ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1033 0 1033 0 0 0 775 0 775 258 0 258
20202 19974 37552 57526 576622 431219 1007841 544665 116370 661035 51931 352401 404332
20207 0 0 0 23310 101 23411 23310 101 23411 0 0 0
20208 6935 0 6935 25600 0 25600 20269 0 20269 12266 0 12266
20209 1861 423 2284 319808 61008 380816 320719 61413 382132 950 18 968
30102 83816 0 83816 4782528 0 4782528 4758292 0 4758292 108052 0 108052
30110 7607 8233 15840 147788 1105959 1253747 141936 1099886 1241822 13459 14306 27765
30114 0 142 142 0 215759 215759 0 215259 215259 0 642 642
30202 3672 0 3672 183 0 183 0 0 0 3855 0 3855
30204 6752 0 6752 2116 0 2116 0 0 0 8868 0 8868
30213 5867 0 5867 16000 0 16000 12220 0 12220 9647 0 9647
30233 0 0 0 152965 85 153050 152965 85 153050 0 0 0
30302 118558 440820 559378 754308 151278 905586 825482 555728 1381210 47384 36370 83754
30306 140778 115526 256304 267204 12935 280139 328658 16557 345215 79324 111904 191228
30602 829 0 829 3719 3282 7001 4453 1411 5864 95 1871 1966
32002 0 0 0 430000 141067 571067 430000 141067 571067 0 0 0
32003 0 0 0 145000 31337 176337 145000 31337 176337 0 0 0
32004 0 0 0 120000 28598 148598 0 0 0 120000 28598 148598
32010 0 388 388 0 44 44 0 38 38 0 394 394
32108 0 1062 1062 0 121 121 0 106 106 0 1077 1077
44604 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000
44606 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0
45201 7979 0 7979 39407 0 39407 35552 0 35552 11834 0 11834
45203 0 0 0 445 0 445 445 0 445 0 0 0
45204 1780 0 1780 23459 0 23459 5650 0 5650 19589 0 19589
45205 88000 0 88000 0 0 0 15000 0 15000 73000 0 73000
45206 520978 332470 853448 70500 106291 176791 90651 45587 136238 500827 393174 894001
45207 245785 89453 335238 0 10196 10196 82485 8916 91401 163300 90733 254033
45505 4959 50450 55409 700 6158 6858 286 13260 13546 5373 43348 48721
45506 344762 107344 452106 0 12234 12234 4269 10699 14968 340493 108879 449372
45507 384 237 621 0 21387 21387 0 2995 2995 384 18629 19013
45509 129 0 129 322 0 322 359 0 359 92 0 92
45812 91163 6858 98021 10972 782 11754 10972 684 11656 91163 6956 98119
45815 2633 10104 12737 0 1215 1215 0 999 999 2633 10320 12953
45912 0 248 248 143 29 172 143 25 168 0 252 252
45915 0 0 0 5000 251 5251 5000 0 5000 0 251 251
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47105 183 0 183 169 0 169 169 0 169 183 0 183
47404 4238 0 4238 689827 688824 1378651 690926 688824 1379750 3139 0 3139
47408 0 0 0 882481 903415 1785896 882481 903415 1785896 0 0 0
47423 896 1707 2603 27759 5628 33387 27585 5651 33236 1070 1684 2754
47427 13268 118 13386 5950 267 6217 5327 292 5619 13891 93 13984
50105 20237 0 20237 124 0 124 0 0 0 20361 0 20361
50106 55653 0 55653 891 0 891 5215 0 5215 51329 0 51329
50121 40 0 40 483 0 483 40 0 40 483 0 483
50211 0 108406 108406 0 13090 13090 0 14045 14045 0 107451 107451
50221 81 0 81 182 0 182 0 0 0 263 0 263
51403 0 0 0 19603 41080 60683 19603 1753 21356 0 39327 39327
51405 0 309422 309422 94117 33368 127485 0 30333 30333 94117 312457 406574
51406 14896 0 14896 149 0 149 0 0 0 15045 0 15045
52503 1264 610 1874 140 69 209 686 99 785 718 580 1298
60302 2131 0 2131 2661 0 2661 1285 0 1285 3507 0 3507
60306 0 0 0 3711 0 3711 3706 0 3706 5 0 5
60308 11 0 11 1286 6 1292 1297 6 1303 0 0 0
60310 38 0 38 3686 0 3686 3683 0 3683 41 0 41
60312 9266 0 9266 24360 0 24360 30214 0 30214 3412 0 3412
60314 0 71 71 0 101 101 0 172 172 0 0 0
60323 77 0 77 5 6 11 5 6 11 77 0 77
60401 42711 0 42711 5682 0 5682 0 0 0 48393 0 48393
60701 0 0 0 5682 0 5682 5682 0 5682 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 21 0 21 7 0 7 7 0 7 21 0 21
61008 161 0 161 1052 0 1052 1089 0 1089 124 0 124
61009 54 0 54 5348 0 5348 5265 0 5265 137 0 137
