ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 11307 232368 243675 477411 282334 759745 467320 208311 675631 21398 306391 327789
20207 0 0 0 32027 1707 33734 32027 1707 33734 0 0 0
20208 4192 0 4192 12285 0 12285 10595 0 10595 5882 0 5882
20209 17626 1968 19594 386411 135454 521865 392684 134320 527004 11353 3102 14455
30102 72223 0 72223 2576971 0 2576971 2587233 0 2587233 61961 0 61961
30110 14738 214776 229514 497227 1774204 2271431 499387 1816289 2315676 12578 172691 185269
30114 0 0 0 0 165 165 0 3 3 0 162 162
30202 2808 0 2808 0 0 0 130 0 130 2678 0 2678
30204 1283 0 1283 551 0 551 0 0 0 1834 0 1834
30213 3863 0 3863 25000 0 25000 23629 0 23629 5234 0 5234
30221 0 0 0 0 7022 7022 0 7022 7022 0 0 0
30233 459 22 481 5013 1141 6154 4665 1163 5828 807 0 807
30302 58204 103754 161958 1858764 90351 1949115 1873546 78143 1951689 43422 115962 159384
30306 170826 7241 178067 917838 594 918432 882759 566 883325 205905 7269 213174
30602 395 0 395 0 0 0 1 0 1 394 0 394
32002 0 0 0 390000 908450 1298450 390000 908450 1298450 0 0 0
32003 120000 64304 184304 270000 247778 517778 335000 248752 583752 55000 63330 118330
32010 0 460 460 0 39 39 0 35 35 0 464 464
32108 0 4802 4802 0 407 407 0 365 365 0 4844 4844
45107 4000 0 4000 0 0 0 4000 0 4000 0 0 0
45204 9600 0 9600 3546 0 3546 2946 0 2946 10200 0 10200
45206 187683 59497 247180 40000 5035 45035 11225 4522 15747 216458 60010 276468
45207 621128 0 621128 0 0 0 80992 0 80992 540136 0 540136
45505 84805 3258 88063 2375 971 3346 199 777 976 86981 3452 90433
45506 280510 4073 284583 4100 130 4230 16425 4203 20628 268185 0 268185
45507 1984 432 2416 0 36 36 100 48 148 1884 420 2304
45812 28131 0 28131 64444 0 64444 7265 0 7265 85310 0 85310
45815 6742 0 6742 0 0 0 5142 0 5142 1600 0 1600
45912 180 0 180 198 0 198 180 0 180 198 0 198
45915 178 0 178 600 0 600 0 0 0 778 0 778
46605 47329 0 47329 0 0 0 0 0 0 47329 0 47329
47105 238 0 238 5 0 5 0 0 0 243 0 243
47404 0 0 0 2500 1787 4287 1787 1787 3574 713 0 713
47408 0 0 0 509453 549393 1058846 509453 549393 1058846 0 0 0
47423 1180 2136 3316 11537 1595 13132 11582 1502 13084 1135 2229 3364
47427 5354 216 5570 1600 162 1762 907 22 929 6047 356 6403
50105 19750 0 19750 112 0 112 0 0 0 19862 0 19862
51403 92913 0 92913 19965 0 19965 0 0 0 112878 0 112878
51405 28020 0 28020 103 0 103 0 0 0 28123 0 28123
51406 6083 0 6083 60 0 60 0 0 0 6143 0 6143
52503 5156 0 5156 0 0 0 235 0 235 4921 0 4921
60302 35 0 35 149 0 149 135 0 135 49 0 49
60306 0 0 0 3517 0 3517 3517 0 3517 0 0 0
60308 26 0 26 941 0 941 958 0 958 9 0 9
60310 83 0 83 1712 0 1712 1678 0 1678 117 0 117
60312 17115 0 17115 8259 0 8259 8455 0 8455 16919 0 16919
60323 0 0 0 171 0 171 0 0 0 171 0 171
60401 37237 0 37237 4390 0 4390 1674 0 1674 39953 0 39953
60701 348 0 348 4042 0 4042 4390 0 4390 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 13 0 13 8 0 8 8 0 8 13 0 13
61008 201 0 201 286 0 286 389 0 389 98 0 98
61009 135 0 135 615 0 615 190 0 190 560 0 560
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 2524 0 2524 2524 0 2524 0 0 0
