ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2006 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8 |
Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. |
Номер счета второго порядка |
Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5858 | 5512 | 11370 | 478739 | 128648 | 607387 | 480824 | 128143 | 608967 | 3773 | 6017 | 9790 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 104196 | 3967 | 108163 | 104196 | 3967 | 108163 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 10080 | 836 | 10916 | 507782 | 43252 | 551034 | 506214 | 43273 | 549487 | 11648 | 815 | 12463 |
30102 | 56774 | 0 | 56774 | 1562443 | 0 | 1562443 | 1563348 | 0 | 1563348 | 55869 | 0 | 55869 |
30110 | 515 | 7132 | 7647 | 2301 | 189628 | 191929 | 2800 | 190175 | 192975 | 16 | 6585 | 6601 |
30114 | 0 | 375 | 375 | 0 | 9 | 9 | 0 | 28 | 28 | 0 | 356 | 356 |
30202 | 7701 | 0 | 7701 | 1083 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 8784 | 0 | 8784 |
30204 | 5510 | 0 | 5510 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 5753 | 0 | 5753 |
30213 | 9173 | 0 | 9173 | 19210 | 0 | 19210 | 24683 | 0 | 24683 | 3700 | 0 | 3700 |
30602 | 2311 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 2223 | 88 | 0 | 88 |
32002 | 65000 | 0 | 65000 | 428000 | 28854 | 456854 | 493000 | 28854 | 521854 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 411000 | 6684 | 417684 | 341000 | 5044 | 346044 | 70000 | 1640 | 71640 |
32004 | 0 | 46663 | 46663 | 30000 | 47048 | 77048 | 30000 | 47852 | 77852 | 0 | 45859 | 45859 |
32802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 1073 | 1073 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 20830 | 0 | 20830 | 15000 | 0 | 15000 | 9346 | 0 | 9346 | 26484 | 0 | 26484 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
45206 | 223713 | 4333 | 228046 | 67800 | 106 | 67906 | 31464 | 449 | 31913 | 260049 | 3990 | 264039 |
45207 | 208444 | 46218 | 254662 | 31400 | 591 | 31991 | 21190 | 1182 | 22372 | 218654 | 45627 | 264281 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
45504 | 2550 | 42 | 2592 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2550 | 28 | 2578 |
45505 | 2900 | 12728 | 15628 | 800 | 11567 | 12367 | 360 | 2381 | 2741 | 3340 | 21914 | 25254 |
45506 | 525 | 6602 | 7127 | 0 | 463 | 463 | 10 | 481 | 491 | 515 | 6584 | 7099 |
45507 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 492 | 492 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 472 | 472 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 45627 | 35460 | 81087 | 45627 | 35460 | 81087 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 27 | 27 | 0 | 6725 | 6725 | 0 | 618 | 618 | 0 | 6134 | 6134 |
47427 | 30 | 56 | 86 | 82 | 72 | 154 | 30 | 57 | 87 | 82 | 71 | 153 |
47502 | 8808 | 3046 | 11854 | 2602 | 712 | 3314 | 0 | 669 | 669 | 11410 | 3089 | 14499 |
50105 | 78888 | 0 | 78888 | 2151 | 0 | 2151 | 634 | 0 | 634 | 80405 | 0 | 80405 |
50112 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 |
50406 | 636 | 0 | 636 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 |
50905 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 28068 | 0 | 28068 | 28068 | 0 | 28068 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 19552 | 0 | 19552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19552 | 0 | 19552 |
51405 | 161669 | 38663 | 200332 | 0 | 988 | 988 | 28068 | 822 | 28890 | 133601 | 38829 | 172430 |
51406 | 40758 | 0 | 40758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40758 | 0 | 40758 |
51505 | 99805 | 0 | 99805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99805 | 0 | 99805 |
52502 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 4750 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60304 | 90 | 0 | 90 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 86 | 0 | 86 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 1254 | 0 | 1254 | 1256 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 496 | 0 | 496 | 781 | 0 | 781 | 454 | 0 | 454 | 823 | 0 | 823 |
60312 | 5899 | 0 | 5899 | 6557 | 0 | 6557 | 5661 | 0 | 5661 | 6795 | 0 | 6795 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
60401 | 11135 | 0 | 11135 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 11953 | 0 | 11953 |
60701 | 2417 | 0 | 2417 | 2531 | 0 | 2531 | 818 | 0 | 818 | 4130 | 0 | 4130 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 57 | 0 | 57 | 160 | 0 | 160 | 207 | 0 | 207 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 261 | 0 | 261 | 320 | 0 | 320 | 164 | 0 | 164 | 417 | 0 | 417 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
