ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 26384 59814 86198 559641 365542 925183 510742 133696 644438 75283 291660 366943
20207 0 0 0 28886 559 29445 28886 559 29445 0 0 0
20208 6951 0 6951 29800 0 29800 23207 0 23207 13544 0 13544
20209 2452 831 3283 380040 98158 478198 379794 98309 478103 2698 680 3378
30102 130909 0 130909 6308428 0 6308428 6362335 0 6362335 77002 0 77002
30110 4189 8288 12477 836245 1575351 2411596 836442 1560700 2397142 3992 22939 26931
30114 0 8646 8646 0 257075 257075 0 261892 261892 0 3829 3829
30202 2596 0 2596 920 0 920 0 0 0 3516 0 3516
30204 4631 0 4631 1534 0 1534 0 0 0 6165 0 6165
30213 4073 0 4073 36000 0 36000 29983 0 29983 10090 0 10090
30233 0 6 6 8336 156 8492 8336 162 8498 0 0 0
30302 87610 302561 390171 534546 44183 578729 529411 26155 555566 92745 320589 413334
30306 130774 122226 253000 232779 3590 236369 199207 9265 208472 164346 116551 280897
30602 758 0 758 0 0 0 1 0 1 757 0 757
32002 150000 24379 174379 1576000 498193 2074193 1476000 383557 1859557 250000 139015 389015
32003 0 0 0 830000 76218 906218 830000 76218 906218 0 0 0
32010 0 411 411 0 12 12 0 32 32 0 391 391
32108 0 1124 1124 0 33 33 0 86 86 0 1071 1071
45201 9202 0 9202 2682 0 2682 11884 0 11884 0 0 0
45204 4142 0 4142 1110 0 1110 3775 0 3775 1477 0 1477
45205 5000 0 5000 22400 0 22400 0 0 0 27400 0 27400
45206 371619 230609 602228 191508 83201 274709 64345 42980 107325 498782 270830 769612
45207 265969 94706 360675 0 2799 2799 31244 7228 38472 234725 90277 325002
45504 0 2795 2795 0 65 65 0 2860 2860 0 0 0
45505 14906 135046 149952 1600 7437 9037 10232 10341 20573 6274 132142 138416
45506 204728 82079 286807 50100 2425 52525 5357 6264 11621 249471 78240 327711
45507 684 277 961 0 8 8 300 21 321 384 264 648
45509 54 0 54 172 0 172 134 0 134 92 0 92
45812 171663 2367 174030 0 4751 4751 0 197 197 171663 6921 178584
45815 2633 9987 12620 0 635 635 0 487 487 2633 10135 12768
45912 229 263 492 0 8 8 229 20 249 0 251 251
45915 0 20 20 0 0 0 0 20 20 0 0 0
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 710 0 710 4000 0 4000 0 0 0 4710 0 4710
47408 0 0 0 1014307 1017000 2031307 1014307 1017000 2031307 0 0 0
47423 2211 1519 3730 30880 3066 33946 30472 2898 33370 2619 1687 4306
47427 10750 90 10840 770 4 774 0 7 7 11520 87 11607
50105 19874 0 19874 120 0 120 0 0 0 19994 0 19994
51401 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0
51403 108265 0 108265 29587 0 29587 88804 0 88804 49048 0 49048
51404 19436 62457 81893 39 1325 1364 0 3045 3045 19475 60737 80212
51405 0 57398 57398 0 2097 2097 0 4381 4381 0 55114 55114
51406 14458 0 14458 145 0 145 0 0 0 14603 0 14603
52503 242 763 1005 1394 23 1417 18 96 114 1618 690 2308
60302 852 0 852 278 0 278 276 0 276 854 0 854
60306 0 0 0 3423 0 3423 3421 0 3421 2 0 2
60308 5 0 5 878 13 891 875 13 888 8 0 8
60310 43 0 43 1324 0 1324 1284 0 1284 83 0 83
60312 17960 0 17960 4008 0 4008 5131 0 5131 16837 0 16837
60314 0 133 133 0 29 29 0 132 132 0 30 30
60323 2731 0 2731 1 0 1 1 0 1 2731 0 2731
60401 41784 0 41784 822 0 822 28 0 28 42578 0 42578
60701 0 0 0 856 0 856 822 0 822 34 0 34
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 6 0 6 5 0 5 5 0 5 6 0 6
61008 78 0 78 393 0 393 232 0 232 239 0 239
61009 176 0 176 179 0 179 157 0 157 198 0 198
61209 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61210 0 0 0 89667 0 89667 89667 0 89667 0 0 0
