ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2006 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8 |
Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. |
Номер счета второго порядка |
Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4067 | 13054 | 17121 | 526947 | 156707 | 683654 | 524129 | 148902 | 673031 | 6885 | 20859 | 27744 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 137763 | 7193 | 144956 | 137763 | 7193 | 144956 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 14526 | 1037 | 15563 | 532468 | 96843 | 629311 | 531115 | 96571 | 627686 | 15879 | 1309 | 17188 |
30102 | 60273 | 0 | 60273 | 2072181 | 0 | 2072181 | 2087626 | 0 | 2087626 | 44828 | 0 | 44828 |
30110 | 74 | 7042 | 7116 | 167621 | 350233 | 517854 | 167390 | 348871 | 516261 | 305 | 8404 | 8709 |
30114 | 0 | 338 | 338 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 32 | 0 | 311 | 311 |
30202 | 9934 | 0 | 9934 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 | 9115 | 0 | 9115 |
30204 | 5894 | 0 | 5894 | 1743 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 7637 | 0 | 7637 |
30213 | 2008 | 0 | 2008 | 3190 | 0 | 3190 | 4322 | 0 | 4322 | 876 | 0 | 876 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 28734 | 26821 | 55555 | 26491 | 26818 | 53309 | 2243 | 3 | 2246 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 2978 | 26078 | 0 | 433 | 433 | 23100 | 2545 | 25645 |
30602 | 462 | 0 | 462 | 247 | 0 | 247 | 702 | 0 | 702 | 7 | 0 | 7 |
32002 | 30000 | 1559 | 31559 | 322000 | 17671 | 339671 | 352000 | 19230 | 371230 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 6387 | 356387 | 285000 | 6387 | 291387 | 65000 | 0 | 65000 |
32004 | 0 | 42949 | 42949 | 0 | 65674 | 65674 | 0 | 66153 | 66153 | 0 | 42470 | 42470 |
32802 | 15 | 28 | 43 | 12 | 0 | 12 | 16 | 28 | 44 | 11 | 0 | 11 |
45204 | 34546 | 0 | 34546 | 24000 | 0 | 24000 | 22546 | 0 | 22546 | 36000 | 0 | 36000 |
45205 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
45206 | 253722 | 3376 | 257098 | 12800 | 52 | 12852 | 31339 | 484 | 31823 | 235183 | 2944 | 238127 |
45207 | 283030 | 83610 | 366640 | 58315 | 2245 | 60560 | 3705 | 1951 | 5656 | 337640 | 83904 | 421544 |
45503 | 0 | 1079 | 1079 | 0 | 29 | 29 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1083 | 1083 |
45504 | 0 | 7784 | 7784 | 0 | 131 | 131 | 0 | 7915 | 7915 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 1820 | 18475 | 20295 | 1625 | 506 | 2131 | 360 | 2414 | 2774 | 3085 | 16567 | 19652 |
45506 | 348 | 43324 | 43672 | 38833 | 11304 | 50137 | 118 | 1708 | 1826 | 39063 | 52920 | 91983 |
45507 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 10200 |
45815 | 0 | 459 | 459 | 0 | 43 | 43 | 0 | 42 | 42 | 0 | 460 | 460 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 273171 | 183011 | 456182 | 273171 | 183011 | 456182 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 28 | 28 | 150 | 28328 | 28478 | 0 | 27516 | 27516 | 150 | 840 | 990 |
47427 | 1 | 81 | 82 | 1 | 40 | 41 | 1 | 82 | 83 | 1 | 39 | 40 |
47502 | 14432 | 3396 | 17828 | 2335 | 1027 | 3362 | 2788 | 104 | 2892 | 13979 | 4319 | 18298 |
50105 | 80408 | 0 | 80408 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 1043 | 79365 | 0 | 79365 |
50112 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 1043 | 1043 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 |
50406 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 154 | 0 | 154 |
50905 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
51404 | 19411 | 0 | 19411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19411 | 0 | 19411 |
