ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 2500 0 2500 797 0 797 1703 0 1703
20202 241627 487980 729607 1043592 332826 1376418 1203430 761414 1964844 81789 59392 141181
20207 2502 594 3096 50829 10211 61040 47731 10353 58084 5600 452 6052
20208 12015 608 12623 42439 1262 43701 43626 1263 44889 10828 607 11435
20209 12594 17 12611 901727 176715 1078442 905379 175182 1080561 8942 1550 10492
30102 481350 0 481350 7538499 0 7538499 7871208 0 7871208 148641 0 148641
30110 27683 17203 44886 49141 3745449 3794590 49861 3727258 3777119 26963 35394 62357
30114 0 20565 20565 0 907194 907194 0 824703 824703 0 103056 103056
30202 7820 0 7820 952 0 952 0 0 0 8772 0 8772
30204 10214 0 10214 234 0 234 0 0 0 10448 0 10448
30213 1753 1243 2996 13247 6344 19591 13985 5545 19530 1015 2042 3057
30233 0 0 0 15657 218 15875 15657 218 15875 0 0 0
30302 873779 918008 1791787 1892120 670199 2562319 1806064 374826 2180890 959835 1213381 2173216
30306 210859 198016 408875 797946 95646 893592 795032 131294 926326 213773 162368 376141
30602 84 0 84 10000 1355 11355 10006 1355 11361 78 0 78
32002 490000 130733 620733 232000 1294156 1526156 722000 1424889 2146889 0 0 0
32003 0 0 0 426000 948662 1374662 401000 729988 1130988 25000 218674 243674
32010 0 5414 5414 0 377 377 0 326 326 0 5465 5465
45201 13260 0 13260 43047 0 43047 42535 0 42535 13772 0 13772
45204 227336 93049 320385 143757 50770 194527 219374 81445 300819 151719 62374 214093
45205 58000 222091 280091 2000 5488 7488 1000 160086 161086 59000 67493 126493
45206 367327 469726 837053 38551 127209 165760 89528 30915 120443 316350 566020 882370
45207 711594 39524 751118 3171 1539 4710 12442 19588 32030 702323 21475 723798
45505 0 912 912 1300 63 1363 200 131 331 1100 844 1944
45506 335370 214315 549685 8440 14778 23218 3361 21155 24516 340449 207938 548387
45507 5100 0 5100 3350 0 3350 300 0 300 8150 0 8150
45509 846 870 1716 898 131 1029 943 697 1640 801 304 1105
45812 96770 6992 103762 800 485 1285 295 421 716 97275 7056 104331
45815 2633 6233 8866 0 1850 1850 0 375 375 2633 7708 10341
45912 223 253 476 0 18 18 9 15 24 214 256 470
45915 0 509 509 0 35 35 0 31 31 0 513 513
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47104 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 175 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0 175
47404 22684 17391 40075 1297840 1297421 2595261 1297757 1297122 2594879 22767 17690 40457
47408 0 0 0 2866000 2903944 5769944 2866000 2903944 5769944 0 0 0
47415 265 0 265 150 0 150 150 0 150 265 0 265
47423 1648 2030 3678 8941 40079 49020 8607 40157 48764 1982 1952 3934
47427 30562 8 30570 19770 9355 29125 17924 9268 27192 32408 95 32503
50105 19994 0 19994 124 0 124 0 0 0 20118 0 20118
50106 14161 0 14161 123 0 123 0 0 0 14284 0 14284
50208 0 0 0 10027 0 10027 0 0 0 10027 0 10027
50211 0 63074 63074 0 136949 136949 0 5133 5133 0 194890 194890
50221 1654 0 1654 608 0 608 630 0 630 1632 0 1632
51401 0 0 0 89798 0 89798 89798 0 89798 0 0 0
51403 99425 0 99425 19862 0 19862 99562 0 99562 19725 0 19725
51404 93008 0 93008 156150 0 156150 126977 0 126977 122181 0 122181
51405 295338 0 295338 230020 0 230020 283521 0 283521 241837 0 241837
51406 0 0 0 18131 0 18131 18131 0 18131 0 0 0
52503 388 557 945 449 37 486 350 69 419 487 525 1012
60302 4321 0 4321 302 0 302 3898 0 3898 725 0 725
60306 0 0 0 3731 0 3731 3731 0 3731 0 0 0
60308 165 0 165 927 0 927 1079 0 1079 13 0 13
60310 75 0 75 2369 0 2369 575 0 575 1869 0 1869
60312 4665 0 4665 19448 0 19448 15103 0 15103 9010 0 9010
60314 0 222 222 0 266 266 0 130 130 0 358 358
60323 777 0 777 306 0 306 1 0 1 1082 0 1082
60401 51750 0 51750 669 0 669 0 0 0 52419 0 52419
60701 98 0 98 3333 0 3333 668 0 668 2763 0 2763
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 5 0 5 10 0 10 11 0 11 4 0 4
61008 258 0 258 774 0 774 459 0 459 573 0 573
61009 94 0 94 522 0 522 474 0 474 142 0 142
61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61210 0 0 0 543259 0 543259 543259 0 543259 0 0 0
