ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 11580 147768 159348 465507 111023 576530 450703 198977 649680 26384 59814 86198
20207 0 0 0 32256 332 32588 32256 332 32588 0 0 0
20208 8483 0 8483 9400 0 9400 10932 0 10932 6951 0 6951
20209 6896 2874 9770 394238 110492 504730 398682 112535 511217 2452 831 3283
30102 55888 0 55888 4806016 0 4806016 4730995 0 4730995 130909 0 130909
30110 12590 23166 35756 732148 1179633 1911781 740549 1194511 1935060 4189 8288 12477
30114 0 70155 70155 0 65397 65397 0 126906 126906 0 8646 8646
30202 2156 0 2156 440 0 440 0 0 0 2596 0 2596
30204 2217 0 2217 2414 0 2414 0 0 0 4631 0 4631
30213 8594 0 8594 13000 0 13000 17521 0 17521 4073 0 4073
30233 0 0 0 4034 16 4050 4034 10 4044 0 6 6
30302 66000 260509 326509 1067718 143355 1211073 1046108 101303 1147411 87610 302561 390171
30306 158346 81623 239969 465607 50821 516428 493179 10218 503397 130774 122226 253000
30602 758 0 758 0 0 0 0 0 0 758 0 758
32002 0 0 0 1060000 314917 1374917 910000 290538 1200538 150000 24379 174379
32003 120000 12702 132702 330000 81173 411173 450000 93875 543875 0 0 0
32010 0 413 413 0 38 38 0 40 40 0 411 411
32108 0 4306 4306 0 367 367 0 3549 3549 0 1124 1124
45201 9372 0 9372 85 0 85 255 0 255 9202 0 9202
45204 3424 0 3424 6110 0 6110 5392 0 5392 4142 0 4142
45205 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
45206 370032 231974 602006 174810 21049 195859 173223 22414 195637 371619 230609 602228
45207 290671 76213 366884 10000 27337 37337 34702 8844 43546 265969 94706 360675
45504 0 3493 3493 0 305 305 0 1003 1003 0 2795 2795
45505 24953 125587 150540 50 21870 21920 10097 12411 22508 14906 135046 149952
45506 221370 12703 234073 700 74102 74802 17342 4726 22068 204728 82079 286807
45507 684 306 990 0 27 27 0 56 56 684 277 961
45509 44 0 44 129 0 129 119 0 119 54 0 54
45812 173005 2381 175386 0 216 216 1342 230 1572 171663 2367 174030
45815 2633 9853 12486 0 824 824 0 690 690 2633 9987 12620
45912 0 265 265 229 24 253 0 26 26 229 263 492
45915 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710
47408 0 0 0 772628 779346 1551974 772628 779346 1551974 0 0 0
47423 2100 1952 4052 1475 3356 4831 1364 3789 5153 2211 1519 3730
47427 9959 85 10044 1024 34 1058 233 29 262 10750 90 10840
50105 19750 0 19750 124 0 124 0 0 0 19874 0 19874
51401 19935 0 19935 90065 0 90065 110000 0 110000 0 0 0
51402 39691 0 39691 0 0 0 39691 0 39691 0 0 0
51403 39701 0 39701 108374 0 108374 39810 0 39810 108265 0 108265
51404 29051 0 29051 19436 65814 85250 29051 3357 32408 19436 62457 81893
51405 0 57301 57301 0 5634 5634 0 5537 5537 0 57398 57398
51406 14309 0 14309 149 0 149 0 0 0 14458 0 14458
52503 258 808 1066 0 73 73 16 118 134 242 763 1005
60302 81 0 81 1022 0 1022 251 0 251 852 0 852
60306 2 0 2 3326 0 3326 3328 0 3328 0 0 0
60308 11 0 11 688 0 688 694 0 694 5 0 5
60310 45 0 45 1132 0 1132 1134 0 1134 43 0 43
60312 18301 0 18301 2796 0 2796 3137 0 3137 17960 0 17960
60314 0 151 151 0 39 39 0 57 57 0 133 133
60323 2731 0 2731 1 0 1 1 0 1 2731 0 2731
60401 41342 0 41342 676 0 676 234 0 234 41784 0 41784
60701 0 0 0 677 0 677 677 0 677 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 6 0 6 17 0 17 17 0 17 6 0 6
61008 88 0 88 302 0 302 312 0 312 78 0 78
61009 177 0 177 55 0 55 56 0 56 176 0 176
61209 0 0 0 369 0 369 369 0 369 0 0 0
61210 0 0 0 130000 0 130000 130000 0 130000 0 0 0
61403 14108 0 14108 1926 0 1926 4006 0 4006 12028 0 12028
70606 840060 0 840060 97586 0 97586 7 0 7 937639 0 937639
70607 3094 0 3094 0 0 0 389 0 389 2705 0 2705
70608 804650 0 804650 213918 0 213918 0 0 0 1018568 0 1018568
70610 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70611 14185 0 14185 1776 0 1776 963 0 963 14998 0 14998
итого
по
активу
(баланс)		 3484260 1126588 4610848 11024434 3057634 14082068 10665799 2975427 13641226 3842895 1208795 5051690
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 919 0 919 1462 0 1462 690 0 690 147 0 147
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 3 3 902 271 1173 902 268 1170 0 0 0
30301 66000 260509 326509 1046108 101303 1147411 1067718 143355 1211073 87610 302561 390171
30305 158346 81623 239969 493179 10218 503397 465607 50821 516428 130774 122226 253000
31407 0 210056 210056 0 17923 17923 0 18430 18430 0 210563 210563
32015 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40502 1649 0 1649 1 0 1 13000 0 13000 14648 0 14648
40701 9557 0 9557 24167 0 24167 15735 1 15736 1125 1 1126
40702 317449 2465 319914 4862452 813711 5676163 4895663 814364 5710027 350660 3118 353778
40703 2533 0 2533 677 0 677 1270 0 1270 3126 0 3126
40802 19289 0 19289 10206 0 10206 8724 0 8724 17807 0 17807
40807 23 113 136 1221 1568 2789 1632 1566 3198 434 111 545
40817 18266 23484 41750 431273 94313 525586 431606 93503 525109 18599 22674 41273
