ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 234046 480420 714466 1118053 314379 1432432 1284395 763072 2047467 67704 31727 99431
20207 2479 1082 3561 42663 7420 50083 42574 7336 49910 2568 1166 3734
20208 14298 620 14918 21300 628 21928 22695 1100 23795 12903 148 13051
20209 8821 872 9693 993844 92220 1086064 994398 92468 1086866 8267 624 8891
30102 219439 0 219439 7603423 0 7603423 7678633 0 7678633 144229 0 144229
30110 11863 16107 27970 14999 938202 953201 10012 929548 939560 16850 24761 41611
30114 0 150464 150464 0 264705 264705 0 392847 392847 0 22322 22322
30202 4983 0 4983 1066 0 1066 0 0 0 6049 0 6049
30204 9604 0 9604 263 0 263 0 0 0 9867 0 9867
30213 14725 0 14725 0 0 0 14702 0 14702 23 0 23
30233 0 0 0 6692 60 6752 6692 60 6752 0 0 0
30302 228567 260996 489563 2140195 523738 2663933 1892362 475643 2368005 476400 309091 785491
30306 221879 198310 420189 795930 174105 970035 800971 92648 893619 216838 279767 496605
30602 91 48723 48814 0 94 94 4 48817 48821 87 0 87
32002 310000 0 310000 865000 157492 1022492 1175000 157492 1332492 0 0 0
32003 0 0 0 725000 30217 755217 495000 0 495000 230000 30217 260217
32010 0 5492 5492 0 156 156 0 267 267 0 5381 5381
32108 0 1111 1111 0 6 6 0 1117 1117 0 0 0
45201 6146 0 6146 22989 0 22989 24177 0 24177 4958 0 4958
45203 0 0 0 0 26012 26012 0 14935 14935 0 11077 11077
45204 37574 56525 94099 34687 98849 133536 10792 4357 15149 61469 151017 212486
45205 236000 193430 429430 0 6024 6024 0 7814 7814 236000 191640 427640
45206 336782 550599 887381 41000 9224 50224 63809 26488 90297 313973 533335 847308
45207 417921 87347 505268 40121 1459 41580 2708 17795 20503 455334 71011 526345
45502 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
45503 0 1711 1711 0 14 14 0 1725 1725 0 0 0
45505 536 0 536 0 0 0 321 0 321 215 0 215
45506 347780 231850 579630 7070 4271 11341 7702 12154 19856 347148 223967 571115
45507 900 0 900 100 0 100 0 0 0 1000 0 1000
45509 247 149 396 768 978 1746 421 496 917 594 631 1225
45812 96475 7175 103650 594 121 715 594 346 940 96475 6950 103425
45815 2633 2496 5129 0 2939 2939 0 152 152 2633 5283 7916
45912 114 260 374 109 4 113 0 12 12 223 252 475
45915 0 237 237 0 226 226 0 11 11 0 452 452
46605 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0
46606 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000
47101 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
47104 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
47105 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
47404 22666 16996 39662 722883 733078 1455961 722877 733135 1456012 22672 16939 39611
47408 0 0 0 6100816 6045777 12146593 6100816 6045777 12146593 0 0 0
47415 129 0 129 441 0 441 276 0 276 294 0 294
47417 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47423 1758 1490 3248 2858 41170 44028 3317 40362 43679 1299 2298 3597
47427 25094 103 25197 17140 11959 29099 15282 12048 27330 26952 14 26966
50105 20349 0 20349 123 0 123 722 0 722 19750 0 19750
50106 13794 0 13794 124 0 124 0 0 0 13918 0 13918
50211 0 63314 63314 0 1524 1524 0 3056 3056 0 61782 61782
50221 1575 0 1575 2064 0 2064 2031 0 2031 1608 0 1608
51401 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0
51404 58424 0 58424 61 0 61 58485 0 58485 0 0 0
51405 168967 98735 267702 259307 2284 261591 261637 4764 266401 166637 96255 262892
51406 45242 0 45242 171 0 171 45413 0 45413 0 0 0
51502 0 0 0 19995 0 19995 19995 0 19995 0 0 0
51503 0 0 0 19833 0 19833 19833 0 19833 0 0 0
51505 0 0 0 18486 0 18486 18486 0 18486 0 0 0
52503 415 684 1099 0 11 11 29 69 98 386 626 1012
60302 1733 0 1733 461 0 461 225 0 225 1969 0 1969
60306 0 0 0 3093 0 3093 3092 0 3092 1 0 1
60308 50 0 50 535 0 535 575 0 575 10 0 10
60310 43 0 43 1773 0 1773 1769 0 1769 47 0 47
60312 1619 0 1619 11312 0 11312 4349 0 4349 8582 0 8582
60314 0 122 122 0 248 248 0 7 7 0 363 363
60323 794 0 794 3 0 3 12 0 12 785 0 785
