ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 25153 171285 196438 424639 351024 775663 429342 173578 602920 20450 348731 369181
20207 0 0 0 34362 595 34957 34362 595 34957 0 0 0
20208 6678 0 6678 16430 0 16430 12751 0 12751 10357 0 10357
20209 6937 708 7645 379475 85823 465298 379341 86035 465376 7071 496 7567
30102 110811 0 110811 3725648 0 3725648 3752265 0 3752265 84194 0 84194
30110 24496 26793 51289 360563 923776 1284339 363995 926595 1290590 21064 23974 45038
30114 0 3800 3800 0 98247 98247 0 93673 93673 0 8374 8374
30202 2475 0 2475 0 0 0 1010 0 1010 1465 0 1465
30204 2135 0 2135 0 0 0 539 0 539 1596 0 1596
30213 5685 0 5685 10000 0 10000 8160 0 8160 7525 0 7525
30221 0 0 0 0 625 625 0 625 625 0 0 0
30233 196 0 196 5034 378 5412 5225 378 5603 5 0 5
30302 49506 214605 264111 2880648 154967 3035615 2874634 134681 3009315 55520 234891 290411
30306 216106 6507 222613 1351235 48954 1400189 1385439 3205 1388644 181902 52256 234158
30602 393 0 393 0 0 0 0 0 0 393 0 393
32002 0 0 0 830000 184364 1014364 780000 184364 964364 50000 0 50000
32003 75000 12394 87394 325000 109924 434924 400000 122318 522318 0 0 0
32004 0 52673 52673 0 1291 1291 0 53964 53964 0 0 0
32010 0 403 403 0 27 27 0 23 23 0 407 407
32108 0 4201 4201 0 279 279 0 237 237 0 4243 4243
45201 377 0 377 1497 0 1497 1874 0 1874 0 0 0
45204 430 0 430 1640 0 1640 999 0 999 1071 0 1071
45205 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000
45206 286814 104728 391542 53550 135091 188641 15874 8896 24770 324490 230923 555413
45207 423036 0 423036 0 48579 48579 100663 1643 102306 322373 46936 369309
45504 0 2539 2539 0 1110 1110 0 146 146 0 3503 3503
45505 30412 52394 82806 620 73408 74028 390 4050 4440 30642 121752 152394
45506 230632 0 230632 500 0 500 5392 0 5392 225740 0 225740
45507 1284 5874 7158 0 261 261 0 1422 1422 1284 4713 5997
45509 0 0 0 105 0 105 55 0 55 50 0 50
45812 136343 0 136343 38600 0 38600 360 0 360 174583 0 174583
45815 1600 1195 2795 1033 1259 2292 0 40 40 2633 2414 5047
45912 432 202 634 0 70 70 432 11 443 0 261 261
46605 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710
47408 0 0 0 438682 490889 929571 438682 429667 868349 0 61222 61222
47423 1676 1877 3553 899 1804 2703 765 1800 2565 1810 1881 3691
47427 8422 162 8584 788 120 908 44 205 249 9166 77 9243
50105 20229 0 20229 120 0 120 0 0 0 20349 0 20349
51401 0 0 0 100000 46391 146391 100000 46391 146391 0 0 0
51402 0 0 0 39764 0 39764 19912 0 19912 19852 0 19852
51403 118530 46356 164886 39629 1399 41028 79201 47755 126956 78958 0 78958
51404 28895 0 28895 77 0 77 0 0 0 28972 0 28972
51406 14016 0 14016 144 0 144 0 0 0 14160 0 14160
52503 18 866 884 285 57 342 13 87 100 290 836 1126
60302 117 0 117 754 0 754 725 0 725 146 0 146
60306 3 0 3 3374 0 3374 3372 0 3372 5 0 5
60308 5 0 5 843 0 843 843 0 843 5 0 5
60310 54 0 54 1151 0 1151 1151 0 1151 54 0 54
60312 16758 0 16758 4479 0 4479 3697 0 3697 17540 0 17540
60314 0 37 37 0 126 126 0 11 11 0 152 152
60323 171 0 171 31 0 31 31 0 31 171 0 171
60401 40479 0 40479 616 0 616 24 0 24 41071 0 41071
60701 0 0 0 616 0 616 616 0 616 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 6 0 6 2 0 2 2 0 2 6 0 6
61008 77 0 77 289 0 289 241 0 241 125 0 125
61009 235 0 235 56 0 56 104 0 104 187 0 187
61209 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61210 0 0 0 100000 46369 146369 100000 46369 146369 0 0 0
61403 21471 0 21471 335 0 335 3884 0 3884 17922 0 17922
70606 567608 0 567608 193621 0 193621 39 0 39 761190 0 761190
70607 3240 0 3240 82 0 82 0 0 0 3322 0 3322
70608 512547 0 512547 90648 0 90648 0 0 0 603195 0 603195
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 11039 0 11039 2039 0 2039 669 0 669 12409 0 12409
итого
по
активу
(баланс)		 3023456 709599 3733055 11464928 2807207 14272135 11307142 2368764 13675906 3181242 1148042 4329284
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10701 48750 0 48750 0 0 0 55716 0 55716 104466 0 104466
10801 36330 0 36330 29562 0 29562 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 5351 0 5351 8675 0 8675 7910 0 7910 4586 0 4586
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 1137 0 1137 1520 0 1520 1888 0 1888 1505 0 1505
30232 0 0 0 690 249 939 690 252 942 0 3 3
30301 49506 214605 264111 2874634 134681 3009315 2880648 154967 3035615 55520 234891 290411
30305 216106 6507 222613 1385439 3205 1388644 1351235 48954 1400189 181902 52256 234158
31407 0 61969 61969 0 4212 4212 0 92462 92462 0 150219 150219
32015 12166 0 12166 68123 0 68123 56042 0 56042 85 0 85
40502 203 0 203 1 0 1 3885 0 3885 4087 0 4087
40701 7398 0 7398 23872 184 24056 21007 184 21191 4533 0 4533
40702 334233 15185 349418 3679675 599895 4279570 3618705 593801 4212506 273263 9091 282354
40703 1806 0 1806 1390 0 1390 1113 0 1113 1529 0 1529
40802 16385 0 16385 6445 0 6445 8867 0 8867 18807 0 18807
