ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2011 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1923 0 1923 3345 0 3345 4819 0 4819 449 0 449
20202 67930 44098 112028 862696 113473 976169 896039 112396 1008435 34587 45175 79762
20207 3145 1409 4554 52825 13085 65910 52985 12353 65338 2985 2141 5126
20208 27424 582 28006 66155 595 66750 78334 598 78932 15245 579 15824
20209 7540 273 7813 770354 60457 830811 766103 60690 826793 11791 40 11831
30102 125856 0 125856 5770107 0 5770107 5747875 0 5747875 148088 0 148088
30110 34144 31243 65387 81074 2032073 2113147 82005 2022472 2104477 33213 40844 74057
30114 0 45370 45370 0 455969 455969 0 499960 499960 0 1379 1379
30202 8546 0 8546 3231 0 3231 0 0 0 11777 0 11777
30204 14881 0 14881 951 0 951 0 0 0 15832 0 15832
30213 2004 1848 3852 15030 5741 20771 10148 5794 15942 6886 1795 8681
30233 0 0 0 18727 58 18785 18727 58 18785 0 0 0
30302 60323 122913 183236 929148 241973 1171121 782783 106734 889517 206688 258152 464840
30306 158574 40063 198637 400112 41577 441689 271683 35891 307574 287003 45749 332752
30602 149 0 149 15000 0 15000 15008 0 15008 141 0 141
32002 300000 177429 477429 466500 770362 1236862 696500 843772 1540272 70000 104019 174019
32003 0 148342 148342 320000 185687 505687 320000 334029 654029 0 0 0
32004 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0
32010 0 5286 5286 0 84 84 0 213 213 0 5157 5157
44604 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000
45201 8676 0 8676 24693 0 24693 23224 0 23224 10145 0 10145
45203 0 13351 13351 0 133 133 0 13484 13484 0 0 0
45204 14500 23935 38435 206865 33216 240081 15564 24470 40034 205801 32681 238482
45205 169572 65270 234842 39200 1030 40230 29500 2631 32131 179272 63669 242941
45206 409200 513263 922463 47900 7924 55824 85800 55245 141045 371300 465942 837242
45207 334223 20767 354990 83919 328 84247 6347 2187 8534 411795 18908 430703
45208 0 245246 245246 0 3869 3869 0 9886 9886 0 239229 239229
45505 32388 11200 43588 10125 168 10293 8130 2396 10526 34383 8972 43355
45506 323046 178010 501056 4900 2940 7840 12533 12370 24903 315413 168580 483993
45507 9940 0 9940 4300 0 4300 859 0 859 13381 0 13381
45509 450 1064 1514 352 474 826 596 830 1426 206 708 914
45812 96475 6823 103298 506 1577 2083 0 297 297 96981 8103 105084
45815 2633 11570 14203 0 1558 1558 0 485 485 2633 12643 15276
45906 0 0 0 126 0 126 0 0 0 126 0 126
45912 214 247 461 0 11 11 0 17 17 214 241 455
45915 0 176 176 0 3 3 0 7 7 0 172 172
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47104 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 62760 17031 79791 1009624 1015238 2024862 1009627 1015585 2025212 62757 16684 79441
47408 0 0 0 3541277 3277228 6818505 3541277 3277228 6818505 0 0 0
47415 303 0 303 132 0 132 194 0 194 241 0 241
47423 1704 1335 3039 3095 6168 9263 2550 5704 8254 2249 1799 4048
47427 37462 1981 39443 15322 8924 24246 14590 7261 21851 38194 3644 41838
50105 19750 0 19750 112 0 112 0 0 0 19862 0 19862
50106 0 0 0 15063 0 15063 0 0 0 15063 0 15063
50121 0 0 0 164 0 164 99 0 99 65 0 65
50211 0 189381 189381 0 4147 4147 0 7654 7654 0 185874 185874
50221 1301 0 1301 1321 0 1321 973 0 973 1649 0 1649
51402 0 0 0 50117 0 50117 0 0 0 50117 0 50117
51403 59445 0 59445 271 0 271 0 0 0 59716 0 59716
51404 97784 0 97784 348 0 348 29282 0 29282 68850 0 68850
51405 452577 0 452577 94515 0 94515 104381 0 104381 442711 0 442711
52503 418 415 833 0 450 450 22 49 71 396 816 1212
60302 794 0 794 195 0 195 590 0 590 399 0 399
60306 5 0 5 3875 0 3875 3872 0 3872 8 0 8
60308 67 0 67 222 0 222 235 0 235 54 0 54
60310 202 0 202 1928 0 1928 1899 0 1899 231 0 231
60312 50112 0 50112 8144 0 8144 13948 0 13948 44308 0 44308
60314 0 357 357 0 0 0 0 179 179 0 178 178
60323 1082 0 1082 0 0 0 0 0 0 1082 0 1082
60401 53021 0 53021 36 0 36 17 0 17 53040 0 53040
60701 371 0 371 36 0 36 36 0 36 371 0 371
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
61008 226 0 226 464 0 464 301 0 301 389 0 389
61009 533 0 533 371 0 371 376 0 376 528 0 528
61209 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61210 0 0 0 133672 0 133672 133672 0 133672 0 0 0
61403 11530 0 11530 938 0 938 1758 0 1758 10710 0 10710
