ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 25559 8456 34015 1043442 384367 1427809 1061706 97101 1158807 7295 295722 303017
20207 0 0 0 93905 2234 96139 93905 2234 96139 0 0 0
20208 6955 0 6955 7020 0 7020 8855 0 8855 5120 0 5120
20209 20913 716 21629 1051665 62020 1113685 1050360 62061 1112421 22218 675 22893
30102 235753 0 235753 2969490 0 2969490 2979518 0 2979518 225725 0 225725
30110 17388 20398 37786 546559 1345945 1892504 549522 1341221 1890743 14425 25122 39547
30202 3387 0 3387 0 0 0 188 0 188 3199 0 3199
30204 659 0 659 0 0 0 21 0 21 638 0 638
30213 21141 0 21141 65000 0 65000 74397 0 74397 11744 0 11744
30221 0 0 0 0 2774 2774 0 2774 2774 0 0 0
30233 76 0 76 3530 258 3788 3443 218 3661 163 40 203
30302 23389 434929 458318 2863640 119129 2982769 2858711 67981 2926692 28318 486077 514395
30306 210989 0 210989 1389525 0 1389525 1369542 0 1369542 230972 0 230972
30602 966 0 966 0 0 0 942 0 942 24 0 24
32002 0 0 0 270000 278701 548701 270000 278701 548701 0 0 0
32003 0 66436 66436 140000 312254 452254 90000 370475 460475 50000 8215 58215
32010 0 265 265 0 20 20 0 9 9 0 276 276
32108 0 3599 3599 0 263 263 0 119 119 0 3743 3743
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45204 0 0 0 9500 0 9500 0 0 0 9500 0 9500
45205 4966 0 4966 0 0 0 4966 0 4966 0 0 0
45206 178328 0 178328 51000 0 51000 7500 0 7500 221828 0 221828
45207 719392 0 719392 17000 0 17000 5742 0 5742 730650 0 730650
45505 25275 2646 27921 120 2017 2137 65 2441 2506 25330 2222 27552
45506 350615 0 350615 600 0 600 4382 0 4382 346833 0 346833
45507 40865 357 41222 0 26 26 38640 23 38663 2225 360 2585
45812 8122 0 8122 6786 0 6786 6828 0 6828 8080 0 8080
45815 9692 0 9692 0 0 0 0 0 0 9692 0 9692
45915 0 0 0 319 0 319 0 0 0 319 0 319
46102 47329 0 47329 0 0 0 47329 0 47329 0 0 0
46105 0 0 0 47329 0 47329 47329 0 47329 0 0 0
46605 0 0 0 47329 0 47329 0 0 0 47329 0 47329
47105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
47408 0 0 0 501376 553214 1054590 501376 553214 1054590 0 0 0
47423 623 796 1419 5541 2875 8416 5453 2842 8295 711 829 1540
47427 5966 48 6014 1329 37 1366 368 33 401 6927 52 6979
50105 20118 0 20118 119 0 119 0 0 0 20237 0 20237
51403 10007 0 10007 33 0 33 0 0 0 10040 0 10040
51404 34512 0 34512 151 0 151 0 0 0 34663 0 34663
51405 47262 0 47262 243 0 243 0 0 0 47505 0 47505
51406 5707 0 5707 20 0 20 0 0 0 5727 0 5727
52503 11063 0 11063 0 0 0 568 0 568 10495 0 10495
60302 274 0 274 31 0 31 269 0 269 36 0 36
60306 2 0 2 3454 0 3454 3448 0 3448 8 0 8
60308 25 0 25 860 0 860 866 0 866 19 0 19
60310 6745 0 6745 996 0 996 7687 0 7687 54 0 54
60312 17758 0 17758 3885 0 3885 2836 0 2836 18807 0 18807
60314 0 61 61 0 4 4 0 24 24 0 41 41
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 37678 0 37678 103 0 103 778 0 778 37003 0 37003
60701 424 0 424 103 0 103 103 0 103 424 0 424
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 9 0 9 10 0 10 1 0 1 18 0 18
61008 95 0 95 296 0 296 318 0 318 73 0 73
61009 18 0 18 142 0 142 130 0 130 30 0 30
61209 0 0 0 10528 0 10528 10528 0 10528 0 0 0
61403 39044 0 39044 6762 0 6762 3914 0 3914 41892 0 41892
70501 18091 0 18091 20451 0 20451 18109 0 18109 20433 0 20433
70606 1125796 0 1125796 68994 0 68994 23000 0 23000 1171790 0 1171790
70607 3150 0 3150 5060 0 5060 5771 0 5771 2439 0 2439
70608 251277 0 251277 74371 0 74371 0 0 0 325648 0 325648
70610 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
итого
по
активу
(баланс)		 3591664 538707 4130371 11328621 3066138 14394759 11159417 2781471 13940888 3760868 823374 4584242
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 36323 0 36323 0 0 0 0 0 0 36323 0 36323
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 125 0 125 1810 0 1810 1858 0 1858 173 0 173
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 4228 0 4228 6796 0 6796 4917 0 4917 2349 0 2349
30301 23389 434929 458318 2858711 67981 2926692 2863640 119129 2982769 28318 486077 514395
30305 210989 0 210989 1369542 0 1369542 1389525 0 1389525 230972 0 230972
30607 9 0 9 198 0 198 189 0 189 0 0 0
32015 44 0 44 3309 0 3309 3350 0 3350 85 0 85
40701 37854 0 37854 24898 0 24898 12618 0 12618 25574 0 25574
40702 338659 112 338771 3084667 774626 3859293 3062817 789739 3852556 316809 15225 332034
40703 3435 0 3435 3243 0 3243 3136 0 3136 3328 0 3328
40802 26334 0 26334 1914 0 1914 2125 0 2125 26545 0 26545
40807 0 94 94 0 3 3 2 7 9 2 98 100
40817 18252 15381 33633 118894 13136 132030 175452 11445 186897 74810 13690 88500