51405 | 91741 | 34637 | 126378 | 0 | 528 | 528 | 64522 | 1189 | 65711 | 27219 | 33976 | 61195 |
51406 | 17848 | 10391 | 28239 | 0 | 159 | 159 | 0 | 357 | 357 | 17848 | 10193 | 28041 |
51503 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48708 | 0 | 48708 |
51505 | 71289 | 0 | 71289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71289 | 0 | 71289 |
60302 | 16701 | 0 | 16701 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 16399 | 0 | 16399 |
60304 | 136 | 0 | 136 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 126 | 0 | 126 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 377 | 0 | 377 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 65 | 0 | 65 | 884 | 0 | 884 | 944 | 0 | 944 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 2907 | 0 | 2907 | 6591 | 0 | 6591 | 7214 | 0 | 7214 | 2284 | 0 | 2284 |
60312 | 3497 | 0 | 3497 | 4717 | 0 | 4717 | 7498 | 0 | 7498 | 716 | 0 | 716 |
60323 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 12639 | 0 | 12639 | 5813 | 0 | 5813 | 557 | 0 | 557 | 17895 | 0 | 17895 |
60701 | 15175 | 0 | 15175 | 17319 | 0 | 17319 | 29977 | 0 | 29977 | 2517 | 0 | 2517 |
61002 | 10 | 0 | 10 | 49 | 0 | 49 | 44 | 0 | 44 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 43 | 0 | 43 | 260 | 0 | 260 | 238 | 0 | 238 | 65 | 0 | 65 |
61009 | 930 | 0 | 930 | 1072 | 0 | 1072 | 1687 | 0 | 1687 | 315 | 0 | 315 |
61010 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 118 | 0 | 118 | 10275 | 0 | 10275 | 269 | 0 | 269 | 10124 | 0 | 10124 |
61406 | 0 | 0 | 0 | 14324 | 0 | 14324 | 14324 | 0 | 14324 | 0 | 0 | 0 |
70201 | 218 | 0 | 218 | 662 | 0 | 662 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |
70202 | 144 | 0 | 144 | 104 | 0 | 104 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
70203 | 3290 | 0 | 3290 | 2611 | 0 | 2611 | 5901 | 0 | 5901 | 0 | 0 | 0 |
70204 | 5624 | 0 | 5624 | 1045 | 0 | 1045 | 6669 | 0 | 6669 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 22528 | 0 | 22528 | 14324 | 0 | 14324 | 36852 | 0 | 36852 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 2505 | 0 | 2505 | 1406 | 0 | 1406 | 3911 | 0 | 3911 | 0 | 0 | 0 |
70208 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 96327 | 0 | 96327 | 67537 | 0 | 67537 | 163864 | 0 | 163864 | 0 | 0 | 0 |
70401 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 0 | 4554 | 2322 | 0 | 2322 | 2232 | 0 | 2232 |
70501 | 749 | 0 | 749 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 1119 |
итого по активу (баланс) |
1242070 | 272647 | 1514717 | 4732629 | 957915 | 5690544 | 4802163 | 947416 | 5749579 | 1172536 | 283146 | 1455682 |
Пассив | ||||||||||||
10204 | 324243 | 0 | 324243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324243 | 0 | 324243 |
10205 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 |
10601 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
10701 | 16250 | 0 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 0 | 16250 |
10702 | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308 | 0 | 8308 |
30111 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30126 | 66 | 0 | 66 | 26 | 0 | 26 | 40 | 0 | 40 | 80 | 0 | 80 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411 | 10411 | 0 | 10411 | 10411 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 20 | 0 | 20 | 42 | 0 | 42 | 31 | 0 | 31 | 9 | 0 | 9 |
30301 | 0 | 0 | 0 | 26491 | 26819 | 53310 | 28734 | 26822 | 55556 | 2243 | 3 | 2246 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 23100 | 2978 | 26078 | 23100 | 2545 | 25645 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 369000 | 20313 | 389313 | 369000 | 20313 | 389313 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 188000 | 325000 | 9478 | 334478 | 137000 | 9478 | 146478 |
