ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2012 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9183 0 9183 36567 0 36567 19031 0 19031 26719 0 26719
20202 184492 51336 235828 2284558 342453 2627011 2316680 352031 2668711 152370 41758 194128
20208 13065 0 13065 48180 0 48180 37915 0 37915 23330 0 23330
20209 5758 37 5795 1507844 60698 1568542 1468381 60627 1529008 45221 108 45329
30102 70293 0 70293 10368647 0 10368647 10353792 0 10353792 85148 0 85148
30110 164975 177991 342966 2008808 1480577 3489385 1992188 1371606 3363794 181595 286962 468557
30114 0 69080 69080 0 57458 57458 0 119475 119475 0 7063 7063
30202 30995 0 30995 0 0 0 3952 0 3952 27043 0 27043
30204 24783 0 24783 0 0 0 230 0 230 24553 0 24553
30210 0 0 0 9689 0 9689 9689 0 9689 0 0 0
30213 11031 3327 14358 170771 26344 197115 165599 25199 190798 16203 4472 20675
30233 0 0 0 47216 79 47295 47216 79 47295 0 0 0
30302 1699389 877399 2576788 11520602 373107 11893709 11399075 73237 11472312 1820916 1177269 2998185
30306 545526 9922 555448 5613950 492 5614442 5545340 7259 5552599 614136 3155 617291
30402 297 0 297 9 0 9 68 0 68 238 0 238
30404 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
30409 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
30602 33 0 33 0 0 0 32 0 32 1 0 1
32002 0 0 0 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0
32003 110000 0 110000 90000 0 90000 200000 0 200000 0 0 0
32010 0 8359 8359 0 995 995 0 135 135 0 9219 9219
45107 1112 0 1112 0 0 0 54 0 54 1058 0 1058
45201 20474 0 20474 169844 0 169844 171695 0 171695 18623 0 18623
45203 0 0 0 290 0 290 0 0 0 290 0 290
45204 284485 0 284485 284127 0 284127 229048 0 229048 339564 0 339564
45205 362595 9922 372517 33700 492 34192 36800 7259 44059 359495 3155 362650
45206 323220 107984 431204 41000 12849 53849 42440 1739 44179 321780 119094 440874
45207 567038 516003 1083041 121300 55108 176408 47202 17467 64669 641136 553644 1194780
45208 132900 0 132900 0 0 0 3750 0 3750 129150 0 129150
45407 20615 0 20615 0 0 0 77 0 77 20538 0 20538
45502 20000 0 20000 124935 0 124935 124935 0 124935 20000 0 20000
45503 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45504 920 0 920 0 0 0 620 0 620 300 0 300
45505 31491 12705 44196 720 5658 6378 44 1358 1402 32167 17005 49172
45506 298708 151478 450186 0 16712 16712 2698 16375 19073 296010 151815 447825
45507 13539 1177 14716 0 1181 1181 1190 49 1239 12349 2309 14658
45509 2674 1363 4037 3517 431 3948 3367 368 3735 2824 1426 4250
45812 53250 0 53250 37862 0 37862 0 0 0 91112 0 91112
45815 55030 98 55128 0 3 3 0 101 101 55030 0 55030
45912 421 0 421 1120 0 1120 2 0 2 1539 0 1539
45915 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 8485 16276 24761 1322736 1390791 2713527 1323220 1390514 2713734 8001 16553 24554
47408 0 0 0 2987521 3047236 6034757 2987521 3047236 6034757 0 0 0
47415 869 0 869 230 0 230 184 0 184 915 0 915
47423 715 1553 2268 26211 20411 46622 26065 20072 46137 861 1892 2753
47427 33231 174 33405 21680 8838 30518 18818 8862 27680 36093 150 36243
50105 20110 0 20110 123 0 123 0 0 0 20233 0 20233
50106 41132 0 41132 283 0 283 0 0 0 41415 0 41415
50107 5181 0 5181 37 0 37 217 0 217 5001 0 5001
50121 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
50207 104736 0 104736 1020 0 1020 0 0 0 105756 0 105756
50208 148495 0 148495 1170 0 1170 0 0 0 149665 0 149665
