ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2012 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9277 0 9277 8504 0 8504 12388 0 12388 5393 0 5393
20202 100526 43517 144043 1770232 319673 2089905 1774775 326878 2101653 95983 36312 132295
20208 30397 804 31201 57989 930 58919 66277 1734 68011 22109 0 22109
20209 4707 85 4792 1217142 66887 1284029 1207653 66956 1274609 14196 16 14212
30102 99723 0 99723 11683685 0 11683685 11695961 0 11695961 87447 0 87447
30110 180866 288626 469492 2726164 1987032 4713196 2680146 2006905 4687051 226884 268753 495637
30114 0 655283 655283 0 919526 919526 0 957263 957263 0 617546 617546
30202 27296 0 27296 6316 0 6316 0 0 0 33612 0 33612
30204 26883 0 26883 1673 0 1673 0 0 0 28556 0 28556
30210 0 0 0 1007 0 1007 1007 0 1007 0 0 0
30213 3270 3259 6529 39266 16162 55428 40339 17200 57539 2197 2221 4418
30221 0 0 0 0 102739 102739 0 102739 102739 0 0 0
30233 0 0 0 22436 692 23128 22436 692 23128 0 0 0
30302 529377 190204 719581 4833623 404526 5238149 4391664 148884 4540548 971336 445846 1417182
30306 488373 235706 724079 2222713 8810 2231523 2304489 172000 2476489 406597 72516 479113
30402 2 0 2 65107 0 65107 65071 0 65071 38 0 38
30404 0 0 0 65067 0 65067 65067 0 65067 0 0 0
30409 0 0 0 65016 0 65016 65016 0 65016 0 0 0
30602 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
32002 20000 0 20000 200000 0 200000 160000 0 160000 60000 0 60000
32003 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0
32010 0 8624 8624 0 234 234 0 636 636 0 8222 8222
45107 9606 0 9606 0 0 0 355 0 355 9251 0 9251
45201 12781 0 12781 146587 0 146587 103516 0 103516 55852 0 55852
45203 0 0 0 20000 21260 41260 5000 21260 26260 15000 0 15000
45204 12420 44278 56698 266500 80535 347035 5420 51269 56689 273500 73544 347044
45205 112427 137950 250377 68270 3590 71860 14597 86721 101318 166100 54819 220919
45206 318400 98005 416405 113000 9108 122108 24149 7449 31598 407251 99664 506915
45207 687644 401607 1089251 15999 82695 98694 63778 28703 92481 639865 455599 1095464
45208 157070 0 157070 0 0 0 0 0 0 157070 0 157070
45407 20846 0 20846 0 0 0 77 0 77 20769 0 20769
45502 25 0 25 89775 0 89775 89780 0 89780 20 0 20
45505 21993 16445 38438 356 290 646 169 1875 2044 22180 14860 37040
45506 303565 194645 498210 0 4960 4960 2463 31186 33649 301102 168419 469521
45507 67259 0 67259 0 0 0 362 0 362 66897 0 66897
45509 2194 741 2935 889 1340 2229 549 801 1350 2534 1280 3814
45812 124845 6984 131829 520 190 710 3273 515 3788 122092 6659 128751
45815 2633 0 2633 13 0 13 0 0 0 2646 0 2646
45912 214 253 467 0 7 7 0 19 19 214 241 455
45915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 10713 16304 27017 2068198 2478808 4547006 2068788 2478644 4547432 10123 16468 26591
47408 0 31042 31042 6318560 6398830 12717390 6318560 6429872 12748432 0 0 0
47415 28 0 28 23 0 23 27 0 27 24 0 24
47423 1876 2049 3925 6404 51316 57720 6469 51391 57860 1811 1974 3785
47427 30743 347 31090 19078 8210 27288 16387 8240 24627 33434 317 33751
50105 19750 0 19750 116 0 116 0 0 0 19866 0 19866
50106 55914 0 55914 377 0 377 636 0 636 55655 0 55655
50107 5074 0 5074 34 0 34 0 0 0 5108 0 5108
50121 1 0 1 61 0 61 24 0 24 38 0 38
50207 0 0 0 65227 0 65227 0 0 0 65227 0 65227
50208 18230 0 18230 120 0 120 0 0 0 18350 0 18350
50211 0 277394 277394 0 112902 112902 0 91005 91005 0 299291 299291
