ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2012 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5393 0 5393 7222 0 7222 6248 0 6248 6367 0 6367
20202 95983 36312 132295 1948250 397357 2345607 1937291 388233 2325524 106942 45436 152378
20208 22109 0 22109 36281 0 36281 38502 0 38502 19888 0 19888
20209 14196 16 14212 1241177 46883 1288060 1250338 46855 1297193 5035 44 5079
30102 87447 0 87447 12339603 0 12339603 12337204 0 12337204 89846 0 89846
30110 226884 268753 495637 2152114 2011660 4163774 2078344 1814293 3892637 300654 466120 766774
30114 0 617546 617546 0 2077026 2077026 0 1856240 1856240 0 838332 838332
30202 33612 0 33612 0 0 0 462 0 462 33150 0 33150
30204 28556 0 28556 0 0 0 3024 0 3024 25532 0 25532
30213 2197 2221 4418 88025 20251 108276 86560 18686 105246 3662 3786 7448
30221 0 0 0 0 61588 61588 0 61588 61588 0 0 0
30233 0 0 0 43805 999 44804 43805 999 44804 0 0 0
30302 971336 445846 1417182 9859860 382279 10242139 9304098 138220 9442318 1527098 689905 2217003
30306 406597 72516 479113 4761727 1674 4763401 4683558 74185 4757743 484766 5 484771
30402 38 0 38 241118 0 241118 232321 0 232321 8835 0 8835
30404 0 0 0 160151 0 160151 160151 0 160151 0 0 0
30409 0 0 0 69528 0 69528 69528 0 69528 0 0 0
30602 32 0 32 15 0 15 14 0 14 33 0 33
32002 60000 0 60000 85000 0 85000 145000 0 145000 0 0 0
32003 0 0 0 140000 556421 696421 80000 0 80000 60000 556421 616421
32010 0 8222 8222 0 424 424 0 329 329 0 8317 8317
45105 0 0 0 8246 0 8246 8246 0 8246 0 0 0
45107 9251 0 9251 0 0 0 1149 0 1149 8102 0 8102
45201 55852 0 55852 137169 0 137169 83716 0 83716 109305 0 109305
45203 15000 0 15000 20000 0 20000 15000 0 15000 20000 0 20000
45204 273500 73544 347044 264399 510 264909 11999 74054 86053 525900 0 525900
45205 166100 54819 220919 158630 1080 159710 31980 55899 87879 292750 0 292750
45206 407251 99664 506915 79400 5146 84546 131791 3993 135784 354860 100817 455677
45207 639865 455599 1095464 46870 139565 186435 18775 25094 43869 667960 570070 1238030
45208 157070 0 157070 0 0 0 20700 0 20700 136370 0 136370
45407 20769 0 20769 0 0 0 77 0 77 20692 0 20692
45502 20 0 20 159910 0 159910 139930 0 139930 20000 0 20000
45504 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150
45505 22180 14860 37040 40300 634 40934 60889 1633 62522 1591 13861 15452
45506 301102 168419 469521 1535 11203 12738 2411 22182 24593 300226 157440 457666
45507 66897 0 66897 0 0 0 52955 0 52955 13942 0 13942
45509 2534 1280 3814 3178 395 3573 2946 1481 4427 2766 194 2960
45812 122092 6659 128751 18314 344 18658 991 267 1258 139415 6736 146151
45815 2646 0 2646 52405 0 52405 12 0 12 55039 0 55039
45912 214 241 455 13 13 26 0 10 10 227 244 471
45915 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 10123 16468 26591 1913536 2456883 4370419 1914590 2456620 4371210 9069 16731 25800
47408 0 0 0 3593333 3789631 7382964 3593333 3789631 7382964 0 0 0
47415 24 0 24 1167 0 1167 30 0 30 1161 0 1161
47423 1811 1974 3785 53476 138325 191801 53614 138842 192456 1673 1457 3130
47427 33434 317 33751 23986 8160 32146 26777 8305 35082 30643 172 30815
50105 19866 0 19866 124 0 124 0 0 0 19990 0 19990
50106 55655 0 55655 408 0 408 0 0 0 56063 0 56063
50107 5108 0 5108 37 0 37 0 0 0 5145 0 5145
50121 38 0 38 156 0 156 99 0 99 95 0 95
50207 65227 0 65227 607 0 607 8349 0 8349 57485 0 57485
50208 18350 0 18350 100672 0 100672 30693 0 30693 88329 0 88329
50211 0 299291 299291 0 78033 78033 0 133500 133500 0 243824 243824
50221 1248 0 1248 5048 0 5048 5242 0 5242 1054 0 1054
