ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 393 0 393 832 0 832 1225 0 1225 0 0 0
20202 78768 38026 116794 1040775 643853 1684628 885497 201459 1086956 234046 480420 714466
20207 2897 637 3534 44202 6351 50553 44620 5906 50526 2479 1082 3561
20208 14401 607 15008 22400 45 22445 22503 32 22535 14298 620 14918
20209 5261 329 5590 713085 93084 806169 709525 92541 802066 8821 872 9693
30102 64721 0 64721 7766438 0 7766438 7611720 0 7611720 219439 0 219439
30110 10421 10590 21011 204889 1686002 1890891 203447 1680485 1883932 11863 16107 27970
30114 0 65757 65757 0 529961 529961 0 445254 445254 0 150464 150464
30202 5055 0 5055 0 0 0 72 0 72 4983 0 4983
30204 9622 0 9622 0 0 0 18 0 18 9604 0 9604
30213 14744 0 14744 0 0 0 19 0 19 14725 0 14725
30233 0 4 4 31708 1856 33564 31708 1860 33568 0 0 0
30302 124468 233377 357845 2225798 356729 2582527 2121699 329110 2450809 228567 260996 489563
30306 175336 111211 286547 981211 102140 1083351 934668 15041 949709 221879 198310 420189
30602 91 0 91 67535 50160 117695 67535 1437 68972 91 48723 48814
32002 70000 37632 107632 1990000 34031 2024031 1750000 71663 1821663 310000 0 310000
32003 0 0 0 605000 0 605000 605000 0 605000 0 0 0
32010 0 5368 5368 0 404 404 0 280 280 0 5492 5492
32108 0 1086 1086 0 82 82 0 57 57 0 1111 1111
45201 5832 0 5832 32340 0 32340 32026 0 32026 6146 0 6146
45204 34618 0 34618 12030 56867 68897 9074 342 9416 37574 56525 94099
45205 25000 0 25000 226000 197840 423840 15000 4410 19410 236000 193430 429430
45206 372302 282084 654386 42480 288825 331305 78000 20310 98310 336782 550599 887381
45207 360472 99111 459583 71011 6531 77542 13562 18295 31857 417921 87347 505268
45503 0 0 0 0 1765 1765 0 54 54 0 1711 1711
45504 0 1683 1683 0 93 93 0 1776 1776 0 0 0
45505 716 0 716 0 0 0 180 0 180 536 0 536
45506 329118 198324 527442 22184 46562 68746 3522 13036 16558 347780 231850 579630
45507 0 0 0 900 0 900 0 0 0 900 0 900
45509 124 83 207 306 173 479 183 107 290 247 149 396
45812 96475 7014 103489 0 527 527 0 366 366 96475 7175 103650
45815 2633 1220 3853 0 1340 1340 0 64 64 2633 2496 5129
45912 0 254 254 114 19 133 0 13 13 114 260 374
45915 0 0 0 0 237 237 0 0 0 0 237 237
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47105 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
47404 7657 9148 16805 1385805 1375868 2761673 1370796 1368020 2738816 22666 16996 39662
47408 0 0 0 4272198 4574732 8846930 4272198 4574732 8846930 0 0 0
47415 132 0 132 86 0 86 89 0 89 129 0 129
47423 2114 952 3066 3077 54662 57739 3433 54124 57557 1758 1490 3248
47427 23311 120 23431 16658 8883 25541 14875 8900 23775 25094 103 25197
50105 20229 0 20229 120 0 120 0 0 0 20349 0 20349
50106 55673 0 55673 14301 0 14301 56180 0 56180 13794 0 13794
50121 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
50211 0 110869 110869 0 8770 8770 0 56325 56325 0 63314 63314
50221 1420 0 1420 2832 0 2832 2677 0 2677 1575 0 1575
51401 0 0 0 80000 47515 127515 80000 47515 127515 0 0 0
51402 0 0 0 49909 0 49909 49909 0 49909 0 0 0
51404 87844 45278 133122 119 2523 2642 29539 47801 77340 58424 0 58424
51405 29110 155060 184170 185603 11496 197099 45746 67821 113567 168967 98735 267702
51406 0 0 0 90262 0 90262 45020 0 45020 45242 0 45242
51503 19851 0 19851 149 0 149 20000 0 20000 0 0 0
52503 442 0 442 0 754 754 27 70 97 415 684 1099
60302 1390 0 1390 1160 0 1160 817 0 817 1733 0 1733
60306 1 0 1 3277 0 3277 3278 0 3278 0 0 0
60308 36 0 36 776 0 776 762 0 762 50 0 50
60310 64 0 64 1972 0 1972 1993 0 1993 43 0 43
60312 1871 0 1871 11176 0 11176 11428 0 11428 1619 0 1619
60314 0 192 192 0 33 33 0 103 103 0 122 122
60323 103 0 103 700 0 700 9 0 9 794 0 794
60401 50783 0 50783 209 0 209 52 0 52 50940 0 50940
60701 59 0 59 150 0 150 209 0 209 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 3 0 3 4 0 4 0 0 0 7 0 7
61008 151 0 151 306 0 306 332 0 332 125 0 125
61009 180 0 180 135 0 135 176 0 176 139 0 139
