ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2011 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 104 0 104 2883 0 2883 2862 0 2862 125 0 125
20202 56078 37815 93893 1384083 173170 1557253 1404954 184466 1589420 35207 26519 61726
20207 23334 1346 24680 78966 11738 90704 95168 11450 106618 7132 1634 8766
20208 25854 526 26380 43407 590 43997 47867 757 48624 21394 359 21753
20209 19502 929 20431 1323491 116712 1440203 1332442 116929 1449371 10551 712 11263
30102 81034 0 81034 7971177 0 7971177 7937516 0 7937516 114695 0 114695
30110 30092 43029 73121 155632 1552756 1708388 144215 1555360 1699575 41509 40425 81934
30114 0 48796 48796 0 988001 988001 0 930415 930415 0 106382 106382
30202 12594 0 12594 2438 0 2438 0 0 0 15032 0 15032
30204 19324 0 19324 4528 0 4528 0 0 0 23852 0 23852
30213 1191 1530 2721 18906 13989 32895 15550 14714 30264 4547 805 5352
30233 0 0 0 22235 114 22349 22235 114 22349 0 0 0
30302 1242595 642052 1884647 1994301 777314 2771615 1674516 386579 2061095 1562380 1032787 2595167
30306 442887 205016 647903 703283 76575 779858 663066 123029 786095 483104 158562 641666
30602 50 0 50 0 0 0 2 0 2 48 0 48
32002 0 0 0 1495000 174107 1669107 1280000 5696 1285696 215000 168411 383411
32003 0 0 0 770000 0 770000 770000 0 770000 0 0 0
32010 0 4901 4901 0 320 320 0 219 219 0 5002 5002
45201 15916 0 15916 44275 0 44275 43890 0 43890 16301 0 16301
45203 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 6000
45204 84150 173540 257690 340 72484 72824 340 92985 93325 84150 153039 237189
45205 109191 60495 169686 5750 3949 9699 13750 2693 16443 101191 61751 162942
45206 258401 428964 687365 113800 23211 137011 25600 241240 266840 346601 210935 557536
45207 582753 46720 629473 68565 10453 79018 111217 3461 114678 540101 53712 593813
45208 0 227302 227302 0 14837 14837 0 10118 10118 0 232021 232021
45505 37587 6731 44318 100 12705 12805 3136 6805 9941 34551 12631 47182
45506 205674 144998 350672 5000 8994 13994 19519 11157 30676 191155 142835 333990
45507 75458 0 75458 0 0 0 1489 0 1489 73969 0 73969
45509 403 19 422 455 1269 1724 511 737 1248 347 551 898
45705 0 0 0 0 2812 2812 0 5 5 0 2807 2807
45812 96993 6324 103317 5520 413 5933 5518 282 5800 96995 6455 103450
45815 2633 14626 17259 0 2288 2288 0 651 651 2633 16263 18896
45912 214 229 443 144 15 159 0 10 10 358 234 592
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 42752 16411 59163 1528648 1589546 3118194 1525091 1589525 3114616 46309 16432 62741
47408 0 0 0 2296654 2294871 4591525 2296654 2294871 4591525 0 0 0
47415 284 0 284 313 0 313 430 0 430 167 0 167
47417 0 0 0 45 0 45 0 0 0 45 0 45
47423 1844 1766 3610 5948 15223 21171 5843 15083 20926 1949 1906 3855
47427 16112 6796 22908 14755 9800 24555 13739 7808 21547 17128 8788 25916
50105 20106 0 20106 123 0 123 0 0 0 20229 0 20229
50106 55755 0 55755 392 0 392 0 0 0 56147 0 56147
50121 150 0 150 57 0 57 124 0 124 83 0 83
50211 0 174683 174683 0 12531 12531 0 8958 8958 0 178256 178256
50221 2723 0 2723 5088 0 5088 5487 0 5487 2324 0 2324
51401 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
51403 0 0 0 39510 0 39510 0 0 0 39510 0 39510
51404 92806 0 92806 39105 0 39105 0 0 0 131911 0 131911
51405 540432 0 540432 145619 0 145619 165913 0 165913 520138 0 520138
52503 2133 692 2825 15536 44 15580 213 73 286 17456 663 18119
60302 223 0 223 8798 0 8798 2088 0 2088 6933 0 6933
60306 1 0 1 3900 0 3900 3901 0 3901 0 0 0
60308 55 0 55 651 0 651 571 0 571 135 0 135
60310 426 0 426 2895 0 2895 2497 0 2497 824 0 824
60312 55121 0 55121 8963 0 8963 18845 0 18845 45239 0 45239
60314 0 336 336 0 31 31 0 199 199 0 168 168
60323 1082 0 1082 0 0 0 0 0 0 1082 0 1082
60401 54087 0 54087 61 0 61 740 0 740 53408 0 53408
60701 1548 0 1548 2480 0 2480 0 0 0 4028 0 4028
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 67 0 67 1 0 1 61 0 61 7 0 7
61008 352 0 352 455 0 455 459 0 459 348 0 348
61009 471 0 471 788 0 788 83 0 83 1176 0 1176
61209 0 0 0 742 0 742 742 0 742 0 0 0
61210 0 0 0 166804 0 166804 166804 0 166804 0 0 0