61403 12028 0 12028 452 0 452 3961 0 3961 8519 0 8519
70606 937639 0 937639 64805 0 64805 13 0 13 1002431 0 1002431
70607 2705 0 2705 0 0 0 630 0 630 2075 0 2075
70608 1018568 0 1018568 122071 0 122071 0 0 0 1140639 0 1140639
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 14998 0 14998 1920 0 1920 0 0 0 16918 0 16918
итого
по
активу
(баланс)		 3842895 1208795 5051690 13065080 4043956 17109036 12641977 3648621 16290598 4265998 1604130 5870128
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 147 0 147 2610 0 2610 2562 0 2562 99 0 99
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 644 78 722 644 78 722 0 0 0
30301 87610 302561 390171 529411 26155 555566 534546 44183 578729 92745 320589 413334
30305 130774 122226 253000 199207 9265 208472 232779 3590 236369 164346 116551 280897
31302 0 0 0 0 33412 33412 20000 33412 53412 20000 0 20000
31303 0 0 0 0 30199 30199 0 30199 30199 0 0 0
31403 0 0 0 0 478 478 0 135893 135893 0 135415 135415
31407 0 210563 210563 0 13572 13572 0 5373 5373 0 202364 202364
32015 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40502 14648 0 14648 19005 0 19005 12619 0 12619 8262 0 8262
40701 1125 1 1126 13383 1 13384 13480 0 13480 1222 0 1222
40702 350660 3118 353778 5881222 947946 6829168 5977951 968884 6946835 447389 24056 471445
40703 3126 0 3126 2113 0 2113 1843 0 1843 2856 0 2856
40802 17807 0 17807 21331 0 21331 12235 0 12235 8711 0 8711
40807 434 111 545 428 7 435 17 3 20 23 107 130
40817 18599 22674 41273 183651 29965 213616 227557 29272 256829 62505 21981 84486
40820 153 6 159 2051 0 2051 2052 0 2052 154 6 160
40905 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
40909 0 0 0 14 32 46 14 32 46 0 0 0
40910 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
40911 1952 0 1952 85596 0 85596 84724 0 84724 1080 0 1080
40912 0 0 0 33 770 803 33 770 803 0 0 0
40913 0 0 0 104 1895 1999 104 1895 1999 0 0 0
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42104 20100 0 20100 15276 0 15276 20376 0 20376 25200 0 25200
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42107 245000 157844 402844 0 12046 12046 0 4663 4663 245000 150461 395461
42301 2601 33260 35861 11796 9868 21664 11852 265538 277390 2657 288930 291587
42303 4030 0 4030 4050 21 4071 20 608 628 0 587 587
42304 481 53520 54001 481 5911 6392 0 4134 4134 0 51743 51743
42305 23911 122523 146434 4093 10167 14260 12175 5866 18041 31993 118222 150215
42306 14189 157797 171986 8539 12056 20595 9627 5125 14752 15277 150866 166143
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 33633 0 33633 25301 0 25301 18159 0 18159 26491 0 26491
45515 8569 0 8569 4667 0 4667 532 0 532 4434 0 4434
45818 185490 0 185490 295 0 295 5724 0 5724 190919 0 190919
45918 136 0 136 9 0 9 124 0 124 251 0 251
47108 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47407 0 0 0 1011038 1018584 2029622 1011038 1018584 2029622 0 0 0
47411 1940 1544 3484 1204 128 1332 465 507 972 1201 1923 3124
47416 46 0 46 42790 0 42790 42744 0 42744 0 0 0
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 48 0 48 524 182 706 540 182 722 64 0 64
47425 7493 0 7493 7453 0 7453 9232 0 9232 9272 0 9272
47426 5033 5583 10616 6992 2665 9657 2488 2240 4728 529 5158 5687
47603 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
47608 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
50120 4943 0 4943 629 0 629 0 0 0 4314 0 4314
52303 0 0 0 0 0 0 20196 0 20196 20196 0 20196
