ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2011 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5913 0 5913 25678 0 25678 8680 0 8680 22911 0 22911
20202 66754 125699 192453 1495796 300927 1796723 1496137 381378 1877515 66413 45248 111661
20207 5953 1229 7182 134635 20320 154955 122023 19698 141721 18565 1851 20416
20208 34362 289 34651 56157 1325 57482 53335 339 53674 37184 1275 38459
20209 8229 621 8850 1208421 219776 1428197 1211986 220302 1432288 4664 95 4759
30102 112066 0 112066 11017729 0 11017729 10818581 0 10818581 311214 0 311214
30110 47665 35384 83049 304945 2666933 2971878 311793 2466869 2778662 40817 235448 276265
30114 0 28558 28558 0 1020481 1020481 0 1047289 1047289 0 1750 1750
30202 17145 0 17145 1417 0 1417 0 0 0 18562 0 18562
30204 21645 0 21645 505 0 505 0 0 0 22150 0 22150
30210 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0
30213 4786 1573 6359 43961 22220 66181 42223 18763 60986 6524 5030 11554
30221 0 0 0 0 97646 97646 0 97646 97646 0 0 0
30233 0 0 0 13109 1029 14138 13109 1029 14138 0 0 0
30302 2214021 1943702 4157723 3133772 1252809 4386581 2747295 547745 3295040 2600498 2648766 5249264
30306 507337 319874 827211 1185644 226069 1411713 1310584 205438 1516022 382397 340505 722902
30402 49 0 49 204257 0 204257 204049 0 204049 257 0 257
30404 0 0 0 204045 0 204045 204045 0 204045 0 0 0
30409 0 0 0 203784 0 203784 203784 0 203784 0 0 0
30602 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
32002 15000 0 15000 610000 31496 641496 625000 31496 656496 0 0 0
32003 0 0 0 1005000 547261 1552261 395000 37259 432259 610000 510002 1120002
32010 0 5144 5144 0 716 716 0 178 178 0 5682 5682
45201 17022 0 17022 47307 0 47307 39323 0 39323 25006 0 25006
45203 0 0 0 20000 0 20000 10000 0 10000 10000 0 10000
45204 40350 193161 233511 212670 148029 360699 45250 124721 169971 207770 216469 424239
45205 238527 63485 302012 119373 8842 128215 106950 2202 109152 250950 70125 321075
45206 467424 114348 581772 45080 14458 59538 30780 25607 56387 481724 103199 584923
45207 503967 257982 761949 254806 89087 343893 32728 16347 49075 726045 330722 1056767
45208 26622 238538 265160 130448 33222 163670 0 8273 8273 157070 263487 420557
45407 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
45502 0 0 0 59865 0 59865 59840 0 59840 25 0 25
45505 25195 16810 42005 0 1346 1346 22 8806 8828 25173 9350 34523
45506 260628 194769 455397 52650 83266 135916 9317 50252 59569 303961 227783 531744
45507 68901 0 68901 0 0 0 172 0 172 68729 0 68729
45509 603 341 944 465 1696 2161 579 1227 1806 489 810 1299
45705 0 0 0 0 7232 7232 0 7232 7232 0 0 0
45812 98551 6637 105188 520 924 1444 0 230 230 99071 7331 106402
45815 2644 20689 23333 11 2948 2959 11 8720 8731 2644 14917 17561
45912 777 240 1017 290 34 324 0 8 8 1067 266 1333
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 42931 17025 59956 2133012 1963665 4096677 2148737 1962447 4111184 27206 18243 45449
47408 0 0 0 4026532 4393497 8420029 4026532 4393497 8420029 0 0 0
47415 92 0 92 46 0 46 49 0 49 89 0 89
47423 1456 1902 3358 5812 18783 24595 5718 18312 24030 1550 2373 3923
47427 21469 3929 25398 19493 11340 30833 18066 8870 26936 22896 6399 29295
50105 19874 0 19874 120 0 120 0 0 0 19994 0 19994
50106 97227 0 97227 204428 0 204428 0 0 0 301655 0 301655
50107 5108 0 5108 36 0 36 0 0 0 5144 0 5144