50221 0 0 0 2284 0 2284 1036 0 1036 1248 0 1248
51401 0 0 0 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0
51402 74712 0 74712 13 0 13 74725 0 74725 0 0 0
51403 335996 0 335996 1221 0 1221 179078 0 179078 158139 0 158139
51404 502217 0 502217 98193 0 98193 346125 0 346125 254285 0 254285
51405 187516 0 187516 38605 0 38605 40000 0 40000 186121 0 186121
52503 13583 6608 20191 0 176 176 479 818 1297 13104 5966 19070
60302 13515 0 13515 134 0 134 348 0 348 13301 0 13301
60306 0 0 0 4527 0 4527 4524 0 4524 3 0 3
60308 80 0 80 582 0 582 617 0 617 45 0 45
60310 127 0 127 2036 0 2036 2000 0 2000 163 0 163
60312 49215 0 49215 7762 0 7762 15035 0 15035 41942 0 41942
60314 0 380 380 0 0 0 0 190 190 0 190 190
60323 3415 0 3415 1 0 1 775 0 775 2641 0 2641
60401 57511 0 57511 5 0 5 0 0 0 57516 0 57516
60701 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 69 0 69 10 0 10 75 0 75 4 0 4
61008 238 0 238 593 0 593 346 0 346 485 0 485
61009 594 0 594 271 0 271 291 0 291 574 0 574
61010 0 0 0 5 0 5 1 0 1 4 0 4
61210 0 0 0 641046 68140 709186 641046 68140 709186 0 0 0
61403 15577 0 15577 492 0 492 825 0 825 15244 0 15244
70606 91227 0 91227 96629 0 96629 102 0 102 187754 0 187754
70607 309 0 309 761 0 761 1018 0 1018 52 0 52
70608 224101 0 224101 231591 0 231591 0 0 0 455692 0 455692
70611 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19
70706 1302451 0 1302451 19 0 19 115 0 115 1302355 0 1302355
70707 1441 0 1441 0 0 0 0 0 0 1441 0 1441
70708 4571713 0 4571713 0 0 0 0 0 0 4571713 0 4571713
70710 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70711 3630 0 3630 0 0 0 0 0 0 3630 0 3630
итого
по
активу
(баланс)		 10981449 2661140 13642589 35407852 13149568 48557420 34680235 13159985 47840220 11709066 2650723 14359789
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 0 0 0 1036 0 1036 2284 0 2284 1248 0 1248
10701 123709 0 123709 0 0 0 0 0 0 123709 0 123709
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 118 0 118 1338 0 1338 1230 0 1230 10 0 10
30232 488 0 488 18356 686 19042 20245 686 20931 2377 0 2377
30301 529377 190204 719581 4391664 148884 4540548 4833623 404526 5238149 971336 445846 1417182
30305 488373 235706 724079 2304489 172000 2476489 2222713 8810 2231523 406597 72516 479113
31304 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0
31308 92550 0 92550 100 0 100 0 0 0 92450 0 92450
31407 0 309720 309720 0 22839 22839 0 8412 8412 0 295293 295293
31408 0 79938 79938 0 3243 3243 0 1129 1129 0 77824 77824
40502 9 0 9 9 0 9 201 0 201 201 0 201
40602 45 0 45 1 0 1 0 0 0 44 0 44
40701 7422 0 7422 23568 0 23568 24441 0 24441 8295 0 8295
40702 1178935 41591 1220526 9876858 2196954 12073812 10282324 2186191 12468515 1584401 30828 1615229
40703 6864 0 6864 2407 0 2407 2802 0 2802 7259 0 7259
40802 53295 0 53295 45990 253 46243 49812 253 50065 57117 0 57117
40807 1824 108 1932 2379 1775 4154 1739 1770 3509 1184 103 1287
40817 147060 47390 194450 531144 136863 668007 544440 157372 701812 160356 67899 228255
40820 656 217 873 2902 4490 7392 2795 6567 9362 549 2294 2843
40821 8783 0 8783 395042 0 395042 393993 0 393993 7734 0 7734
40905 0 0 0 41192 0 41192 41192 0 41192 0 0 0
40909 0 0 0 1192 1594 2786 1192 1594 2786 0 0 0
40910 0 0 0 278 372 650 278 372 650 0 0 0
40911 6523 0 6523 280185 0 280185 282694 0 282694 9032 0 9032
40912 0 0 0 5329 11838 17167 5329 11838 17167 0 0 0
