ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5245 8763 14008 525111 126441 651552 526289 122150 648439 4067 13054 17121
20207 0 0 0 147059 7485 154544 147059 7485 154544 0 0 0
20209 16944 4481 21425 581966 85749 667715 584384 89193 673577 14526 1037 15563
30102 22320 0 22320 1788642 0 1788642 1750689 0 1750689 60273 0 60273
30110 1668 9278 10946 58704 279890 338594 60298 282126 342424 74 7042 7116
30114 0 354 354 0 12 12 0 28 28 0 338 338
30202 8850 0 8850 11018 0 11018 9934 0 9934 9934 0 9934
30204 5537 0 5537 6251 0 6251 5894 0 5894 5894 0 5894
30213 5751 0 5751 27310 0 27310 31053 0 31053 2008 0 2008
30602 466 0 466 0 0 0 4 0 4 462 0 462
32002 0 0 0 335000 64739 399739 305000 63180 368180 30000 1559 31559
32003 50000 3000 53000 349000 16891 365891 399000 19891 418891 0 0 0
32004 0 46157 46157 0 44348 44348 0 47556 47556 0 42949 42949
32802 0 76 76 15 28 43 0 76 76 15 28 43
45203 15750 0 15750 15000 0 15000 30750 0 30750 0 0 0
45204 26484 0 26484 24047 0 24047 15985 0 15985 34546 0 34546
45205 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500
45206 259986 3703 263689 5000 132 5132 11264 459 11723 253722 3376 257098
45207 198254 44415 242669 85330 41536 126866 554 2341 2895 283030 83610 366640
45503 2000 1091 3091 0 19 19 2000 31 2031 0 1079 1079
45504 2550 13651 16201 0 168 168 2550 6035 8585 0 7784 7784
45505 2980 20340 23320 0 407 407 1160 2272 3432 1820 18475 20295
45506 505 30108 30613 0 14450 14450 157 1234 1391 348 43324 43672
45507 0 0 0 10200 0 10200 0 0 0 10200 0 10200
45812 0 0 0 12802 0 12802 12802 0 12802 0 0 0
45815 0 464 464 0 19 19 0 24 24 0 459 459
47408 0 0 0 233064 113017 346081 233064 113017 346081 0 0 0
47423 0 27 27 2 46786 46788 2 46785 46787 0 28 28
47427 60 71 131 1 82 83 60 72 132 1 81 82
47502 11975 3564 15539 2598 914 3512 141 1082 1223 14432 3396 17828
50105 80058 0 80058 377 0 377 27 0 27 80408 0 80408
50112 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
50406 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
50905 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
51401 0 0 0 9140 0 9140 9140 0 9140 0 0 0
51404 19411 0 19411 0 0 0 0 0 0 19411 0 19411
51405 142049 39662 181711 0 1360 1360 50308 6385 56693 91741 34637 126378
51406 40758 0 40758 0 10491 10491 22910 100 23010 17848 10391 28239
51503 48708 0 48708 0 0 0 0 0 0 48708 0 48708
51505 71289 0 71289 0 0 0 0 0 0 71289 0 71289
52502 4750 0 4750 0 0 0 4750 0 4750 0 0 0
60302 16763 0 16763 26 0 26 88 0 88 16701 0 16701
60304 111 0 111 54 0 54 29 0 29 136 0 136
60306 0 0 0 341 0 341 341 0 341 0 0 0
60308 4 0 4 928 0 928 867 0 867 65 0 65
60310 1455 0 1455 1857 0 1857 405 0 405 2907 0 2907
60312 9478 0 9478 6466 0 6466 12447 0 12447 3497 0 3497
60323 5 0 5 3 0 3 2 0 2 6 0 6
60401 12596 0 12596 43 0 43 0 0 0 12639 0 12639
60701 7697 0 7697 7521 0 7521 43 0 43 15175 0 15175
61002 18 0 18 3 0 3 11 0 11 10 0 10
61008 10 0 10 213 0 213 180 0 180 43 0 43
61009 350 0 350 601 0 601 21 0 21 930 0 930
61010 4 0 4 8 0 8 0 0 0 12 0 12
61403 128 0 128 8 0 8 18 0 18 118 0 118
61406 0 0 0 12474 0 12474 12474 0 12474 0 0 0
70201 27 0 27 191 0 191 0 0 0 218 0 218
70202 0 0 0 144 0 144 0 0 0 144 0 144