50121 2 0 2 1930 0 1930 57 0 57 1875 0 1875
50208 18350 0 18350 124 0 124 0 0 0 18474 0 18474
50211 0 222373 222373 0 133874 133874 0 11971 11971 0 344276 344276
50221 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
51403 39747 0 39747 132 0 132 30000 0 30000 9879 0 9879
51404 102755 0 102755 165525 0 165525 38986 0 38986 229294 0 229294
51405 466506 0 466506 1697 0 1697 128024 0 128024 340179 0 340179
52503 16417 3782 20199 0 481 481 571 595 1166 15846 3668 19514
60302 9357 0 9357 1836 0 1836 156 0 156 11037 0 11037
60306 5 0 5 3805 0 3805 3807 0 3807 3 0 3
60308 41 0 41 553 0 553 532 0 532 62 0 62
60310 838 0 838 2376 0 2376 2680 0 2680 534 0 534
60312 13397 0 13397 6593 0 6593 17052 0 17052 2938 0 2938
60314 0 169 169 0 39 39 0 208 208 0 0 0
60323 1082 0 1082 1 0 1 1 0 1 1082 0 1082
60401 55220 0 55220 146 0 146 0 0 0 55366 0 55366
60701 0 0 0 686 0 686 146 0 146 540 0 540
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 10 0 10 30 0 30 31 0 31 9 0 9
61008 483 0 483 587 0 587 630 0 630 440 0 440
61009 288 0 288 223 0 223 234 0 234 277 0 277
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 197761 0 197761 197761 0 197761 0 0 0
61403 15024 0 15024 388 0 388 3304 0 3304 12108 0 12108
70606 731956 0 731956 133312 0 133312 87 0 87 865181 0 865181
70607 697 0 697 2582 0 2582 1845 0 1845 1434 0 1434
70608 1780699 0 1780699 650985 0 650985 0 0 0 2431684 0 2431684
70610 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
70611 7356 0 7356 19 0 19 1727 0 1727 5648 0 5648
итого
по
активу
(баланс)		 8276786 3818253 12095039 29355138 13321771 42676909 26731356 11724954 38456310 10900568 5415070 16315638
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
10701 123709 0 123709 0 0 0 0 0 0 123709 0 123709
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 1032 0 1032 3726 0 3726 2974 0 2974 280 0 280
30220 0 0 0 0 1053 1053 0 1053 1053 0 0 0
30232 536 0 536 10193 945 11138 10046 945 10991 389 0 389
30301 2214021 1943702 4157723 2747295 547745 3295040 3133772 1252809 4386581 2600498 2648766 5249264
30305 507337 319874 827211 1310584 205438 1516022 1185644 226069 1411713 382397 340505 722902
31302 0 0 0 591000 0 591000 591000 0 591000 0 0 0
31303 0 0 0 365000 0 365000 1666000 0 1666000 1301000 0 1301000
31304 250000 0 250000 500000 0 500000 415000 0 415000 165000 0 165000
31308 96000 0 96000 250 0 250 0 0 0 95750 0 95750
31403 0 0 0 0 0 0 0 95625 95625 0 95625 95625
31404 0 0 0 0 5151 5151 0 260152 260152 0 255001 255001
31407 0 294340 294340 0 10208 10208 0 40994 40994 0 325126 325126
31408 0 83679 83679 0 3066 3066 0 6183 6183 0 86796 86796
40502 1 0 1 24061 0 24061 28543 0 28543 4483 0 4483
40602 21 0 21 2 0 2 0 0 0 19 0 19
40701 5976 0 5976 45834 0 45834 52782 0 52782 12924 0 12924
40702 718619 23779 742398 9656633 2286288 11942921 10126837 2292947 12419784 1188823 30438 1219261
40703 8833 0 8833 3756 0 3756 1724 0 1724 6801 0 6801
40802 10373 0 10373 42312 0 42312 53818 0 53818 21879 0 21879
40807 1801 102 1903 1673 1597 3270 1609 1608 3217 1737 113 1850
40817 63568 52775 116343 547644 233995 781639 560873 281903 842776 76797 100683 177480
40820 563 141 704 517 28 545 474 17 491 520 130 650
40821 6990 0 6990 345634 0 345634 344205 0 344205 5561 0 5561
40905 0 0 0 45810 6 45816 45810 6 45816 0 0 0
