ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 76809 28115 104924 1268300 652680 1920980 1103482 192815 1296297 241627 487980 729607
20207 3684 863 4547 37613 8830 46443 38795 9099 47894 2502 594 3096
20208 28007 613 28620 192440 6181 198621 208432 6186 214618 12015 608 12623
20209 13438 225 13663 833154 59668 892822 833998 59876 893874 12594 17 12611
30102 210429 0 210429 8310681 0 8310681 8039760 0 8039760 481350 0 481350
30110 21374 21596 42970 68711 1814351 1883062 62402 1818744 1881146 27683 17203 44886
30114 0 14254 14254 0 199467 199467 0 193156 193156 0 20565 20565
30202 6507 0 6507 1313 0 1313 0 0 0 7820 0 7820
30204 10290 0 10290 0 0 0 76 0 76 10214 0 10214
30213 168 483 651 8646 4670 13316 7061 3910 10971 1753 1243 2996
30221 0 0 0 500 309 809 500 309 809 0 0 0
30233 0 0 0 10393 1009 11402 10393 1009 11402 0 0 0
30302 674820 703281 1378101 1622627 837550 2460177 1423668 622823 2046491 873779 918008 1791787
30306 182039 226787 408826 551312 158415 709727 522492 187186 709678 210859 198016 408875
30602 86 0 86 0 0 0 2 0 2 84 0 84
32002 75000 0 75000 1450000 389425 1839425 1035000 258692 1293692 490000 130733 620733
32003 0 0 0 680000 0 680000 680000 0 680000 0 0 0
32010 0 5461 5461 0 187 187 0 234 234 0 5414 5414
45201 7002 0 7002 35124 0 35124 28866 0 28866 13260 0 13260
45203 0 0 0 0 7751 7751 0 7751 7751 0 0 0
45204 234747 110829 345576 8378 93215 101593 15789 110995 126784 227336 93049 320385
45205 241000 229616 470616 23000 11306 34306 206000 18831 224831 58000 222091 280091
45206 357473 473758 831231 73126 92725 165851 63272 96757 160029 367327 469726 837053
45207 447310 58262 505572 275072 2002 277074 10788 20740 31528 711594 39524 751118
45505 160 0 160 0 942 942 160 30 190 0 912 912
45506 335046 225331 560377 1200 8242 9442 876 19258 20134 335370 214315 549685
45507 2150 0 2150 3000 0 3000 50 0 50 5100 0 5100
45509 483 847 1330 1165 439 1604 802 416 1218 846 870 1716
45812 101834 7052 108886 295 242 537 5359 302 5661 96770 6992 103762
45815 2633 6450 9083 0 1557 1557 0 1774 1774 2633 6233 8866
45912 223 256 479 0 8 8 0 11 11 223 253 476
45915 0 513 513 0 18 18 0 22 22 0 509 509
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47104 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 183 0 183 0 0 0 8 0 8 175 0 175
47404 22678 17005 39683 1274988 1274506 2549494 1274982 1274120 2549102 22684 17391 40075
47408 0 0 0 4150991 4090752 8241743 4150991 4090752 8241743 0 0 0
47415 406 0 406 329 0 329 470 0 470 265 0 265
47417 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47423 1886 1958 3844 6642 22154 28796 6880 22082 28962 1648 2030 3678
47427 28778 34 28812 19227 10279 29506 17443 10305 27748 30562 8 30570
50105 19874 0 19874 120 0 120 0 0 0 19994 0 19994
50106 14041 0 14041 120 0 120 0 0 0 14161 0 14161
50211 0 63155 63155 0 2638 2638 0 2719 2719 0 63074 63074
50221 1739 0 1739 1012 0 1012 1097 0 1097 1654 0 1654
51402 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0
51403 0 0 0 99425 0 99425 0 0 0 99425 0 99425
51404 48873 0 48873 92807 0 92807 48672 0 48672 93008 0 93008
51405 135684 98303 233987 312091 3933 316024 152437 102236 254673 295338 0 295338
52503 358 598 956 57 20 77 27 61 88 388 557 945
60302 4302 0 4302 142 0 142 123 0 123 4321 0 4321
60306 0 0 0 3375 0 3375 3375 0 3375 0 0 0
60308 37 0 37 901 0 901 773 0 773 165 0 165
60310 46 0 46 1940 0 1940 1911 0 1911 75 0 75
60312 11702 0 11702 4933 0 4933 11970 0 11970 4665 0 4665
60314 0 402 402 0 34 34 0 214 214 0 222 222
60323 779 0 779 400 114 514 402 114 516 777 0 777
60401 51634 0 51634 190 0 190 74 0 74 51750 0 51750
60701 0 0 0 288 0 288 190 0 190 98 0 98
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 7 0 7 0 0 0 2 0 2 5 0 5
61008 191 0 191 475 0 475 408 0 408 258 0 258
61009 82 0 82 299 0 299 287 0 287 94 0 94
