ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 123 0 123 156 0 156 64 0 64 215 0 215
20202 225947 461728 687675 782271 162329 944600 978953 604444 1583397 29265 19613 48878
20207 0 0 0 39189 384 39573 38653 251 38904 536 133 669
20208 7870 0 7870 23850 1360 25210 17428 3 17431 14292 1357 15649
20209 9072 1769 10841 483506 70336 553842 486616 71615 558231 5962 490 6452
30102 100840 0 100840 5486637 0 5486637 5532981 0 5532981 54496 0 54496
30110 11660 9166 20826 30158 1790822 1820980 33205 1785012 1818217 8613 14976 23589
30114 0 45756 45756 0 365997 365997 0 410031 410031 0 1722 1722
30202 4124 0 4124 555 0 555 0 0 0 4679 0 4679
30204 10141 0 10141 38 0 38 0 0 0 10179 0 10179
30213 18465 0 18465 42550 0 42550 46191 0 46191 14824 0 14824
30221 0 0 0 0 4848 4848 0 4848 4848 0 0 0
30233 0 0 0 212750 0 212750 212750 0 212750 0 0 0
30302 74986 163102 238088 2375028 135233 2510261 2347558 127321 2474879 102456 171014 273470
30306 155451 108646 264097 1133277 12179 1145456 1105083 4717 1109800 183645 116108 299753
30602 72 0 72 50227 1277 51504 50201 1277 51478 98 0 98
32002 95000 0 95000 95000 34121 129121 190000 34121 224121 0 0 0
32003 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
32010 0 3700 3700 0 1642 1642 0 186 186 0 5156 5156
32108 0 1045 1045 0 43 43 0 45 45 0 1043 1043
44606 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0
45201 8255 0 8255 21483 0 21483 23044 0 23044 6694 0 6694
45204 40201 0 40201 31947 0 31947 16761 0 16761 55387 0 55387
45205 38070 0 38070 10000 0 10000 20455 0 20455 27615 0 27615
45206 407006 387602 794608 29000 16391 45391 44245 16740 60985 391761 387253 779014
45207 245897 89430 335327 82000 3618 85618 3962 4551 8513 323935 88497 412432
45504 0 4010 4010 0 113 113 0 177 177 0 3946 3946
45505 4046 17814 21860 2400 389 2789 3113 1726 4839 3333 16477 19810
45506 349314 155629 504943 0 48675 48675 6549 10110 16659 342765 194194 536959
45509 216 0 216 190 15 205 329 15 344 77 0 77
45812 91163 6753 97916 589 274 863 589 291 880 91163 6736 97899
45815 2633 7992 10625 0 129 129 0 8121 8121 2633 0 2633
45912 102 245 347 102 10 112 152 11 163 52 244 296
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47105 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
47404 7635 8809 16444 1474171 1475587 2949758 1474157 1475610 2949767 7649 8786 16435
47408 0 0 0 2093055 2170756 4263811 2093055 2170756 4263811 0 0 0
47415 40 0 40 142 0 142 113 0 113 69 0 69
47423 1600 1352 2952 1721 37399 39120 1548 37312 38860 1773 1439 3212
47427 19501 95 19596 15082 7304 22386 13208 7302 20510 21375 97 21472
50105 19986 0 19986 120 0 120 0 0 0 20106 0 20106
50106 53918 0 53918 25929 0 25929 25065 0 25065 54782 0 54782
50121 399 0 399 465 0 465 804 0 804 60 0 60
50211 0 106553 106553 0 5058 5058 0 5871 5871 0 105740 105740
50221 2972 0 2972 673 0 673 1022 0 1022 2623 0 2623
51401 0 0 0 0 30218 30218 0 30218 30218 0 0 0
51402 0 0 0 0 75121 75121 0 75121 75121 0 0 0
51404 48898 0 48898 38797 44225 83022 0 776 776 87695 43449 131144
51405 71471 303552 375023 67067 9350 76417 71482 85553 157035 67056 227349 294405
51406 56235 43525 99760 114 645 759 56349 44170 100519 0 0 0
51502 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0
52503 497 455 952 0 5 5 27 460 487 470 0 470
60302 1002 0 1002 247 0 247 418 0 418 831 0 831
60306 0 0 0 3453 0 3453 3453 0 3453 0 0 0
60308 11 0 11 1042 0 1042 1048 0 1048 5 0 5
60310 189 0 189 1956 0 1956 2091 0 2091 54 0 54
60312 1787 0 1787 18367 0 18367 17816 0 17816 2338 0 2338
60314 0 0 0 0 226 226 0 4 4 0 222 222
60323 77 0 77 27 27 54 27 27 54 77 0 77
60401 50149 0 50149 1122 0 1122 0 0 0 51271 0 51271
60701 1606 0 1606 708 0 708 2314 0 2314 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 5 0 5 9 0 9 10 0 10 4 0 4
61008 157 0 157 411 0 411 391 0 391 177 0 177
61009 166 0 166 115 0 115 120 0 120 161 0 161
61210 0 0 0 135022 150221 285243 135022 150221 285243 0 0 0
61403 17881 0 17881 8784 0 8784 2169 0 2169 24496 0 24496