40820 155 6 161 76 0 76 74 0 74 153 6 159
40905 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
40909 0 0 0 11 10 21 11 10 21 0 0 0
40910 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
40911 6737 0 6737 83112 0 83112 78327 0 78327 1952 0 1952
40912 0 0 0 245 888 1133 245 888 1133 0 0 0
40913 0 0 0 197 2341 2538 197 2341 2538 0 0 0
42006 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000
42104 15000 0 15000 0 0 0 5100 0 5100 20100 0 20100
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42107 245000 158778 403778 0 15341 15341 0 14407 14407 245000 157844 402844
42301 1649 29894 31543 0 52048 52048 952 55414 56366 2601 33260 35861
42303 30 0 30 0 0 0 4000 0 4000 4030 0 4030
42304 481 56080 56561 0 51590 51590 0 49030 49030 481 53520 54001
42305 24157 122372 146529 4624 13048 17672 4378 13199 17577 23911 122523 146434
42306 15368 158189 173557 1503 15869 17372 324 15477 15801 14189 157797 171986
42307 0 635 635 0 881 881 0 246 246 0 0 0
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 38844 0 38844 42897 0 42897 37686 0 37686 33633 0 33633
45515 3614 0 3614 376 0 376 5331 0 5331 8569 0 8569
45818 181877 0 181877 1349 0 1349 4962 0 4962 185490 0 185490
45918 135 0 135 1 0 1 2 0 2 136 0 136
47108 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47407 0 0 0 773817 777574 1551391 773817 777574 1551391 0 0 0
47411 1940 1679 3619 418 778 1196 418 643 1061 1940 1544 3484
47416 5 0 5 1780 0 1780 1821 0 1821 46 0 46
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 162 285 447 871 1808 2679 757 1523 2280 48 0 48
47425 7009 0 7009 15387 0 15387 15871 0 15871 7493 0 7493
47426 2433 3355 5788 0 311 311 2600 2539 5139 5033 5583 10616
47603 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
47608 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
50120 5333 0 5333 390 0 390 0 0 0 4943 0 4943
52305 5425 16824 22249 0 1626 1626 0 1527 1527 5425 16725 22150
60301 2303 0 2303 4539 0 4539 4299 0 4299 2063 0 2063
60305 3440 0 3440 10140 0 10140 10213 0 10213 3513 0 3513
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 115 0 115 0 0 0 199 0 199 314 0 314
60311 300 0 300 3328 0 3328 3331 0 3331 303 0 303
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 2760 0 2760 7 0 7 0 0 0 2753 0 2753
60601 15320 0 15320 234 0 234 798 0 798 15884 0 15884
60903 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61304 274 0 274 71 0 71 40 0 40 243 0 243
70601 875130 0 875130 0 0 0 99241 0 99241 974371 0 974371
70603 804000 0 804000 0 0 0 213616 0 213616 1017616 0 1017616
70605 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
итого
по
пассиву
(баланс)		 3484498 1126350 4610848 7817092 1973429 9790521 8174228 2057135 10231363 3841634 1210056 5051690
Контрольная сумма раздела А: 37778
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5425 16824 22249 0 1526 1526 0 1625 1625 5425 16725 22150
90901 196271 0 196271 5282 0 5282 3674 0 3674 197879 0 197879
90902 148720 2864 151584 4851 426 5277 1957 277 2234 151614 3013 154627
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 5 0 5 4 0 4 5 0 5 4 0 4
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4976592 0 4976592 231389 0 231389 165067 0 165067 5042914 0 5042914
91604 27147 648 27795 4234 440 4674 0 49 49 31381 1039 32420
99998 3233986 0 3233986 568049 0 568049 308552 0 308552 3493483 0 3493483
итого
по
активу
(баланс)		 8588149 20336 8608485 813813 2392 816205 479259 1951 481210 8922703 20777 8943480
Пассив
91003 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0
91004 0 0 0 2414 0 2414 2414 0 2414 0 0 0
91311 176955 16824 193779 0 1625 1625 0 1526 1526 176955 16725 193680
91312 2450079 0 2450079 66353 0 66353 320667 0 320667 2704393 0 2704393
91315 26575 636 27211 0 693 693 149 57 206 26724 0 26724
91316 0 19053 19053 170050 19053 189103 195200 0 195200 25150 0 25150
91317 175142 21241 196383 36616 11191 47807 43702 1981 45683 182228 12031 194259
91507 332898 0 332898 0 0 0 9 0 9 332907 0 332907
91508 14583 0 14583 117 0 117 1904 0 1904 16370 0 16370
99999 5374499 0 5374499 172653 0 172653 248151 0 248151 5449997 0 5449997
итого
по
пассиву
(баланс)		 8550731 57754 8608485 448643 32562 481205 812636 3564 816200 8914724 28756 8943480
Контрольная сумма раздела В: 35570
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 22.0000 14.0000 19.0000 17.0000
98010 18200.0000 0.0000 0.0000 18200.0000
98020 0.0000 19.0000 19.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18222.0000 33.0000 38.0000 18217.0000
Пассив
98050 18220.0000 19.0000 14.0000 18215.0000
98070 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18222.0000 19.0000 14.0000 18217.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45814

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.