ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19219 13991 33210 1461083 91613 1552696 1450132 90148 1540280 30170 15456 45626
20207 0 0 0 173030 1519 174549 173030 1519 174549 0 0 0
20208 4787 0 4787 12196 0 12196 10190 0 10190 6793 0 6793
20209 31889 706 32595 1503200 71263 1574463 1511016 71609 1582625 24073 360 24433
30102 147639 0 147639 6041560 0 6041560 6081016 0 6081016 108183 0 108183
30110 19975 11946 31921 352669 693476 1046145 354581 690604 1045185 18063 14818 32881
30202 27873 0 27873 8169 0 8169 0 0 0 36042 0 36042
30204 4996 0 4996 294 0 294 0 0 0 5290 0 5290
30213 46837 0 46837 155000 0 155000 166470 0 166470 35367 0 35367
30221 0 0 0 0 3169 3169 0 3169 3169 0 0 0
30233 92 5 97 4761 20 4781 4765 23 4788 88 2 90
30302 4081 189599 193680 4361714 112698 4474412 4357076 51803 4408879 8719 250494 259213
30306 322311 11604 333915 2084688 22345 2107033 2059864 22422 2082286 347135 11527 358662
30602 521 0 521 449 0 449 0 0 0 970 0 970
32002 260000 0 260000 1671000 152403 1823403 1571000 152403 1723403 360000 0 360000
32003 0 40188 40188 1601000 80344 1681344 1601000 109572 1710572 0 10960 10960
32004 0 0 0 210000 61907 271907 210000 40718 250718 0 21189 21189
32108 0 1640 1640 0 886 886 0 69 69 0 2457 2457
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45205 7700 0 7700 0 0 0 1700 0 1700 6000 0 6000
45206 207105 0 207105 16810 0 16810 129990 0 129990 93925 0 93925
45207 589642 0 589642 66915 0 66915 79173 0 79173 577384 0 577384
45503 0 22145 22145 0 232 232 0 22377 22377 0 0 0
45504 0 1173 1173 0 34 34 0 35 35 0 1172 1172
45505 0 469 469 300 14 314 0 14 14 300 469 769
45506 267614 3060 270674 151 74 225 13296 1369 14665 254469 1765 256234
45507 10800 356 11156 38100 10 38110 1120 20 1140 47780 346 48126
45812 3272 0 3272 5499 0 5499 652 0 652 8119 0 8119
45815 1600 252 1852 0 22200 22200 0 22200 22200 1600 252 1852
45912 0 0 0 90 0 90 0 0 0 90 0 90
47105 228 0 228 6 0 6 0 0 0 234 0 234
47408 0 0 0 438468 402550 841018 438468 402550 841018 0 0 0
47423 466 734 1200 571 2175 2746 670 2166 2836 367 743 1110
47427 2818 66 2884 891 31 922 95 71 166 3614 26 3640
50105 20513 0 20513 144 0 144 907 0 907 19750 0 19750
50706 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0
51401 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000 0 0 0
51402 0 0 0 89746 0 89746 20000 0 20000 69746 0 69746
51403 44725 0 44725 54610 0 54610 44771 0 44771 54564 0 54564
51404 39688 0 39688 58400 0 58400 39688 0 39688 58400 0 58400
51405 43186 0 43186 28423 0 28423 18984 0 18984 52625 0 52625
51406 5625 0 5625 21 0 21 0 0 0 5646 0 5646
52503 13341 0 13341 32 0 32 704 0 704 12669 0 12669
60302 1963 0 1963 205 0 205 648 0 648 1520 0 1520
60306 0 0 0 3261 0 3261 3261 0 3261 0 0 0
60308 39 0 39 1112 0 1112 1145 0 1145 6 0 6
60310 2509 0 2509 1272 0 1272 814 0 814 2967 0 2967
60312 56664 0 56664 9300 0 9300 7309 0 7309 58655 0 58655
60323 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60401 26053 0 26053 395 0 395 51 0 51 26397 0 26397
60701 5756 0 5756 3476 0 3476 523 0 523 8709 0 8709
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 16 0 16 2 0 2 9 0 9 9 0 9