40913 0 0 0 6915 12831 19746 6915 12831 19746 0 0 0
41905 115900 0 115900 0 0 0 0 0 0 115900 0 115900
42006 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000
42102 0 0 0 2608 0 2608 2608 0 2608 0 0 0
42103 505100 0 505100 507292 0 507292 113592 0 113592 111400 0 111400
42104 65000 0 65000 10187 0 10187 35687 0 35687 90500 0 90500
42105 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42106 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 39000 0 39000
42107 245000 349194 594194 0 25750 25750 0 9484 9484 245000 332928 577928
42206 10223 0 10223 164 0 164 164 0 164 10223 0 10223
42301 4985 6935 11920 8508 11872 20380 8673 12021 20694 5150 7084 12234
42303 535 0 535 35 0 35 100 0 100 600 0 600
42304 17745 2555 20300 10070 2563 12633 1272 5265 6537 8947 5257 14204
42305 143502 114383 257885 17515 29177 46692 20595 19432 40027 146582 104638 251220
42306 281799 669319 951118 32713 50412 83125 30681 28384 59065 279767 647291 927058
42307 11859 0 11859 48 0 48 87 0 87 11898 0 11898
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42604 1252 0 1252 0 0 0 7 0 7 1259 0 1259
42606 2092 123 2215 0 9 9 502 4 506 2594 118 2712
45115 288 0 288 10 0 10 0 0 0 278 0 278
45215 46391 0 46391 4752 0 4752 8256 0 8256 49895 0 49895
45515 44916 0 44916 1016 0 1016 61 0 61 43961 0 43961
45818 124984 0 124984 3598 0 3598 520 0 520 121906 0 121906
45918 467 0 467 12 0 12 0 0 0 455 0 455
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 6271926 6466090 12738016 6271926 6466090 12738016 0 0 0
47411 11697 2607 14304 2757 3585 6342 3337 4156 7493 12277 3178 15455
47416 129 0 129 7781 0 7781 7687 6 7693 35 6 41
47422 32 0 32 98345 0 98345 98347 0 98347 34 0 34
47425 21661 0 21661 16467 0 16467 12400 0 12400 17594 0 17594
47426 9101 11834 20935 3359 949 4308 4853 3931 8784 10595 14816 25411
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2990 0 2990 1324 0 1324 1008 0 1008 2674 0 2674
50220 9277 0 9277 12388 0 12388 8504 0 8504 5393 0 5393
52301 5366 0 5366 2053 0 2053 0 0 0 3313 0 3313
52303 0 0 0 0 0 0 590 0 590 590 0 590
52305 21914 132238 154152 0 9751 9751 105 3591 3696 22019 126078 148097
52306 111626 0 111626 0 0 0 0 0 0 111626 0 111626
52406 0 0 0 2053 0 2053 2053 0 2053 0 0 0
60301 6831 0 6831 7925 0 7925 6597 0 6597 5503 0 5503
60305 7138 0 7138 16691 0 16691 15010 0 15010 5457 0 5457
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 530 0 530 1 0 1 648 0 648 1177 0 1177
60311 98 0 98 3095 0 3095 3239 0 3239 242 0 242
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 5 0 5 0 88 88 0 88 88 5 0 5
60324 2645 0 2645 0 0 0 0 0 0 2645 0 2645
60601 35857 0 35857 0 0 0 687 0 687 36544 0 36544
60903 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61304 673 0 673 149 0 149 167 0 167 691 0 691
70601 112451 0 112451 59 0 59 102954 0 102954 215346 0 215346
70602 169 0 169 591 0 591 686 0 686 264 0 264
70603 207152 0 207152 0 0 0 221286 0 221286 428438 0 428438
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 1347052 0 1347052 311 0 311 311 0 311 1347052 0 1347052
70702 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70703 4564013 0 4564013 0 0 0 0 0 0 4564013 0 4564013
70705 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
итого
по
пассиву
(баланс)		 11448527 2194062 13642589 25028191 9314883 34343074 25705456 9354818 35060274 12125792 2233997 14359789
Контрольная сумма раздела А: 27512