51401 0 0 0 89605 0 89605 60000 0 60000 29605 0 29605
51403 158139 0 158139 50577 0 50577 168903 0 168903 39813 0 39813
51404 254285 0 254285 50853 0 50853 48252 0 48252 256886 0 256886
51405 186121 0 186121 58021 0 58021 30000 0 30000 214142 0 214142
52503 13104 5966 19070 4242 300 4542 1457 592 2049 15889 5674 21563
60302 13301 0 13301 146 0 146 5341 0 5341 8106 0 8106
60306 3 0 3 4616 0 4616 4614 0 4614 5 0 5
60308 45 0 45 529 0 529 527 0 527 47 0 47
60310 163 0 163 2259 0 2259 2284 0 2284 138 0 138
60312 41942 0 41942 5907 0 5907 16815 0 16815 31034 0 31034
60314 0 190 190 0 469 469 0 659 659 0 0 0
60323 2641 0 2641 177 0 177 177 0 177 2641 0 2641
60401 57516 0 57516 0 0 0 0 0 0 57516 0 57516
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 4 0 4 56 0 56 27 0 27 33 0 33
61008 485 0 485 474 0 474 588 0 588 371 0 371
61009 574 0 574 192 0 192 233 0 233 533 0 533
61010 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
61210 0 0 0 207365 123565 330930 207365 123565 330930 0 0 0
61403 15244 0 15244 1154 0 1154 862 0 862 15536 0 15536
70606 187754 0 187754 98276 0 98276 409 0 409 285621 0 285621
70607 52 0 52 341 0 341 247 0 247 146 0 146
70608 455692 0 455692 209109 0 209109 0 0 0 664801 0 664801
70611 19 0 19 17 0 17 0 0 0 36 0 36
70706 1302355 0 1302355 4 0 4 1302359 0 1302359 0 0 0
70707 1441 0 1441 0 0 0 1441 0 1441 0 0 0
70708 4571713 0 4571713 0 0 0 4571713 0 4571713 0 0 0
70710 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
70711 3630 0 3630 5261 0 5261 8891 0 8891 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 11709066 2650723 14359789 40646129 12310818 52956947 45105251 11235955 56341206 7249944 3725586 10975530
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 1248 0 1248 5242 0 5242 5048 0 5048 1054 0 1054
10701 123709 0 123709 0 0 0 0 0 0 123709 0 123709
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30109 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 10 0 10 2808 0 2808 2811 0 2811 13 0 13
30232 2377 0 2377 20790 1401 22191 19038 1401 20439 625 0 625
30301 971336 445846 1417182 9304098 138220 9442318 9859860 382279 10242139 1527098 689905 2217003
30305 406597 72516 479113 4683558 74185 4757743 4761727 1674 4763401 484766 5 484771
30408 0 0 0 8339 0 8339 8339 0 8339 0 0 0
30601 0 0 0 14 0 14 15 0 15 1 0 1
31302 0 0 0 550000 0 550000 550000 0 550000 0 0 0
31303 0 0 0 295000 0 295000 759000 603171 1362171 464000 603171 1067171
31304 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000
31308 92450 0 92450 350 0 350 0 0 0 92100 0 92100
31403 0 0 0 0 0 0 0 292853 292853 0 292853 292853
31407 0 295293 295293 0 70401 70401 0 15247 15247 0 240139 240139
31408 0 77824 77824 0 2873 2873 0 61700 61700 0 136651 136651
40502 201 0 201 2325 0 2325 12147 0 12147 10023 0 10023
40602 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
40701 8295 0 8295 36760 0 36760 42518 0 42518 14053 0 14053
40702 1584401 30828 1615229 10064436 1763902 11828338 10033854 1776364 11810218 1553819 43290 1597109
40703 7259 0 7259 2064 0 2064 3417 0 3417 8612 0 8612
40802 57117 0 57117 36527 0 36527 47162 0 47162 67752 0 67752
40807 1184 103 1287 2164 1697 3861 1677 1697 3374 697 103 800
40817 160356 67899 228255 828309 219749 1048058 787621 234285 1021906 119668 82435 202103
40820 549 2294 2843 12090 2253 14343 12167 1238 13405 626 1279 1905
40821 7734 0 7734 396419 0 396419 397110 0 397110 8425 0 8425
40905 0 0 0 54670 0 54670 54670 0 54670 0 0 0
