ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2008 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8 |
Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. |
Номер счета второго порядка |
Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 39691 | 11730 | 51421 | 1145661 | 115655 | 1261316 | 1159793 | 118929 | 1278722 | 25559 | 8456 | 34015 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 100548 | 2736 | 103284 | 100548 | 2736 | 103284 | 0 | 0 | 0 |
20208 | 4796 | 0 | 4796 | 12285 | 0 | 12285 | 10126 | 0 | 10126 | 6955 | 0 | 6955 |
20209 | 27681 | 1125 | 28806 | 1131642 | 42261 | 1173903 | 1138410 | 42670 | 1181080 | 20913 | 716 | 21629 |
30102 | 443133 | 0 | 443133 | 3273173 | 0 | 3273173 | 3480553 | 0 | 3480553 | 235753 | 0 | 235753 |
30110 | 20793 | 17932 | 38725 | 621092 | 1199253 | 1820345 | 624497 | 1196787 | 1821284 | 17388 | 20398 | 37786 |
30202 | 14649 | 0 | 14649 | 0 | 0 | 0 | 11262 | 0 | 11262 | 3387 | 0 | 3387 |
30204 | 2370 | 0 | 2370 | 224 | 0 | 224 | 1935 | 0 | 1935 | 659 | 0 | 659 |
30213 | 14630 | 0 | 14630 | 115000 | 0 | 115000 | 108489 | 0 | 108489 | 21141 | 0 | 21141 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 2677 | 0 | 2677 | 2677 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 325 | 0 | 325 | 4163 | 258 | 4421 | 4412 | 258 | 4670 | 76 | 0 | 76 |
30302 | 16767 | 347457 | 364224 | 790032 | 177052 | 967084 | 783410 | 89580 | 872990 | 23389 | 434929 | 458318 |
30306 | 188020 | 11818 | 199838 | 368215 | 21887 | 390102 | 345246 | 33705 | 378951 | 210989 | 0 | 210989 |
30602 | 967 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 966 | 0 | 966 |
32002 | 0 | 10075 | 10075 | 0 | 167708 | 167708 | 0 | 177783 | 177783 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 30187 | 30187 | 0 | 364995 | 364995 | 0 | 328746 | 328746 | 0 | 66436 | 66436 |
32004 | 0 | 52824 | 52824 | 0 | 1284 | 1284 | 0 | 54108 | 54108 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 252 | 252 | 0 | 27 | 27 | 0 | 14 | 14 | 0 | 265 | 265 |
32108 | 0 | 2896 | 2896 | 0 | 884 | 884 | 0 | 181 | 181 | 0 | 3599 | 3599 |
45107 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
45205 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 1034 | 4966 | 0 | 4966 |
45206 | 117128 | 0 | 117128 | 71185 | 0 | 71185 | 9985 | 0 | 9985 | 178328 | 0 | 178328 |
45207 | 625634 | 0 | 625634 | 103000 | 0 | 103000 | 9242 | 0 | 9242 | 719392 | 0 | 719392 |
45505 | 25240 | 2044 | 27284 | 35 | 8434 | 8469 | 0 | 7832 | 7832 | 25275 | 2646 | 27921 |
45506 | 361744 | 0 | 361744 | 1150 | 0 | 1150 | 12279 | 0 | 12279 | 350615 | 0 | 350615 |
45507 | 41065 | 350 | 41415 | 0 | 37 | 37 | 200 | 30 | 230 | 40865 | 357 | 41222 |
45812 | 8122 | 0 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122 | 0 | 8122 |
45815 | 1600 | 0 | 1600 | 8092 | 0 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 9692 | 0 | 9692 |
46102 | 0 | 0 | 0 | 47329 | 0 | 47329 | 0 | 0 | 0 | 47329 | 0 | 47329 |
47105 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 612531 | 641191 | 1253722 | 612531 | 641191 | 1253722 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 384 | 787 | 1171 | 11956 | 4286 | 16242 | 11717 | 4277 | 15994 | 623 | 796 | 1419 |
47427 | 5174 | 205 | 5379 | 801 | 81 | 882 | 9 | 238 | 247 | 5966 | 48 | 6014 |
50105 | 19994 | 0 | 19994 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 20118 | 0 | 20118 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 44383 | 0 | 44383 | 10007 | 0 | 10007 | 44383 | 0 | 44383 | 10007 | 0 | 10007 |