61209 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61210 0 0 0 221127 99763 320890 221127 99763 320890 0 0 0
61403 12915 0 12915 587 0 587 1297 0 1297 12205 0 12205
70606 627254 0 627254 76983 0 76983 5 0 5 704232 0 704232
70607 610 0 610 63 0 63 9 0 9 664 0 664
70608 1160212 0 1160212 186994 0 186994 0 0 0 1347206 0 1347206
70610 7 0 7 19 0 19 0 0 0 26 0 26
70611 1696 0 1696 18 0 18 0 0 0 1714 0 1714
итого
по
активу
(баланс)		 5193724 2296047 7489771 21932667 9855382 31788049 20213058 9233292 29446350 6913333 2918137 9831470
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1739 0 1739 1097 0 1097 1012 0 1012 1654 0 1654
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 368 0 368 872 0 872 1031 0 1031 527 0 527
30220 448 0 448 4474 2281 6755 4485 2335 6820 459 54 513
30232 1 0 1 2843 496 3339 2849 496 3345 7 0 7
30301 674820 703281 1378101 1423668 622823 2046491 1622627 837550 2460177 873779 918008 1791787
30305 182039 226787 408826 522492 187186 709678 551312 158415 709727 210859 198016 408875
31302 0 0 0 36000 0 36000 437000 0 437000 401000 0 401000
31303 0 0 0 122000 0 122000 122000 0 122000 0 0 0
31307 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
31402 0 0 0 0 0 0 0 30403 30403 0 30403 30403
31406 0 122656 122656 0 5258 5258 0 4214 4214 0 121612 121612
31407 0 144121 144121 0 6179 6179 0 4952 4952 0 142894 142894
31408 0 139386 139386 0 4671 4671 0 8787 8787 0 143502 143502
32015 55 0 55 1 0 1 0 0 0 54 0 54
40502 1 2322 2323 5904 429 6333 5910 566 6476 7 2459 2466
40701 3648 0 3648 15018 0 15018 116704 0 116704 105334 0 105334
40702 711690 17720 729410 7329339 1788612 9117951 7761064 1779337 9540401 1143415 8445 1151860
40703 4478 0 4478 1720 0 1720 2100 0 2100 4858 0 4858
40802 8375 0 8375 174410 0 174410 190372 0 190372 24337 0 24337
40807 56 1642 1698 2105 2160 4265 2145 626 2771 96 108 204
40817 31051 25367 56418 235726 30964 266690 388516 369903 758419 183841 364306 548147
40820 154 41 195 404 19 423 430 49 479 180 71 251
40905 0 0 0 5483 0 5483 5483 0 5483 0 0 0
40909 0 1 1 3507 1585 5092 3507 1585 5092 0 1 1
40910 0 0 0 370 895 1265 370 895 1265 0 0 0
40911 18862 0 18862 252009 0 252009 246060 0 246060 12913 0 12913
40912 0 0 0 3752 8769 12521 3752 8769 12521 0 0 0
40913 0 0 0 2588 10964 13552 2588 10964 13552 0 0 0
41504 0 30664 30664 0 31714 31714 0 1050 1050 0 0 0
42004 5000 0 5000 5095 0 5095 95 0 95 0 0 0
42005 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 40000 0 40000 230 0 230 370 0 370 40140 0 40140
42104 0 0 0 0 0 0 60170 0 60170 60170 0 60170
42107 245000 153320 398320 0 6573 6573 0 5268 5268 245000 152015 397015
42203 25000 0 25000 25074 1248 26322 74 31651 31725 0 30403 30403
42301 556 2709 3265 8730 9262 17992 8388 125063 133451 214 118510 118724
42303 13599 5546 19145 20019 5860 25879 7568 10841 18409 1148 10527 11675
42304 586 3466 4052 58 2566 2624 152 156 308 680 1056 1736
42305 45041 173396 218437 11734 8279 20013 7388 14228 21616 40695 179345 220040
42306 101997 291424 393421 10251 15587 25838 23208 29840 53048 114954 305677 420631
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42603 605 0 605 611 0 611 561 0 561 555 0 555
45215 35327 0 35327 7677 0 7677 19098 0 19098 46748 0 46748
45515 67450 0 67450 7306 0 7306 1077 0 1077 61221 0 61221
45818 110639 0 110639 1799 0 1799 1383 0 1383 110223 0 110223
45918 903 0 903 7 0 7 0 0 0 896 0 896
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 4129228 4101123 8230351 4129228 4101123 8230351 0 0 0
47411 4869 2597 7466 1924 4011 5935 1411 2856 4267 4356 1442 5798
47416 106 0 106 28586 62 28648 28993 62 29055 513 0 513
47422 34 0 34 566 2 568 576 2 578 44 0 44
47425 25842 0 25842 2937 0 2937 8804 0 8804 31709 0 31709
47426 6849 8823 15672 5186 609 5795 3264 3026 6290 4927 11240 16167