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 19631 0 19631 19631 0 19631 0 0 0
61403 13506 0 13506 6985 0 6985 862 0 862 19629 0 19629
70606 1163327 0 1163327 129330 0 129330 89 0 89 1292568 0 1292568
70607 748 0 748 20 0 20 533 0 533 235 0 235
70608 1353567 0 1353567 348158 0 348158 0 0 0 1701725 0 1701725
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 16995 0 16995 1221 0 1221 2457 0 2457 15759 0 15759
итого
по
активу
(баланс)		 4439640 1621644 6061284 10203799 4027190 14230989 9672393 3967119 13639512 4971046 1681715 6652761
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 81 0 81 0 0 0 182 0 182 263 0 263
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 106 0 106 650 0 650 737 0 737 193 0 193
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 1524 1157 2681 1524 1157 2681 0 0 0
30301 118558 440820 559378 825482 555728 1381210 754308 151278 905586 47384 36370 83754
30305 140778 115526 256304 328658 16557 345215 267204 12935 280139 79324 111904 191228
31302 0 0 0 115000 0 115000 115000 0 115000 0 0 0
31404 0 59636 59636 0 65643 65643 0 6007 6007 0 0 0
31405 0 0 0 0 2485 2485 0 126486 126486 0 124001 124001
31407 0 267622 267622 0 26168 26168 0 26788 26788 0 268242 268242
32015 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32115 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40502 1497 0 1497 13964 0 13964 13801 0 13801 1334 0 1334
40701 2924 0 2924 11775 0 11775 9390 0 9390 539 0 539
40702 306856 2814 309670 5486929 904514 6391443 5611998 928217 6540215 431925 26517 458442
40703 3089 0 3089 3455 0 3455 4069 0 4069 3703 0 3703
40802 5106 0 5106 18396 0 18396 23535 0 23535 10245 0 10245
40807 4 702 706 1110 1222 2332 1180 627 1807 74 107 181
40817 17104 21380 38484 244085 48994 293079 303739 284144 587883 76758 256530 333288
40820 153 6 159 2043 11560 13603 2053 11563 13616 163 9 172
40905 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
40909 0 0 0 49 36 85 49 36 85 0 0 0
40910 0 0 0 11 13 24 11 13 24 0 0 0
40911 1145 0 1145 77750 0 77750 79967 0 79967 3362 0 3362
40912 0 0 0 42 1251 1293 42 1251 1293 0 0 0
40913 0 0 0 211 1078 1289 211 1078 1289 0 0 0
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 0 4436 4436 0 417 417 0 320 320 0 4339 4339
42104 25200 0 25200 25745 0 25745 15545 0 15545 15000 0 15000
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42107 245000 149089 394089 0 14860 14860 0 16992 16992 245000 151221 396221
42203 0 0 0 49 2015 2064 10049 41332 51381 10000 39317 49317
42301 1079 6059 7138 124 11177 11301 131 81359 81490 1086 76241 77327
42303 0 39139 39139 0 42628 42628 17075 3489 20564 17075 0 17075
42304 751 5127 5878 0 3036 3036 200 43812 44012 951 45903 46854
42305 32179 119762 151941 642 127042 127684 1151 159060 160211 32688 151780 184468
42306 15477 359750 375227 4759 115441 120200 7920 116030 123950 18638 360339 378977
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 27291 0 27291 14348 0 14348 33994 0 33994 46937 0 46937
45515 44176 0 44176 32507 0 32507 24084 0 24084 35753 0 35753
45818 109994 0 109994 311 0 311 834 0 834 110517 0 110517
45918 248 0 248 51 0 51 58 0 58 255 0 255
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 895442 889462 1784904 895442 889462 1784904 0 0 0
47411 1817 2954 4771 311 1882 2193 529 2037 2566 2035 3109 5144
47416 170 0 170 1494 0 1494 1324 0 1324 0 0 0
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 76 0 76 233 12 245 212 12 224 55 0 55
47425 8556 0 8556 11865 0 11865 18210 0 18210 14901 0 14901
47426 5318 9898 15216 6379 7230 13609 2362 3745 6107 1301 6413 7714
47603 46 0 46 11 0 11 0 0 0 35 0 35
47608 7 0 7 12 0 12 11 0 11 6 0 6
50120 2986 0 2986 533 0 533 20 0 20 2473 0 2473