40909 0 0 0 462 664 1126 462 664 1126 0 0 0
40910 0 0 0 771 742 1513 771 742 1513 0 0 0
40911 7700 0 7700 364589 0 364589 378036 0 378036 21147 0 21147
40912 0 0 0 4828 11553 16381 4828 11553 16381 0 0 0
40913 0 0 0 6682 17609 24291 6682 17609 24291 0 0 0
42005 10000 0 10000 11050 0 11050 1050 0 1050 0 0 0
42006 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000 25000 0 25000
42103 5200 4885 10085 5223 5057 10280 23 172 195 0 0 0
42104 50000 0 50000 50810 0 50810 50810 0 50810 50000 0 50000
42105 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000
42106 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 39000 0 39000
42107 245000 331854 576854 0 11509 11509 0 46219 46219 245000 366564 611564
42203 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000
42206 10223 0 10223 82 0 82 82 0 82 10223 0 10223
42301 11092 4761 15853 7886 51417 59303 2989 50788 53777 6195 4132 10327
42303 100 375 475 1634 451 2085 1984 2513 4497 450 2437 2887
42304 67597 306 67903 5571 10 5581 752 42 794 62778 338 63116
42305 135554 39287 174841 15265 1483 16748 26241 4823 31064 146530 42627 189157
42306 195623 568981 764604 24535 87501 112036 25057 255222 280279 196145 736702 932847
42307 11498 0 11498 49 0 49 252 0 252 11701 0 11701
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42605 526 117 643 0 4 4 3 16 19 529 129 658
42606 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500
45215 27746 0 27746 4473 0 4473 26059 0 26059 49332 0 49332
45515 52807 0 52807 20521 0 20521 13906 0 13906 46192 0 46192
45818 125605 0 125605 5944 0 5944 992 0 992 120653 0 120653
45918 498 0 498 0 0 0 82 0 82 580 0 580
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 4290789 4131042 8421831 4290789 4131042 8421831 0 0 0
47411 6806 2816 9622 1837 5537 7374 3135 4279 7414 8104 1558 9662
47416 322 0 322 18527 0 18527 18770 0 18770 565 0 565
47422 103 0 103 118 0 118 198 0 198 183 0 183
47425 22220 0 22220 16131 0 16131 14138 0 14138 20227 0 20227
47426 6497 12510 19007 9553 1692 11245 4484 5900 10384 1428 16718 18146
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1870 0 1870 1959 0 1959 2808 0 2808 2719 0 2719
50220 5913 0 5913 8680 0 8680 25678 0 25678 22911 0 22911
52301 248 0 248 13569 0 13569 13569 0 13569 248 0 248
52303 0 0 0 0 0 0 1805 0 1805 1805 0 1805
52304 6665 0 6665 5569 0 5569 0 0 0 1096 0 1096
52305 30263 37037 67300 0 14610 14610 0 3657 3657 30263 26084 56347
52306 111626 37630 149256 0 1305 1305 0 5240 5240 111626 41565 153191
52406 0 0 0 13569 13774 27343 13569 13774 27343 0 0 0
60301 3358 0 3358 4526 0 4526 5990 0 5990 4822 0 4822
60305 4030 0 4030 12918 0 12918 13204 0 13204 4316 0 4316
60307 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60309 1216 0 1216 1858 0 1858 642 0 642 0 0 0
60311 176 0 176 2916 0 2916 2922 0 2922 182 0 182
60322 14 0 14 40 0 40 30 0 30 4 0 4
60324 969 0 969 4 0 4 0 0 0 965 0 965
60601 32426 0 32426 0 0 0 696 0 696 33122 0 33122
60903 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61301 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61304 643 0 643 141 0 141 163 0 163 665 0 665
70601 773121 0 773121 18 0 18 128957 0 128957 902060 0 902060
70602 249 0 249 283 0 283 2044 0 2044 2010 0 2010
70603 1762667 0 1762667 0 0 0 652054 0 652054 2414721 0 2414721
70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
итого
по