40906 0 0 0 10479 0 10479 11339 0 11339 860 0 860
40909 0 0 0 1087 1092 2179 1087 1092 2179 0 0 0
40910 0 0 0 41 1412 1453 41 1412 1453 0 0 0
40911 9032 0 9032 314271 5 314276 313010 5 313015 7771 0 7771
40912 0 0 0 4673 11375 16048 4673 11375 16048 0 0 0
40913 0 0 0 7036 17569 24605 7036 17569 24605 0 0 0
41905 115900 0 115900 0 0 0 0 0 0 115900 0 115900
42006 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000
42103 111400 0 111400 111911 0 111911 51511 0 51511 51000 0 51000
42104 90500 0 90500 55902 0 55902 80902 0 80902 115500 0 115500
42105 30000 0 30000 31240 0 31240 1240 0 1240 0 0 0
42106 39000 0 39000 0 0 0 4000 0 4000 43000 0 43000
42107 245000 332928 577928 0 13337 13337 0 17190 17190 245000 336781 581781
42206 10223 0 10223 0 0 0 0 0 0 10223 0 10223
42301 5150 7084 12234 7033 31649 38682 6284 31722 38006 4401 7157 11558
42303 600 0 600 1209 0 1209 1792 0 1792 1183 0 1183
42304 8947 5257 14204 506 204 710 4516 249 4765 12957 5302 18259
42305 146582 104638 251220 31052 22339 53391 8527 10960 19487 124057 93259 217316
42306 279767 647291 927058 12834 62740 75574 7985 61184 69169 274918 645735 920653
42307 11898 0 11898 0 0 0 0 0 0 11898 0 11898
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42604 1259 0 1259 1267 0 1267 8 0 8 0 0 0
42605 0 0 0 0 0 0 1226 0 1226 1226 0 1226
42606 2594 118 2712 0 5 5 0 6 6 2594 119 2713
45115 278 0 278 1766 0 1766 1731 0 1731 243 0 243
45215 49895 0 49895 6331 0 6331 9352 0 9352 52916 0 52916
45515 43961 0 43961 34715 0 34715 110 0 110 9356 0 9356
45818 121906 0 121906 93 0 93 35512 0 35512 157325 0 157325
45918 455 0 455 0 0 0 4 0 4 459 0 459
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 3600182 3782653 7382835 3600182 3782653 7382835 0 0 0
47411 12277 3178 15455 2109 446 2555 3405 4447 7852 13573 7179 20752
47416 35 6 41 11893 531 12424 13060 531 13591 1202 6 1208
47422 34 0 34 100859 0 100859 100895 0 100895 70 0 70
47425 17594 0 17594 10140 0 10140 12193 0 12193 19647 0 19647
47426 10595 14816 25411 3345 4847 8192 4514 4642 9156 11764 14611 26375
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2674 0 2674 828 0 828 857 0 857 2703 0 2703
50220 5393 0 5393 6248 0 6248 7222 0 7222 6367 0 6367
52301 3313 0 3313 21914 0 21914 21914 0 21914 3313 0 3313
52303 590 0 590 0 0 0 5000 0 5000 5590 0 5590
52304 0 0 0 0 0 0 78688 0 78688 78688 0 78688
52305 22019 126078 148097 21914 5051 26965 7200 6510 13710 7305 127537 134842
52306 111626 0 111626 0 0 0 0 0 0 111626 0 111626
52406 0 0 0 21914 0 21914 21914 0 21914 0 0 0
52501 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
60301 5503 0 5503 13177 0 13177 13794 0 13794 6120 0 6120
60305 5457 0 5457 14871 0 14871 14834 0 14834 5420 0 5420
60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60309 1177 0 1177 1752 0 1752 575 0 575 0 0 0
60311 242 0 242 3190 0 3190 3143 0 3143 195 0 195
60322 5 0 5 78 0 78 78 0 78 5 0 5
60324 2645 0 2645 0 0 0 0 0 0 2645 0 2645
60601 36544 0 36544 0 0 0 687 0 687 37231 0 37231
60903 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61304 691 0 691 149 0 149 154 0 154 696 0 696
70601 215346 0 215346 1049 0 1049 98798 0 98798 313095 0 313095
70602 264 0 264 848 0 848 970 0 970 386 0 386
70603 428438 0 428438 0 0 0 212335 0 212335 640773 0 640773
70701 1347052 0 1347052 1347052 0 1347052 0 0 0 0 0 0
70702 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
70703 4564013 0 4564013 4564013 0 4564013 0 0 0 0 0 0
70705 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 5884403 0 5884403 5911083 0 5911083 26680 0 26680