70606 160658 0 160658 72746 0 72746 350 0 350 233054 0 233054
70607 124 0 124 850 0 850 371 0 371 603 0 603
70608 323652 0 323652 116280 0 116280 0 0 0 439932 0 439932
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 3588 0 3588 423 0 423 0 0 0 4011 0 4011
70706 1328202 0 1328202 6539 0 6539 1334741 0 1334741 0 0 0
70707 235 0 235 0 0 0 235 0 235 0 0 0
70708 1701725 0 1701725 0 0 0 1701725 0 1701725 0 0 0
70710 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70711 15616 0 15616 0 0 0 15616 0 15616 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 5820856 1928728 7749584 15068340 6656327 21724667 18178630 7169014 25347644 2710566 1416041 4126607
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 2972 0 2972 1022 0 1022 673 0 673 2623 0 2623
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 615 0 615 1317 0 1317 851 0 851 149 0 149
30232 0 0 0 2152 523 2675 2152 523 2675 0 0 0
30301 74986 163102 238088 2347558 127321 2474879 2375028 135233 2510261 102456 171014 273470
30305 155451 108646 264097 1105083 4717 1109800 1133277 12179 1145456 183645 116108 299753
31302 45000 41109 86109 280000 114452 394452 235000 73343 308343 0 0 0
31303 0 0 0 155000 73450 228450 215000 73450 288450 60000 0 60000
31402 0 32300 32300 0 32445 32445 0 145 145 0 0 0
31405 0 99837 99837 0 61174 61174 0 31630 31630 0 70293 70293
31407 0 196861 196861 0 8635 8635 0 6332 6332 0 194558 194558
31408 0 58728 58728 0 2533 2533 0 2382 2382 0 58577 58577
32015 37 0 37 0 0 0 14 0 14 51 0 51
32115 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40502 14592 2362 16954 28756 106 28862 18901 46 18947 4737 2302 7039
40701 1594 0 1594 13886 0 13886 15284 0 15284 2992 0 2992
40702 464712 27094 491806 6371385 1650211 8021596 6245297 1645050 7890347 338624 21933 360557
40703 3255 0 3255 1719 0 1719 1456 0 1456 2992 0 2992
40802 12448 0 12448 16936 0 16936 16449 0 16449 11961 0 11961
40807 522 104 626 1088 1026 2114 1014 1026 2040 448 104 552
40817 218131 363922 582053 601295 431713 1033008 410557 97752 508309 27393 29961 57354
40820 153 8 161 747 1 748 755 1 756 161 8 169
40905 0 0 0 997 0 997 997 0 997 0 0 0
40909 0 0 0 162 186 348 162 186 348 0 0 0
40910 0 0 0 20 367 387 20 367 387 0 0 0
40911 7422 0 7422 148218 0 148218 147349 0 147349 6553 0 6553
40912 0 0 0 477 5056 5533 477 5056 5533 0 0 0
40913 0 0 0 471 4508 4979 471 4508 4979 0 0 0
41504 0 29364 29364 0 1267 1267 30000 1192 31192 30000 29289 59289
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 12500 0 12500 12584 0 12584 84 0 84 0 0 0
42105 0 0 0 0 117 117 0 29406 29406 0 29289 29289
42107 245000 146819 391819 0 6333 6333 0 5957 5957 245000 146443 391443
42203 19000 29364 48364 19000 29889 48889 0 525 525 0 0 0
42204 0 0 0 0 410 410 19000 29699 48699 19000 29289 48289
42301 18186 108025 126211 458 148759 149217 466 43342 43808 18194 2608 20802
42303 462 0 462 465 202 667 3 6708 6711 0 6506 6506
42304 1238 44051 45289 6038 42909 48947 7363 1223 8586 2563 2365 4928
42305 25728 151439 177167 5224 10437 15661 19114 27794 46908 39618 168796 208414
42306 37229 291906 329135 470 32469 32939 9615 18570 28185 46374 278007 324381
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 44342 0 44342 15085 0 15085 15153 0 15153 44410 0 44410
45515 55572 0 55572 1924 0 1924 8018 0 8018 61666 0 61666
45818 108542 0 108542 8246 0 8246 236 0 236 100532 0 100532
45918 245 0 245 2 0 2 4 0 4 247 0 247
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 2128915 2133888 4262803 2128915 2133888 4262803 0 0 0
47411 1710 2567 4277 208 3186 3394 732 2803 3535 2234 2184 4418
47416 0 0 0 11421 7300 18721 11454 7300 18754 33 0 33
47422 37 0 37 576 7 583 635 7 642 96 0 96
47425 18490 0 18490 2912 0 2912 5029 0 5029 20607 0 20607
47426 361 11181 11542 84 939 1023 1838 3038 4876 2115 13280 15395
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1445 0 1445 764 0 764 1030 0 1030 1711 0 1711
50220 123 0 123 64 0 64 156 0 156 215 0 215