50211 0 573755 573755 0 69766 69766 0 76811 76811 0 566710 566710
50221 1187 0 1187 2153 0 2153 1896 0 1896 1444 0 1444
51401 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0
51402 0 0 0 79990 0 79990 79990 0 79990 0 0 0
51403 0 0 0 19656 0 19656 0 0 0 19656 0 19656
51404 97079 0 97079 191 0 191 49006 0 49006 48264 0 48264
51405 215505 0 215505 1408 0 1408 0 0 0 216913 0 216913
52503 17788 5351 23139 0 611 611 1241 461 1702 16547 5501 22048
60302 5011 0 5011 441 0 441 1095 0 1095 4357 0 4357
60306 0 0 0 4292 0 4292 4292 0 4292 0 0 0
60308 25 0 25 591 0 591 570 0 570 46 0 46
60310 155 0 155 2118 0 2118 2108 0 2108 165 0 165
60312 136316 0 136316 5387 0 5387 15243 0 15243 126460 0 126460
60314 0 365 365 0 23 23 0 205 205 0 183 183
60323 1941 0 1941 13566 0 13566 13588 0 13588 1919 0 1919
60401 57478 0 57478 0 0 0 0 0 0 57478 0 57478
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 31 0 31 12 0 12 9 0 9 34 0 34
61008 417 0 417 642 0 642 589 0 589 470 0 470
61009 611 0 611 109 0 109 73 0 73 647 0 647
61010 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 130000 64114 194114 130000 64114 194114 0 0 0
61403 15067 0 15067 133 0 133 904 0 904 14296 0 14296
70606 476371 0 476371 144595 0 144595 7013 0 7013 613953 0 613953
70607 0 0 0 1276 0 1276 1274 0 1274 2 0 2
70608 828789 0 828789 337932 0 337932 0 0 0 1166721 0 1166721
70611 3281 0 3281 823 0 823 0 0 0 4104 0 4104
итого
по
активу
(баланс)		 7293628 2595662 9889290 39891765 7036427 46928192 39148210 6662646 45810856 8037183 2969443 11006626
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 1187 0 1187 1896 0 1896 2153 0 2153 1444 0 1444
10701 123709 0 123709 0 0 0 1335 0 1335 125044 0 125044
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30111 6 388 394 1151 2762 3913 1152 2869 4021 7 495 502
30126 56 0 56 0 0 0 18 0 18 74 0 74
30220 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
30232 758 0 758 23580 753 24333 23159 753 23912 337 0 337
30301 1699389 877399 2576788 11399075 73237 11472312 11520602 373107 11893709 1820916 1177269 2998185
30305 545526 9922 555448 5545340 7259 5552599 5613950 492 5614442 614136 3155 617291
30601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 133000 0 133000 133000 0 133000 0 0 0
31303 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0
31308 74350 0 74350 100 0 100 0 0 0 74250 0 74250
31407 0 241272 241272 0 3885 3885 0 28710 28710 0 266097 266097
31408 0 136342 136342 0 1777 1777 0 11256 11256 0 145821 145821
32015 0 0 0 7000 0 7000 7000 0 7000 0 0 0
40502 3739 0 3739 3636 0 3636 145 0 145 248 0 248
40602 43 0 43 45 0 45 14 0 14 12 0 12
40701 5936 0 5936 17524 0 17524 17764 0 17764 6176 0 6176
40702 949201 49464 998665 7228972 1303222 8532194 7214473 1272320 8486793 934702 18562 953264
40703 8000 0 8000 28069 0 28069 30380 0 30380 10311 0 10311
40802 64400 0 64400 60839 474 61313 62670 474 63144 66231 0 66231
40807 875 104 979 783 310 1093 398 320 718 490 114 604
40817 89429 116068 205497 606909 130173 737082 633894 110570 744464 116414 96465 212879
40820 881 670 1551 315 600 915 343 328 671 909 398 1307
40821 9483 0 9483 425135 0 425135 423052 0 423052 7400 0 7400
40905 0 0 0 73080 0 73080 73080 0 73080 0 0 0
40906 70 0 70 4495 0 4495 4645 0 4645 220 0 220
40909 0 0 0 1601 2252 3853 1601 2252 3853 0 0 0
40910 0 0 0 294 1923 2217 294 1923 2217 0 0 0
40911 21955 0 21955 425754 0 425754 415433 0 415433 11634 0 11634