61403 11056 0 11056 600 0 600 696 0 696 10960 0 10960
70606 326492 0 326492 78895 0 78895 56 0 56 405331 0 405331
70607 22 0 22 557 0 557 321 0 321 258 0 258
70608 600365 0 600365 234114 0 234114 0 0 0 834479 0 834479
70611 7715 0 7715 1933 0 1933 0 0 0 9648 0 9648
итого
по
активу
(баланс)		 5273421 2296572 7569993 20854709 7960862 28815571 19856721 7616389 27473110 6271409 2641045 8912454
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 2723 0 2723 5487 0 5487 5088 0 5088 2324 0 2324
10701 105965 0 105965 0 0 0 17744 0 17744 123709 0 123709
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 834 0 834 3918 0 3918 4598 0 4598 1514 0 1514
30220 0 0 0 0 85988 85988 0 86221 86221 0 233 233
30232 32 0 32 3499 239 3738 3518 239 3757 51 0 51
30301 1242595 642052 1884647 1674516 386579 2061095 1994301 777314 2771615 1562380 1032787 2595167
30305 442887 205016 647903 663066 123029 786095 703283 76575 779858 483104 158562 641666
31306 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000
31308 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000
31407 0 280477 280477 0 12485 12485 0 18307 18307 0 286299 286299
31408 0 81624 81624 0 3074 3074 0 1569 1569 0 80119 80119
32015 49 0 49 0 0 0 1 0 1 50 0 50
40502 711 0 711 45056 0 45056 44384 0 44384 39 0 39
40602 5000 0 5000 5001 0 5001 1 0 1 0 0 0
40701 5120 0 5120 15435 0 15435 14067 0 14067 3752 0 3752
40702 505976 37780 543756 7198047 2381605 9579652 7388156 2387136 9775292 696085 43311 739396
40703 6182 0 6182 732 0 732 1542 0 1542 6992 0 6992
40802 14956 0 14956 46517 0 46517 48519 0 48519 16958 0 16958
40807 405 97 502 636 568 1204 554 570 1124 323 99 422
40817 55367 39655 95022 168061 41832 209893 172898 38493 211391 60204 36316 96520
40820 499 107 606 89931 62924 152855 89779 62914 152693 347 97 444
40905 0 0 0 20939 0 20939 21413 0 21413 474 0 474
40909 0 0 0 190 537 727 190 537 727 0 0 0
40910 0 0 0 94 866 960 94 866 960 0 0 0
40911 26844 0 26844 305288 0 305288 292719 0 292719 14275 0 14275
40912 0 0 0 4833 10591 15424 4833 10591 15424 0 0 0
40913 0 0 0 6370 13485 19855 6370 13485 19855 0 0 0
42003 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 18250 0 18250 17277 0 17277 12077 0 12077 13050 0 13050
42104 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000
42106 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000 6000 0 6000
42107 245000 137488 382488 0 6120 6120 0 8974 8974 245000 140342 385342
42203 0 47904 47904 0 1993 1993 0 2187 2187 0 48098 48098
42301 1893 1119 3012 2574 2231 4805 5280 3018 8298 4599 1906 6505
42303 2260 0 2260 2272 1730 4002 2907 1730 4637 2895 0 2895
42304 4125 5348 9473 0 376 376 9189 331 9520 13314 5303 18617
42305 119075 24721 143796 20619 1099 21718 28409 1606 30015 126865 25228 152093
42306 206276 483327 689603 10272 24112 34384 5125 33118 38243 201129 492333 693462
42307 11011 0 11011 101 0 101 175 0 175 11085 0 11085
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42605 513 111 624 0 5 5 5 8 13 518 114 632
42606 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500
43805 0 206233 206233 0 9180 9180 0 13461 13461 0 210514 210514
45215 31374 0 31374 12579 0 12579 5663 0 5663 24458 0 24458
45515 64002 0 64002 6103 0 6103 3771 0 3771 61670 0 61670
45715 0 0 0 0 0 0 84 0 84 84 0 84
45818 118042 0 118042 109 0 109 1893 0 1893 119826 0 119826
45918 357 0 357 0 0 0 40 0 40 397 0 397
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 2292737 2302413 4595150 2292737 2302413 4595150 0 0 0
47411 7282 3959 11241 4074 3590 7664 2910 3238 6148 6118 3607 9725
47416 32 0 32 15750 0 15750 16202 0 16202 484 0 484
47422 92 0 92 472 0 472 455 0 455 75 0 75
47425 19130 0 19130 7253 0 7253 2570 0 2570 14447 0 14447
47426 3932 14676 18608 635 718 1353 3771 4782 8553 7068 18740 25808
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1228 0 1228 253 0 253 522 0 522 1497 0 1497
50220 103 0 103 2861 0 2861 2883 0 2883 125 0 125
51410 496 0 496 398 0 398 386 0 386 484 0 484
52301 20947 0 20947 10000 0 10000 10100 0 10100 21047 0 21047