31304 | 70000 | 13492 | 83492 | 70000 | 24639 | 94639 | 0 | 11147 | 11147 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 2350 | 0 | 2350 | 300 | 0 | 300 |
32801 | 0 | 65 | 65 | 0 | 66 | 66 | 0 | 26 | 26 | 0 | 25 | 25 |
40701 | 3602 | 0 | 3602 | 2948 | 0 | 2948 | 83 | 0 | 83 | 737 | 0 | 737 |
40702 | 121520 | 712 | 122232 | 1291504 | 212825 | 1504329 | 1287661 | 212337 | 1499998 | 117677 | 224 | 117901 |
40703 | 140 | 0 | 140 | 11696 | 0 | 11696 | 11706 | 0 | 11706 | 150 | 0 | 150 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 0 | 97 | 97 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 97 | 97 |
40817 | 3060 | 12157 | 15217 | 45648 | 36217 | 81865 | 46149 | 38823 | 84972 | 3561 | 14763 | 18324 |
40820 | 0 | 288 | 288 | 0 | 53 | 53 | 0 | 618 | 618 | 0 | 853 | 853 |
40911 | 16943 | 0 | 16943 | 306994 | 0 | 306994 | 308634 | 0 | 308634 | 18583 | 0 | 18583 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 85400 | 37162 | 122562 | 29104 | 867 | 29971 | 104 | 998 | 1102 | 56400 | 37293 | 93693 |
42106 | 4000 | 54602 | 58602 | 0 | 1274 | 1274 | 0 | 1466 | 1466 | 4000 | 54794 | 58794 |
42107 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000 |
42301 | 5594 | 585 | 6179 | 0 | 113 | 113 | 0 | 111 | 111 | 5594 | 583 | 6177 |
42304 | 0 | 10119 | 10119 | 0 | 236 | 236 | 130 | 326 | 456 | 130 | 10209 | 10339 |
42305 | 47074 | 60944 | 108018 | 38504 | 1702 | 40206 | 3461 | 1340 | 4801 | 12031 | 60582 | 72613 |
42306 | 37306 | 75593 | 112899 | 0 | 2488 | 2488 | 38504 | 1673 | 40177 | 75810 | 74778 | 150588 |
42307 | 0 | 540 | 540 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 | 542 | 542 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 143092 | 0 | 143092 | 43690 | 0 | 43690 | 38327 | 0 | 38327 | 137729 | 0 | 137729 |
45515 | 13939 | 0 | 13939 | 3176 | 0 | 3176 | 3001 | 0 | 3001 | 13764 | 0 | 13764 |
45818 | 459 | 0 | 459 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 460 | 0 | 460 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 238498 | 217699 | 456197 | 238498 | 217699 | 456197 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3612 | 3248 | 6860 | 2496 | 101 | 2597 | 572 | 773 | 1345 | 1688 | 3920 | 5608 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 796 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
47425 | 23046 | 0 | 23046 | 30469 | 0 | 30469 | 17332 | 0 | 17332 | 9909 | 0 | 9909 |
47426 | 10800 | 176 | 10976 | 308 | 31 | 339 | 1775 | 254 | 2029 | 12267 | 399 | 12666 |
47501 | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | 17 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 15 |
47603 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47608 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
50405 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
51410 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 |
51510 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
60301 | 124 | 0 | 124 | 556 | 0 | 556 | 632 | 0 | 632 | 200 | 0 | 200 |
60303 | 230 | 0 | 230 | 281 | 0 | 281 | 278 | 0 | 278 | 227 | 0 | 227 |
60305 | 443 | 0 | 443 | 1135 | 0 | 1135 | 1129 | 0 | 1129 | 437 | 0 | 437 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60601 | 4425 | 0 | 4425 | 13 | 0 | 13 | 210 | 0 | 210 | 4622 | 0 | 4622 |
61306 | 0 | 0 | 0 | 14176 | 0 | 14176 | 14176 | 0 | 14176 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 14262 | 0 | 14262 | 23758 | 0 | 23758 | 9496 | 0 | 9496 | 0 | 0 | 0 |