40912 0 0 0 7929 16740 24669 7929 16740 24669 0 0 0
40913 0 0 0 8224 21435 29659 8224 21435 29659 0 0 0
41905 115900 0 115900 0 0 0 0 0 0 115900 0 115900
42005 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000
42006 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000
42103 50000 0 50000 0 0 0 20000 0 20000 70000 0 70000
42104 199000 0 199000 36139 0 36139 50639 0 50639 213500 0 213500
42105 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 1300 0 1300
42106 46500 1912 48412 6604 31 6635 6604 228 6832 46500 2109 48609
42107 245000 338369 583369 0 5449 5449 0 40265 40265 245000 373185 618185
42206 10223 0 10223 168 0 168 168 0 168 10223 0 10223
42301 5335 3209 8544 11158 16058 27216 15325 18729 34054 9502 5880 15382
42303 3450 0 3450 3469 0 3469 19 0 19 0 0 0
42304 53369 5215 58584 1223 5612 6835 61657 5550 67207 113803 5153 118956
42305 128091 62395 190486 69260 53948 123208 8685 8776 17461 67516 17223 84739
42306 273391 666142 939533 24874 41188 66062 38165 143556 181721 286682 768510 1055192
42307 11939 0 11939 101 0 101 183 11358 11541 12021 11358 23379
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42605 1227 0 1227 0 0 0 13 0 13 1240 0 1240
42606 2596 120 2716 1 2 3 1997 14 2011 4592 132 4724
45115 33 0 33 1 0 1 21 0 21 53 0 53
45215 68583 0 68583 16478 0 16478 27689 0 27689 79794 0 79794
45415 600 0 600 800 0 800 5000 0 5000 4800 0 4800
45515 11043 0 11043 571 0 571 2440 0 2440 12912 0 12912
45818 75600 0 75600 1 0 1 33279 0 33279 108878 0 108878
45918 315 0 315 7 0 7 86 0 86 394 0 394
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 3012382 3020924 6033306 3012382 3020924 6033306 0 0 0
47411 13510 5279 18789 6907 7206 14113 3508 4747 8255 10111 2820 12931
47416 394 0 394 16304 0 16304 18759 0 18759 2849 0 2849
47422 110 0 110 116920 0 116920 116963 0 116963 153 0 153
47425 21499 0 21499 9803 0 9803 8176 0 8176 19872 0 19872
47426 10833 15415 26248 2285 808 3093 5189 6394 11583 13737 21001 34738
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2144 0 2144 1000 0 1000 1328 0 1328 2472 0 2472
50220 9183 0 9183 19031 0 19031 36567 0 36567 26719 0 26719
52301 590 0 590 5629 0 5629 5629 0 5629 590 0 590
52302 628 0 628 628 0 628 0 0 0 0 0 0
52303 25165 0 25165 5000 0 5000 0 0 0 20165 0 20165
52304 78688 0 78688 0 0 0 5000 0 5000 83688 0 83688
52305 7305 128138 135443 0 2063 2063 0 15248 15248 7305 141323 148628
52306 144678 0 144678 0 0 0 0 0 0 144678 0 144678
52406 0 0 0 5677 0 5677 5677 0 5677 0 0 0
52501 74 0 74 48 0 48 134 0 134 160 0 160
60301 5099 0 5099 9595 0 9595 8996 0 8996 4500 0 4500
60305 4459 0 4459 14438 0 14438 15246 0 15246 5267 0 5267
60307 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60309 550 0 550 0 0 0 554 0 554 1104 0 1104
60311 182 0 182 2762 0 2762 2834 0 2834 254 0 254
60320 0 0 0 25346 0 25346 25346 0 25346 0 0 0
60322 108 0 108 323 0 323 220 0 220 5 0 5
60324 1945 0 1945 22 0 22 0 0 0 1923 0 1923
60601 37797 0 37797 0 0 0 600 0 600 38397 0 38397
60903 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
61304 711 0 711 165 0 165 112 0 112 658 0 658
70601 546661 0 546661 11 0 11 97010 0 97010 643660 0 643660
70602 716 0 716 1335 0 1335 1009 0 1009 390 0 390
70603 806233 0 806233 0 0 0 335064 0 335064 1141297 0 1141297
70801 26680 0 26680 26680 0 26680 0 0 0 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 7231467 2657823 9889290 29498109 4720091 34218200 30216198 5119338 35335536 7949556 3057070 11006626