51410 451 0 451 903 0 903 452 0 452 0 0 0
51510 0 0 0 4800 0 4800 4800 0 4800 0 0 0
52301 0 0 0 0 15536 15536 0 15536 15536 0 0 0
52305 5963 15557 21520 0 15728 15728 0 171 171 5963 0 5963
52406 0 0 0 0 15334 15334 0 15334 15334 0 0 0
60301 4091 0 4091 6388 0 6388 6496 0 6496 4199 0 4199
60305 3771 0 3771 20023 0 20023 19720 0 19720 3468 0 3468
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 327 0 327 327 0 327
60311 669 0 669 2306 0 2306 1850 0 1850 213 0 213
60322 0 0 0 722 0 722 722 0 722 0 0 0
60324 170 0 170 82 0 82 1 0 1 89 0 89
60601 20831 0 20831 0 0 0 878 0 878 21709 0 21709
60903 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61304 387 0 387 87 0 87 107 0 107 407 0 407
70601 177171 0 177171 4545 0 4545 81680 0 81680 254306 0 254306
70602 1068 0 1068 1045 0 1045 920 0 920 943 0 943
70603 322683 0 322683 0 0 0 116420 0 116420 439103 0 439103
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 1381614 0 1381614 1381614 0 1381614 0 0 0 0 0 0
70702 483 0 483 483 0 483 0 0 0 0 0 0
70703 1699464 0 1699464 1699464 0 1699464 0 0 0 0 0 0
70705 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 3052317 0 3052317 3081566 0 3081566 29249 0 29249
итого
по
пассиву
(баланс)		 5825238 1924346 7749584 19467519 4983134 24450653 16395974 4431702 20827676 2753693 1372914 4126607
Контрольная сумма раздела А: 36737
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 0 15334 15334 0 15334 15334 0 0 0
90803 5963 15557 21520 0 171 171 0 15728 15728 5963 0 5963
90901 132219 0 132219 4732 0 4732 5329 0 5329 131622 0 131622
90902 66943 8820 75763 931 551 1482 3385 381 3766 64489 8990 73479
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 5 0 5 4 0 4 4 0 4 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 48898 43524 92422 72 1803 1875 0 1878 1878 48970 43449 92419
91414 5086390 55897 5142287 460546 38831 499377 102358 2915 105273 5444578 91813 5536391
91604 28924 2403 31327 2601 385 2986 0 964 964 31525 1824 33349
99998 4167345 0 4167345 431724 0 431724 266382 0 266382 4332687 0 4332687
итого
по
активу
(баланс)		 9536691 126201 9662892 900614 57075 957689 377462 37200 414662 10059843 146076 10205919
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 1110 0 1110 1110 0 1110
91004 0 0 0 0 0 0 76 0 76 76 0 76
91311 126484 15557 142041 0 15728 15728 0 171 171 126484 0 126484
91312 3340706 0 3340706 90044 0 90044 224451 0 224451 3475113 0 3475113
91315 80247 0 80247 0 0 0 0 0 0 80247 0 80247
91316 35000 0 35000 89800 0 89800 120000 0 120000 65200 0 65200
91317 202253 4007 206260 70203 827 71030 80594 1771 82365 212644 4951 217595
91507 348952 0 348952 95 0 95 3551 0 3551 352408 0 352408
91508 14139 0 14139 19 0 19 334 0 334 14454 0 14454
99999 5495547 0 5495547 148118 0 148118 525803 0 525803 5873232 0 5873232
итого
по
пассиву
(баланс)		 9643328 19564 9662892 398279 16555 414834 955919 1942 957861 10200968 4951 10205919
Контрольная сумма раздела В: 43480
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 569243 36765 606008 528226 36765 564991 41017 0 41017
93801 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 569267 36765 606032 528250 36765 565015 41017 0 41017
Пассив
96001 0 0 0 36666 530279 566945 36666 571283 607949 0 41004 41004
96801 0 0 0 2115 0 2115 2128 0 2128 13 0 13
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 38781 530279 569060 38794 571283 610077 13 41004 41017
Контрольная сумма раздела Г: 27855
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 33.0000 14.0000 25.0000 22.0000
98010 71700.0000 0.0000 0.0000 71700.0000
98020 0.0000 25.0000 25.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 71733.0000 39.0000 50.0000 71722.0000
Пассив
98050 71726.0000 38225.0000 14.0000 33515.0000
98070 7.0000 0.0000 38200.0000 38207.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 71733.0000 38225.0000 38214.0000 71722.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46785

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.