61403 12205 0 12205 726 0 726 1311 0 1311 11620 0 11620
70606 704232 0 704232 76086 0 76086 59 0 59 780259 0 780259
70607 664 0 664 72 0 72 25 0 25 711 0 711
70608 1347206 0 1347206 340859 0 340859 0 0 0 1688065 0 1688065
70610 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70611 1714 0 1714 7285 0 7285 0 0 0 8999 0 8999
итого
по
активу
(баланс)		 6913333 2918137 9831470 18980880 12781031 31761911 19635835 12739296 32375131 6258378 2959872 9218250
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1654 0 1654 630 0 630 608 0 608 1632 0 1632
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 527 0 527 4906 0 4906 5722 0 5722 1343 0 1343
30220 459 54 513 7120 2065 9185 6661 2011 8672 0 0 0
30232 7 0 7 2572 3354 5926 2568 3354 5922 3 0 3
30301 873779 918008 1791787 1806064 374826 2180890 1892120 670199 2562319 959835 1213381 2173216
30305 210859 198016 408875 795032 131294 926326 797946 95646 893592 213773 162368 376141
31302 401000 0 401000 552000 30498 582498 151000 30498 181498 0 0 0
31307 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
31402 0 30403 30403 0 30513 30513 0 110 110 0 0 0
31406 0 121612 121612 0 7325 7325 0 8427 8427 0 122714 122714
31407 0 142894 142894 0 73800 73800 0 75095 75095 0 144189 144189
31408 0 143502 143502 0 6642 6642 0 9360 9360 0 146220 146220
32015 54 0 54 0 0 0 1 0 1 55 0 55
40502 7 2459 2466 9147 88 9235 9141 153 9294 1 2524 2525
40701 105334 0 105334 116247 0 116247 15418 0 15418 4505 0 4505
40702 1143415 8445 1151860 7665796 2203698 9869494 7014273 2265147 9279420 491892 69894 561786
40703 4858 0 4858 1353 0 1353 2258 0 2258 5763 0 5763
40802 24337 0 24337 33883 0 33883 21338 0 21338 11792 0 11792
40807 96 108 204 1094 1087 2181 1121 1088 2209 123 109 232
40817 183841 364306 548147 304406 380034 684440 156039 48947 204986 35474 33219 68693
40820 180 71 251 256 4 260 261 4 265 185 71 256
40905 0 0 0 9675 0 9675 9675 0 9675 0 0 0
40909 0 1 1 1404 898 2302 1404 898 2302 0 1 1
40910 0 0 0 196 507 703 196 507 703 0 0 0
40911 12913 0 12913 231317 0 231317 225368 0 225368 6964 0 6964
40912 0 0 0 3562 6724 10286 3562 6724 10286 0 0 0
40913 0 0 0 2798 11952 14750 2798 11952 14750 0 0 0
42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 40140 0 40140 40078 0 40078 50008 0 50008 50070 0 50070
42104 60170 0 60170 0 0 0 0 0 0 60170 0 60170
42107 245000 152015 397015 0 9156 9156 0 10534 10534 245000 153393 398393
42203 0 30403 30403 0 1831 1831 0 2107 2107 0 30679 30679
42301 214 118510 118724 555 135617 136172 472 34644 35116 131 17537 17668
42303 1148 10527 11675 604 11126 11730 4304 8115 12419 4848 7516 12364
42304 680 1056 1736 273 1081 1354 58 25 83 465 0 465
42305 40695 179345 220040 15450 49149 64599 17244 19452 36696 42489 149648 192137
42306 114954 305677 420631 0 29014 29014 1005 122845 123850 115959 399508 515467
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42603 555 0 555 0 0 0 0 0 0 555 0 555
43805 0 0 0 0 6562 6562 0 236652 236652 0 230090 230090
45215 46748 0 46748 19447 0 19447 3423 0 3423 30724 0 30724
45515 61221 0 61221 2353 0 2353 5050 0 5050 63918 0 63918
45818 110223 0 110223 15 0 15 1547 0 1547 111755 0 111755
45918 896 0 896 6 0 6 8 0 8 898 0 898
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 2763280 3133963 5897243 2763280 3133963 5897243 0 0 0
47411 4356 1442 5798 799 1013 1812 1409 3243 4652 4966 3672 8638
47416 513 0 513 17346 123 17469 22154 5631 27785 5321 5508 10829
47422 44 0 44 36609 1 36610 36606 1 36607 41 0 41
47425 31709 0 31709 5545 0 5545 5809 0 5809 31973 0 31973
47426 4927 11240 16167 15 4437 4452 3681 4088 7769 8593 10891 19484
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1429 0 1429 318 0 318 245 0 245 1356 0 1356
50219 0 0 0 0 0 0 2005 0 2005 2005 0 2005
50220 0 0 0 797 0 797 2500 0 2500 1703 0 1703
51410 0 0 0 379 0 379 379 0 379 0 0 0
52301 5962 0 5962 5962 0 5962 0 0 0 0 0 0
52303 20058 0 20058 0 0 0 0 0 0 20058 0 20058
52304 990 0 990 0 0 0 0 0 0 990 0 990
52305 0 31103 31103 0 1874 1874 5449 2155 7604 5449 31384 36833
