ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ по состоянию на 01.04.2008 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8 |
Код формы 0409102 Квартальная тыс.руб. |
№ п/п |
Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: | Всего | |
в рублях | в ин.валюте и драг.металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1 | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственным внебюджетным фондам Российской | 11103 | 0 | 0 | 0 |
Федерации | |||||
4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовым организациям, находящимся в фе- | 11105 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0 | 0 | 0 |
в федеральной собственности | |||||
8 | Финансовым организациям, находящимся в госу- | 11108 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу- | 11109 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го- | 11110 | 0 | 0 | 0 |
сударственной(кроме федеральной) собственности | |||||
11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 119 | 0 | 119 |
12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 25898 | 0 | 25898 |
13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 9567 | 565 | 10132 |
16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 0 | 0 | 0 |
17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кредитным организациям | 11118 | 1311 | 905 | 2216 |
19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 0 | 36895 | 1470 | 38365 | |
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1 | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовых органах субъектов Российской | 11202 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственных внебюджетных фондах Российской | 11203 | 0 | 0 | 0 |
Федерации | |||||
4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовых организациях, находящихся в фе- | 11205 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
6 | Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7 | Некоммерческих организациях, находящихся | 11207 | 0 | 0 | 0 |
в федеральной собственности | |||||
8 | Финансовых организациях, находящихся в госу- | 11208 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу- | 11209 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го- | 11210 | 0 | 0 | 0 |
сударственной(кроме федеральной) собственности | |||||
11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кредитных организациях | 11215 | 0 | 0 | 0 |
16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17 | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1 | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2 | В кредитных организациях | 11302 | 16 | 21 | 37 |
3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11301-11303 | 0 | 16 | 21 | 37 | |
4. По депозитам размещенным | |||||
1 | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2 | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 10 | 10 |
Итого по символам 11401-11403 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
5. По вложениям в долговые обязательства | |||||
(кроме векселей) | |||||
1 | Российской Федерации | 11501 | 0 | 0 | 0 |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 11502 | 454 | 0 | 454 |
местного самоуправления | |||||
3 | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 0 | 0 | 0 |
6 | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11501-11508 | 0 | 454 | 0 | 454 | |
6. По учтенным векселям | |||||
1 | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2 | Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602 | 0 | 0 | 0 |
и органов местного самоуправления | |||||
3 | Кредитных организаций | 11603 | 3831 | 100 | 3931 |
4 | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5 | Органов государственной власти иностранных | 11605 | 0 | 0 | 0 |
государств | |||||
6 | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8 | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 3831 | 100 | 3931 | |
Итого по разделу 1 | 0 | 41196 | 1601 | 42797 | |
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций | |||||
и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских | |||||
счетов, расчетного и кассового обслуживания | |||||
клиентов | |||||
1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковс- | 12101 | 664 | 0 | 664 |
ких счетов | |||||
2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое | 12102 | 13957 | 138 | 14095 |
обслуживание | |||||
Итого по символам 12101-12102 | 0 | 14621 | 138 | 14759 | |
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | |||||
в наличной и безналичной формах | |||||
1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201 | 12740 | х | 12740 |
в наличной и безналичной формах | |||||
Итого по символу 12201 | 0 | 12740 | х | 12740 | |
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и | |||||
поручительств | |||||
1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и по- | 12301 | 0 | 0 | 0 |
ручительств | |||||
Итого по символу 12301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1 | От погашения и реализации приобретенных | 12401 | 0 | х | 0 |
прав требования | |||||
2 | От операций по доверительному управлению | 12402 | 0 | 0 | 0 |
имуществом | |||||
3 | От операций с драгоценными металлами и дра- | 12403 | 0 | х | 0 |
гоценными камнями | |||||