70203 2218 0 2218 1072 0 1072 0 0 0 3290 0 3290
70204 957 0 957 4667 0 4667 0 0 0 5624 0 5624
70205 10054 0 10054 12474 0 12474 0 0 0 22528 0 22528
70206 1237 0 1237 1268 0 1268 0 0 0 2505 0 2505
70209 35343 0 35343 60984 0 60984 0 0 0 96327 0 96327
70501 565 0 565 184 0 184 0 0 0 749 0 749
70502 13459 0 13459 0 0 0 13459 0 13459 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 1160516 229205 1389721 4339194 854964 5194158 4257640 811522 5069162 1242070 272647 1514717
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8308 0 8308 0 0 0 0 0 0 8308 0 8308
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 81 0 81 15 0 15 0 0 0 66 0 66
30226 58 0 58 38 0 38 0 0 0 20 0 20
31302 0 0 0 244000 24458 268458 244000 24458 268458 0 0 0
31303 0 0 0 159000 6791 165791 159000 6791 165791 0 0 0
31304 0 19637 19637 0 33443 33443 70000 27298 97298 70000 13492 83492
32015 150 0 150 2570 0 2570 2420 0 2420 0 0 0
32801 13 56 69 13 57 70 0 66 66 0 65 65
40701 622 0 622 3681 0 3681 6661 0 6661 3602 0 3602
40702 135160 1643 136803 1072801 166533 1239334 1059161 165602 1224763 121520 712 122232
40703 103 0 103 12592 0 12592 12629 0 12629 140 0 140
40802 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 0 98 98 0 3 3 0 2 2 0 97 97
40817 1688 13732 15420 23826 27132 50958 25198 25557 50755 3060 12157 15217
40820 0 302 302 0 19 19 0 5 5 0 288 288
40911 22717 0 22717 330088 0 330088 324314 0 324314 16943 0 16943
42104 8500 0 8500 8644 0 8644 144 0 144 0 0 0
42105 85400 28845 114245 0 1023 1023 0 9340 9340 85400 37162 122562
42106 4000 0 4000 0 391 391 0 54993 54993 4000 54602 58602
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 5594 452 6046 0 522 522 0 655 655 5594 585 6179
42304 0 9937 9937 0 10407 10407 0 10589 10589 0 10119 10119
42305 46953 60997 107950 0 1593 1593 121 1540 1661 47074 60944 108018
42306 37306 75087 112393 0 16621 16621 0 17127 17127 37306 75593 112899
42307 0 545 545 0 15 15 0 10 10 0 540 540
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 129911 0 129911 26894 0 26894 40075 0 40075 143092 0 143092
45515 7607 0 7607 1089 0 1089 7421 0 7421 13939 0 13939
45818 464 0 464 2694 0 2694 2689 0 2689 459 0 459
47407 0 0 0 160568 185389 345957 160568 185389 345957 0 0 0
47411 2933 3555 6488 0 1082 1082 679 775 1454 3612 3248 6860
47416 4 0 4 10478 0 10478 10474 0 10474 0 0 0
47422 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47425 20281 0 20281 6828 0 6828 9593 0 9593 23046 0 23046
47426 9006 86 9092 141 77 218 1935 167 2102 10800 176 10976
47501 48 14 62 48 14 62 1 16 17 1 16 17
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50111 0 0 0 377 0 377 377 0 377 0 0 0
51410 913 0 913 268 0 268 0 0 0 645 0 645
51510 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200
52305 54750 0 54750 54750 0 54750 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 54750 0 54750 54750 0 54750 0 0 0
60301 126 0 126 333 0 333 331 0 331 124 0 124
60303 212 0 212 212 0 212 230 0 230 230 0 230
60305 454 0 454 1063 0 1063 1052 0 1052 443 0 443
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60311 17 0 17 41 0 41 41 0 41 17 0 17
60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60601 4228 0 4228 0 0 0 197 0 197 4425 0 4425