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 2053 0 2053 2053 0 2053 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 135593 132238 267831 695 3592 4287 2053 9752 11805 134235 126078 260313
90901 213934 0 213934 8060 0 8060 5426 0 5426 216568 0 216568
90902 77406 0 77406 57698 0 57698 43417 0 43417 91687 0 91687
91202 4 0 4 11 0 11 11 0 11 4 0 4
91203 5 0 5 11 0 11 12 0 12 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 207334 0 207334 38265 0 38265 59996 0 59996 185603 0 185603
91412 118500 0 118500 0 0 0 0 0 0 118500 0 118500
91414 5978879 2360543 8339422 2261564 373176 2634740 392382 711668 1104050 7848061 2022051 9870112
91604 49205 1892 51097 1691 51 1742 3 139 142 50893 1804 52697
91802 0 0 0 3272 0 3272 0 0 0 3272 0 3272
99998 7665338 0 7665338 1207757 0 1207757 1239248 0 1239248 7633847 0 7633847
итого
по
активу
(баланс)		 14446199 2494673 16940872 3581077 376819 3957896 1744601 721559 2466160 16282675 2149933 18432608
Пассив
91003 0 0 0 6316 0 6316 6316 0 6316 0 0 0
91004 0 0 0 1673 0 1673 1673 0 1673 0 0 0
91311 230131 124799 354930 2 9203 9205 0 3390 3390 230129 118986 349115
91312 4917279 751521 5668800 216593 48161 264754 77661 17559 95220 4778347 720919 5499266
91315 455754 0 455754 70000 0 70000 70728 0 70728 456482 0 456482
91316 4590 0 4590 3489 0 3489 3000 0 3000 4101 0 4101
91317 593449 128739 722188 784849 98820 883669 866371 155763 1022134 674971 185682 860653
91507 438629 0 438629 115 0 115 5170 0 5170 443684 0 443684
91508 20447 0 20447 27 0 27 126 0 126 20546 0 20546
99999 9275534 0 9275534 1226421 0 1226421 2749648 0 2749648 10798761 0 10798761
итого
по
пассиву
(баланс)		 15935813 1005059 16940872 2309485 156184 2465669 3780693 176712 3957405 17407021 1025587 18432608
Контрольная сумма раздела В: 60527
Г. Срочные сделки
Актив
93001 442466 0 442466 4286190 76651 4362841 4337966 76651 4414617 390690 0 390690
93301 0 0 0 0 33589 33589 0 33589 33589 0 0 0
93302 0 0 0 0 33747 33747 0 33747 33747 0 0 0
93501 0 0 0 0 70836 70836 0 70836 70836 0 0 0
93502 0 0 0 0 72199 72199 0 72199 72199 0 0 0
93801 1191 0 1191 19179 0 19179 20370 0 20370 0 0 0
93803 0 0 0 0 1348 1348 0 1348 1348 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 443657 0 443657 4305369 288370 4593739 4358336 288370 4646706 390690 0 390690
Пассив
96001 0 443657 443657 76141 4357731 4433872 76141 4303195 4379336 0 389121 389121
96301 0 0 0 0 71751 71751 0 71751 71751 0 0 0
96302 0 0 0 0 71978 71978 0 71978 71978 0 0 0
96501 0 0 0 0 33573 33573 0 33573 33573 0 0 0
96502 0 0 0 0 33747 33747 0 33747 33747 0 0 0
96801 0 0 0 6467 0 6467 8036 0 8036 1569 0 1569
96803 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 443657 443657 82608 4568840 4651448 84177 4514304 4598481 1569 389121 390690
Контрольная сумма раздела Г: 3984
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 106.0000 18.0000 63.0000 61.0000
98010 104700.0000 69250.0000 3000.0000 170950.0000
98020 0.0000 1063.0000 1063.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 104806.0000 70331.0000 4126.0000 171011.0000
Пассив
98050 53585.0000 32057.0000 68264.0000 89792.0000
98070 51221.0000 6.0000 30004.0000 81219.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 104806.0000 32063.0000 98268.0000 171011.0000
Контрольная сумма раздела Д: 48460

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Рубежный А.В.
Сперанская О.В.