61403 | 96 | 0 | 96 | 107 | 0 | 107 | 9 | 0 | 9 | 194 | 0 | 194 |
61406 | 0 | 0 | 0 | 8064 | 0 | 8064 | 8064 | 0 | 8064 | 0 | 0 | 0 |
70201 | 44 | 0 | 44 | 77 | 0 | 77 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
70202 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 |
70203 | 1267 | 0 | 1267 | 612 | 0 | 612 | 1879 | 0 | 1879 | 0 | 0 | 0 |
70204 | 886 | 0 | 886 | 635 | 0 | 635 | 1521 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 12350 | 0 | 12350 | 8065 | 0 | 8065 | 20415 | 0 | 20415 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 2439 | 0 | 2439 | 1212 | 0 | 1212 | 3651 | 0 | 3651 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 45115 | 0 | 45115 | 47330 | 0 | 47330 | 92445 | 0 | 92445 | 0 | 0 | 0 |
70501 | 5272 | 0 | 5272 | 2678 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 7950 | 0 | 7950 |
70502 | 22743 | 0 | 22743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22743 | 0 | 22743 |
итого по активу (баланс) |
1148313 | 172773 | 1321086 | 3827389 | 504791 | 4332180 | 3852768 | 489544 | 4342312 | 1122934 | 188020 | 1310954 |
Пассив | ||||||||||||
10204 | 324243 | 0 | 324243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324243 | 0 | 324243 |
10205 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 |
10601 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
10701 | 16250 | 0 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 0 | 16250 |
10702 | 8364 | 0 | 8364 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8308 | 0 | 8308 |
30111 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30126 | 68 | 0 | 68 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 |
30226 | 92 | 0 | 92 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21577 | 21577 | 0 | 21577 | 21577 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10403 | 10403 | 0 | 31780 | 31780 | 0 | 21377 | 21377 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21718 | 21718 | 0 | 21718 | 21718 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 3620 | 4070 | 0 | 4070 | 450 | 0 | 450 |
32801 | 0 | 43 | 43 | 0 | 44 | 44 | 0 | 57 | 57 | 0 | 56 | 56 |
40701 | 1884 | 125 | 2009 | 8012 | 236 | 8248 | 8005 | 111 | 8116 | 1877 | 0 | 1877 |
40702 | 157647 | 8427 | 166074 | 1004215 | 72670 | 1076885 | 1013594 | 69626 | 1083220 | 167026 | 5383 | 172409 |
40703 | 159 | 0 | 159 | 1437 | 0 | 1437 | 1354 | 0 | 1354 | 76 | 0 | 76 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 0 | 435 | 435 | 0 | 339 | 339 | 0 | 3 | 3 | 0 | 99 | 99 |
40817 | 1624 | 13800 | 15424 | 3903 | 18914 | 22817 | 3594 | 19036 | 22630 | 1315 | 13922 | 15237 |
40820 | 0 | 106 | 106 | 0 | 3 | 3 | 0 | 315 | 315 | 0 | 418 | 418 |
40911 | 11232 | 0 | 11232 | 259322 | 0 | 259322 | 261677 | 0 | 261677 | 13587 | 0 | 13587 |
42104 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |
42105 | 80500 | 0 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 85400 | 0 | 85400 |
42107 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000 |
42301 | 5161 | 567 | 5728 | 0 | 5619 | 5619 | 433 | 5512 | 5945 | 5594 | 460 | 6054 |
42304 | 0 | 10246 | 10246 | 0 | 262 | 262 | 0 | 131 | 131 | 0 | 10115 | 10115 |
42305 | 81898 | 45023 | 126921 | 0 | 1459 | 1459 | 0 | 17281 | 17281 | 81898 | 60845 | 142743 |
42306 | 225 | 73157 | 73382 | 0 | 9847 | 9847 | 101 | 2257 | 2358 | 326 | 65567 | 65893 |
42307 | 0 | 562 | 562 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 555 | 555 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 98712 | 0 | 98712 | 6325 | 0 | 6325 | 29317 | 0 | 29317 | 121704 | 0 | 121704 |
45515 | 3000 | 0 | 3000 | 58 | 0 | 58 | 539 | 0 | 539 | 3481 | 0 | 3481 |
45818 | 478 | 0 | 478 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084 | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 33439 | 47596 | 81035 | 33439 | 47596 | 81035 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3605 | 3046 | 6651 | 0 | 669 | 669 | 631 | 712 | 1343 | 4236 | 3089 | 7325 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 30002 | 0 | 30002 | 30002 | 0 | 30002 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
47425 | 23487 | 0 | 23487 | 19919 | 0 | 19919 | 10651 | 0 | 10651 | 14219 | 0 | 14219 |
47426 | 5168 | 0 | 5168 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 10 | 1981 | 7139 | 10 | 7149 |
47501 | 30 | 13 | 43 | 30 | 13 | 43 | 82 | 15 | 97 | 82 | 15 | 97 |
47603 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47608 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
51410 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 |