70606 77966 0 77966 67332 0 67332 5 0 5 145293 0 145293
70607 26 0 26 169 0 169 160 0 160 35 0 35
70608 134272 0 134272 103221 0 103221 0 0 0 237493 0 237493
70611 1817 0 1817 1835 0 1835 0 0 0 3652 0 3652
70706 957157 0 957157 109 0 109 1 0 1 957265 0 957265
70707 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483
70708 2134497 0 2134497 0 0 0 0 0 0 2134497 0 2134497
70710 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70711 12687 0 12687 0 0 0 0 0 0 12687 0 12687
итого
по
активу
(баланс)		 6434343 1920278 8354621 15272068 8286520 23558588 14805445 8472925 23278370 6900966 1733873 8634839
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 1301 0 1301 973 0 973 1321 0 1321 1649 0 1649
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 826 0 826 3405 0 3405 2968 0 2968 389 0 389
30232 38 0 38 2102 319 2421 2103 319 2422 39 0 39
30301 60323 122913 183236 782783 106734 889517 929148 241973 1171121 206688 258152 464840
30305 158574 40063 198637 271683 35891 307574 400112 41577 441689 287003 45749 332752
31302 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000
31305 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0
31306 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000
31308 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000
31407 0 243281 243281 0 9807 9807 0 3838 3838 0 237312 237312
31408 0 140634 140634 0 6010 6010 0 3272 3272 0 137896 137896
32015 53 0 53 1 0 1 0 0 0 52 0 52
40502 612 0 612 47156 0 47156 46649 0 46649 105 0 105
40701 14171 0 14171 24159 0 24159 16334 0 16334 6346 0 6346
40702 735100 40452 775552 5952978 1081240 7034218 5827019 1058365 6885384 609141 17577 626718
40703 8701 0 8701 986 0 986 1156 0 1156 8871 0 8871
40802 14192 0 14192 43482 0 43482 42094 0 42094 12804 0 12804
40807 254 105 359 2279 2483 4762 2443 3059 5502 418 681 1099
40817 44330 34942 79272 154253 39126 193379 161112 37357 198469 51189 33173 84362
40820 297 77 374 14548 503 15051 14645 502 15147 394 76 470
40905 3 0 3 17852 0 17852 17849 0 17849 0 0 0
40909 0 0 0 264 1301 1565 264 1301 1565 0 0 0
40910 0 0 0 200 1037 1237 200 1037 1237 0 0 0
40911 6624 0 6624 167507 0 167507 170552 0 170552 9669 0 9669
40912 0 59 59 3796 4462 8258 3796 4403 8199 0 0 0
40913 0 0 0 3390 10549 13939 3390 10549 13939 0 0 0
42004 3000 0 3000 0 0 0 1000 0 1000 4000 0 4000
42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42102 10000 0 10000 10018 0 10018 18 0 18 0 0 0
42103 45000 0 45000 45008 0 45008 62008 0 62008 62000 0 62000
42104 26500 0 26500 1102 0 1102 2 0 2 25400 0 25400
42107 245000 148342 393342 0 5980 5980 0 2341 2341 245000 144703 389703
42204 0 20324 20324 0 20493 20493 0 169 169 0 0 0
42301 5073 1547 6620 6712 24708 31420 7760 24695 32455 6121 1534 7655
42303 5655 1068 6723 857 43 900 692 17 709 5490 1042 6532
42304 14735 261 14996 208 15 223 461 186 647 14988 432 15420
42305 118554 35391 153945 10625 14030 24655 7071 14283 21354 115000 35644 150644
42306 150943 529920 680863 1037 72150 73187 26846 63885 90731 176752 521655 698407
42307 9613 0 9613 41 0 41 702 0 702 10274 0 10274
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42604 507 120 627 510 122 632 3 2 5 0 0 0
42605 0 0 0 0 0 0 511 116 627 511 116 627
42606 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500
43805 0 222513 222513 0 8970 8970 0 3511 3511 0 217054 217054
44615 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
45215 31195 0 31195 4990 0 4990 5526 0 5526 31731 0 31731
45515 58299 0 58299 4004 0 4004 3023 0 3023 57318 0 57318
45818 115378 0 115378 468 0 468 1538 0 1538 116448 0 116448
45918 552 0 552 11 0 11 1 0 1 542 0 542
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 3273911 3544634 6818545 3273911 3544634 6818545 0 0 0
47411 6477 2532 9009 1478 2212 3690 2356 2994 5350 7355 3314 10669
47416 4610 0 4610 70491 0 70491 66406 0 66406 525 0 525
47422 57 0 57 588 0 588 629 0 629 98 0 98
47425 30530 0 30530 12989 0 12989 2997 0 2997 20538 0 20538
47426 4263 16163 20426 1210 812 2022 3636 3897 7533 6689 19248 25937
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1445 0 1445 160 0 160 169 0 169 1454 0 1454
