ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4397 8821 13218 712796 101369 814165 712443 97216 809659 4750 12974 17724
20207 0 0 0 75365 2418 77783 75365 2418 77783 0 0 0
20209 17879 394 18273 739774 69127 808901 745803 69347 815150 11850 174 12024
30102 58911 0 58911 3399806 0 3399806 3388348 0 3388348 70369 0 70369
30110 56 11261 11317 1018192 1283940 2302132 1018228 1285201 2303429 20 10000 10020
30114 0 34 34 0 0 0 0 34 34 0 0 0
30202 15030 0 15030 0 0 0 1726 0 1726 13304 0 13304
30204 10690 0 10690 0 0 0 52 0 52 10638 0 10638
30213 212 0 212 5600 0 5600 3493 0 3493 2319 0 2319
30221 0 0 0 0 1052 1052 0 1052 1052 0 0 0
30302 1389 33513 34902 511917 18915 530832 511856 2091 513947 1450 50337 51787
30306 142264 1572 143836 265925 39 265964 184066 35 184101 224123 1576 225699
30602 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
32002 77000 0 77000 516000 39165 555165 593000 39165 632165 0 0 0
32003 0 0 0 439000 0 439000 409000 0 409000 30000 0 30000
32004 0 90827 90827 20000 128623 148623 20000 148902 168902 0 70548 70548
45204 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000
45206 69115 0 69115 18443 0 18443 10477 0 10477 77081 0 77081
45207 561855 66560 628415 43001 2149 45150 7554 2021 9575 597302 66688 663990
45503 8400 691 9091 0 22 22 0 21 21 8400 692 9092
45504 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000
45505 93337 8960 102297 0 289 289 40810 272 41082 52527 8977 61504
45506 69088 15430 84518 118706 414 119120 78 3510 3588 187716 12334 200050
45507 6444 508 6952 0 17 17 2 26 28 6442 499 6941
45812 24943 0 24943 0 0 0 21605 0 21605 3338 0 3338
45815 1600 900 2500 0 16 16 0 480 480 1600 436 2036
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 1084263 1094582 2178845 1084263 1094582 2178845 0 0 0
47423 139 489 628 63 2649 2712 95 2650 2745 107 488 595
47427 0 199 199 0 0 0 0 199 199 0 0 0
47502 14063 4816 18879 1955 1005 2960 208 631 839 15810 5190 21000
50105 20104 0 20104 0 0 0 324 0 324 19780 0 19780
50112 0 0 0 324 0 324 324 0 324 0 0 0
50406 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51404 19439 0 19439 0 0 0 0 0 0 19439 0 19439
51405 27599 24453 52052 0 605 605 0 550 550 27599 24508 52107
51406 8700 13275 21975 0 328 328 0 299 299 8700 13304 22004
52502 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
60302 7731 0 7731 0 0 0 400 0 400 7331 0 7331
60304 1 0 1 71 0 71 72 0 72 0 0 0
60306 0 0 0 510 0 510 510 0 510 0 0 0
60308 22 0 22 4250 0 4250 4267 0 4267 5 0 5
60310 2328 0 2328 397 0 397 417 0 417 2308 0 2308
60312 1888 0 1888 2875 0 2875 3153 0 3153 1610 0 1610
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 19067 0 19067 85 0 85 0 0 0 19152 0 19152
60701 4910 0 4910 115 0 115 85 0 85 4940 0 4940
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
61008 32 0 32 162 0 162 158 0 158 36 0 36
61009 451 0 451 128 0 128 62 0 62 517 0 517
61403 7846 0 7846 69 0 69 272 0 272 7643 0 7643
61406 0 0 0 17358 0 17358 17358 0 17358 0 0 0
70201 20 0 20 20 0 20 0 0 0 40 0 40
70203 123 0 123 219 0 219 0 0 0 342 0 342
70204 20 0 20 324 0 324 0 0 0 344 0 344
70205 9715 0 9715 17373 0 17373 0 0 0 27088 0 27088
70206 6527 0 6527 5759 0 5759 0 0 0 12286 0 12286
70209 54543 0 54543 31879 0 31879 0 0 0 86422 0 86422
70401 1396 0 1396 0 0 0 0 0 0 1396 0 1396
70501 8738 0 8738 654 0 654 0 0 0 9392 0 9392
итого
по
активу
(баланс)		 1393221 282703 1675924 9056380 2746724 11803104 8855878 2750702 11606580 1593723 278725 1872448
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 7711 0 7711 0 0 0 0 0 0 7711 0 7711
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 113 0 113 129 0 129 116 0 116 100 0 100
30220 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
30226 2 0 2 35 0 35 56 0 56 23 0 23
30301 1389 33513 34902 511856 2091 513947 511917 18915 530832 1450 50337 51787
30305 142264 1572 143836 184066 35 184101 265925 39 265964 224123 1576 225699
30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 73000 0 73000 73000 0 73000 0 0 0
31303 0 0 0 27000 0 27000 27000 0 27000 0 0 0
32015 245 0 245 5631 0 5631 5631 0 5631 245 0 245
32801 0 199 199 0 199 199 0 0 0 0 0 0
40701 524 0 524 11102 0 11102 17952 0 17952 7374 0 7374
40702 221960 2261 224221 3168324 1120339 4288663 3206987 1119855 4326842 260623 1777 262400
40703 1455 0 1455 2959 0 2959 2019 0 2019 515 0 515
40802 223 0 223 3962 0 3962 4028 0 4028 289 0 289
40807 0 91 91 0 3 3 0 3 3 0 91 91