61403 35119 0 35119 579 0 579 3516 0 3516 32182 0 32182
70606 80530 0 80530 61679 0 61679 18 0 18 142191 0 142191
70607 2003 0 2003 5772 0 5772 3771 0 3771 4004 0 4004
70608 133765 0 133765 113434 0 113434 0 0 0 247199 0 247199
70611 1762 0 1762 176 0 176 0 0 0 1938 0 1938
70706 1305138 0 1305138 0 0 0 42 0 42 1305096 0 1305096
70707 2239 0 2239 0 0 0 0 0 0 2239 0 2239
70708 455172 0 455172 0 0 0 0 0 0 455172 0 455172
70710 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70711 22134 0 22134 0 0 0 32 0 32 22102 0 22102
итого
по
активу
(баланс)		 4001972 699307 4701279 8318351 4008755 12327106 8182712 3967380 12150092 4137611 740682 4878293
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 36329 0 36329 0 0 0 0 0 0 36329 0 36329
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 6568 0 6568 3745 0 3745 3816 0 3816 6639 0 6639
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 773 0 773 3924 0 3924 4198 0 4198 1047 0 1047
30301 58204 103754 161958 1873546 78143 1951689 1858764 90351 1949115 43422 115962 159384
30305 170826 7241 178067 882759 566 883325 917838 594 918432 205905 7269 213174
30607 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32015 1940 0 1940 17771 0 17771 17112 0 17112 1281 0 1281
40701 25532 0 25532 36667 1873 38540 22673 1873 24546 11538 0 11538
40702 335090 30209 365299 3169087 531924 3701011 3115566 532291 3647857 281569 30576 312145
40703 2418 0 2418 1672 0 1672 1485 0 1485 2231 0 2231
40802 19939 0 19939 35498 0 35498 35672 0 35672 20113 0 20113
40807 14 1188 1202 1092 2907 3999 2867 1845 4712 1789 126 1915
40817 13816 25771 39587 66303 63708 130011 68504 64996 133500 16017 27059 43076
40820 154 7 161 38 1 39 38 1 39 154 7 161
40905 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
40909 0 0 0 0 98 98 0 98 98 0 0 0
40910 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
40911 16304 0 16304 153695 0 153695 149223 0 149223 11832 0 11832
40912 0 0 0 0 532 532 0 532 532 0 0 0
40913 0 0 0 72 589 661 72 589 661 0 0 0
42006 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42103 0 0 0 0 49 49 0 3677 3677 0 3628 3628
42104 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42106 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000
42107 165000 177073 342073 0 13457 13457 0 14987 14987 165000 178603 343603
42301 1074 47310 48384 11207 4353 15560 11207 4678 15885 1074 47635 48709
42303 11423 250 11673 11741 21 11762 515 19 534 197 248 445
42304 2725 3711 6436 248 318 566 49 823 872 2526 4216 6742
42305 68265 46654 114919 4864 4255 9119 4470 8171 12641 67871 50570 118441
42306 16899 224265 241164 911 22591 23502 10 58199 58209 15998 259873 275871
42307 0 708 708 0 54 54 0 60 60 0 714 714
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 840 0 840 0 0 0 0 0 0
45215 175943 0 175943 62942 0 62942 409 0 409 113410 0 113410
45515 35287 0 35287 850 0 850 1036 0 1036 35473 0 35473
45818 31462 0 31462 7400 0 7400 61325 0 61325 85387 0 85387
45918 75 0 75 38 0 38 168 0 168 205 0 205
47108 55 0 55 0 0 0 1 0 1 56 0 56
47407 0 0 0 522592 535603 1058195 522592 535603 1058195 0 0 0
