ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4313 11945 16258 779476 92583 872059 768776 94552 863328 15013 9976 24989
20207 0 0 0 88210 3016 91226 88210 3016 91226 0 0 0
20209 13872 782 14654 775086 69181 844267 772085 68911 840996 16873 1052 17925
30102 70608 0 70608 2760763 0 2760763 2710157 0 2710157 121214 0 121214
30110 203 10512 10715 271821 439864 711685 269745 442204 711949 2279 8172 10451
30202 13119 0 13119 0 0 0 1507 0 1507 11612 0 11612
30204 9695 0 9695 0 0 0 3253 0 3253 6442 0 6442
30213 12944 0 12944 30000 0 30000 34342 0 34342 8602 0 8602
30221 450 0 450 1600 0 1600 2050 0 2050 0 0 0
30233 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
30302 2066 106203 108269 544868 24139 569007 544878 3043 547921 2056 127299 129355
30306 200857 5340 206197 231986 74 232060 218497 102 218599 214346 5312 219658
30602 76 0 76 0 0 0 1 0 1 75 0 75
32002 65000 0 65000 402000 26801 428801 467000 26801 493801 0 0 0
32003 0 0 0 357000 4906 361906 177000 4906 181906 180000 0 180000
32004 0 40926 40926 40000 42272 82272 40000 41753 81753 0 41445 41445
32308 0 618 618 0 6 6 0 15 15 0 609 609
32802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45204 800 0 800 0 0 0 800 0 800 0 0 0
45205 1000 0 1000 30500 0 30500 24600 0 24600 6900 0 6900
45206 165877 0 165877 31000 0 31000 86398 0 86398 110479 0 110479
45207 566845 0 566845 82030 0 82030 7490 0 7490 641385 0 641385
45503 0 4026 4026 0 40 40 0 101 101 0 3965 3965
45504 13000 0 13000 0 0 0 13000 0 13000 0 0 0
45505 25427 0 25427 13000 0 13000 8858 0 8858 29569 0 29569
45506 228713 19169 247882 31510 784 32294 179 1395 1574 260044 18558 278602
45507 5632 459 6091 0 5 5 5 22 27 5627 442 6069
45812 3272 47481 50753 0 23 23 0 47504 47504 3272 0 3272
45815 1600 420 2020 0 15 15 0 21 21 1600 414 2014
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 419502 372430 791932 419502 372430 791932 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 241 452 693 410 2743 3153 401 2608 3009 250 587 837
47427 0 10 10 0 14 14 0 10 10 0 14 14
47502 19824 3499 23323 2288 440 2728 830 1630 2460 21282 2309 23591
50105 19920 0 19920 0 0 0 173 0 173 19747 0 19747
50112 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
50406 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51401 0 0 0 19980 0 19980 19980 0 19980 0 0 0
51403 0 0 0 19586 0 19586 0 0 0 19586 0 19586
51405 27599 12455 40054 0 256 256 0 98 98 27599 12613 40212
51406 8700 13523 22223 0 278 278 0 106 106 8700 13695 22395
52502 272 0 272 358 0 358 0 0 0 630 0 630
60302 8140 0 8140 4446 0 4446 0 0 0 12586 0 12586
60304 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60306 0 0 0 668 0 668 668 0 668 0 0 0
60308 36 0 36 6026 0 6026 6010 0 6010 52 0 52
60310 2038 0 2038 1184 0 1184 1026 0 1026 2196 0 2196
60312 933 0 933 9285 0 9285 7779 0 7779 2439 0 2439
60323 0 0 0 730 0 730 686 0 686 44 0 44
60401 22823 0 22823 816 0 816 459 0 459 23180 0 23180
60701 2035 0 2035 1759 0 1759 815 0 815 2979 0 2979
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
61008 29 0 29 294 0 294 296 0 296 27 0 27
61009 83 0 83 943 0 943 194 0 194 832 0 832
61202 0 0 0 481 0 481 481 0 481 0 0 0
61403 9520 0 9520 181 0 181 528 0 528 9173 0 9173
61406 0 0 0 8320 0 8320 8320 0 8320 0 0 0
70201 51 0 51 20 0 20 0 0 0 71 0 71
70202 0 0 0 875 0 875 0 0 0 875 0 875
70203 463 0 463 397 0 397 0 0 0 860 0 860
70204 83 0 83 174 0 174 0 0 0 257 0 257
70205 10965 0 10965 8335 0 8335 0 0 0 19300 0 19300
70206 7633 0 7633 8479 0 8479 5 0 5 16107 0 16107
70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70209 31379 0 31379 69498 0 69498 44 0 44 100833 0 100833
70501 8840 0 8840 23 0 23 4446 0 4446 4417 0 4417
итого
по
активу
(баланс)		 1589023 277820 1866843 7056308 1079870 8136178 6711874 1111228 7823102 1933457 246462 2179919
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 7711 0 7711 36 0 36 0 0 0 7675 0 7675
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 107 0 107 583 0 583 581 0 581 105 0 105
30226 130 0 130 294 0 294 250 0 250 86 0 86
30301 2066 106203 108269 544878 3043 547921 544868 24139 569007 2056 127299 129355
30305 200857 5340 206197 218497 102 218599 231986 74 232060 214346 5312 219658
30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 54000 0 54000 54000 0 54000 0 0 0
31303 0 0 0 21000 0 21000 21000 0 21000 0 0 0
31304 0 2472 2472 0 2478 2478 0 6 6 0 0 0
32015 267 0 267 3504 0 3504 4007 0 4007 770 0 770
32311 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32801 0 10 10 0 10 10 0 14 14 0 14 14
40701 7058 0 7058 9229 0 9229 9428 0 9428 7257 0 7257
40702 214203 2016 216219 2649995 483789 3133784 2908605 482092 3390697 472813 319 473132
40703 50472 0 50472 55091 0 55091 5816 0 5816 1197 0 1197