итого
по
пассиву
(баланс)		 12125792 2233997 14359789 42571374 6229936 48801310 38093595 7323456 45417051 7648013 3327517 10975530
Контрольная сумма раздела А: 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 21914 0 21914 21914 0 21914 0 0 0
90803 134235 126078 260313 85888 6510 92398 21914 5051 26965 198209 127537 325746
90901 216568 0 216568 53820 0 53820 11208 0 11208 259180 0 259180
90902 91687 0 91687 30288 0 30288 26521 0 26521 95454 0 95454
91202 4 0 4 11 0 11 11 0 11 4 0 4
91203 4 0 4 10 0 10 10 0 10 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 185603 0 185603 106404 0 106404 49954 0 49954 242053 0 242053
91412 118500 0 118500 0 0 0 2050 0 2050 116450 0 116450
91414 7848061 2022051 9870112 438361 232391 670752 635629 238337 873966 7650793 2016105 9666898
91604 50893 1804 52697 2171 93 2264 945 72 1017 52119 1825 53944
91802 3272 0 3272 0 0 0 0 0 0 3272 0 3272
99998 7633847 0 7633847 1169171 0 1169171 1266423 0 1266423 7536595 0 7536595
итого
по
активу
(баланс)		 16282675 2149933 18432608 1908038 238994 2147032 2036579 243460 2280039 16154134 2145467 18299601
Пассив
91311 230129 118986 349115 20000 4767 24767 0 6144 6144 210129 120363 330492
91312 4778347 720919 5499266 203495 28211 231706 252787 34790 287577 4827639 727498 5555137
91315 456482 0 456482 2740 0 2740 30984 0 30984 484726 0 484726
91316 4101 0 4101 14400 115787 130187 12000 115787 127787 1701 0 1701
91317 674971 185682 860653 867263 9659 876922 645140 70895 716035 452848 246918 699766
91507 443684 0 443684 0 0 0 0 0 0 443684 0 443684
91508 20546 0 20546 25 0 25 568 0 568 21089 0 21089
99999 10798761 0 10798761 1119595 0 1119595 1083840 0 1083840 10763006 0 10763006
итого
по
пассиву
(баланс)		 17407021 1025587 18432608 2227518 158424 2385942 2025319 227616 2252935 17204822 1094779 18299601
Контрольная сумма раздела В: 49486
Г. Срочные сделки
Актив
93001 390690 0 390690 1366717 682917 2049634 1385637 682917 2068554 371770 0 371770
93301 0 0 0 0 122863 122863 0 122863 122863 0 0 0
93302 0 0 0 0 123243 123243 0 123243 123243 0 0 0
93501 0 0 0 0 59427 59427 0 59427 59427 0 0 0
93502 0 0 0 0 61738 61738 0 61738 61738 0 0 0
93801 0 0 0 6639 0 6639 6639 0 6639 0 0 0
93803 0 0 0 0 3925 3925 0 3925 3925 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 390690 0 390690 1373356 1054113 2427469 1392276 1054113 2446389 371770 0 371770
Пассив
96001 0 389121 389121 678543 1392244 2070787 678543 1374005 2052548 0 370882 370882
96301 0 0 0 0 61588 61588 0 61588 61588 0 0 0
96302 0 0 0 0 61626 61626 0 61626 61626 0 0 0
96501 0 0 0 0 124251 124251 0 124251 124251 0 0 0
96502 0 0 0 0 124820 124820 0 124820 124820 0 0 0
96801 1569 0 1569 9827 0 9827 9146 0 9146 888 0 888
96803 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 1569 389121 390690 688370 1764534 2452904 687689 1746295 2433984 888 370882 371770
Контрольная сумма раздела Г: 4807
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 61.0000 21.0000 27.0000 55.0000
98010 170950.0000 106000.0000 46240.0000 230710.0000
98020 0.0000 4035.0000 4035.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 171011.0000 110056.0000 50302.0000 230765.0000
Пассив
98050 89792.0000 57212.0000 131960.0000 164540.0000
98070 81219.0000 29955.0000 14961.0000 66225.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 171011.0000 87167.0000 146921.0000 230765.0000
Контрольная сумма раздела Д: 49031

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Рубежный А.В.
Сперанская О.В.