4 | От предоставления в аренду специальных по- | 12404 | 93 | 0 | 93 |
мещений и сейфов для хранения документов и | |||||
ценностей | |||||
5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6 | От оказания консультационных и информацион- | 12406 | 0 | 0 | 0 |
ных услуг | |||||
Итого по символам 12401-12406 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
Итого по разделу 2 | 0 | 27454 | 138 | 27592 | |
Итого по группе доходов А "От банковских опе- | 0 | 68650 | 1739 | 70389 | |
раций и других сделок" (1 - 2 разделы) | |||||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными | |||||
бумагами, кроме процентов, дивидендов и | |||||
переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными | |||||
бумагами | |||||
1 | Российской Федерации | 13101 | 0 | х | 0 |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 13102 | 0 | х | 0 |
местного самоуправления | |||||
3 | Банка России | 13103 | 0 | х | 0 |
4 | Кредитных организаций | 13104 | 0 | х | 0 |
5 | Прочих ценных бумаг | 13105 | 0 | х | 0 |
6 | Иностранных государств | 13106 | 0 | х | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | х | 0 |
8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 | х | 0 |
Итого по символам 13101-13108 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными | |||||
бумагами | |||||
1 | Доходы от операций с выпущенными ценными | 13201 | 0 | 0 | 0 |
бумагами | |||||
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других | |||||
организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1 | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2 | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3 | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и | |||||
зависимых обществ | |||||
1 | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2 | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3 | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах | |||||
(кроме акционерных) | |||||
1 | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3 | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых | |||||
хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1 | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2 | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3 | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, | |||||
средств в иностранной валюте, драгоценных | |||||
металлов | |||||
1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при | 15101 | 0 | х | 0 |
составлении годового бухгалтерского отчета - | |||||
балансовый счет № 70702) | |||||
2 | Средств в иностранной валюте (балансовый | 15102 | 24341 | х | 24341 |
счет № 70603, при составлении годового бухгал- | |||||
терского отчета - балансовый счет № 70703) | |||||
3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, | 15103 | 0 | х | 0 |
при составлении годового бухгалтерского | |||||
отчета - балансовый счет № 70704) | |||||
Итого по символам 15101-15103 | 0 | 24341 | х | 24341 | |
2. Доходы от применения встроенных производных | |||||
инструментов, неотделяемых от основного | |||||
договора (балансовый счет № 70605, при | |||||
составлении годового бухгалтерского | |||||
отчета - балансовый счет № 70705): | |||||
1 | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | х | 0 |
2 | От изменения валютного курса | 15202 | 0 | х | 0 |
3 | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | х | 0 |
4 | От изменения других переменных | 15204 | 0 | х | 0 |
Итого по символам 15201-15204 | 0 | 0 | х | 0 | |
Итого по разделу 5 | 0 | 24341 | х | 24341 | |
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных | |||||
сделок | |||||
1 | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2 | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3 | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4 | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5 | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 8 | 101 | 109 |
2 | От оказания посреднических услуг по брокерским | 16202 | 0 | 0 | 0 |
и аналогичным договорам | |||||
3 | По другим операциям | 16203 | 3977 | 0 | 3977 |
Итого по символам 16201-16203 | 0 | 3985 | 101 | 4086 | |
3. Другие операционные доходы | |||||
1 | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 0 | 0 | 0 |
2 | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 70 | х | 70 |
3 | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | х | 0 |
4 | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5 | От восстановления сумм резервов на возможные | 16305 | 224305 | х | 224305 |
потери | |||||
6 | Прочие операционные доходы | 16306 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16301-16306 | 0 | 224375 | 0 | 224375 | |
Итого по разделу 6 | 0 | 228360 | 101 | 228461 | |
Итого по группе доходов Б "Операционные дохо- | 252701 | 101 | 252802 | ||
ды" (3 - 6) разделы | |||||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 17101 | 767 | 2 | 769 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 0 | 767 | 2 | 769 | |
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном | |||||
году | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 17201 | 0 | 1719 | 1719 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 6 | 0 | 6 |
Итого по символам 17201-17203 | 0 | 6 | 1719 | 1725 | |