52303 10000 0 10000 20000 0 20000 10000 0 10000 0 0 0
52304 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
52305 27363 35216 62579 0 1568 1568 0 2299 2299 27363 35947 63310
52306 0 0 0 0 0 0 105146 0 105146 105146 0 105146
52406 0 0 0 10047 0 10047 10047 0 10047 0 0 0
52501 14 0 14 56 0 56 42 0 42 0 0 0
60301 4463 0 4463 7394 0 7394 6956 0 6956 4025 0 4025
60305 3766 0 3766 12000 0 12000 12699 0 12699 4465 0 4465
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 416 0 416 0 0 0 403 0 403 819 0 819
60311 435 0 435 6504 0 6504 6201 0 6201 132 0 132
60322 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60324 982 0 982 28 0 28 21 0 21 975 0 975
60601 29782 0 29782 468 0 468 936 0 936 30250 0 30250
60903 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
61301 221 0 221 199 0 199 350 0 350 372 0 372
61304 573 0 573 146 0 146 137 0 137 564 0 564
70601 367809 0 367809 0 0 0 93134 0 93134 460943 0 460943
70602 363 0 363 188 0 188 88 0 88 263 0 263
70603 584949 0 584949 0 0 0 234879 0 234879 819828 0 819828
70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70801 17745 0 17745 17745 0 17745 0 0 0 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 5323083 2246910 7569993 12738841 5478937 18217778 13708257 5851982 19560239 6292499 2619955 8912454
Контрольная сумма раздела А: 41187
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0
90803 27363 35216 62579 0 2299 2299 0 1568 1568 27363 35947 63310
90901 347735 1 347736 92172 1 92173 103912 0 103912 335995 2 335997
90902 80979 8441 89420 268362 551 268913 168793 376 169169 180548 8616 189164
91202 4 0 4 10 0 10 11 0 11 3 0 3
91203 3 0 3 11 0 11 10 0 10 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 176022 0 176022 648 0 648 39800 0 39800 136870 0 136870
91414 4180400 2300756 6481156 239681 149388 389069 479751 789391 1269142 3940330 1660753 5601083
91604 38643 2050 40693 1507 206 1713 390 93 483 39760 2163 41923
99998 5233530 0 5233530 1149215 0 1149215 1993660 0 1993660 4389085 0 4389085
итого
по
активу
(баланс)		 10084680 2346464 12431144 1771606 152445 1924051 2806327 791428 3597755 9049959 1707481 10757440
Пассив
91003 0 0 0 2438 0 2438 2438 0 2438 0 0 0
91004 0 0 0 4528 0 4528 4528 0 4528 0 0 0
91311 145571 34372 179943 0 1530 1530 0 2244 2244 145571 35086 180657
91312 4116422 23478 4139900 1230566 130803 1361369 555286 107368 662654 3441142 43 3441185
91315 95374 0 95374 7971 0 7971 0 0 0 87403 0 87403
91316 9500 0 9500 84500 2819 87319 81500 7029 88529 6500 4210 10710
91317 348308 12963 361271 380290 140044 520334 257237 131180 388417 225255 4099 229354
91507 428610 0 428610 8120 0 8120 0 0 0 420490 0 420490
91508 18932 0 18932 51 0 51 405 0 405 19286 0 19286
99999 7197614 0 7197614 1504978 0 1504978 675719 0 675719 6368355 0 6368355
итого
по
пассиву
(баланс)		 12360331 70813 12431144 3223442 275196 3498638 1577113 247821 1824934 10714002 43438 10757440
Контрольная сумма раздела В: 46907
Г. Срочные сделки
Актив
93001 35767 1428 37195 449982 147016 596998 485749 148444 634193 0 0 0
93801 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 35767 1428 37195 450277 147016 597293 486044 148444 634488 0 0 0
Пассив
96001 1424 35747 37171 148049 488004 636053 146625 452257 598882 0 0 0
96801 24 0 24 2551 0 2551 2527 0 2527 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 1448 35747 37195 150600 488004 638604 149152 452257 601409 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 29313
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 74.0000 27.0000 24.0000 77.0000
98010 79200.0000 0.0000 0.0000 79200.0000
98020 0.0000 24.0000 24.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 79274.0000 51.0000 48.0000 79277.0000
Пассив
98050 61056.0000 20.0000 27.0000 61063.0000
98070 18218.0000 4.0000 0.0000 18214.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 79274.0000 24.0000 27.0000 79277.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46340

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Горошков В.В.
Сперанская О.В.