52406 0 0 0 5963 0 5963 5963 0 5963 0 0 0
60301 2980 0 2980 10751 0 10751 10209 0 10209 2438 0 2438
60305 4326 0 4326 12577 0 12577 12577 0 12577 4326 0 4326
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 382 0 382 382 0 382
60311 210 0 210 1898 0 1898 1872 0 1872 184 0 184
60322 51000 0 51000 702 0 702 702 0 702 51000 0 51000
60324 783 0 783 0 0 0 183 0 183 966 0 966
60601 25573 0 25573 0 0 0 700 0 700 26273 0 26273
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61304 538 0 538 133 0 133 128 0 128 533 0 533
70601 755354 0 755354 10 0 10 94121 0 94121 849465 0 849465
70602 1225 0 1225 173 0 173 293 0 293 1345 0 1345
70603 1336500 0 1336500 0 0 0 341713 0 341713 1678213 0 1678213
70605 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
итого
по
пассиву
(баланс)		 7060273 2771197 9831470 14491504 6650256 21141760 13714965 6813575 20528540 6283734 2934516 9218250
Контрольная сумма раздела А: 14115
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 5963 0 5963 5963 0 5963 0 0 0
90803 6953 31102 38055 5449 2155 7604 5963 1873 7836 6439 31384 37823
90901 300871 9333 310204 14959 648 15607 4774 562 5336 311056 9419 320475
90902 70470 0 70470 51062 0 51062 2628 0 2628 118904 0 118904
91202 4 0 4 6 0 6 6 0 6 4 0 4
91203 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 204517 0 204517 48932 0 48932 97260 0 97260 156189 0 156189
91414 4535735 2372019 6907754 96503 155739 252242 205606 290761 496367 4426632 2236997 6663629
91604 36195 2239 38434 1461 349 1810 204 150 354 37452 2438 39890
99998 5471202 0 5471202 708233 0 708233 896799 0 896799 5282636 0 5282636
итого
по
активу
(баланс)		 10625953 2414693 13040646 932574 158891 1091465 1219209 293346 1512555 10339318 2280238 12619556
Пассив
91003 0 0 0 952 0 952 952 0 952 0 0 0
91004 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
91311 121512 30842 152354 0 25085 25085 4999 520 5519 126511 6277 132788
91312 4403567 0 4403567 393574 120494 514068 133280 131761 265041 4143273 11267 4154540
91315 278107 0 278107 31443 0 31443 14989 0 14989 261653 0 261653
91316 83380 0 83380 34631 0 34631 10000 0 10000 58749 0 58749
91317 110688 74183 184871 237685 52039 289724 285337 84785 370122 158340 106929 265269
91507 352778 0 352778 0 0 0 40942 0 40942 393720 0 393720
91508 16145 0 16145 662 0 662 434 0 434 15917 0 15917
99999 7569444 0 7569444 615566 0 615566 383042 0 383042 7336920 0 7336920
итого
по
пассиву
(баланс)		 12935621 105025 13040646 1314747 197618 1512365 874209 217066 1091275 12495083 124473 12619556
Контрольная сумма раздела В: 46176
Г. Срочные сделки
Актив
93001 133781 4348 138129 184792 975407 1160199 318573 979755 1298328 0 0 0
93501 0 0 0 0 131501 131501 0 131501 131501 0 0 0
93502 0 0 0 0 133134 133134 0 133134 133134 0 0 0
93801 24 0 24 7963 0 7963 7987 0 7987 0 0 0
94001 0 0 0 0 1140 1140 0 1140 1140 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 133805 4348 138153 192755 1241182 1433937 326560 1245530 1572090 0 0 0
Пассив
96001 4372 133773 138145 973222 319890 1293112 968850 186117 1154967 0 0 0
96301 0 0 0 0 132435 132435 0 132435 132435 0 0 0
96302 0 0 0 0 132902 132902 0 132902 132902 0 0 0
96801 8 0 8 6983 0 6983 6975 0 6975 0 0 0
97001 0 0 0 0 244 244 0 244 244 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 4380 133773 138153 980205 585471 1565676 975825 451698 1427523 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 52905
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 510049.0000 64.0000 68.0000 510045.0000
98010 33600.0000 14000.0000 0.0000 47600.0000
98020 13.0000 74.0000 87.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 543662.0000 14138.0000 155.0000 557645.0000
Пассив
98050 2041.0000 63.0000 14053.0000 16031.0000
98070 31621.0000 10.0000 3.0000 31614.0000
98090 510000.0000 0.0000 0.0000 510000.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 543662.0000 73.0000 14056.0000 557645.0000
Контрольная сумма раздела Д: 54301

Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера		 Лучин В.А.
Сперанская О.В.