51404 | 63721 | 0 | 63721 | 155 | 0 | 155 | 29364 | 0 | 29364 | 34512 | 0 | 34512 |
51405 | 47011 | 0 | 47011 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 47262 | 0 | 47262 |
51406 | 5686 | 0 | 5686 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5707 | 0 | 5707 |
51409 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 11325 | 0 | 11325 | 493 | 0 | 493 | 755 | 0 | 755 | 11063 | 0 | 11063 |
60302 | 414 | 0 | 414 | 101 | 0 | 101 | 241 | 0 | 241 | 274 | 0 | 274 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 3110 | 0 | 3110 | 3113 | 0 | 3113 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 80 | 0 | 80 | 963 | 0 | 963 | 1018 | 0 | 1018 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 1205 | 0 | 1205 | 6414 | 0 | 6414 | 874 | 0 | 874 | 6745 | 0 | 6745 |
60312 | 55958 | 0 | 55958 | 3354 | 0 | 3354 | 41554 | 0 | 41554 | 17758 | 0 | 17758 |
60314 | 0 | 308 | 308 | 0 | 6 | 6 | 0 | 253 | 253 | 0 | 61 | 61 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 37109 | 0 | 37109 | 693 | 0 | 693 | 124 | 0 | 124 | 37678 | 0 | 37678 |
60701 | 754 | 0 | 754 | 363 | 0 | 363 | 693 | 0 | 693 | 424 | 0 | 424 |
60901 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
61002 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
61008 | 94 | 0 | 94 | 450 | 0 | 450 | 449 | 0 | 449 | 95 | 0 | 95 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 183 | 0 | 183 | 198 | 0 | 198 | 18 | 0 | 18 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7648 | 0 | 7648 | 31887 | 0 | 31887 | 491 | 0 | 491 | 39044 | 0 | 39044 |
70501 | 16050 | 0 | 16050 | 20132 | 0 | 20132 | 18091 | 0 | 18091 | 18091 | 0 | 18091 |
70606 | 1025146 | 0 | 1025146 | 119532 | 0 | 119532 | 18882 | 0 | 18882 | 1125796 | 0 | 1125796 |
70607 | 2785 | 0 | 2785 | 3607 | 0 | 3607 | 3242 | 0 | 3242 | 3150 | 0 | 3150 |
70608 | 176656 | 0 | 176656 | 74621 | 0 | 74621 | 0 | 0 | 0 | 251277 | 0 | 251277 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого по активу (баланс) |
3486255 | 489990 | 3976245 | 8864715 | 2750712 | 11615427 | 8759306 | 2701995 | 11461301 | 3591664 | 538707 | 4130371 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 500000 | 0 | 500000 |
10601 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
10701 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750 | 0 | 48750 |
10801 | 36323 | 0 | 36323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36323 | 0 | 36323 |
30111 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30126 | 163 | 0 | 163 | 937 | 0 | 937 | 899 | 0 | 899 | 125 | 0 | 125 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 2926 | 0 | 2926 | 10165 | 0 | 10165 | 11467 | 0 | 11467 | 4228 | 0 | 4228 |
30301 | 16767 | 347457 | 364224 | 783410 | 89580 | 872990 | 790032 | 177052 | 967084 | 23389 | 434929 | 458318 |
30305 | 188020 | 11818 | 199838 | 345246 | 33705 | 378951 | 368215 | 21887 | 390102 | 210989 | 0 | 210989 |
30607 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
32015 | 504 | 0 | 504 | 8325 | 0 | 8325 | 7865 | 0 | 7865 | 44 | 0 | 44 |
40701 | 51616 | 0 | 51616 | 41779 | 0 | 41779 | 28017 | 0 | 28017 | 37854 | 0 | 37854 |
40702 | 410444 | 3793 | 414237 | 4239341 | 653959 | 4893300 | 4167556 | 650278 | 4817834 | 338659 | 112 | 338771 |
40703 | 3873 | 0 | 3873 | 6531 | 0 | 6531 | 6093 | 0 | 6093 | 3435 | 0 | 3435 |