61306 0 0 0 12330 0 12330 12330 0 12330 0 0 0
70101 6615 0 6615 71 0 71 7718 0 7718 14262 0 14262
70102 5291 0 5291 0 0 0 6525 0 6525 11816 0 11816
70103 10090 0 10090 0 0 0 12760 0 12760 22850 0 22850
70106 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
70107 17803 0 17803 0 0 0 40418 0 40418 58221 0 58221
70301 8995 0 8995 0 0 0 0 0 0 8995 0 8995
70302 30453 0 30453 13459 0 13459 0 0 0 16994 0 16994
итого
по
пассиву
(баланс)		 1174735 214986 1389721 2203677 475570 2679247 2273863 530380 2804243 1244921 269796 1514717
Контрольная сумма раздела А: 64586
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 54750 0 54750 54750 0 54750 0 0 0
90901 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
90902 122517 0 122517 129 0 129 31 0 31 122615 0 122615
91202 0 0 0 1 2073 2074 0 49 49 1 2024 2025
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 34 0 34 0 0 0 33 0 33 1 0 1
91303 35029 0 35029 24 0 24 24 0 24 35029 0 35029
91305 576575 802725 1379300 314754 14107 328861 35057 22639 57696 856272 794193 1650465
91307 1021513 0 1021513 96491 0 96491 91883 0 91883 1026121 0 1026121
91401 28171 0 28171 281352 31837 313189 168014 31837 199851 141509 0 141509
91406 8232 0 8232 39939 0 39939 43108 0 43108 5063 0 5063
91503 50502 0 50502 1 0 1 55 0 55 50448 0 50448
91603 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
91604 2872 489 3361 2731 681 3412 2346 411 2757 3257 759 4016
99998 224062 0 224062 230982 0 230982 150869 0 150869 304175 0 304175
итого
по
активу
(баланс)		 2069513 803214 2872727 1021534 48698 1070232 546556 54936 601492 2544491 796976 3341467
Пассив
91003 0 0 0 1084 0 1084 1084 0 1084 0 0 0
91004 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
91302 3916 33010 36926 0 55042 55042 58970 46272 105242 62886 24240 87126
91309 79285 74 79359 94130 51 94181 124115 55 124170 109270 78 109348
91404 100528 7249 107777 0 204 204 0 128 128 100528 7173 107701
99999 2648665 0 2648665 450623 0 450623 839250 0 839250 3037292 0 3037292
итого
по
пассиву
(баланс)		 2832394 40333 2872727 546194 55297 601491 1023776 46455 1070231 3309976 31491 3341467
Контрольная сумма раздела В: 41025
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 12184 6845 19029 12184 6845 19029 0 0 0
93801 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 12215 6845 19060 12215 6845 19060 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 6494 12554 19048 6494 12554 19048 0 0 0
96801 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 6519 12554 19073 6519 12554 19073 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 24023
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 61.0000 12.0000 40.0000 33.0000
98010 77470.0000 0.0000 0.0000 77470.0000
98020 0.0000 40.0000 40.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 77531.0000 52.0000 80.0000 77503.0000
Пассив
98050 77525.0000 67.0000 36.0000 77494.0000
98070 6.0000 35.0000 38.0000 9.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 77531.0000 102.0000 74.0000 77503.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46066

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.