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1 | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Поступления в возмещение причиненных убыт- | 17302 | 0 | 0 | 0 |
ков, в том числе страховое возмещение от стра- | |||||
ховщиков | |||||
3 | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 1 | 0 | 1 | |
4 | От списания обязательств и невостребованной | 17305 | 0 | 0 | 0 |
кредиторской задолженности | |||||
5 | Другие доходы | 17306 | 3935 | 319 | 4254 |
Итого по символам 17301-17306 | 0 | 3936 | 319 | 4255 | |
Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Про- | 0 | 4709 | 2040 | 6749 | |
чие доходы") | |||||
Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) | 10000 | 326060 | 3880 | 329940 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1 | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кредитных организаций | 21102 | 107 | 22 | 129 |
3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4 | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 0 | 107 | 22 | 129 | |
2. По денежным средствам на банковских счетах | |||||
клиентов - юридических лиц | |||||
1 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21201 | 0 | 0 | 0 |
ральной собственности | |||||
2 | Коммерческих организаций, находящихся в | 21202 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
3 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21203 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
4 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21204 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
5 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21205 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
6 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21206 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
7 | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 0 | 0 | 0 |
8 | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 0 | 0 | 0 |
9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11 | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12 | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1 | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21302 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- | 21303 | 0 | 0 | 0 |
кой Федерации | |||||
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21304 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21305 | 0 | 0 | 0 |
ральной собственности | |||||
6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- | 21306 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21307 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21308 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21309 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21310 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11 | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 851 | 0 | 851 |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 6237 | 0 | 6237 |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16 | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17 | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 0 | 7088 | 0 | 7088 | |
4. По прочим привлеченным средствам | |||||
юридических лиц | |||||
1 | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21402 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- | 21403 | 0 | 0 | 0 |
кой Федерации | |||||
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21404 | 0 | 0 | 0 |
Федерации и органов местного самоуправления | |||||
5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21405 | 0 | 0 | 0 |
ральной собственности | |||||
6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- | 21406 | 0 | 0 | 0 |
деральной собственности | |||||
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21407 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21408 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21409 | 0 | 0 | 0 |
дарственной (кроме федеральной) собственности | |||||
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21410 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11 | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кредитных организаций | 21415 | 0 | 0 | 0 |
16 | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17 | Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21401-21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. По денежным средствам на банковских счетах | |||||
клиентов - физических лиц | |||||
1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 0 | 0 | 0 |
2 | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 1013 | 1047 | 2060 |
2 | Нерезидентов | 21602 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21601-21602 | 0 | 1013 | 1047 | 2060 | |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - | |||||
физических лиц | |||||
1 | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2 | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1 | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2 | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3 | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4 | По векселям | 21804 | 888 | 0 | 888 |
Итого по символам 21801-21804 | 0 | 888 | 0 | 888 | |
Итого по разделу 1 | 0 | 9096 | 1069 | 10165 | |
Раздел 2. Другие расходы по банковским | |||||
операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты | |||||
