ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 7406 10414 17820 596063 96692 692755 596590 98202 694792 6879 8904 15783
20207 0 0 0 76436 1776 78212 76436 1776 78212 0 0 0
20209 12262 896 13158 553797 55811 609608 555032 56253 611285 11027 454 11481
30102 44239 0 44239 2138342 0 2138342 2123636 0 2123636 58945 0 58945
30110 116 9180 9296 566699 682329 1249028 566781 680983 1247764 34 10526 10560
30114 0 291 291 0 7 7 0 26 26 0 272 272
30202 8464 0 8464 0 0 0 277 0 277 8187 0 8187
30204 9008 0 9008 255 0 255 0 0 0 9263 0 9263
30213 478 0 478 147 0 147 321 0 321 304 0 304
30302 65 597 662 103303 3991 107294 103242 4195 107437 126 393 519
30306 19518 5374 24892 56213 880 57093 36318 906 37224 39413 5348 44761
30602 2491 0 2491 0 0 0 2403 0 2403 88 0 88
32002 98000 0 98000 616000 18732 634732 607000 18732 625732 107000 0 107000
32003 0 0 0 433000 0 433000 433000 0 433000 0 0 0
32004 0 42635 42635 60000 43834 103834 60000 43578 103578 0 42891 42891
32802 0 11 11 0 4 4 0 11 11 0 4 4
45203 0 0 0 4400 0 4400 4400 0 4400 0 0 0
45204 34960 0 34960 18600 0 18600 34960 0 34960 18600 0 18600
45205 3500 0 3500 0 0 0 3500 0 3500 0 0 0
45206 192764 2585 195349 40800 67 40867 29264 423 29687 204300 2229 206529
45207 287790 82429 370219 35000 1182 36182 54585 1593 56178 268205 82018 350223
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45502 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 134 134
45503 0 0 0 1600 0 1600 0 0 0 1600 0 1600
45505 25816 17042 42858 48094 455 48549 210 2424 2634 73700 15073 88773
45506 33545 57477 91022 13400 3493 16893 8218 1825 10043 38727 59145 97872
45507 9500 672 10172 0 10 10 0 26 26 9500 656 10156
45812 0 0 0 0 372 372 0 0 0 0 372 372
45815 0 457 457 0 7 7 0 9 9 0 455 455
47408 0 0 0 621517 674244 1295761 621517 674244 1295761 0 0 0
47423 153 616 769 329 13704 14033 332 13708 14040 150 612 762
47427 1 47 48 113 61 174 1 48 49 113 60 173
47502 15658 4079 19737 2515 1065 3580 660 215 875 17513 4929 22442
50105 79774 0 79774 458 0 458 33 0 33 80199 0 80199
50112 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
50406 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50905 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
51401 0 0 0 19411 0 19411 19411 0 19411 0 0 0
51404 19411 0 19411 9661 0 9661 19411 0 19411 9661 0 9661
51405 27219 34109 61328 27946 883 28829 0 679 679 55165 34313 89478
51406 17848 10233 28081 0 265 265 0 204 204 17848 10294 28142
60302 16373 0 16373 517 0 517 327 0 327 16563 0 16563
60304 116 0 116 13 0 13 91 0 91 38 0 38
60306 0 0 0 445 0 445 445 0 445 0 0 0
60308 1 0 1 1691 0 1691 1678 0 1678 14 0 14
60310 2233 0 2233 344 0 344 392 0 392 2185 0 2185
60312 1844 0 1844 2100 0 2100 2541 0 2541 1403 0 1403
60323 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
60401 18531 0 18531 27 0 27 27 0 27 18531 0 18531
60701 2266 0 2266 0 0 0 0 0 0 2266 0 2266
61002 15 0 15 41 0 41 49 0 49 7 0 7
61008 84 0 84 205 0 205 233 0 233 56 0 56
61009 316 0 316 103 0 103 89 0 89 330 0 330
61010 7 0 7 0 0 0 3 0 3 4 0 4
61403 9950 0 9950 65 0 65 246 0 246 9769 0 9769
61406 0 0 0 11292 0 11292 11292 0 11292 0 0 0
70201 156 0 156 54 0 54 0 0 0 210 0 210
70202 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
70203 1247 0 1247 833 0 833 0 0 0 2080 0 2080
70204 3 0 3 35 0 35 0 0 0 38 0 38
70205 14330 0 14330 11292 0 11292 0 0 0 25622 0 25622
70206 1382 0 1382 4743 0 4743 0 0 0 6125 0 6125
70209 56001 0 56001 31671 0 31671 5 0 5 87667 0 87667
70401 2232 0 2232 0 0 0 0 0 0 2232 0 2232
70501 1237 0 1237 96 0 96 516 0 516 817 0 817
итого
по
активу
(баланс)		 1151570 279144 1430714 6109704 1599998 7709702 5975510 1600060 7575570 1285764 279082 1564846
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8308 0 8308 0 0 0 0 0 0 8308 0 8308
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 90 0 90 33 0 33 47 0 47 104 0 104
30226 5 0 5 3 0 3 1 0 1 3 0 3
30301 65 597 662 103242 4195 107437 103303 3991 107294 126 393 519
30305 19518 5374 24892 36318 907 37225 56213 881 57094 39413 5348 44761
31302 0 0 0 0 8021 8021 0 8021 8021 0 0 0
31303 0 0 0 0 8042 8042 0 8042 8042 0 0 0
31304 0 8330 8330 0 8436 8436 0 8128 8128 0 8022 8022
32015 0 0 0 2620 0 2620 2620 0 2620 0 0 0
32801 0 29 29 0 30 30 0 44 44 0 43 43
40701 803 0 803 1 0 1 50 0 50 852 0 852
40702 145634 121 145755 1936333 585447 2521780 1962889 585447 2548336 172190 121 172311
40703 469 0 469 5044 0 5044 6139 0 6139 1564 0 1564
40802 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 0 96 96 0 3 3 0 2 2 0 95 95