61008 80 0 80 407 0 407 369 0 369 118 0 118
61009 1246 0 1246 684 0 684 737 0 737 1193 0 1193
61209 0 0 0 976 0 976 976 0 976 0 0 0
61210 0 0 0 127000 0 127000 127000 0 127000 0 0 0
61403 8708 0 8708 240 0 240 478 0 478 8470 0 8470
70501 10567 0 10567 1936 0 1936 43 0 43 12460 0 12460
70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70606 650409 0 650409 180456 0 180456 236 0 236 830629 0 830629
70607 783 0 783 929 0 929 292 0 292 1420 0 1420
70608 61456 0 61456 17270 0 17270 0 0 0 78726 0 78726
итого
по
активу
(баланс)		 2980819 297934 3278753 20863916 1718963 22582879 20561254 1684861 22246115 3283481 332036 3615517
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 35909 0 35909 128 0 128 0 0 0 35781 0 35781
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 242 0 242 7134 0 7134 7167 0 7167 275 0 275
30226 9367 0 9367 17584 0 17584 15290 0 15290 7073 0 7073
30301 4081 189599 193680 4357076 51803 4408879 4361714 112698 4474412 8719 250494 259213
30305 322311 11604 333915 2059864 22422 2082286 2084688 22345 2107033 347135 11527 358662
30607 5 0 5 0 0 0 4 0 4 9 0 9
32015 3000 0 3000 55190 0 55190 56890 0 56890 4700 0 4700
32115 16 0 16 24 0 24 8 0 8 0 0 0
40701 7945 0 7945 33181 0 33181 88906 0 88906 63670 0 63670
40702 507553 7183 514736 4785280 492545 5277825 4751087 488834 5239921 473360 3472 476832
40703 1463 0 1463 4586 0 4586 7082 0 7082 3959 0 3959
40802 26693 0 26693 11109 0 11109 28305 0 28305 43889 0 43889
40807 0 83 83 0 2 2 0 2 2 0 83 83
40817 21438 20116 41554 245167 89121 334288 241942 89984 331926 18213 20979 39192
40820 38 9 47 55 0 55 18 0 18 1 9 10
40905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40906 0 0 0 39649 0 39649 39649 0 39649 0 0 0
40909 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
40911 30360 0 30360 686143 0 686143 679285 0 679285 23502 0 23502
40912 0 0 0 0 621 621 0 621 621 0 0 0
40913 0 0 0 134 1865 1999 134 1865 1999 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42103 35000 0 35000 35157 0 35157 157 0 157 0 0 0
42104 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42105 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000 45000 0 45000
42106 181000 0 181000 9636 0 9636 25636 0 25636 197000 0 197000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 7471 697 8168 63 22152 22215 63 22460 22523 7471 1005 8476
42303 2274 0 2274 2289 0 2289 2303 0 2303 2288 0 2288
42304 6597 507 7104 4075 14 4089 275 9 284 2797 502 3299
42305 14421 14750 29171 864 445 1309 4861 613 5474 18418 14918 33336
42306 20922 52704 73626 1905 23769 25674 1345 934 2279 20362 29869 50231
42307 0 469 469 0 14 14 0 14 14 0 469 469
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 134756 0 134756 27752 0 27752 14949 0 14949 121953 0 121953
45515 64005 0 64005 11462 0 11462 34102 0 34102 86645 0 86645
45818 5124 0 5124 4774 0 4774 5141 0 5141 5491 0 5491
47108 48 0 48 0 0 0 6 0 6 54 0 54
47407 0 0 0 402843 437946 840789 402843 437946 840789 0 0 0
47411 1710 1047 2757 304 147 451 358 270 628 1764 1170 2934
47416 15 149 164 4385 198 4583 4397 177 4574 27 128 155
