350 | 0 | 48350 | 61569 | 0 | 61569 | 3 | 0 | 3 | 109916 | 0 | 109916 |
70501 | 274 | 0 | 274 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 |
70502 | 2769 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 0 | 2769 |
итого по активу (баланс) |
1315934 | 245750 | 1561684 | 5521967 | 2750403 | 8272370 | 5347829 | 2640386 | 7988215 | 1490072 | 355767 | 1845839 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 325000 |
10601 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
10701 | 16250 | 0 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 0 | 16250 |
10702 | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7727 | 0 | 7727 |
30111 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30126 | 116 | 0 | 116 | 421 | 0 | 421 | 419 | 0 | 419 | 114 | 0 | 114 |
30226 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30301 | 308 | 3436 | 3744 | 391870 | 1205 | 393075 | 391768 | 2506 | 394274 | 206 | 4737 | 4943 |
30305 | 116261 | 8903 | 125164 | 175958 | 154 | 176112 | 164030 | 624 | 164654 | 104333 | 9373 | 113706 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 207000 | 261500 | 0 | 261500 | 54500 | 0 | 54500 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
32015 | 241 | 0 | 241 | 2384 | 0 | 2384 | 3503 | 0 | 3503 | 1360 | 0 | 1360 |
32801 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 |
40701 | 6956 | 0 | 6956 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6953 | 0 | 6953 |
40702 | 159152 | 739 | 159891 | 2318545 | 794597 | 3113142 | 2333602 | 794766 | 3128368 | 174209 | 908 | 175117 |
40703 | 1188 | 0 | 1188 | 8660 | 0 | 8660 | 10311 | 0 | 10311 | 2839 | 0 | 2839 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 0 | 94 | 94 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 93 |
40817 | 4385 | 12404 | 16789 | 27120 | 8483 | 35603 | 37797 | 8985 | 46782 | 15062 | 12906 | 27968 |
40820 | 0 | 673 | 673 | 0 | 593 | 593 | 0 | 493 | 493 | 0 | 573 | 573 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 32075 | 0 | 32075 | 32075 | 0 | 32075 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 11276 | 0 | 11276 | 218826 | 0 | 218826 | 226066 | 0 | 226066 | 18516 | 0 | 18516 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
42106 | 41000 | 53690 | 94690 | 0 | 1118 | 1118 | 0 | 363 | 363 | 41000 | 52935 | 93935 |
42107 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000 |
42301 | 6777 | 762 | 7539 | 0 | 15 | 15 | 6 | 7 | 13 | 6783 | 754 | 7537 |
42304 | 6754 | 10242 | 16996 | 4332 | 214 | 4546 | 4206 | 69 | 4275 | 6628 | 10097 | 16725 |
42305 | 2513 | 26018 | 28531 | 622 | 4664 | 5286 | 3144 | 486 | 3630 | 5035 | 21840 | 26875 |
42306 | 89336 | 102357 | 191693 | 0 | 19934 | 19934 | 145 | 133330 | 133475 | 89481 | 215753 | 305234 |
42307 | 0 | 530 | 530 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 523 | 523 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 146374 | 0 | 146374 | 31756 | 0 | 31756 | 23522 | 0 | 23522 | 138140 | 0 | 138140 |
45515 | 20183 | 0 | 20183 | 126 | 0 | 126 | 18956 | 0 | 18956 | 39013 | 0 | 39013 |
45818 | 2057 | 0 | 2057 | 66 | 0 | 66 | 54 | 0 | 54 | 2045 | 0 | 2045 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 768295 | 942125 | 1710420 | 768295 | 942125 | 1710420 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 6286 | 5259 | 11545 | 106 | 1322 | 1428 | 745 | 853 | 1598 | 6925 | 4790 | 11715 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 3226 | 3226 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 50 | 0 | 50 | 9 | 342 | 351 | 9 | 342 | 351 | 50 | 0 | 50 |
47425 | 25637 | 0 | 25637 | 15653 | 0 | 15653 | 10728 | 0 | 10728 | 20712 | 0 | 20712 |
47426 | 3663 | 1308 | 4971 | 0 | 28 | 28 | 1706 | 151 | 1857 | 5369 | 1431 | 6800 |
47603 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47608 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
50111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
51410 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 208 | 0 | 208 |
60301 | 677 | 0 | 677 | 1016 | 0 | 1016 | 1061 | 0 | 1061 | 722 | 0 | 722 |