61209 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
61210 0 0 0 242054 156717 398771 242054 156717 398771 0 0 0
61403 22395 0 22395 6748 0 6748 8332 0 8332 20811 0 20811
70606 321336 0 321336 131253 0 131253 19 0 19 452570 0 452570
70607 1058 0 1058 294 0 294 844 0 844 508 0 508
70608 714479 0 714479 185333 0 185333 0 0 0 899812 0 899812
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 4068 0 4068 694 0 694 854 0 854 3908 0 3908
итого
по
активу
(баланс)		 3184448 1416016 4600464 22788665 10347430 33136095 21402518 9286026 30688544 4570595 2477420 7048015
Пассив
10207 500000 0 500000 10400 0 10400 10400 0 10400 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1420 0 1420 2677 0 2677 2832 0 2832 1575 0 1575
10701 104466 0 104466 0 0 0 1499 0 1499 105965 0 105965
10801 6768 0 6768 6743 0 6743 6743 0 6743 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 799 0 799 3719 0 3719 4573 0 4573 1653 0 1653
30232 0 0 0 2729 1606 4335 2736 1606 4342 7 0 7
30301 124468 233377 357845 2121699 329110 2450809 2225798 356729 2582527 228567 260996 489563
30305 175336 111211 286547 934668 15041 949709 981211 102140 1083351 221879 198310 420189
31302 0 0 0 0 34309 34309 51000 60825 111825 51000 26516 77516
31307 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000
31402 0 0 0 0 0 0 0 12478 12478 0 12478 12478
31404 0 0 0 0 3417 3417 0 128199 128199 0 124782 124782
31407 0 197246 197246 0 83928 83928 0 11464 11464 0 124782 124782
31408 0 60991 60991 0 3479 3479 0 81251 81251 0 138763 138763
32015 54 0 54 1150 0 1150 1151 0 1151 55 0 55
32115 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40502 2319 2239 4558 4009 142 4151 12250 175 12425 10560 2272 12832
40701 5695 0 5695 12393 0 12393 15369 0 15369 8671 0 8671
40702 432195 20689 452884 6139059 1606505 7745564 6569512 1605931 8175443 862648 20115 882763
40703 4237 0 4237 1457 0 1457 1450 0 1450 4230 0 4230
40802 12280 0 12280 27812 0 27812 28828 0 28828 13296 0 13296
40807 37 1633 1670 1499 1543 3042 1547 1268 2815 85 1358 1443
40817 28048 24271 52319 242720 57799 300519 406879 383117 789996 192207 349589 541796
40820 153 10 163 723 0 723 770 1 771 200 11 211
40905 0 0 0 2075 0 2075 2075 0 2075 0 0 0
40909 0 0 0 117 199 316 117 231 348 0 32 32
40910 0 0 0 23 96 119 23 96 119 0 0 0
40911 5327 0 5327 189564 0 189564 190929 0 190929 6692 0 6692
40912 0 0 0 699 4345 5044 699 4345 5044 0 0 0
40913 0 0 0 662 6797 7459 662 6797 7459 0 0 0
41504 30000 30496 60496 0 33086 33086 0 33785 33785 30000 31195 61195
42004 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42102 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000 80000 0 80000
42103 20000 30496 50496 132 30851 30983 132 355 487 20000 0 20000
42107 245000 152478 397478 0 7968 7968 0 11467 11467 245000 155977 400977
42203 19000 0 19000 19056 93 19149 20056 31288 51344 20000 31195 51195
42204 0 30496 30496 0 32358 32358 0 1862 1862 0 0 0
42301 18249 6012 24261 17490 106817 124307 430 229354 229784 1189 128549 129738
42303 4980 6270 11250 5017 6804 11821 13550 16450 30000 13513 15916 29429
42304 2698 2477 5175 586 674 1260 17136 3041 20177 19248 4844 24092
42305 39786 177910 217696 2730 174050 176780 2478 170838 173316 39534 174698 214232
42306 55094 287989 343083 172 17445 17617 4792 23883 28675 59714 294427 354141
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 46928 0 46928 34532 0 34532 32715 0 32715 45111 0 45111
45515 51275 0 51275 2107 0 2107 9689 0 9689 58857 0 58857
45818 102310 0 102310 2 0 2 400 0 400 102708 0 102708
45918 254 0 254 0 0 0 62 0 62 316 0 316
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 4612028 4238376 8850404 4612028 4238376 8850404 0 0 0
47411 2889 3330 6219 250 4243 4493 1095 3084 4179 3734 2171 5905
47416 80 0 80 797 0 797 818 0 818 101 0 101
47422 37 0 37 1660 15 1675 1643 15 1658 20 0 20
47425 23876 0 23876 27488 0 27488 28732 0 28732 25120 0 25120