60401 50940 0 50940 465 0 465 0 0 0 51405 0 51405
60701 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 7 0 7 2 0 2 1 0 1 8 0 8
61008 125 0 125 390 0 390 335 0 335 180 0 180
61009 139 0 139 90 0 90 133 0 133 96 0 96
61210 0 0 0 424772 0 424772 424772 0 424772 0 0 0
61403 20811 0 20811 544 0 544 7447 0 7447 13908 0 13908
70606 452570 0 452570 88378 0 88378 97 0 97 540851 0 540851
70607 508 0 508 96 0 96 55 0 55 549 0 549
70608 899812 0 899812 125647 0 125647 0 0 0 1025459 0 1025459
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 3908 0 3908 18 0 18 0 0 0 3926 0 3926
итого
по
активу
(баланс)		 4570595 2477420 7048015 22363228 9489594 31852822 22305503 9887918 32193421 4628320 2079096 6707416
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1575 0 1575 2031 0 2031 2064 0 2064 1608 0 1608
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 1653 0 1653 2387 0 2387 1229 0 1229 495 0 495
30232 7 0 7 1881 567 2448 1883 567 2450 9 0 9
30301 228567 260996 489563 1892362 475643 2368005 2140195 523738 2663933 476400 309091 785491
30305 221879 198310 420189 886317 148597 1034914 881276 230054 1111330 216838 279767 496605
31302 51000 26516 77516 133000 26567 159567 82000 51 82051 0 0 0
31307 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
31402 0 12478 12478 0 12502 12502 0 24 24 0 0 0
31404 0 124782 124782 0 125921 125921 0 1139 1139 0 0 0
31405 0 0 0 0 2330 2330 0 123199 123199 0 120869 120869
31407 0 124782 124782 0 62169 62169 0 79408 79408 0 142021 142021
31408 0 138763 138763 0 5016 5016 0 5422 5422 0 139169 139169
32015 55 0 55 402 0 402 401 0 401 54 0 54
32115 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
40502 10560 2272 12832 12478 60 12538 2030 130 2160 112 2342 2454
40701 8671 0 8671 18607 0 18607 16804 0 16804 6868 0 6868
40702 862648 20115 882763 6251231 736827 6988058 6100278 732635 6832913 711695 15923 727618
40703 4230 0 4230 1272 0 1272 1369 0 1369 4327 0 4327
40802 13296 0 13296 22148 0 22148 17560 0 17560 8708 0 8708
40807 85 1358 1443 1170 1255 2425 1249 1061 2310 164 1164 1328
40817 192207 349589 541796 430206 347265 777471 272621 30218 302839 34622 32542 67164
40820 200 11 211 128 276 404 81 277 358 153 12 165
40905 0 0 0 3446 0 3446 3446 0 3446 0 0 0
40909 0 32 32 6 349 355 6 318 324 0 1 1
40910 0 0 0 60 241 301 60 241 301 0 0 0
40911 6692 0 6692 231968 0 231968 234281 0 234281 9005 0 9005
40912 0 0 0 888 7423 8311 888 7423 8311 0 0 0
40913 0 0 0 773 7393 8166 773 7393 8166 0 0 0
41504 30000 31195 61195 30374 1501 31875 374 523 897 0 30217 30217
42004 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42102 80000 0 80000 80031 0 80031 31 0 31 0 0 0
42103 20000 0 20000 20004 0 20004 10004 0 10004 10000 0 10000
42107 245000 155977 400977 0 7503 7503 0 2613 2613 245000 151087 396087
42203 20000 31195 51195 20059 1501 21560 59 523 582 0 30217 30217
42301 1189 128549 129738 1776 225225 227001 674 107455 108129 87 10779 10866
42303 13513 15916 29429 13009 16342 29351 15482 3448 18930 15986 3022 19008
42304 19248 4844 24092 48372 219 48591 30267 1263 31530 1143 5888 7031
42305 39534 174698 214232 5009 10213 15222 9913 5948 15861 44438 170433 214871
42306 59714 294427 354141 565 28741 29306 30635 21959 52594 89784 287645 377429
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42603 0 0 0 0 0 0 605 0 605 605 0 605
45215 45111 0 45111 3904 0 3904 5603 0 5603 46810 0 46810
45515 58857 0 58857 9945 0 9945 5957 0 5957 54869 0 54869
45818 102708 0 102708 261 0 261 3941 0 3941 106388 0 106388
45918 316 0 316 8 0 8 177 0 177 485 0 485
47108 8 0 8 2 0 2 2 0 2 8 0 8
47407 0 0 0 6068633 6022964 12091597 6068633 6022964 12091597 0 0 0
47411 3734 2171 5905 593 1495 2088 1201 2813 4014 4342 3489 7831
47416 101 0 101 9037 0 9037 9012 0 9012 76 0 76
47422 20 0 20 13691 0 13691 13770 0 13770 99 0 99
47425 25120 0 25120 7986 0 7986 11054 0 11054 28188 0 28188