40807 130 109 239 10 5 15 0 7 7 120 111 231
40817 16485 23323 39808 109303 78566 187869 110045 203035 313080 17227 147792 165019
40820 154 7 161 79 0 79 78 0 78 153 7 160
40905 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
40909 0 0 0 14 79 93 14 79 93 0 0 0
40910 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0
40911 5599 0 5599 93539 0 93539 93998 0 93998 6058 0 6058
40912 0 0 0 31 635 666 31 635 666 0 0 0
40913 0 0 0 27 1148 1175 27 1148 1175 0 0 0
42006 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
42104 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42107 245000 154922 399922 0 8757 8757 0 10287 10287 245000 156452 401452
42301 1649 3009 4658 44770 44634 89404 44770 126044 170814 1649 84419 86068
42303 1000 682 1682 0 695 695 30 13 43 1030 0 1030
42304 44012 46152 90164 44788 48662 93450 776 49137 49913 0 46627 46627
42305 24278 18893 43171 723 4501 5224 581 88254 88835 24136 102646 126782
42306 15572 140085 155657 165 8078 8243 165 9468 9633 15572 141475 157047
42307 0 620 620 0 35 35 0 41 41 0 626 626
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 71448 0 71448 75564 0 75564 37931 0 37931 33815 0 33815
45515 8910 0 8910 1735 0 1735 758 0 758 7933 0 7933
45818 112315 0 112315 154 0 154 64880 0 64880 177041 0 177041
45918 133 0 133 91 0 91 91 0 91 133 0 133
47108 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47407 0 0 0 427028 502321 929349 427028 502321 929349 0 0 0
47411 2829 1553 4382 828 231 1059 441 566 1007 2442 1888 4330
47416 111 145 256 3434 147 3581 4364 2 4366 1041 0 1041
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 149 102 251 3463 4358 7821 3443 4563 8006 129 307 436
47425 9803 0 9803 17862 0 17862 16669 0 16669 8610 0 8610
47426 20647 5913 26560 19991 6540 26531 2642 1881 4523 3298 1254 4552
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 5478 0 5478 0 0 0 82 0 82 5560 0 5560
51410 701 0 701 0 0 0 7 0 7 708 0 708
52305 0 16416 16416 0 928 928 5425 1090 6515 5425 16578 22003
52306 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
60301 2589 0 2589 5118 0 5118 5424 0 5424 2895 0 2895
60305 3471 0 3471 9711 0 9711 10190 0 10190 3950 0 3950
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 229 0 229 330 0 330 101 0 101 0 0 0
60311 183 0 183 1716 0 1716 1911 0 1911 378 0 378
60322 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60324 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
60601 13721 0 13721 6 0 6 795 0 795 14510 0 14510
60903 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61304 254 0 254 63 0 63 44 0 44 235 0 235
70601 612447 0 612447 72 0 72 180375 0 180375 792750 0 792750
70603 512188 0 512188 0 0 0 90757 0 90757 602945 0 602945
70605 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70801 26154 0 26154 26154 0 26154 0 0 0 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 3022858 710197 3733055 8966955 1452772 10419727 9126739 1889217 11015956 3182642 1146642 4329284
Контрольная сумма раздела А: 52700
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 351 0 351 5425 16856 22281 0 278 278 5776 16578 22354
90901 496 0 496 3616 0 3616 2998 0 2998 1114 0 1114
90902 207257 220 207477 10673 138 10811 6228 12 6240 211702 346 212048
91202 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2
91203 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4398720 0 4398720 615428 0 615428 403899 0 403899 4610249 0 4610249
91604 19264 124 19388 3857 180 4037 14 4 18 23107 300 23407
99998 2897140 0 2897140 755325 0 755325 440873 0 440873 3211592 0 3211592
итого
по
активу
(баланс)		 7523233 344 7523577 1394332 17174 1411506 854019 294 854313 8063546 17224 8080770
Пассив
91311 120908 16415 137323 27 927 954 56425 1090 57515 177306 16578 193884
91312 2215231 0 2215231 134718 0 134718 340971 0 340971 2421484 0 2421484
91315 29991 620 30611 0 35 35 144 41 185 30135 626 30761
91316 0 0 0 0 48255 48255 0 95191 95191 0 46936 46936
91317 162673 4587 167260 131161 124841 256002 137228 123948 261176 168740 3694 172434
91507 332339 0 332339 854 0 854 38 0 38 331523 0 331523
91508 14376 0 14376 54 0 54 248 0 248 14570 0 14570
99999 4626437 0 4626437 411281 0 411281 654022 0 654022 4869178 0 4869178
итого
по
пассиву
(баланс)		 7501955 21622 7523577 678095 174058 852153 1189076 220270 1409346 8012936 67834 8080770
Контрольная сумма раздела В: 33418
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 24.0000 7.0000 16.0000 15.0000
98010 18200.0000 0.0000 0.0000 18200.0000
98020 0.0000 16.0000 16.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18224.0000 23.0000 32.0000 18215.0000
Пассив
98050 18222.0000 16.0000 7.0000 18213.0000
98070 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18224.0000 16.0000 7.0000 18215.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45635

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.