ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4067 13054 17121 526947 156707 683654 524129 148902 673031 6885 20859 27744
20207 0 0 0 137763 7193 144956 137763 7193 144956 0 0 0
20209 14526 1037 15563 532468 96843 629311 531115 96571 627686 15879 1309 17188
30102 60273 0 60273 2072181 0 2072181 2087626 0 2087626 44828 0 44828
30110 74 7042 7116 167621 350233 517854 167390 348871 516261 305 8404 8709
30114 0 338 338 0 5 5 0 32 32 0 311 311
30202 9934 0 9934 0 0 0 819 0 819 9115 0 9115
30204 5894 0 5894 1743 0 1743 0 0 0 7637 0 7637
30213 2008 0 2008 3190 0 3190 4322 0 4322 876 0 876
30302 0 0 0 28734 26821 55555 26491 26818 53309 2243 3 2246
30306 0 0 0 23100 2978 26078 0 433 433 23100 2545 25645
30602 462 0 462 247 0 247 702 0 702 7 0 7
32002 30000 1559 31559 322000 17671 339671 352000 19230 371230 0 0 0
32003 0 0 0 350000 6387 356387 285000 6387 291387 65000 0 65000
32004 0 42949 42949 0 65674 65674 0 66153 66153 0 42470 42470
32802 15 28 43 12 0 12 16 28 44 11 0 11
45204 34546 0 34546 24000 0 24000 22546 0 22546 36000 0 36000
45205 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500
45206 253722 3376 257098 12800 52 12852 31339 484 31823 235183 2944 238127
45207 283030 83610 366640 58315 2245 60560 3705 1951 5656 337640 83904 421544
45503 0 1079 1079 0 29 29 0 25 25 0 1083 1083
45504 0 7784 7784 0 131 131 0 7915 7915 0 0 0
45505 1820 18475 20295 1625 506 2131 360 2414 2774 3085 16567 19652
45506 348 43324 43672 38833 11304 50137 118 1708 1826 39063 52920 91983
45507 10200 0 10200 0 0 0 0 0 0 10200 0 10200
45815 0 459 459 0 43 43 0 42 42 0 460 460
47408 0 0 0 273171 183011 456182 273171 183011 456182 0 0 0
47423 0 28 28 150 28328 28478 0 27516 27516 150 840 990
47427 1 81 82 1 40 41 1 82 83 1 39 40
47502 14432 3396 17828 2335 1027 3362 2788 104 2892 13979 4319 18298
50105 80408 0 80408 0 0 0 1043 0 1043 79365 0 79365
50112 0 0 0 1043 0 1043 1043 0 1043 0 0 0
50406 161 0 161 0 0 0 7 0 7 154 0 154
50905 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
51404 19411 0 19411 0 0 0 0 0 0 19411 0 19411
51405 91741 34637 126378 0 528 528 64522 1189 65711 27219 33976 61195
51406 17848 10391 28239 0 159 159 0 357 357 17848 10193 28041
51503 48708 0 48708 0 0 0 0 0 0 48708 0 48708
51505 71289 0 71289 0 0 0 0 0 0 71289 0 71289
60302 16701 0 16701 0 0 0 302 0 302 16399 0 16399
60304 136 0 136 15 0 15 25 0 25 126 0 126
60306 0 0 0 380 0 380 377 0 377 3 0 3
60308 65 0 65 884 0 884 944 0 944 5 0 5
60310 2907 0 2907 6591 0 6591 7214 0 7214 2284 0 2284
60312 3497 0 3497 4717 0 4717 7498 0 7498 716 0 716
60323 6 0 6 1 0 1 2 0 2 5 0 5
60401 12639 0 12639 5813 0 5813 557 0 557 17895 0 17895
60701 15175 0 15175 17319 0 17319 29977 0 29977 2517 0 2517
61002 10 0 10 49 0 49 44 0 44 15 0 15
61008 43 0 43 260 0 260 238 0 238 65 0 65
61009 930 0 930 1072 0 1072 1687 0 1687 315 0 315
61010 12 0 12 8 0 8 13 0 13 7 0 7
61403 118 0 118 10275 0 10275 269 0 269 10124 0 10124
61406 0 0 0 14324 0 14324 14324 0 14324 0 0 0
70201 218 0 218 662 0 662 880 0 880 0 0 0
70202 144 0 144 104 0 104 248 0 248 0 0 0
70203 3290 0 3290 2611 0 2611 5901 0 5901 0 0 0
70204 5624 0 5624 1045 0 1045 6669 0 6669 0 0 0
70205 22528 0 22528 14324 0 14324 36852 0 36852 0 0 0
70206 2505 0 2505 1406 0 1406 3911 0 3911 0 0 0
70208 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
70209 96327 0 96327 67537 0 67537 163864 0 163864 0 0 0
70401 0 0 0 4554 0 4554 2322 0 2322 2232 0 2232
70501 749 0 749 370 0 370 0 0 0 1119 0 1119
итого
по
активу
(баланс)		 1242070 272647 1514717 4732629 957915 5690544 4802163 947416 5749579 1172536 283146 1455682
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8308 0 8308 0 0 0 0 0 0 8308 0 8308
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 66 0 66 26 0 26 40 0 40 80 0 80
30220 0 0 0 0 10411 10411 0 10411 10411 0 0 0
30226 20 0 20 42 0 42 31 0 31 9 0 9
30301 0 0 0 26491 26819 53310 28734 26822 55556 2243 3 2246
30305 0 0 0 0 433 433 23100 2978 26078 23100 2545 25645
31302 0 0 0 369000 20313 389313 369000 20313 389313 0 0 0
31303 0 0 0 188000 0 188000 325000 9478 334478 137000 9478 146478
31304 70000 13492 83492 70000 24639 94639 0 11147 11147 0 0 0
32015 0 0 0 2050 0 2050 2350 0 2350 300 0 300
32801 0 65 65 0 66 66 0 26 26 0 25 25
40701 3602 0 3602 2948 0 2948 83 0 83 737 0 737
40702 121520 712 122232 1291504 212825 1504329 1287661 212337 1499998 117677 224 117901
40703 140 0 140 11696 0 11696 11706 0 11706 150 0 150