47411 3150 3373 6523 379 1026 1405 752 2117 2869 3523 4464 7987
47416 0 0 0 1364 0 1364 1546 0 1546 182 0 182
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 216 459 675 3084 4992 8076 3070 4827 7897 202 294 496
47425 7187 0 7187 784 0 784 1295 0 1295 7698 0 7698
47426 11556 1203 12759 0 91 91 2636 1198 3834 14192 2310 16502
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 4242 0 4242 3771 0 3771 5772 0 5772 6243 0 6243
51410 497 0 497 0 0 0 4 0 4 501 0 501
52305 10896 0 10896 0 0 0 0 0 0 10896 0 10896
52306 56580 0 56580 0 0 0 0 0 0 56580 0 56580
60301 4534 0 4534 4901 0 4901 3847 0 3847 3480 0 3480
60305 4459 0 4459 10170 0 10170 9809 0 9809 4098 0 4098
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 128 0 128 0 0 0 335 0 335 463 0 463
60311 19 0 19 3228 0 3228 4069 0 4069 860 0 860
60324 17 0 17 0 0 0 170 0 170 187 0 187
60601 12837 0 12837 1674 0 1674 673 0 673 11836 0 11836
60903 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
61304 257 0 257 45 0 45 47 0 47 259 0 259
70601 85072 0 85072 32 0 32 69229 0 69229 154269 0 154269
70603 135463 0 135463 0 0 0 112703 0 112703 248166 0 248166
70605 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
70701 1356383 0 1356383 0 0 0 0 0 0 1356383 0 1356383
70703 453605 0 453605 0 0 0 0 0 0 453605 0 453605
итого
по
пассиву
(баланс)		 4028103 673176 4701279 6898980 1267161 8166141 7015616 1327539 8343155 4144739 733554 4878293
Контрольная сумма раздела А: 43309
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
90901 922 0 922 5227 0 5227 4783 0 4783 1366 0 1366
90902 81438 0 81438 76230 0 76230 5400 0 5400 152268 0 152268
91202 3 0 3 2 0 2 1 0 1 4 0 4
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3858236 0 3858236 207728 0 207728 50533 0 50533 4015431 0 4015431
91604 8300 0 8300 5779 0 5779 138 0 138 13941 0 13941
99998 2616969 0 2616969 125052 0 125052 80695 0 80695 2661326 0 2661326
итого
по
активу
(баланс)		 6566222 0 6566222 420018 0 420018 141550 0 141550 6844690 0 6844690
Пассив
91004 0 0 0 421 0 421 421 0 421 0 0 0
91311 120908 0 120908 0 0 0 0 0 0 120908 0 120908
91312 1984331 0 1984331 70779 0 70779 100122 0 100122 2013674 0 2013674
91315 14849 709 15558 0 54 54 60 60 120 14909 715 15624
91316 2375 0 2375 2375 0 2375 0 0 0 0 0 0
91317 142585 283 142868 6329 721 7050 23539 558 24097 159795 120 159915
91507 336711 0 336711 0 0 0 200 0 200 336911 0 336911
91508 14218 0 14218 17 0 17 93 0 93 14294 0 14294
99999 3949253 0 3949253 60834 0 60834 294945 0 294945 4183364 0 4183364
итого
по
пассиву
(баланс)		 6565230 992 6566222 140755 775 141530 419380 618 419998 6843855 835 6844690
Контрольная сумма раздела В: 23819
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 18.0000 2.0000 0.0000 20.0000
98010 18200.0000 0.0000 0.0000 18200.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18218.0000 2.0000 0.0000 18220.0000
Пассив
98050 18217.0000 0.0000 2.0000 18219.0000
98070 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18218.0000 0.0000 2.0000 18220.0000
Контрольная сумма раздела Д: 39288

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.