51510 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 |
52305 | 54750 | 0 | 54750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54750 | 0 | 54750 |
60301 | 160 | 0 | 160 | 2973 | 0 | 2973 | 2880 | 0 | 2880 | 67 | 0 | 67 |
60303 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 |
60305 | 456 | 0 | 456 | 1424 | 0 | 1424 | 971 | 0 | 971 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60601 | 3866 | 0 | 3866 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 4040 | 0 | 4040 |
61306 | 0 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 7760 | 7760 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 13210 | 0 | 13210 | 20251 | 0 | 20251 | 7041 | 0 | 7041 | 0 | 0 | 0 |
70102 | 725 | 0 | 725 | 2657 | 0 | 2657 | 1932 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 12068 | 0 | 12068 | 20014 | 0 | 20014 | 7946 | 0 | 7946 | 0 | 0 | 0 |
70106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 53072 | 0 | 53072 | 87035 | 0 | 87035 | 33963 | 0 | 33963 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 0 | 0 | 0 | 120961 | 0 | 120961 | 129956 | 0 | 129956 | 8995 | 0 | 8995 |
70302 | 26653 | 0 | 26653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26653 | 0 | 26653 |
итого по пассиву (баланс) |
1165536 | 155550 | 1321086 | 1633901 | 214467 | 1848368 | 1597408 | 240828 | 1838236 | 1129043 | 181911 | 1310954 |
Контрольная сумма раздела А: 34922 | ||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Б: 0 | ||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 1033 | 1033 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 122317 | 0 | 122317 | 609 | 0 | 609 | 189 | 0 | 189 | 122737 | 0 | 122737 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91303 | 35029 | 0 | 35029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35029 | 0 | 35029 |
91305 | 512130 | 827696 | 1339826 | 64848 | 10581 | 75429 | 3540 | 21168 | 24708 | 573438 | 817109 | 1390547 |
91307 | 724242 | 0 | 724242 | 68841 | 0 | 68841 | 40357 | 0 | 40357 | 752726 | 0 | 752726 |
91401 | 45003 | 0 | 45003 | 50961 | 0 | 50961 | 4500 | 0 | 4500 | 91464 | 0 | 91464 |
91406 | 45003 | 0 | 45003 | 21468 | 0 | 21468 | 21468 | 0 | 21468 | 45003 | 0 | 45003 |
91503 | 48778 | 0 | 48778 | 1943 | 0 | 1943 | 254 | 0 | 254 | 50467 | 0 | 50467 |
91604 | 2107 | 298 | 2405 | 2406 | 366 | 2772 | 2520 | 231 | 2751 | 1993 | 433 | 2426 |
99998 | 245375 | 0 | 245375 | 106328 | 0 | 106328 | 161578 | 0 | 161578 | 190125 | 0 | 190125 |
итого по активу (баланс) |
1780017 | 827994 | 2608011 | 318437 | 10947 | 329384 | 235439 | 21399 | 256838 | 1863015 | 817542 | 2680557 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 1083 | 1083 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
91302 | 4716 | 290 | 5006 | 800 | 7 | 807 | 0 | 4 | 4 | 3916 | 287 | 4203 |
91309 | 101739 | 0 | 101739 | 127373 | 0 | 127373 | 104919 | 0 | 104919 | 79285 | 0 | 79285 |
91404 | 132442 | 6188 | 138630 | 31914 | 158 | 32072 | 0 | 79 | 79 | 100528 | 6109 | 106637 |
99999 | 2362636 | 0 | 2362636 | 95236 | 0 | 95236 | 223032 | 0 | 223032 | 2490432 | 0 | 2490432 |
итого по пассиву (баланс) |
2601533 | 6478 | 2608011 | 256649 | 165 | 256814 | 329277 | 83 | 329360 | 2674161 | 6396 | 2680557 |
Контрольная сумма раздела В: 31183 | ||||||||||||
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 20562 | 0 | 20562 | 20562 | 0 | 20562 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого по активу (баланс) |
0 | 0 | 0 | 20562 | 0 | 20562 | 20562 | 0 | 20562 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20585 | 20585 | 0 | 20585 | 20585 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
итого по пассиву (баланс) |
0 | 0 | 0 | 24 | 20585 | 20609 | 24 | 20585 | 20609 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма раздела Г: 22437 | ||||||||||||
Д. Счета ДЕПО | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 64.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 61.0000 | ||||||||
98010 | 74270.0000 | 2450.0000 | 0.0000 | 76720.0000 | ||||||||
98020 | 0.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по активу (баланс) |
74334.0000 | 2471.0000 | 24.0000 | 76781.0000 | ||||||||
Пассив | ||||||||||||
98050 | 74324.0000 | 13.0000 | 2451.0000 | 76762.0000 | ||||||||
98070 | 10.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 19.0000 | ||||||||
итого по пассиву (баланс) |
74334.0000 | 14.0000 | 2461.0000 | 76781.0000 | ||||||||
Контрольная сумма раздела Д: 46490 |
Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер |
Иванов П.В. Семенченко М.А. |