60303 | 755 | 0 | 755 | 1026 | 0 | 1026 | 1430 | 0 | 1430 | 1159 | 0 | 1159 |
60305 | 2420 | 0 | 2420 | 4603 | 0 | 4603 | 5180 | 0 | 5180 | 2997 | 0 | 2997 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6406 | 0 | 6406 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 6698 | 0 | 6698 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61201 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61306 | 0 | 0 | 0 | 9212 | 0 | 9212 | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 15494 | 0 | 15494 | 0 | 0 | 0 | 13185 | 0 | 13185 | 28679 | 0 | 28679 |
70102 | 2754 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 2754 |
70103 | 7575 | 0 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 9310 | 0 | 9310 | 16885 | 0 | 16885 |
70106 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 |
70107 | 39198 | 0 | 39198 | 0 | 0 | 0 | 56305 | 0 | 56305 | 95503 | 0 | 95503 |
70302 | 49901 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49901 | 0 | 49901 |
итого по пассиву (баланс) |
1335224 | 226460 | 1561684 | 4322084 | 1775179 | 6097263 | 4495965 | 1885453 | 6381418 | 1509105 | 336734 | 1845839 |
Контрольная сумма раздела А: 37483 | ||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Б: 0 | ||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 30 | 0 | 30 | 2365 | 0 | 2365 | 2395 | 0 | 2395 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 120093 | 0 | 120093 | 267 | 0 | 267 | 23394 | 0 | 23394 | 96966 | 0 | 96966 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91303 | 35046 | 0 | 35046 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35054 | 0 | 35054 |
91305 | 1496481 | 737355 | 2233836 | 498493 | 4988 | 503481 | 77653 | 15360 | 93013 | 1917321 | 726983 | 2644304 |
91307 | 1396576 | 0 | 1396576 | 123073 | 0 | 123073 | 21096 | 0 | 21096 | 1498553 | 0 | 1498553 |
91503 | 87231 | 0 | 87231 | 69 | 0 | 69 | 68 | 0 | 68 | 87232 | 0 | 87232 |
91504 | 3277 | 0 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 0 | 3277 |
91603 | 0 | 40 | 40 | 0 | 87 | 87 | 0 | 40 | 40 | 0 | 87 | 87 |
91604 | 3323 | 105 | 3428 | 1572 | 5 | 1577 | 2223 | 11 | 2234 | 2672 | 99 | 2771 |
99998 | 135653 | 0 | 135653 | 217208 | 0 | 217208 | 251920 | 0 | 251920 | 100941 | 0 | 100941 |
итого по активу (баланс) |
3277711 | 737500 | 4015211 | 843055 | 5080 | 848135 | 378749 | 15411 | 394160 | 3742017 | 727169 | 4469186 |
Пассив | ||||||||||||
91302 | 27379 | 192 | 27571 | 66695 | 43 | 66738 | 58000 | 1 | 58001 | 18684 | 150 | 18834 |
91309 | 67200 | 26 | 67226 | 113000 | 1581 | 114581 | 90600 | 1581 | 92181 | 44800 | 26 | 44826 |
91401 | 0 | 0 | 0 | 34316 | 32698 | 67014 | 34316 | 32698 | 67014 | 0 | 0 | 0 |
91404 | 39111 | 1745 | 40856 | 3550 | 37 | 3587 | 0 | 12 | 12 | 35561 | 1720 | 37281 |
99999 | 3879558 | 0 | 3879558 | 142241 | 0 | 142241 | 630928 | 0 | 630928 | 4368245 | 0 | 4368245 |
итого по пассиву (баланс) |
4013248 | 1963 | 4015211 | 359802 | 34359 | 394161 | 813844 | 34292 | 848136 | 4467290 | 1896 | 4469186 |
Контрольная сумма раздела В: 27531 | ||||||||||||
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563 | 6563 | 0 | 6563 | 6563 | 0 | 0 | 0 |
итого по активу (баланс) |
0 | 0 | 0 | 0 | 6563 | 6563 | 0 | 6563 | 6563 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 6557 | 0 | 6557 | 6557 | 0 | 6557 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
итого по пассиву (баланс) |
0 | 0 | 0 | 6563 | 0 | 6563 | 6563 | 0 | 6563 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма раздела Г: 18572 | ||||||||||||
Д. Счета ДЕПО | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | ||||||||
98010 | 0.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 4500.0000 | ||||||||
итого по активу (баланс) |
6.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 4506.0000 | ||||||||
Пассив | ||||||||||||
98050 | 6.0000 | 6.0000 | 4506.0000 | 4506.0000 | ||||||||
98070 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по пассиву (баланс) |
6.0000 | 12.0000 | 4512.0000 | 4506.0000 | ||||||||
Контрольная сумма раздела Д: 38814 |
Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер |
Иванов П.В. Семенченко М.А. |