40802 2755 0 2755 11628 0 11628 15108 0 15108 6235 0 6235
40807 0 87 87 0 2 2 0 1 1 0 86 86
40817 8666 8651 17317 66036 19005 85041 66993 20320 87313 9623 9966 19589
40820 0 480 480 27 54 81 30 48 78 3 474 477
40905 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
40906 0 0 0 66773 0 66773 66773 0 66773 0 0 0
40909 0 0 0 0 131 131 0 131 131 0 0 0
40910 0 0 0 18 9 27 18 9 27 0 0 0
40911 17007 0 17007 364729 0 364729 367421 0 367421 19699 0 19699
40912 0 0 0 0 406 406 0 406 406 0 0 0
40913 0 0 0 5 1110 1115 5 1110 1115 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42104 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
42106 83000 51943 134943 11776 52265 64041 17776 14932 32708 89000 14610 103610
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8576 659 9235 0 6 6 410 12 422 8986 665 9651
42304 10133 9812 19945 5343 10325 15668 6294 10456 16750 11084 9943 21027
42305 7209 12460 19669 1500 389 1889 800 14246 15046 6509 26317 32826
42306 12325 65583 77908 0 18474 18474 0 1091 1091 12325 48200 60525
42307 0 494 494 0 12 12 0 5 5 0 487 487
42601 1 0 1 193 0 193 193 0 193 1 0 1
45215 169922 0 169922 23455 0 23455 28876 0 28876 175343 0 175343
45515 66683 0 66683 2235 0 2235 2854 0 2854 67302 0 67302
45818 15263 0 15263 16577 0 16577 6600 0 6600 5286 0 5286
47407 0 0 0 372298 419606 791904 372298 419606 791904 0 0 0
47411 748 2861 3609 109 992 1101 215 415 630 854 2284 3138
47416 0 46 46 31771 133 31904 31821 87 31908 50 0 50
47422 50 0 50 52 677 729 52 677 729 50 0 50
47425 5359 0 5359 15522 0 15522 17489 0 17489 7326 0 7326
47426 19040 638 19678 721 639 1360 2073 26 2099 20392 25 20417
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50709 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 363 0 363 200 0 200 200 0 200 363 0 363
52304 5083 0 5083 0 0 0 0 0 0 5083 0 5083
52305 5268 0 5268 0 0 0 8359 0 8359 13627 0 13627
60301 772 0 772 941 0 941 1081 0 1081 912 0 912
60303 748 0 748 1134 0 1134 1087 0 1087 701 0 701
60305 4320 0 4320 6834 0 6834 7529 0 7529 5015 0 5015
60309 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
60311 16 0 16 153 0 153 153 0 153 16 0 16
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60601 9054 0 9054 384 0 384 378 0 378 9048 0 9048
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61306 0 0 0 9367 0 9367 9367 0 9367 0 0 0
70101 9932 0 9932 0 0 0 10907 0 10907 20839 0 20839
70102 770 0 770 0 0 0 20 0 20 790 0 790
70103 11502 0 11502 0 0 0 9517 0 9517 21019 0 21019
70106 3 0 3 0 0 0 19 0 19 22 0 22
70107 29848 0 29848 80 0 80 70541 0 70541 100309 0 100309
70301 11817 0 11817 0 0 0 0 0 0 11817 0 11817
70302 13491 0 13491 0 0 0 0 0 0 13491 0 13491
итого
по
пассиву
(баланс)		 1597088 269755 1866843 4567094 1013657 5580751 4903924 989903 5893827 1933918 246001 2179919
Контрольная сумма раздела А: 46916
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 31726 0 31726 102265 0 102265 31726 0 31726 102265 0 102265
90901 148 0 148 2856 0 2856 2201 0 2201 803 0 803
90902 102509 0 102509 330 0 330 301 0 301 102538 0 102538
91202 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91303 25498 0 25498 0 0 0 0 0 0 25498 0 25498
91305 2037167 690783 2727950 659316 1735 661051 33129 688865 721994 2663354 3653 2667007
91307 1374946 0 1374946 134069 0 134069 141226 0 141226 1367789 0 1367789
91503 87691 0 87691 5512 0 5512 5043 0 5043 88160 0 88160
91504 4656 0 4656 905 0 905 11 0 11 5550 0 5550
91603 0 49 49 0 53 53 0 47 47 0 55 55
91604 4412 186 4598 2979 1 2980 1217 98 1315 6174 89 6263
99998 40745 0 40745 288454 0 288454 221018 0 221018 108181 0 108181
итого
по
активу
(баланс)		 3709501 691018 4400519 1196687 1789 1198476 435873 689010 1124883 4470315 3797 4474112
Пассив
91302 9642 0 9642 7159 0 7159 0 0 0 2483 0 2483
91309 7304 3193 10497 170397 688 171085 251075 3058 254133 87982 5563 93545
91401 8445 0 8445 42761 0 42761 34316 0 34316 0 0 0
91404 11666 495 12161 0 13 13 0 5 5 11666 487 12153
99999 4359774 0 4359774 903846 0 903846 910003 0 910003 4365931 0 4365931
итого
по
пассиву
(баланс)		 4396831 3688 4400519 1124163 701 1124864 1195394 3063 1198457 4468062 6050 4474112
Контрольная сумма раздела В: 34862
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 10.0000 15.0000 11.0000 14.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 11.0000 11.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 19210.0000 26.0000 22.0000 19214.0000
Пассив
98050 10010.0000 10.0000 9214.0000 19214.0000
98070 9200.0000 9203.0000 3.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 19210.0000 9213.0000 9217.0000 19214.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46437

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.