Контрольная сумма раздела А: 34047
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 5629 0 5629 5629 0 5629 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 232054 128139 360193 0 15248 15248 628 2064 2692 231426 141323 372749
90901 233355 0 233355 46982 0 46982 21959 0 21959 258378 0 258378
90902 117389 0 117389 56269 0 56269 23663 0 23663 149995 0 149995
91202 4 0 4 15 0 15 16 0 16 3 0 3
91203 5 0 5 10 0 10 12 0 12 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 144498 0 144498 68711 0 68711 49000 0 49000 164209 0 164209
91412 116450 0 116450 0 0 0 0 0 0 116450 0 116450
91414 8050377 2023724 10074101 466282 234101 700383 323736 46982 370718 8192923 2210843 10403766
91417 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0 350000 0 350000
91604 10575 0 10575 3070 0 3070 43 0 43 13602 0 13602
91704 0 2078 2078 0 247 247 0 33 33 0 2292 2292
91802 3272 6768 10040 0 805 805 0 109 109 3272 7464 10736
91803 0 186 186 0 23 23 0 3 3 0 206 206
99998 7345584 0 7345584 1819754 0 1819754 1272079 0 1272079 7893259 0 7893259
итого
по
активу
(баланс)		 16253564 2160895 18414459 2816722 250424 3067146 1696765 49191 1745956 17373521 2362128 19735649
Пассив
91311 120230 120930 241160 620 1947 2567 0 14390 14390 119610 133373 252983
91312 4588652 559299 5147951 395800 8468 404268 800704 60169 860873 4993556 611000 5604556
91315 509733 0 509733 71757 0 71757 80932 0 80932 518908 0 518908
91316 1201 0 1201 1000 0 1000 2000 0 2000 2201 0 2201
91317 796186 184479 980665 784306 8160 792466 802805 42725 845530 814685 219044 1033729
91507 443684 0 443684 0 0 0 16000 0 16000 459684 0 459684
91508 21190 0 21190 19 0 19 27 0 27 21198 0 21198
99999 11068875 0 11068875 449930 0 449930 1223445 0 1223445 11842390 0 11842390
итого
по
пассиву
(баланс)		 17549751 864708 18414459 1703432 18575 1722007 2925913 117284 3043197 18772232 963417 19735649
Контрольная сумма раздела В: 64759
Г. Срочные сделки
Актив
93001 19484 99492 118976 416586 1832229 2248815 419562 1833570 2253132 16508 98151 114659
93301 0 0 0 0 31196 31196 0 31196 31196 0 0 0
93302 0 0 0 0 31430 31430 0 31430 31430 0 0 0
93801 399 0 399 9532 0 9532 9208 0 9208 723 0 723
итого
по
активу
(баланс)		 19883 99492 119375 426118 1894855 2320973 428770 1896196 2324966 17231 98151 115382
Пассив
96001 99543 19488 119031 1824720 422920 2247640 1823876 419657 2243533 98699 16225 114924
96501 0 0 0 0 30853 30853 0 30853 30853 0 0 0
96502 0 0 0 0 31426 31426 0 31426 31426 0 0 0
96801 344 0 344 5360 0 5360 5474 0 5474 458 0 458
96803 0 0 0 0 347 347 0 347 347 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 99887 19488 119375 1830080 485546 2315626 1829350 482283 2311633 99157 16225 115382
Контрольная сумма раздела Г: 52845
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 32.0000 22.0000 25.0000 29.0000
98010 333790.0000 550.0000 2500.0000 331840.0000
98020 0.0000 525.0000 525.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 333822.0000 1097.0000 3050.0000 331869.0000
Пассив
98050 252607.0000 2020.0000 65.0000 250652.0000
98070 81215.0000 5.0000 7.0000 81217.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 333822.0000 2025.0000 72.0000 331869.0000
Контрольная сумма раздела Д: 47579

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Рубежный А.В.
Сперанская О.В.