40817 12380 13617 25997 122003 11664 133667 120675 12780 133455 11052 14733 25785
40820 0 583 583 0 204 204 0 205 205 0 584 584
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40906 0 0 0 44355 0 44355 44355 0 44355 0 0 0
40909 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
40910 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
40911 20027 0 20027 352231 0 352231 345999 0 345999 13795 0 13795
40912 0 0 0 0 624 624 0 624 624 0 0 0
40913 0 0 0 27 1368 1395 27 1368 1395 0 0 0
42106 60000 53783 113783 0 1634 1634 5000 1738 6738 65000 53887 118887
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8086 326 8412 0 21440 21440 0 21441 21441 8086 327 8413
42304 7280 10160 17440 4207 308 4515 4207 328 4535 7280 10180 17460
42305 6203 13796 19999 1307 581 1888 1277 7561 8838 6173 20776 26949
42306 11768 135910 147678 781 23989 24770 2712 3803 6515 13699 115724 129423
42307 0 512 512 0 16 16 0 17 17 0 513 513
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 80507 0 80507 4747 0 4747 9061 0 9061 84821 0 84821
45515 58318 0 58318 586 0 586 6452 0 6452 64184 0 64184
45818 16487 0 16487 11114 0 11114 1 0 1 5374 0 5374
47407 0 0 0 1037087 1141636 2178723 1037087 1141636 2178723 0 0 0
47411 562 4630 5192 208 625 833 204 839 1043 558 4844 5402
47416 0 0 0 957 1 958 957 43 1000 0 42 42
47422 50 0 50 80 1508 1588 80 1508 1588 50 0 50
47425 10135 0 10135 3857 0 3857 5527 0 5527 11805 0 11805
47426 13465 186 13651 0 6 6 1750 167 1917 15215 347 15562
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50709 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 3125 0 3125 0 0 0 6 0 6 3131 0 3131
52304 5083 0 5083 0 0 0 0 0 0 5083 0 5083
52305 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
60301 647 0 647 1449 0 1449 1446 0 1446 644 0 644
60303 777 0 777 992 0 992 900 0 900 685 0 685
60305 2966 0 2966 5059 0 5059 4989 0 4989 2896 0 2896
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
60311 6 0 6 42 0 42 42 0 42 6 0 6
60322 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60601 8159 0 8159 0 0 0 294 0 294 8453 0 8453
60903 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
61306 0 0 0 17877 0 17877 17877 0 17877 0 0 0
70101 12409 0 12409 0 0 0 10560 0 10560 22969 0 22969
70102 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
70103 10070 0 10070 0 0 0 18051 0 18051 28121 0 28121
70106 157 0 157 0 0 0 1 0 1 158 0 158
70107 117090 0 117090 0 0 0 34786 0 34786 151876 0 151876
70301 9903 0 9903 0 0 0 0 0 0 9903 0 9903
70302 13491 0 13491 0 0 0 0 0 0 13491 0 13491
итого
по
пассиву
(баланс)		 1404785 271139 1675924 5597257 2328321 7925578 5789182 2332920 8122102 1596710 275738 1872448
Контрольная сумма раздела А: 7349
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 31726 0 31726 0 0 0 0 0 0 31726 0 31726
90901 148 0 148 1832 0 1832 1794 0 1794 186 0 186
90902 98327 0 98327 1678 0 1678 65 0 65 99940 0 99940
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 60507 0 60507 0 0 0 35000 0 35000 25507 0 25507
91305 2052803 715261 2768064 214480 23109 237589 103925 21726 125651 2163358 716644 2880002
91307 1507090 0 1507090 169563 0 169563 224376 0 224376 1452277 0 1452277
91503 87231 0 87231 2825 0 2825 2970 0 2970 87086 0 87086
91504 4633 0 4633 10 0 10 0 0 0 4643 0 4643
91603 0 68 68 0 23 23 0 68 68 0 23 23
91604 3045 101 3146 2594 12 2606 5 8 13 5634 105 5739
99998 155542 0 155542 112696 0 112696 108798 0 108798 159440 0 159440
итого
по
активу
(баланс)		 4001053 715430 4716483 505678 23144 528822 476933 21802 498735 4029798 716772 4746570
Пассив
91302 18057 0 18057 1845 0 1845 0 0 0 16212 0 16212
91309 99713 1620 101333 72568 54 72622 70202 284 70486 97347 1850 99197
91401 0 0 0 34316 0 34316 34316 0 34316 0 0 0
91404 35640 512 36152 0 15 15 7878 16 7894 43518 513 44031
99999 4560941 0 4560941 389868 0 389868 416057 0 416057 4587130 0 4587130
итого
по
пассиву
(баланс)		 4714351 2132 4716483 498597 69 498666 528453 300 528753 4744207 2363 4746570
Контрольная сумма раздела В: 27894
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 15.0000 0.0000 0.0000 15.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
итого
по
активу
(баланс)		 19215.0000 0.0000 0.0000 19215.0000
Пассив
98050 19215.0000 3.0000 3.0000 19215.0000
98070 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 19215.0000 6.0000 6.0000 19215.0000
Контрольная сумма раздела Д: 39307

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.