52304 0 0 0 0 0 0 20536 0 20536 20536 0 20536
52305 5425 16725 22150 0 1277 1277 5963 494 6457 11388 15942 27330
60301 2063 0 2063 4578 0 4578 5240 0 5240 2725 0 2725
60305 3513 0 3513 10595 0 10595 10934 0 10934 3852 0 3852
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 314 0 314 492 0 492 178 0 178 0 0 0
60311 303 0 303 1618 0 1618 1693 0 1693 378 0 378
60322 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60324 2753 0 2753 6 0 6 0 0 0 2747 0 2747
60601 15884 0 15884 25 0 25 810 0 810 16669 0 16669
60903 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
61304 243 0 243 64 0 64 67 0 67 246 0 246
70601 974371 0 974371 0 0 0 71667 0 71667 1046038 0 1046038
70603 1017616 0 1017616 0 0 0 121370 0 121370 1138986 0 1138986
70605 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
итого
по
пассиву
(баланс)		 3841634 1210056 5051690 8103579 2166689 10270268 8527172 2561534 11088706 4265227 1604901 5870128
Контрольная сумма раздела А: 50614
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5425 16725 22150 0 494 494 0 1276 1276 5425 15943 21368
90901 197879 0 197879 15701 0 15701 14275 0 14275 199305 0 199305
90902 151614 3013 154627 18181 4927 23108 2515 246 2761 167280 7694 174974
91202 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
91203 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 0 62037 62037 0 1364 1364 0 60673 60673
91414 5042914 0 5042914 694298 0 694298 178534 0 178534 5558678 0 5558678
91604 31381 1039 32420 4068 453 4521 0 125 125 35449 1367 36816
99998 3493483 0 3493483 530419 0 530419 260993 0 260993 3762909 0 3762909
итого
по
активу
(баланс)		 8922703 20777 8943480 1262673 67911 1330584 456323 3011 459334 9729053 85677 9814730
Пассив
91003 0 0 0 920 0 920 920 0 920 0 0 0
91004 0 0 0 1534 0 1534 1534 0 1534 0 0 0
91311 176955 16725 193680 0 1276 1276 0 494 494 176955 15943 192898
91312 2704393 0 2704393 135472 0 135472 413191 0 413191 2982112 0 2982112
91315 26724 0 26724 0 0 0 145 0 145 26869 0 26869
91316 25150 0 25150 15000 0 15000 0 0 0 10150 0 10150
91317 182228 12031 194259 98557 8192 106749 109330 4450 113780 193001 8289 201290
91507 332907 0 332907 0 0 0 0 0 0 332907 0 332907
91508 16370 0 16370 42 0 42 355 0 355 16683 0 16683
99999 5449997 0 5449997 185960 0 185960 787784 0 787784 6051821 0 6051821
итого
по
пассиву
(баланс)		 8914724 28756 8943480 437485 9468 446953 1313259 4944 1318203 9790498 24232 9814730
Контрольная сумма раздела В: 41549
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 93302 0 93302 93302 0 93302 0 0 0
93801 0 0 0 443 0 443 443 0 443 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 93745 0 93745 93745 0 93745 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 93766 93766 0 93766 93766 0 0 0
96801 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 67 93766 93833 67 93766 93833 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 23083
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 17.0000 4.0000 10.0000 11.0000
98010 18200.0000 0.0000 0.0000 18200.0000
98020 0.0000 10.0000 10.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18217.0000 14.0000 20.0000 18211.0000
Пассив
98050 18215.0000 10.0000 3.0000 18208.0000
98070 2.0000 0.0000 1.0000 3.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18217.0000 10.0000 4.0000 18211.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45594

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.