47426 3778 16221 19999 5082 11613 16695 1924 3764 5688 620 8372 8992
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2306 0 2306 1943 0 1943 858 0 858 1221 0 1221
50220 393 0 393 1225 0 1225 832 0 832 0 0 0
51410 0 0 0 0 0 0 458 0 458 458 0 458
51510 5558 0 5558 5598 0 5598 40 0 40 0 0 0
52305 5963 0 5963 0 1630 1630 0 33543 33543 5963 31913 37876
60301 2753 0 2753 7264 0 7264 7968 0 7968 3457 0 3457
60305 4239 0 4239 11888 0 11888 11481 0 11481 3832 0 3832
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 707 0 707 1020 0 1020 313 0 313 0 0 0
60311 96 0 96 2081 0 2081 2387 0 2387 402 0 402
60320 0 0 0 27750 0 27750 27750 0 27750 0 0 0
60322 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60324 101 0 101 9 0 9 700 0 700 792 0 792
60601 22132 0 22132 52 0 52 876 0 876 22956 0 22956
60903 9 0 9 0 0 0 1 0 1 10 0 10
61304 392 0 392 91 0 91 103 0 103 404 0 404
70601 344952 0 344952 222 0 222 137825 0 137825 482555 0 482555
70602 742 0 742 598 0 598 1134 0 1134 1278 0 1278
70603 712119 0 712119 0 0 0 184389 0 184389 896508 0 896508
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 29249 0 29249 29249 0 29249 0 0 0 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 3204622 1395842 4600464 14524743 6814339 21339082 16228875 7557758 23786633 4908754 2139261 7048015
Контрольная сумма раздела А: 17585
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5963 0 5963 0 32255 32255 0 342 342 5963 31913 37876
90901 132187 0 132187 46949 0 46949 10961 0 10961 168175 0 168175
90902 60482 9361 69843 142381 704 143085 2202 489 2691 200661 9576 210237
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 4 0 4 5 0 5 4 0 4 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 49045 45278 94323 29149 2523 31672 29536 47801 77337 48658 0 48658
91414 5213112 95596 5308708 438948 1319141 1758089 237025 40433 277458 5415035 1374304 6789339
91604 34212 1900 36112 1994 161 2155 4236 118 4354 31970 1943 33913
99998 4184722 0 4184722 1045319 0 1045319 578874 0 578874 4651167 0 4651167
итого
по
активу
(баланс)		 9679731 152135 9831866 1704750 1354784 3059534 862843 89183 952026 10521638 1417736 11939374
Пассив
91311 126484 0 126484 0 341 341 0 31987 31987 126484 31646 158130
91312 3247116 0 3247116 80466 0 80466 381489 0 381489 3548139 0 3548139
91315 136257 0 136257 0 0 0 40027 0 40027 176284 0 176284
91316 79800 0 79800 101700 28071 129771 85500 28071 113571 63600 0 63600
91317 227852 31 227883 307331 60897 368228 301087 176661 477748 221608 115795 337403
91507 352353 0 352353 0 0 0 55 0 55 352408 0 352408
91508 14829 0 14829 67 0 67 441 0 441 15203 0 15203
99999 5647144 0 5647144 365077 0 365077 2006140 0 2006140 7288207 0 7288207
итого
по
пассиву
(баланс)		 9831835 31 9831866 854641 89309 943950 2814739 236719 3051458 11791933 147441 11939374
Контрольная сумма раздела В: 39692
Г. Срочные сделки
Актив
93001 6177 976 7153 3076255 172168 3248423 2746742 173144 2919886 335690 0 335690
93801 4 0 4 2686 0 2686 2690 0 2690 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 6181 976 7157 3078941 172168 3251109 2749432 173144 2922576 335690 0 335690
Пассив
96001 980 6099 7079 172578 2760066 2932644 171598 3089637 3261235 0 335670 335670
96801 78 0 78 11376 0 11376 11318 0 11318 20 0 20
итого
по
пассиву
(баланс)		 1058 6099 7157 183954 2760066 2944020 182916 3089637 3272553 20 335670 335690
Контрольная сумма раздела Г: 32561
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 21.0000 55.0000 35.0000 41.0000
98010 71700.0000 76800.0000 114900.0000 33600.0000
98020 0.0000 63433.0000 63433.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 71721.0000 140288.0000 178368.0000 33641.0000
Пассив
98050 33514.0000 64932.0000 33451.0000 2033.0000
98070 38207.0000 20005.0000 13406.0000 31608.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 71721.0000 84937.0000 46857.0000 33641.0000
Контрольная сумма раздела Д: 48655

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.