40820 2 8 10 43 0 43 200 1 201 159 9 168
40905 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
40909 0 0 0 0 144 144 0 144 144 0 0 0
40910 0 0 0 5 14 19 5 14 19 0 0 0
40911 20532 0 20532 422965 0 422965 423009 0 423009 20576 0 20576
40912 0 0 0 0 966 966 0 966 966 0 0 0
40913 0 0 0 116 1663 1779 116 1663 1779 0 0 0
42006 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42104 30000 0 30000 30578 0 30578 578 0 578 0 0 0
42105 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000
42106 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
42107 165000 0 165000 0 1586 1586 0 139616 139616 165000 138030 303030
42301 1073 994 2067 2043 2027 4070 2043 2686 4729 1073 1653 2726
42303 1001 837 1838 1008 877 1885 8507 40 8547 8500 0 8500
42304 3880 256 4136 1805 12 1817 676 16 692 2751 260 3011
42305 60528 37959 98487 1805 1623 3428 815 5966 6781 59538 42302 101840
42306 25909 49363 75272 47034 4087 51121 63741 76996 140737 42616 122272 164888
42307 0 531 531 0 18 18 0 39 39 0 552 552
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 158038 0 158038 2994 0 2994 3355 0 3355 158399 0 158399
45515 93837 0 93837 8396 0 8396 19 0 19 85460 0 85460
45818 11422 0 11422 5299 0 5299 5257 0 5257 11380 0 11380
45918 0 0 0 0 0 0 67 0 67 67 0 67
47108 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
47407 0 0 0 551910 502098 1054008 551910 502098 1054008 0 0 0
47411 2647 1373 4020 121 61 182 825 784 1609 3351 2096 5447
47416 0 224 224 1972 228 2200 4389 4 4393 2417 0 2417
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 270 119 389 3489 4678 8167 3435 4582 8017 216 23 239
47425 4940 0 4940 6772 0 6772 7171 0 7171 5339 0 5339
47426 23661 0 23661 578 0 578 2652 362 3014 25735 362 26097
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 3151 0 3151 5771 0 5771 5059 0 5059 2439 0 2439
51410 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
52301 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
52304 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336
52305 31718 0 31718 0 0 0 0 0 0 31718 0 31718
52306 134451 0 134451 0 0 0 0 0 0 134451 0 134451
60301 1906 0 1906 4560 0 4560 4735 0 4735 2081 0 2081
60305 3942 0 3942 9391 0 9391 9663 0 9663 4214 0 4214
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 133 0 133 0 0 0 163 0 163 296 0 296
60311 40 0 40 1078 0 1078 1060 0 1060 22 0 22
60324 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 12670 0 12670 493 0 493 652 0 652 12829 0 12829
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 108 0 108 0 0 0 24 0 24 132 0 132
70601 1150010 0 1150010 4875 0 4875 68374 0 68374 1213509 0 1213509
70603 249202 0 249202 0 0 0 74356 0 74356 323558 0 323558
итого
по
пассиву
(баланс)		 3588191 542180 4130371 8589114 1375828 9964942 8762516 1656297 10418813 3761593 822649 4584242
Контрольная сумма раздела А: 16483
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 687 0 687 0 0 0 0 0 0 687 0 687
90901 405 0 405 51580 0 51580 51296 0 51296 689 0 689
90902 55885 0 55885 1653 0 1653 7 0 7 57531 0 57531
91202 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91414 3443681 0 3443681 189945 0 189945 81270 0 81270 3552356 0 3552356
91604 3446 0 3446 1508 0 1508 4 0 4 4950 0 4950
99998 2021675 0 2021675 137691 0 137691 86516 0 86516 2072850 0 2072850
итого
по
активу
(баланс)		 5525787 0 5525787 382378 0 382378 219095 0 219095 5689070 0 5689070
Пассив
91311 121244 0 121244 0 0 0 0 0 0 121244 0 121244
91312 1478258 0 1478258 42942 0 42942 111391 0 111391 1546707 0 1546707
91315 4045 531 4576 0 18 18 0 39 39 4045 552 4597
91316 2500 0 2500 900 0 900 0 0 0 1600 0 1600
91317 66780 8 66788 40798 1854 42652 23795 2384 26179 49777 538 50315
91507 340490 0 340490 0 0 0 36 0 36 340526 0 340526
91508 7819 0 7819 5 0 5 47 0 47 7861 0 7861
99999 3504112 0 3504112 132573 0 132573 244681 0 244681 3616220 0 3616220
итого
по
пассиву
(баланс)		 5525248 539 5525787 217218 1872 219090 379950 2423 382373 5687980 1090 5689070
Контрольная сумма раздела В: 19520
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 12.0000 0.0000 0.0000 12.0000
98010 18204.0000 0.0000 0.0000 18204.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18216.0000 0.0000 0.0000 18216.0000
Пассив
98050 18216.0000 0.0000 0.0000 18216.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18216.0000 0.0000 0.0000 18216.0000
Контрольная сумма раздела Д: 33334

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.