пассиву
(баланс)		 8336088 3758951 12095039 21175411 7651480 28826891 24032924 9014566 33047490 11193601 5122037 16315638
Контрольная сумма раздела А: 19101
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 13569 13774 27343 13569 13774 27343 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 143232 74667 217899 1806 8773 10579 0 15791 15791 145038 67649 212687
90901 260967 1 260968 91916 0 91916 211166 0 211166 141717 1 141718
90902 127793 8858 136651 200015 894 200909 96083 9752 105835 231725 0 231725
91202 3 0 3 14 0 14 13 0 13 4 0 4
91203 4 0 4 13 0 13 12 0 12 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 266946 0 266946 1175 227179 228354 0 4498 4498 268121 222681 490802
91412 116410 0 116410 0 0 0 11160 0 11160 105250 0 105250
91414 6410189 2016054 8426243 733665 315675 1049340 556038 501654 1057692 6587816 1830075 8417891
91604 43081 1872 44953 1099 301 1400 16 91 107 44164 2082 46246
99998 6851778 0 6851778 2719884 0 2719884 1568923 0 1568923 8002739 0 8002739
итого
по
активу
(баланс)		 14220405 2101452 16321857 3763156 566596 4329752 2456980 545560 3002540 15526581 2122488 17649069
Пассив
91003 0 0 0 1417 0 1417 1417 0 1417 0 0 0
91004 0 0 0 505 0 505 505 0 505 0 0 0
91311 235132 70699 305831 0 15223 15223 0 8274 8274 235132 63750 298882
91312 4552420 850028 5402448 399971 38799 438770 1038996 515547 1554543 5191445 1326776 6518221
91315 135610 0 135610 0 0 0 1805 0 1805 137415 0 137415
91316 93728 0 93728 192959 0 192959 158578 0 158578 59347 0 59347
91317 454455 9713 464168 710552 209336 919888 758147 236550 994697 502050 36927 538977
91507 429706 0 429706 140 0 140 0 0 0 429566 0 429566
91508 20287 0 20287 21 0 21 65 0 65 20331 0 20331
99999 9470079 0 9470079 1152825 0 1152825 1329076 0 1329076 9646330 0 9646330
итого
по
пассиву
(баланс)		 15391417 930440 16321857 2458390 263358 2721748 3288589 760371 4048960 16221616 1427453 17649069
Контрольная сумма раздела В: 59079
Г. Срочные сделки
Актив
93001 33475 0 33475 1929069 314828 2243897 1707429 314828 2022257 255115 0 255115
93501 0 0 0 0 29676 29676 0 29676 29676 0 0 0
93502 0 29328 29328 0 243 243 0 29571 29571 0 0 0
93801 194 0 194 4175 0 4175 4369 0 4369 0 0 0
94001 0 29 29 0 147 147 0 176 176 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 33669 29357 63026 1933244 344894 2278138 1711798 374251 2086049 255115 0 255115
Пассив
96001 0 33472 33472 312048 1718111 2030159 312048 1939640 2251688 0 255001 255001
96301 0 0 0 0 29852 29852 0 29852 29852 0 0 0
96302 0 29357 29357 0 29601 29601 0 244 244 0 0 0
96801 197 0 197 12435 0 12435 12352 0 12352 114 0 114
итого
по
пассиву
(баланс)		 197 62829 63026 324483 1777564 2102047 324400 1969736 2294136 114 255001 255115
Контрольная сумма раздела Г: 51936
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 71.0000 18.0000 29.0000 60.0000
98010 143200.0000 204000.0000 1000.0000 346200.0000
98020 0.0000 1029.0000 1029.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 143271.0000 205047.0000 2058.0000 346260.0000
Пассив
98050 143243.0000 7020.0000 203009.0000 339232.0000
98070 28.0000 0.0000 7000.0000 7028.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 143271.0000 7020.0000 210009.0000 346260.0000
Контрольная сумма раздела Д: 48273

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Горошков В.В.
Сперанская О.В.