50220 1923 0 1923 4819 0 4819 3345 0 3345 449 0 449
51410 488 0 488 0 0 0 2 0 2 490 0 490
52301 20947 0 20947 0 0 0 0 0 0 20947 0 20947
52303 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
52304 45100 0 45100 0 0 0 0 0 0 45100 0 45100
52305 25449 24195 49644 0 1136 1136 0 14005 14005 25449 37064 62513
52501 450 0 450 0 0 0 369 0 369 819 0 819
60301 5186 0 5186 8044 0 8044 7891 0 7891 5033 0 5033
60305 5203 0 5203 13430 0 13430 12943 0 12943 4716 0 4716
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 252 0 252 0 0 0 264 0 264 516 0 516
60311 75 0 75 1521 0 1521 1622 0 1622 176 0 176
60313 0 0 0 86 16 102 86 16 102 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60324 964 0 964 0 0 0 18 0 18 982 0 982
60601 27619 0 27619 18 0 18 740 0 740 28341 0 28341
60903 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61304 623 0 623 125 0 125 103 0 103 601 0 601
70601 91165 0 91165 0 0 0 73629 0 73629 164794 0 164794
70602 0 0 0 108 0 108 173 0 173 65 0 65
70603 123851 0 123851 0 0 0 99454 0 99454 223305 0 223305
70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70701 1019190 0 1019190 0 0 0 0 0 0 1019190 0 1019190
70702 1054 0 1054 0 0 0 0 0 0 1054 0 1054
70703 2133505 0 2133505 0 0 0 0 0 0 2133505 0 2133505
70705 45 0 45 0 0 0 3 0 3 48 0 48
итого
по
пассиву
(баланс)		 6729719 1624902 8354621 11198394 4994783 16193177 11391092 5082303 16473395 6922417 1712422 8634839
Контрольная сумма раздела А: 6589
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 85549 24195 109744 0 14005 14005 0 1136 1136 85549 37064 122613
90901 343738 9108 352846 15739 144 15883 18419 367 18786 341058 8885 349943
90902 81340 0 81340 12096 0 12096 6636 0 6636 86800 0 86800
91202 4 0 4 10 0 10 11 0 11 3 0 3
91203 5 0 5 10 0 10 11 0 11 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 165827 0 165827 567 0 567 0 0 0 166394 0 166394
91414 3618552 2679595 6298147 657450 38681 696131 471926 415399 887325 3804076 2302877 6106953
91604 41814 2793 44607 1932 151 2083 0 125 125 43746 2819 46565
99998 6133033 0 6133033 468484 0 468484 1022149 0 1022149 5579368 0 5579368
итого
по
активу
(баланс)		 10469863 2715691 13185554 1156288 52981 1209269 1519152 417027 1936179 10106999 2351645 12458644
Пассив
91003 0 0 0 3231 0 3231 3231 0 3231 0 0 0
91004 0 0 0 951 0 951 951 0 951 0 0 0
91311 205671 23735 229406 0 1112 1112 0 13553 13553 205671 36176 241847
91312 4550083 0 4550083 294655 220 294875 132229 9336 141565 4387657 9116 4396773
91315 114063 0 114063 103847 0 103847 14870 0 14870 25086 0 25086
91316 23449 56370 79819 23200 2272 25472 20500 889 21389 20749 54987 75736
91317 474311 241637 715948 377676 214910 592586 163318 106585 269903 259953 133312 393265
91507 426164 0 426164 34 0 34 2448 0 2448 428578 0 428578
91508 17550 0 17550 41 0 41 574 0 574 18083 0 18083
99999 7052521 0 7052521 897828 0 897828 724583 0 724583 6879276 0 6879276
итого
по
пассиву
(баланс)		 12863812 321742 13185554 1701463 218514 1919977 1062704 130363 1193067 12225053 233591 12458644
Контрольная сумма раздела В: 43170
Г. Срочные сделки
Актив
93001 278919 0 278919 1788036 568873 2356909 2029584 535627 2565211 37371 33246 70617
93801 0 0 0 1922 0 1922 1922 0 1922 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 278919 0 278919 1789958 568873 2358831 2031506 535627 2567133 37371 33246 70617
Пассив
96001 0 278883 278883 533711 2036923 2570634 566941 1795408 2362349 33230 37368 70598
96801 36 0 36 7505 0 7505 7488 0 7488 19 0 19
итого
по
пассиву
(баланс)		 36 278883 278919 541216 2036923 2578139 574429 1795408 2369837 33249 37368 70617
Контрольная сумма раздела Г: 33259
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 70.0000 10.0000 14.0000 66.0000
98010 24200.0000 15000.0000 0.0000 39200.0000
98020 0.0000 14.0000 14.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 24270.0000 15024.0000 28.0000 39266.0000
Пассив
98050 24254.0000 18214.0000 15010.0000 21050.0000
98070 16.0000 0.0000 18200.0000 18216.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 24270.0000 18214.0000 33210.0000 39266.0000
Контрольная сумма раздела Д: 47350

Первый Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера		 Сдобнов И.В.
Сперанская О.В.