40802 | 29902 | 0 | 29902 | 8098 | 0 | 8098 | 4530 | 0 | 4530 | 26334 | 0 | 26334 |
40807 | 0 | 89 | 89 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 94 | 94 |
40817 | 25584 | 23375 | 48959 | 97758 | 34796 | 132554 | 90426 | 26802 | 117228 | 18252 | 15381 | 33633 |
40820 | 2 | 9 | 11 | 30 | 1 | 31 | 30 | 0 | 30 | 2 | 8 | 10 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 4158 | 4158 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 26651 | 0 | 26651 | 486096 | 0 | 486096 | 479977 | 0 | 479977 | 20532 | 0 | 20532 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 1664 | 0 | 1664 | 1664 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 397 | 1763 | 2160 | 397 | 1763 | 2160 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 40000 | 0 | 40000 | 10807 | 0 | 10807 | 807 | 0 | 807 | 30000 | 0 | 30000 |
42104 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
42105 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
42106 | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 73000 |
42107 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000 |
42301 | 1073 | 1006 | 2079 | 602 | 676 | 1278 | 602 | 664 | 1266 | 1073 | 994 | 2067 |
42303 | 1001 | 238 | 1239 | 1009 | 41 | 1050 | 1009 | 640 | 1649 | 1001 | 837 | 1838 |
42304 | 3620 | 266 | 3886 | 204 | 20 | 224 | 464 | 10 | 474 | 3880 | 256 | 4136 |
42305 | 64838 | 37855 | 102693 | 5680 | 7046 | 12726 | 1370 | 7150 | 8520 | 60528 | 37959 | 98487 |
42306 | 26259 | 62220 | 88479 | 1372 | 43424 | 44796 | 1022 | 30567 | 31589 | 25909 | 49363 | 75272 |
42307 | 0 | 505 | 505 | 0 | 27 | 27 | 0 | 53 | 53 | 0 | 531 | 531 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45115 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 |
45215 | 118739 | 0 | 118739 | 5150 | 0 | 5150 | 44449 | 0 | 44449 | 158038 | 0 | 158038 |
45515 | 98459 | 0 | 98459 | 6115 | 0 | 6115 | 1493 | 0 | 1493 | 93837 | 0 | 93837 |
45818 | 6087 | 0 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 0 | 5335 | 11422 | 0 | 11422 |
47108 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 636127 | 616943 | 1253070 | 636127 | 616943 | 1253070 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2094 | 1832 | 3926 | 229 | 906 | 1135 | 782 | 447 | 1229 | 2647 | 1373 | 4020 |
47416 | 719 | 0 | 719 | 2216 | 100 | 2316 | 1497 | 324 | 1821 | 0 | 224 | 224 |
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 332 | 774 | 1106 | 5050 | 7424 | 12474 | 4988 | 6769 | 11757 | 270 | 119 | 389 |
47425 | 5899 | 0 | 5899 | 2882 | 0 | 2882 | 1923 | 0 | 1923 | 4940 | 0 | 4940 |
47426 | 21676 | 0 | 21676 | 868 | 0 | 868 | 2853 | 0 | 2853 | 23661 | 0 | 23661 |
47603 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47608 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
50120 | 2785 | 0 | 2785 | 3241 | 0 | 3241 | 3607 | 0 | 3607 | 3151 | 0 | 3151 |
51410 | 1234 | 0 | 1234 | 1634 | 0 | 1634 | 500 | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 |
52301 | 127 | 0 | 127 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
52304 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
52305 | 31718 | 0 | 31718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31718 | 0 | 31718 |
52306 | 134451 | 0 | 134451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134451 | 0 | 134451 |
60301 | 2440 | 0 | 2440 | 5101 | 0 | 5101 | 4567 | 0 | 4567 | 1906 | 0 | 1906 |