40802 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 0 97 97 0 2 2 0 2 2 0 97 97
40817 3060 12157 15217 45648 36217 81865 46149 38823 84972 3561 14763 18324
40820 0 288 288 0 53 53 0 618 618 0 853 853
40911 16943 0 16943 306994 0 306994 308634 0 308634 18583 0 18583
42104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42105 85400 37162 122562 29104 867 29971 104 998 1102 56400 37293 93693
42106 4000 54602 58602 0 1274 1274 0 1466 1466 4000 54794 58794
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 5594 585 6179 0 113 113 0 111 111 5594 583 6177
42304 0 10119 10119 0 236 236 130 326 456 130 10209 10339
42305 47074 60944 108018 38504 1702 40206 3461 1340 4801 12031 60582 72613
42306 37306 75593 112899 0 2488 2488 38504 1673 40177 75810 74778 150588
42307 0 540 540 0 13 13 0 15 15 0 542 542
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 143092 0 143092 43690 0 43690 38327 0 38327 137729 0 137729
45515 13939 0 13939 3176 0 3176 3001 0 3001 13764 0 13764
45818 459 0 459 7 0 7 8 0 8 460 0 460
47407 0 0 0 238498 217699 456197 238498 217699 456197 0 0 0
47411 3612 3248 6860 2496 101 2597 572 773 1345 1688 3920 5608
47416 0 0 0 796 0 796 796 0 796 0 0 0
47422 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47425 23046 0 23046 30469 0 30469 17332 0 17332 9909 0 9909
47426 10800 176 10976 308 31 339 1775 254 2029 12267 399 12666
47501 1 16 17 1 16 17 1 14 15 1 14 15
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50405 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0
51410 645 0 645 0 0 0 0 0 0 645 0 645
51510 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200
60301 124 0 124 556 0 556 632 0 632 200 0 200
60303 230 0 230 281 0 281 278 0 278 227 0 227
60305 443 0 443 1135 0 1135 1129 0 1129 437 0 437
60309 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60311 17 0 17 18 0 18 18 0 18 17 0 17
60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60601 4425 0 4425 13 0 13 210 0 210 4622 0 4622
61306 0 0 0 14176 0 14176 14176 0 14176 0 0 0
70101 14262 0 14262 23758 0 23758 9496 0 9496 0 0 0
70102 11816 0 11816 14909 0 14909 3093 0 3093 0 0 0
70103 22850 0 22850 37410 0 37410 14560 0 14560 0 0 0
70106 36 0 36 47 0 47 11 0 11 0 0 0
70107 58221 0 58221 143026 0 143026 84805 0 84805 0 0 0
70301 8995 0 8995 216030 0 216030 219061 0 219061 12026 0 12026
70302 16994 0 16994 0 0 0 0 0 0 16994 0 16994
итого
по
пассиву
(баланс)		 1244921 269796 1514717 3153089 556318 3709407 3092748 557624 3650372 1184580 271102 1455682
Контрольная сумма раздела А: 64988
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0
90902 122615 0 122615 69 0 69 1 0 1 122683 0 122683
91202 1 2024 2025 0 54 54 0 47 47 1 2031 2032
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 35029 0 35029 27 0 27 27 0 27 35029 0 35029
91305 856272 794193 1650465 150093 21320 171413 57554 18526 76080 948811 796987 1745798
91307 1026121 0 1026121 97252 0 97252 93083 0 93083 1030290 0 1030290
91401 141509 0 141509 425030 0 425030 442412 0 442412 124127 0 124127
91406 5063 0 5063 24293 0 24293 28815 0 28815 541 0 541
91503 50448 0 50448 24 0 24 18 0 18 50454 0 50454
91504 0 0 0 3883 0 3883 1227 0 1227 2656 0 2656
91604 3257 759 4016 3781 681 4462 3728 683 4411 3310 757 4067
99998 304175 0 304175 171530 0 171530 227628 0 227628 248077 0 248077
итого
по
активу
(баланс)		 2544491 796976 3341467 876390 22055 898445 854901 19256 874157 2565980 799775 3365755
Пассив
91004 0 0 0 924 0 924 924 0 924 0 0 0
91302 62886 24240 87126 19485 22621 42106 14000 12958 26958 57401 14577 71978
91309 109270 78 109348 184415 15 184430 143439 16 143455 68294 79 68373
91404 100528 7173 107701 0 168 168 0 193 193 100528 7198 107726
99999 3037292 0 3037292 646529 0 646529 726915 0 726915 3117678 0 3117678
итого
по
пассиву
(баланс)		 3309976 31491 3341467 851353 22804 874157 885278 13167 898445 3343901 21854 3365755
Контрольная сумма раздела В: 28912
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 33.0000 24.0000 37.0000 20.0000
98010 77470.0000 0.0000 0.0000 77470.0000
98020 0.0000 37.0000 37.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 77503.0000 61.0000 74.0000 77490.0000
Пассив
98050 77494.0000 77543.0000 62.0000 13.0000
98070 9.0000 62.0000 77530.0000 77477.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 77503.0000 77605.0000 77592.0000 77490.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46790

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.