50220 1033 0 1033 775 0 775 0 0 0 258 0 258
51410 449 0 449 0 0 0 9 0 9 458 0 458
52301 0 0 0 25961 0 25961 25961 0 25961 0 0 0
52303 646 0 646 0 0 0 20876 0 20876 21522 0 21522
52304 20536 0 20536 20536 0 20536 0 0 0 0 0 0
52305 11388 15797 27185 5425 1574 6999 0 1800 1800 5963 16023 21986
52406 0 0 0 25961 0 25961 25961 0 25961 0 0 0
60301 2221 0 2221 6254 0 6254 5025 0 5025 992 0 992
60305 4279 0 4279 16881 0 16881 12602 0 12602 0 0 0
60307 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60309 421 0 421 771 0 771 350 0 350 0 0 0
60311 168 0 168 1823 0 1823 1694 0 1694 39 0 39
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
60601 18069 0 18069 9 0 9 813 0 813 18873 0 18873
60903 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61304 252 0 252 81 0 81 208 0 208 379 0 379
70601 1277400 0 1277400 102 0 102 104315 0 104315 1381613 0 1381613
70602 40 0 40 40 0 40 483 0 483 483 0 483
70603 1351714 0 1351714 0 0 0 347750 0 347750 1699464 0 1699464
70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
итого
по
пассиву
(баланс)		 4440767 1620517 6061284 8230690 2853182 11083872 8764319 2911030 11675349 4974396 1678365 6652761
Контрольная сумма раздела А: 52565
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 25961 0 25961 25961 0 25961 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 12034 15797 27831 200 1801 2001 5425 1575 7000 6809 16023 22832
90901 256559 0 256559 7442 0 7442 25860 0 25860 238141 0 238141
90902 60727 8070 68797 8655 1150 9805 1156 804 1960 68226 8416 76642
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 0 40723 40723 0 1396 1396 0 39327 39327
91414 5594887 0 5594887 827085 64185 891270 1070111 3411 1073522 5351861 60774 5412635
91604 18435 871 19306 2687 538 3225 0 97 97 21122 1312 22434
99998 3497525 0 3497525 360830 0 360830 482340 0 482340 3376015 0 3376015
итого
по
активу
(баланс)		 9440177 24738 9464915 1232860 108397 1341257 1610853 7283 1618136 9062184 125852 9188036
Пассив
91003 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
91004 0 0 0 2116 0 2116 2116 0 2116 0 0 0
91311 132555 15797 148352 5425 1574 6999 200 1801 2001 127330 16024 143354
91312 2721893 0 2721893 276226 0 276226 122957 0 122957 2568624 0 2568624
91315 27802 0 27802 11788 0 11788 77590 0 77590 93604 0 93604
91316 10100 0 10100 35100 0 35100 40000 0 40000 15000 0 15000
91317 214478 8731 223209 133911 1910 135821 113587 1052 114639 194154 7873 202027
91507 347749 0 347749 6935 0 6935 296 0 296 341110 0 341110
91508 18420 0 18420 7171 0 7171 1047 0 1047 12296 0 12296
99999 5967390 0 5967390 1134469 0 1134469 979100 0 979100 5812021 0 5812021
итого
по
пассиву
(баланс)		 9440387 24528 9464915 1613324 3484 1616808 1337076 2853 1339929 9164139 23897 9188036
Контрольная сумма раздела В: 51309
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 18996 18996 0 18996 18996 0 0 0
93801 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 257 18996 19253 257 18996 19253 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 18739 0 18739 18739 0 18739 0 0 0
96801 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 18745 0 18745 18745 0 18745 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 23004
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 7.0000 15.0000 6.0000 16.0000
98010 71700.0000 20000.0000 20000.0000 71700.0000
98020 0.0000 20006.0000 20006.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 71707.0000 40021.0000 40012.0000 71716.0000
Пассив
98050 71705.0000 3.0000 12.0000 71714.0000
98070 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 71707.0000 4.0000 13.0000 71716.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46675

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.