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 333 73 406 3412 3661 7073 3463 4089 7552 384 501 885
47425 9897 0 9897 30211 0 30211 25770 0 25770 5456 0 5456
47426 18370 0 18370 793 0 793 3431 0 3431 21008 0 21008
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 783 0 783 291 0 291 928 0 928 1420 0 1420
50719 420 0 420 420 0 420 0 0 0 0 0 0
51410 338 0 338 826 0 826 1681 0 1681 1193 0 1193
52301 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
52304 6180 0 6180 1100 0 1100 0 0 0 5080 0 5080
52305 31718 0 31718 0 0 0 0 0 0 31718 0 31718
52306 134100 0 134100 0 0 0 351 0 351 134451 0 134451
52406 0 0 0 1100 0 1100 1100 0 1100 0 0 0
60301 2447 0 2447 4888 0 4888 4360 0 4360 1919 0 1919
60305 3595 0 3595 9510 0 9510 9625 0 9625 3710 0 3710
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 269 0 269 269 0 269
60311 95 0 95 3060 0 3060 3034 0 3034 69 0 69
60322 1 0 1 732 0 732 731 0 731 0 0 0
60324 60 0 60 43 0 43 2 0 2 19 0 19
60601 10685 0 10685 6 0 6 392 0 392 11071 0 11071
60903 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61304 1 0 1 0 0 0 17 0 17 18 0 18
70601 672664 0 672664 288 0 288 189146 0 189146 861522 0 861522
70603 61294 0 61294 0 0 0 17216 0 17216 78510 0 78510
итого
по
пассиву
(баланс)		 2979763 298990 3278753 12864497 1146734 14011231 13165125 1182870 14347995 3280391 335126 3615517
Контрольная сумма раздела А: 40519
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 68941 0 68941 15082 0 15082 83672 0 83672 351 0 351
90901 400 0 400 2610 0 2610 2604 0 2604 406 0 406
90902 54044 0 54044 4114 0 4114 357 0 357 57801 0 57801
91202 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3105674 0 3105674 102141 0 102141 556293 0 556293 2651522 0 2651522
91604 743 0 743 58 0 58 4 0 4 797 0 797
99998 1601010 0 1601010 290284 0 290284 443174 0 443174 1448120 0 1448120
итого
по
активу
(баланс)		 4830818 0 4830818 414289 0 414289 1086105 0 1086105 4159002 0 4159002
Пассив
91003 0 0 0 8169 0 8169 8169 0 8169 0 0 0
91004 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
91311 205207 0 205207 84650 0 84650 351 0 351 120908 0 120908
91312 1209483 0 1209483 164643 0 164643 98812 0 98812 1143652 0 1143652
91315 4809 469 5278 1100 14 1114 0 14 14 3709 469 4178
91316 5800 0 5800 31915 0 31915 60000 0 60000 33885 0 33885
91317 59645 8309 67954 147765 334 148099 118137 1520 119657 30017 9495 39512
91507 99644 0 99644 4290 0 4290 2824 0 2824 98178 0 98178
91508 7644 0 7644 0 0 0 163 0 163 7807 0 7807
99999 3229808 0 3229808 642925 0 642925 123999 0 123999 2710882 0 2710882
итого
по
пассиву
(баланс)		 4822040 8778 4830818 1085751 348 1086099 412749 1534 414283 4149038 9964 4159002
Контрольная сумма раздела В: 35456
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 25.0000 43.0000 29.0000 39.0000
98010 19200.0000 0.0000 1000.0000 18200.0000
98020 0.0000 29.0000 29.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 19225.0000 72.0000 1058.0000 18239.0000
Пассив
98050 19225.0000 1023.0000 37.0000 18239.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 19225.0000 1023.0000 37.0000 18239.0000
Контрольная сумма раздела Д: 40403

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.