70102 | 11816 | 0 | 11816 | 14909 | 0 | 14909 | 3093 | 0 | 3093 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 22850 | 0 | 22850 | 37410 | 0 | 37410 | 14560 | 0 | 14560 | 0 | 0 | 0 |
70106 | 36 | 0 | 36 | 47 | 0 | 47 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 58221 | 0 | 58221 | 143026 | 0 | 143026 | 84805 | 0 | 84805 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 8995 | 0 | 8995 | 216030 | 0 | 216030 | 219061 | 0 | 219061 | 12026 | 0 | 12026 |
70302 | 16994 | 0 | 16994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16994 | 0 | 16994 |
итого по пассиву (баланс) |
1244921 | 269796 | 1514717 | 3153089 | 556318 | 3709407 | 3092748 | 557624 | 3650372 | 1184580 | 271102 | 1455682 |
Контрольная сумма раздела А: 64988 | ||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Б: 0 | ||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 122615 | 0 | 122615 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 122683 | 0 | 122683 |
91202 | 1 | 2024 | 2025 | 0 | 54 | 54 | 0 | 47 | 47 | 1 | 2031 | 2032 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91303 | 35029 | 0 | 35029 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 35029 | 0 | 35029 |
91305 | 856272 | 794193 | 1650465 | 150093 | 21320 | 171413 | 57554 | 18526 | 76080 | 948811 | 796987 | 1745798 |
91307 | 1026121 | 0 | 1026121 | 97252 | 0 | 97252 | 93083 | 0 | 93083 | 1030290 | 0 | 1030290 |
91401 | 141509 | 0 | 141509 | 425030 | 0 | 425030 | 442412 | 0 | 442412 | 124127 | 0 | 124127 |
91406 | 5063 | 0 | 5063 | 24293 | 0 | 24293 | 28815 | 0 | 28815 | 541 | 0 | 541 |
91503 | 50448 | 0 | 50448 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 | 50454 | 0 | 50454 |
91504 | 0 | 0 | 0 | 3883 | 0 | 3883 | 1227 | 0 | 1227 | 2656 | 0 | 2656 |
91604 | 3257 | 759 | 4016 | 3781 | 681 | 4462 | 3728 | 683 | 4411 | 3310 | 757 | 4067 |
99998 | 304175 | 0 | 304175 | 171530 | 0 | 171530 | 227628 | 0 | 227628 | 248077 | 0 | 248077 |
итого по активу (баланс) |
2544491 | 796976 | 3341467 | 876390 | 22055 | 898445 | 854901 | 19256 | 874157 | 2565980 | 799775 | 3365755 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 | 924 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 |
91302 | 62886 | 24240 | 87126 | 19485 | 22621 | 42106 | 14000 | 12958 | 26958 | 57401 | 14577 | 71978 |
91309 | 109270 | 78 | 109348 | 184415 | 15 | 184430 | 143439 | 16 | 143455 | 68294 | 79 | 68373 |
91404 | 100528 | 7173 | 107701 | 0 | 168 | 168 | 0 | 193 | 193 | 100528 | 7198 | 107726 |
99999 | 3037292 | 0 | 3037292 | 646529 | 0 | 646529 | 726915 | 0 | 726915 | 3117678 | 0 | 3117678 |
итого по пассиву (баланс) |
3309976 | 31491 | 3341467 | 851353 | 22804 | 874157 | 885278 | 13167 | 898445 | 3343901 | 21854 | 3365755 |
Контрольная сумма раздела В: 28912 | ||||||||||||
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Г: 0 | ||||||||||||
Д. Счета ДЕПО | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 33.0000 | 24.0000 | 37.0000 | 20.0000 | ||||||||
98010 | 77470.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 77470.0000 | ||||||||
98020 | 0.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по активу (баланс) |
77503.0000 | 61.0000 | 74.0000 | 77490.0000 | ||||||||
Пассив | ||||||||||||
98050 | 77494.0000 | 77543.0000 | 62.0000 | 13.0000 | ||||||||
98070 | 9.0000 | 62.0000 | 77530.0000 | 77477.0000 | ||||||||
итого по пассиву (баланс) |
77503.0000 | 77605.0000 | 77592.0000 | 77490.0000 | ||||||||
Контрольная сумма раздела Д: 46790 |
Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер |
Иванов П.В. Семенченко М.А. |