60305 | 3833 | 0 | 3833 | 9491 | 0 | 9491 | 9600 | 0 | 9600 | 3942 | 0 | 3942 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 136 | 0 | 136 | 133 | 0 | 133 |
60311 | 25 | 0 | 25 | 1721 | 0 | 1721 | 1736 | 0 | 1736 | 40 | 0 | 40 |
60322 | 175006 | 0 | 175006 | 175270 | 0 | 175270 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60601 | 12091 | 0 | 12091 | 59 | 0 | 59 | 638 | 0 | 638 | 12670 | 0 | 12670 |
60903 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
61304 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 108 | 0 | 108 |
70601 | 1074393 | 0 | 1074393 | 6 | 0 | 6 | 75623 | 0 | 75623 | 1150010 | 0 | 1150010 |
70603 | 174940 | 0 | 174940 | 0 | 0 | 0 | 74262 | 0 | 74262 | 249202 | 0 | 249202 |
итого по пассиву (баланс) |
3485008 | 491237 | 3976245 | 6907260 | 1492100 | 8399360 | 7010443 | 1543043 | 8553486 | 3588191 | 542180 | 4130371 |
Контрольная сумма раздела А: 23545 | ||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Б: 0 | ||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 |
90901 | 417 | 0 | 417 | 3265 | 0 | 3265 | 3277 | 0 | 3277 | 405 | 0 | 405 |
90902 | 55270 | 0 | 55270 | 1885 | 0 | 1885 | 1270 | 0 | 1270 | 55885 | 0 | 55885 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 3131004 | 0 | 3131004 | 335321 | 0 | 335321 | 22644 | 0 | 22644 | 3443681 | 0 | 3443681 |
91604 | 1892 | 0 | 1892 | 1558 | 0 | 1558 | 4 | 0 | 4 | 3446 | 0 | 3446 |
99998 | 1679683 | 0 | 1679683 | 650006 | 0 | 650006 | 308014 | 0 | 308014 | 2021675 | 0 | 2021675 |
итого по активу (баланс) |
4868960 | 0 | 4868960 | 992083 | 0 | 992083 | 335256 | 0 | 335256 | 5525787 | 0 | 5525787 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 121244 | 0 | 121244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121244 | 0 | 121244 |
91312 | 1340210 | 0 | 1340210 | 18597 | 0 | 18597 | 156645 | 0 | 156645 | 1478258 | 0 | 1478258 |
91315 | 4045 | 505 | 4550 | 0 | 27 | 27 | 0 | 53 | 53 | 4045 | 531 | 4576 |
91316 | 1800 | 0 | 1800 | 1000 | 0 | 1000 | 1700 | 0 | 1700 | 2500 | 0 | 2500 |
91317 | 107787 | 501 | 108288 | 195453 | 10854 | 206307 | 154446 | 10361 | 164807 | 66780 | 8 | 66788 |
91507 | 95776 | 0 | 95776 | 82077 | 0 | 82077 | 326791 | 0 | 326791 | 340490 | 0 | 340490 |
91508 | 7815 | 0 | 7815 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 7819 | 0 | 7819 |
99999 | 3189277 | 0 | 3189277 | 27238 | 0 | 27238 | 342073 | 0 | 342073 | 3504112 | 0 | 3504112 |
итого по пассиву (баланс) |
4867954 | 1006 | 4868960 | 324370 | 10881 | 335251 | 981664 | 10414 | 992078 | 5525248 | 539 | 5525787 |
Контрольная сумма раздела В: 24270 | ||||||||||||
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Г: 0 | ||||||||||||
Д. Счета ДЕПО | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 1750020.0000 | 2.0000 | 1750010.0000 | 12.0000 | ||||||||
98010 | 18208.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 18204.0000 | ||||||||
98020 | 0.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по активу (баланс) |
1768228.0000 | 16.0000 | 1750028.0000 | 18216.0000 | ||||||||
Пассив | ||||||||||||
98050 | 18228.0000 | 14.0000 | 2.0000 | 18216.0000 | ||||||||
98090 | 1750000.0000 | 1750000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по пассиву (баланс) |
1768228.0000 | 1750014.0000 | 2.0000 | 18216.0000 | ||||||||
Контрольная сумма раздела Д: 47645 |
Первый Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер |
Орлов Н.Л. Семенченко М.А. |