в наличной и безналичной формах | |||||
1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 22101 | 6475 | х | 6475 |
в наличной и безналичной формах | |||||
Итого по символу 22101 | 0 | 6475 | х | 6475 | |
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1 | Погашению и реализации приобретенных прав | 22201 | 0 | х | 0 |
требования | |||||
2 | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3 | Операциям с драгоценными металлами и драго- | 22203 | 0 | х | 0 |
ценными камнями | |||||
Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 0 | 6475 | 0 | 6475 | |
Итого по группе расходов А "От банковских опе- | 0 | 15571 | 1069 | 16640 | |
раций и других сделок" (разделы 1 - 2) | |||||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума- | |||||
гами, кроме процентов и переоценки | |||||
1. Расходы по операциям с приобретенными | |||||
ценными бумагами | |||||
1 | Российской Федерации | 23101 | 0 | х | 0 |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 23102 | 4 | х | 4 |
местного самоуправления | |||||
3 | Банка России | 23103 | 0 | х | 0 |
4 | Кредитных организаций | 23104 | 7 | х | 7 |
5 | Прочих ценных бумаг | 23105 | 0 | х | 0 |
6 | Иностранных государств | 23106 | 0 | х | 0 |
7 | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | х | 0 |
8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 | х | 0 |
9 | Расходы профессиональных участников рынка | 23109 | 0 | 0 | 0 |
ценных бумаг, связанные с приобретением и реа- | |||||
лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон- | |||||
сультационные и информационные услуги) | |||||
Итого по символам 23101-23109 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными | |||||
бумагами | |||||
1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными | 23201 | 0 | 0 | 0 |
бумагами | |||||
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 3 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, | |||||
средств в иностранной валюте, драгоценных | |||||
металлов | |||||
1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при | 24101 | 504 | х | 504 |
составлении годового бухгалтерского отчета - | |||||
балансовый счет № 70707) | |||||
2 | Средств в иностранной валюте (балансовый | 24102 | 24146 | х | 24146 |
счет № 70608, при составлении годового бухгал- | |||||
терского отчета - балансовый счет № 70708) | |||||
3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, | 24103 | 0 | х | 0 |
при составлении годового бухгалтерского | |||||
отчета - балансовый счет № 70709) | |||||
Итого по символам 24101-24103 | 0 | 24650 | х | 24650 | |
2. Расходы от применения встроенных производных | |||||
инструментов, неотделяемых от основного | |||||
договора (балансовый счет № 70610, при | |||||
составлении годового бухгалтерского отчета - | |||||
балансовый счет № 70710): | |||||
1 | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | х | 0 |
2 | От изменения валютного курса | 24202 | 0 | х | 0 |
3 | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | х | 0 |
4 | От изменения других переменных | 24204 | 0 | х | 0 |
Итого по символам 24201-24204 | 0 | 0 | х | 0 | |
Итого по разделу 4 | 0 | 24650 | х | 24650 | |
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) | |||||
срочным сделкам | |||||
1 | от изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2 | от изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3 | от изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4 | от изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5 | от изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Комиссионные сборы | |||||
1 | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 365 | 365 |
2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение | 25202 | 185 | 74 | 259 |
банковских счетов | |||||
3 | За услуги по переводам денежных средств, | 25203 | 317 | 4 | 321 |
включая услуги платежных и расчетных систем | |||||
4 | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5 | За оказание посреднических услуг по брокерс- | 25205 | 0 | 0 | 0 |
ким и аналогичным договорам | |||||
6 | По другим операциям | 25206 | 218 | 23 | 241 |
Итого по символам 25201-25206 | 0 | 720 | 466 | 1186 | |
3. Другие операционные расходы | |||||
1 | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2 | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 219040 | х | 219040 |
3 | Прочие операционные расходы | 25303 | 25 | 0 | 25 |
Итого по символам 25301-25303 | 0 | 219065 | 0 | 219065 | |
Итого по разделу 5 | 0 | 219785 | 466 | 220251 | |
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением | |||||
деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1 | Расходы на оплату труда, включая премии и | 26101 | 31046 | 0 | 31046 |
компенсации | |||||
2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную | 26102 | 6851 | 0 | 6851 |
плату, уплачиваемые работодателями в соответс- | |||||
твии с законодательством Российской Федерации | |||||
3 | Расходы, связанные с перемещением персонала | 26103 | 0 | 0 | 0 |
(кроме расходов на оплату труда) | |||||
4 | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 28 | 0 | 28 |
Итого по символам 26101-26104 | 0 | 37925 | 0 | 37925 | |
2. Амортизация | |||||
1 | По основным средствам | 26201 | 1199 | х | 1199 |