47426 620 8372 8992 468 4804 5272 4087 2874 6961 4239 6442 10681
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1221 0 1221 546 0 546 610 0 610 1285 0 1285
51410 458 0 458 744 0 744 286 0 286 0 0 0
51510 0 0 0 16319 0 16319 16319 0 16319 0 0 0
52305 5963 31913 37876 0 1535 1535 0 534 534 5963 30912 36875
60301 3457 0 3457 4009 0 4009 3410 0 3410 2858 0 2858
60305 3832 0 3832 11791 0 11791 11835 0 11835 3876 0 3876
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 223 0 223 223 0 223
60311 402 0 402 1974 0 1974 1736 0 1736 164 0 164
60322 0 0 0 674 0 674 51674 0 51674 51000 0 51000
60324 792 0 792 5 0 5 0 0 0 787 0 787
60601 22956 0 22956 0 0 0 886 0 886 23842 0 23842
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61304 404 0 404 91 0 91 164 0 164 477 0 477
70601 482555 0 482555 1 0 1 101016 0 101016 583570 0 583570
70602 1278 0 1278 515 0 515 491 0 491 1254 0 1254
70603 896508 0 896508 0 0 0 118173 0 118173 1014681 0 1014681
итого
по
пассиву
(баланс)		 4908754 2139261 7048015 16263176 8282444 24545620 16288806 7916215 24205021 4934384 1773032 6707416
Контрольная сумма раздела А: 8257
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 5963 31913 37876 0 534 534 0 1535 1535 5963 30912 36875
90901 168175 0 168175 3012 9682 12694 2958 406 3364 168229 9276 177505
90902 200661 9576 210237 2175 54 2229 2853 9630 12483 199983 0 199983
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 5 0 5 4 0 4 5 0 5 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 48658 0 48658 76 0 76 19577 0 19577 29157 0 29157
91414 5415035 1374304 6789339 604237 55955 660192 350281 64262 414543 5668991 1365997 7034988
91604 31970 1943 33913 1351 62 1413 0 95 95 33321 1910 35231
99998 4651167 0 4651167 1862094 0 1862094 996607 0 996607 5516654 0 5516654
итого
по
активу
(баланс)		 10521638 1417736 11939374 2472954 66287 2539241 1372286 75928 1448214 11622306 1408095 13030401
Пассив
91003 0 0 0 1066 0 1066 1066 0 1066 0 0 0
91004 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
91311 126484 31646 158130 0 1522 1522 0 530 530 126484 30654 157138
91312 3548139 0 3548139 373770 0 373770 1056437 0 1056437 4230806 0 4230806
91315 176284 0 176284 0 0 0 6000 0 6000 182284 0 182284
91316 63600 0 63600 58220 0 58220 173386 0 173386 178766 0 178766
91317 221608 115795 337403 100765 127728 228493 274578 16278 290856 395421 4345 399766
91507 352408 0 352408 333047 0 333047 333025 0 333025 352386 0 352386
91508 15203 0 15203 227 0 227 532 0 532 15508 0 15508
99999 7288207 0 7288207 442026 0 442026 667566 0 667566 7513747 0 7513747
итого
по
пассиву
(баланс)		 11791933 147441 11939374 1309384 129250 1438634 2512853 16808 2529661 12995402 34999 13030401
Контрольная сумма раздела В: 41202
Г. Срочные сделки
Актив
93001 335690 0 335690 5280979 27199 5308178 5311420 27199 5338619 305249 0 305249
93801 0 0 0 4870 0 4870 4870 0 4870 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 335690 0 335690 5285849 27199 5313048 5316290 27199 5343489 305249 0 305249
Пассив
96001 0 335670 335670 23183 5333003 5356186 23183 5302527 5325710 0 305194 305194
96801 20 0 20 16664 0 16664 16699 0 16699 55 0 55
итого
по
пассиву
(баланс)		 20 335670 335690 39847 5333003 5372850 39882 5302527 5342409 55 305194 305249
Контрольная сумма раздела Г: 32510
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 41.0000 510069.0000 87.0000 510023.0000
98010 33600.0000 0.0000 0.0000 33600.0000
98020 0.0000 86.0000 86.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 33641.0000 510155.0000 173.0000 543623.0000
Пассив
98050 2033.0000 85.0000 18269.0000 20217.0000
98070 31608.0000 18202.0000 0.0000 13406.0000
98090 0.0000 0.0000 510000.0000 510000.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 33641.0000 18287.0000 528269.0000 543623.0000
Контрольная сумма раздела Д: 54365

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.