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1492 0 1492 524 0 524 461 0 461 1429 0 1429
52301 0 0 0 0 0 0 5962 0 5962 5962 0 5962
52303 0 0 0 0 0 0 20058 0 20058 20058 0 20058
52304 0 0 0 0 0 0 990 0 990 990 0 990
52305 5963 31369 37332 5963 1344 7307 0 1078 1078 0 31103 31103
60301 2262 0 2262 2992 0 2992 3710 0 3710 2980 0 2980
60305 3706 0 3706 10778 0 10778 11398 0 11398 4326 0 4326
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 572 0 572 917 0 917 345 0 345 0 0 0
60311 141 0 141 1792 0 1792 1861 0 1861 210 0 210
60322 51000 0 51000 20 0 20 20 0 20 51000 0 51000
60324 784 0 784 2 0 2 1 0 1 783 0 783
60601 24743 0 24743 64 0 64 894 0 894 25573 0 25573
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61304 522 0 522 119 0 119 135 0 135 538 0 538
70601 676069 0 676069 11 0 11 79296 0 79296 755354 0 755354
70602 1108 0 1108 398 0 398 515 0 515 1225 0 1225
70603 1151772 0 1151772 0 0 0 184728 0 184728 1336500 0 1336500
70605 4 0 4 0 0 0 21 0 21 25 0 25
итого
по
пассиву
(баланс)		 5403133 2086638 7489771 14436392 6861531 21297923 16093532 7546090 23639622 7060273 2771197 9831470
Контрольная сумма раздела А: 1007
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 5963 31369 37332 990 1078 2068 0 1345 1345 6953 31102 38055
90901 300969 9413 310382 4065 324 4389 4163 404 4567 300871 9333 310204
90902 69007 0 69007 1901 0 1901 438 0 438 70470 0 70470
91202 3 0 3 6 0 6 5 0 5 4 0 4
91203 6 0 6 5 0 5 6 0 6 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 204517 0 204517 0 0 0 204517 0 204517
91414 5322474 1947027 7269501 195345 517618 712963 982084 92626 1074710 4535735 2372019 6907754
91604 34782 2084 36866 1413 279 1692 0 124 124 36195 2239 38434
99998 5672621 0 5672621 515710 0 515710 717129 0 717129 5471202 0 5471202
итого
по
активу
(баланс)		 11405826 1989893 13395719 923952 519299 1443251 1703825 94499 1798324 10625953 2414693 13040646
Пассив
91003 0 0 0 1237 0 1237 1237 0 1237 0 0 0
91311 126484 31107 157591 5962 1334 7296 990 1069 2059 121512 30842 152354
91312 4430356 88930 4519286 244879 89665 334544 218090 735 218825 4403567 0 4403567
91315 211512 0 211512 143 0 143 66738 0 66738 278107 0 278107
91316 124580 0 124580 41200 0 41200 0 0 0 83380 0 83380
91317 233576 57860 291436 230644 101900 332544 107756 118223 225979 110688 74183 184871
91507 352426 0 352426 148 0 148 500 0 500 352778 0 352778
91508 15790 0 15790 18 0 18 373 0 373 16145 0 16145
99999 7723098 0 7723098 1081095 0 1081095 927441 0 927441 7569444 0 7569444
итого
по
пассиву
(баланс)		 13217822 177897 13395719 1605326 192899 1798225 1323125 120027 1443152 12935621 105025 13040646
Контрольная сумма раздела В: 37242
Г. Срочные сделки
Актив
93001 203329 23352 226681 2513737 16753 2530490 2583285 35757 2619042 133781 4348 138129
93801 113 0 113 668 0 668 757 0 757 24 0 24
итого
по
активу
(баланс)		 203442 23352 226794 2514405 16753 2531158 2584042 35757 2619799 133805 4348 138153
Пассив
96001 23465 203177 226642 35530 2593145 2628675 16437 2523741 2540178 4372 133773 138145
96801 152 0 152 9775 0 9775 9631 0 9631 8 0 8
итого
по
пассиву
(баланс)		 23617 203177 226794 45305 2593145 2638450 26068 2523741 2549809 4380 133773 138153
Контрольная сумма раздела Г: 33848
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 510021.0000 69.0000 41.0000 510049.0000
98010 33600.0000 0.0000 0.0000 33600.0000
98020 0.0000 58.0000 45.0000 13.0000
итого
по
активу
(баланс)		 543621.0000 127.0000 86.0000 543662.0000
Пассив
98050 2021.0000 43.0000 63.0000 2041.0000
98070 31600.0000 0.0000 21.0000 31621.0000
98090 510000.0000 0.0000 0.0000 510000.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 543621.0000 43.0000 84.0000 543662.0000
Контрольная сумма раздела Д: 53490

Первый Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера		 Сдобнов И.В.
Сперанская О.В.