2 | По основным средствам, полученным в финансовую | 26202 | 6 | х | 6 |
аренду (лизинг) | |||||
3 | По нематериальным активам | 26203 | 1 | х | 1 |
Итого по символам 26201-26203 | 0 | 1206 | х | 1206 | |
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа- | |||||
тацией) имущества и его выбытием | |||||
1 | Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301 | 1005 | 0 | 1005 |
имущества | |||||
2 | Расходы на содержание основных средств и дру- | 26302 | 856 | 0 | 856 |
гого имущества (включая коммунальные расходы) | |||||
3 | Арендная плата по арендованным основным | 26303 | 3873 | 0 | 3873 |
средствам и другому имуществу | |||||
4 | Плата за право пользования объектами интел- | 26304 | 720 | 0 | 720 |
лектуальной собственности | |||||
5 | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 767 | х | 767 |
6 | По уценке основных средств | 26306 | 0 | х | 0 |
7 | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 0 | х | 0 |
Итого по символам 26301-26307 | 0 | 7221 | 0 | 7221 | |
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1 | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 99 | 0 | 99 |
2 | Служебные командировки | 26402 | 44 | 0 | 44 |
3 | Охрана | 26403 | 2403 | 0 | 2403 |
4 | Реклама | 26404 | 84 | 0 | 84 |
5 | Представительские расходы | 26405 | 18 | 0 | 18 |
6 | Услуги связи, телекоммуникационных и инфор- | 26406 | 516 | 0 | 516 |
мационных систем | |||||
7 | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 0 | 0 | 0 |
8 | Аудит | 26408 | 0 | 0 | 0 |
9 | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10 | Страхование | 26410 | 46 | 0 | 46 |
11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соот- | 26411 | 1949 | 0 | 1949 |
ветствии с законодательством Российской Феде- | |||||
рации | |||||
12 | Другие организационные и управленческие | 26412 | 402 | 1177 | 1579 |
расходы | |||||
Итого по символам 26401-26412 | 0 | 5561 | 1177 | 6738 | |
Итого по разделу 6 | 0 | 51913 | 1177 | 53090 | |
Итого по группе расходов Б "Операционные рас- | 0 | 296359 | 1643 | 298002 | |
ходы" (3 - 6 разделы) | |||||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 27101 | 0 | 0 | 0 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 27101-27103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном | |||||
году | |||||
1 | По операциям привлечения и предоставления | 27201 | 0 | 0 | 0 |
(размещения) денежных средств | |||||
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 0 | 0 | 0 |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 1 | 0 | 1 |
Итого по символам 27201-27203 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1 | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 0 | 0 | 0 |
2 | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3 | От списания недостач денежной наличности, | 27303 | 0 | 0 | 0 |
сумм по имеющим признаки подделки денежным | |||||
знакам | |||||
4 | От списания активов (требований) и не взыс- | 27304 | 0 | 0 | 0 |
канной дебиторской задолженности | |||||
5 | Расходы на благотворительность и другие | 27305 | 0 | 0 | 0 |
аналогичные расходы | |||||
6 | Расходы на осуществление спортивных мероприя- | 27306 | 0 | 0 | 0 |
тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите- | |||||
льского характера и иных аналогичных меропри- | |||||
ятий | |||||
7 | Расходы, возникающие как последствия чрезвыча- | 27307 | 0 | 0 | 0 |
йных обстоятельств хозяйственной деятельности | |||||
8 | Другие расходы | 27308 | 3934 | 320 | 4254 |
Итого по символам 27301-27308 | 0 | 3934 | 320 | 4254 | |
Итого по разделу 7 | 0 | 3935 | 320 | 4255 | |
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 0 | 3935 | 320 | 4255 | |
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над | |||||
фактически полученной либо при фактически | |||||
полученном убытке | |||||
1. Превышение использованной прибыли над | |||||
фактически полученной либо при фактически | |||||
полученном убытке | |||||
1 | Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные | 28101 | 0 | х | 0 |
на убытки (в течение года отражается в коррес- | |||||
понденции со счетом 70501, при составлении го- | |||||
дового бухгалтерского отчета-со счетом 70502) | |||||
Итого по символу 28101 | 0 | 0 | х | 0 | |
Итого по разделу 8 | 0 | 0 | х | 0 | |
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8) | 20000 | 315865 | 3032 | 318897 | |
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Итого результат по отчету | |||||
1. Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 10195 | 848 | 11043 | |
2. Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002 | 0 | 0 | 0 | |
* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета Справка 1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: а) прибыль______________________________________________ 31005 23318 б) убытки_______________________________________________ 32005 0 2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью_______________ 31003 0 3. Сумма полученной ими прибыли_________________________ 31004 0 4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками_______________ 32003 2 5. Сумма допущенного ими убытка_________________________ 32004 12275 Заместитель Председателя Правления Иванов П.В. Главный бухгалтер Семенченко М.А. |