40817 3613 15658 19271 76354 11773 88127 99904 12233 112137 27163 16118 43281
40820 0 2041 2041 0 552 552 0 1855 1855 0 3344 3344
40905 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
40906 0 0 0 8550 0 8550 8550 0 8550 0 0 0
40909 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0
40910 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
40911 14136 0 14136 306504 0 306504 305167 0 305167 12799 0 12799
40912 0 0 0 0 278 278 0 278 278 0 0 0
40913 0 0 0 0 276 276 0 276 276 0 0 0
42104 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42105 10000 37008 47008 0 716 716 0 531 531 10000 36823 46823
42106 40590 54375 94965 0 1051 1051 0 780 780 40590 54104 94694
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 5594 231 5825 0 295 295 400 295 695 5994 231 6225
42304 130 10131 10261 0 196 196 4398 146 4544 4528 10081 14609
42305 12031 35299 47330 11766 4418 16184 1301 765 2066 1566 31646 33212
42306 75960 102244 178204 0 3268 3268 12476 2509 14985 88436 101485 189921
42307 0 537 537 0 10 10 0 8 8 0 535 535
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 136998 0 136998 20629 0 20629 8331 0 8331 124700 0 124700
45515 16350 0 16350 579 0 579 1793 0 1793 17564 0 17564
45818 457 0 457 2 0 2 78 0 78 533 0 533
47407 0 0 0 604461 691218 1295679 604461 691218 1295679 0 0 0
47411 2427 3428 5855 660 203 863 734 800 1534 2501 4025 6526
47416 0 0 0 20519 0 20519 20519 0 20519 0 0 0
47422 50 0 50 0 68 68 0 68 68 50 0 50
47425 11857 0 11857 3771 0 3771 15271 0 15271 23357 0 23357
47426 13196 662 13858 0 24 24 1781 269 2050 14977 907 15884
47501 1 18 19 1 18 19 113 17 130 113 17 130
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50111 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0
51410 645 0 645 194 0 194 96 0 96 547 0 547
60301 171 0 171 396 0 396 669 0 669 444 0 444
60303 228 0 228 410 0 410 961 0 961 779 0 779
60305 500 0 500 2205 0 2205 3779 0 3779 2074 0 2074
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60311 6 0 6 8 0 8 8 0 8 6 0 6
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60601 4736 0 4736 9 0 9 287 0 287 5014 0 5014
61306 0 0 0 11246 0 11246 11246 0 11246 0 0 0
70101 9260 0 9260 0 0 0 9643 0 9643 18903 0 18903
70102 7746 0 7746 0 0 0 1047 0 1047 8793 0 8793
70103 14380 0 14380 23 0 23 11538 0 11538 25895 0 25895
70106 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70107 52926 0 52926 22 0 22 33062 0 33062 85966 0 85966
70301 12026 0 12026 0 0 0 0 0 0 12026 0 12026
70302 16994 0 16994 0 0 0 0 0 0 16994 0 16994
итого
по
пассиву
(баланс)		 1154535 276179 1430714 3152464 1329473 4481937 3289437 1326632 4616069 1291508 273338 1564846
Контрольная сумма раздела А: 15671
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 780 0 780 780 0 780 0 0 0
90902 122884 0 122884 631 0 631 110 0 110 123405 0 123405
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 35029 0 35029 9 0 9 0 0 0 35038 0 35038
91305 983217 797774 1780991 183873 23486 207359 85102 22502 107604 1081988 798758 1880746
91307 1053768 0 1053768 115318 0 115318 83448 0 83448 1085638 0 1085638
91401 18541 0 18541 19000 0 19000 19000 0 19000 18541 0 18541
91406 10198 0 10198 8343 0 8343 8040 0 8040 10501 0 10501
91503 50490 0 50490 2824 0 2824 2824 0 2824 50490 0 50490
91504 3228 0 3228 0 0 0 0 0 0 3228 0 3228
91604 4196 820 5016 3161 718 3879 2480 731 3211 4877 807 5684
99998 280809 0 280809 160844 0 160844 164877 0 164877 276776 0 276776
итого
по
активу
(баланс)		 2562362 798594 3360956 494783 24204 518987 366661 23233 389894 2690484 799565 3490049
Пассив
91302 34260 7077 41337 45604 2811 48415 11400 101 11501 56 4367 4423
91309 124840 78 124918 108900 214 109114 137260 224 137484 153200 88 153288
91404 100528 14026 114554 0 7348 7348 0 11859 11859 100528 18537 119065
99999 3080147 0 3080147 225020 0 225020 358146 0 358146 3213273 0 3213273
итого
по
пассиву
(баланс)		 3339775 21181 3360956 379524 10373 389897 506806 12184 518990 3467057 22992 3490049
Контрольная сумма раздела В: 33231
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 15.0000 8.0000 2.0000 21.0000
98010 77470.0000 0.0000 0.0000 77470.0000
98020 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 77485.0000 10.0000 4.0000 77491.0000
Пассив
98050 77481.0000 4.0000 10.0000 77487.0000
98070 4.0000 2.0000 2.0000 4.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 77485.0000 6.0000 12.0000 77491.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45509

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.