ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 30170 15456 45626 1137172 95409 1232581 1151479 99604 1251083 15863 11261 27124
20207 0 0 0 114654 1560 116214 114654 1560 116214 0 0 0
20208 6793 0 6793 13179 0 13179 12899 0 12899 7073 0 7073
20209 24073 360 24433 1040315 69061 1109376 1032247 68850 1101097 32141 571 32712
30102 108183 0 108183 4941808 0 4941808 4915872 0 4915872 134119 0 134119
30110 18063 14818 32881 376962 752849 1129811 370491 747000 1117491 24534 20667 45201
30202 36042 0 36042 4672 0 4672 0 0 0 40714 0 40714
30204 5290 0 5290 67 0 67 0 0 0 5357 0 5357
30213 35367 0 35367 135000 0 135000 134612 0 134612 35755 0 35755
30233 88 2 90 5435 0 5435 5372 2 5374 151 0 151
30302 8719 250494 259213 2202106 123390 2325496 2198278 72275 2270553 12547 301609 314156
30306 347135 11527 358662 988131 29613 1017744 1106688 29471 1136159 228578 11669 240247
30602 970 0 970 0 0 0 2 0 2 968 0 968
32002 360000 0 360000 1020000 181420 1201420 1380000 181420 1561420 0 0 0
32003 0 10960 10960 1425000 152517 1577517 1180000 101587 1281587 245000 61890 306890
32004 0 21189 21189 160000 32567 192567 160000 53756 213756 0 0 0
32108 0 2457 2457 0 211 211 0 92 92 0 2576 2576
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45205 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000
45206 93925 0 93925 30173 0 30173 9170 0 9170 114928 0 114928
45207 577384 0 577384 13908 0 13908 26043 0 26043 565249 0 565249
45504 0 1172 1172 0 8 8 0 1180 1180 0 0 0
45505 300 469 769 0 3 3 0 472 472 300 0 300
45506 254469 1765 256234 122500 9 122509 4319 1774 6093 372650 0 372650
45507 47780 346 48126 0 30 30 6715 24 6739 41065 352 41417
45812 8119 0 8119 7604 0 7604 7401 0 7401 8322 0 8322
45815 1600 252 1852 0 21 21 0 273 273 1600 0 1600
45912 90 0 90 0 0 0 90 0 90 0 0 0
47105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
47408 0 0 0 398026 370317 768343 398026 370317 768343 0 0 0
47423 367 743 1110 646 2388 3034 575 2364 2939 438 767 1205
47427 3614 26 3640 893 58 951 8 28 36 4499 56 4555
50105 19750 0 19750 124 0 124 0 0 0 19874 0 19874
51401 0 0 0 65000 0 65000 65000 0 65000 0 0 0
51402 69746 0 69746 22 0 22 69768 0 69768 0 0 0
51403 54564 0 54564 44567 0 44567 19729 0 19729 79402 0 79402
51404 58400 0 58400 87008 0 87008 38830 0 38830 106578 0 106578
51405 52625 0 52625 19301 0 19301 24261 0 24261 47665 0 47665
51406 5646 0 5646 20 0 20 0 0 0 5666 0 5666
52503 12669 0 12669 0 0 0 688 0 688 11981 0 11981
60302 1520 0 1520 34 0 34 677 0 677 877 0 877
60306 0 0 0 2978 0 2978 2965 0 2965 13 0 13
60308 6 0 6 980 0 980 981 0 981 5 0 5
60310 2967 0 2967 1110 0 1110 2893 0 2893 1184 0 1184
60312 58655 0 58655 2796 0 2796 5869 0 5869 55582 0 55582
60314 0 0 0 0 521 521 0 192 192 0 329 329
60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 26397 0 26397 10381 0 10381 0 0 0 36778 0 36778
60701 8709 0 8709 1799 0 1799 10381 0 10381 127 0 127
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9
61008 118 0 118 588 0 588 539 0 539 167 0 167
61009 1193 0 1193 946 0 946 1974 0 1974 165 0 165
61209 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
61210 0 0 0 153729 0 153729 153729 0 153729 0 0 0
61403 8470 0 8470 38 0 38 479 0 479 8029 0 8029
70501 12460 0 12460 1825 0 1825 0 0 0 14285 0 14285
70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70606 830629 0 830629 97418 0 97418 100 0 100 927947 0 927947
70607 1420 0 1420 2228 0 2228 1045 0 1045 2603 0 2603
70608 78726 0 78726 39122 0 39122 0 0 0 117848 0 117848
итого
по
активу
(баланс)		 3283481 332036 3615517 14670311 1811952 16482263 14614895 1732241 16347136 3338897 411747 3750644
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 35781 0 35781 40 0 40 0 0 0 35741 0 35741
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 275 0 275 3434 0 3434 3415 0 3415 256 0 256
30226 7073 0 7073 12031 0 12031 12109 0 12109 7151 0 7151
30301 8719 250494 259213 2198278 72275 2270553 2202106 123390 2325496 12547 301609 314156
30305 347135 11527 358662 1106688 29471 1136159 988131 29613 1017744 228578 11669 240247
30607 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
32015 4700 0 4700 42062 0 42062 41053 0 41053 3691 0 3691
40701 63670 0 63670 38525 0 38525 37515 0 37515 62660 0 62660
40702 473360 3472 476832 3802590 395136 4197726 3804645 398968 4203613 475415 7304 482719
40703 3959 0 3959 13049 0 13049 10661 0 10661 1571 0 1571
40802 43889 0 43889 12216 0 12216 3838 0 3838 35511 0 35511
40807 0 83 83 0 3 3 0 7 7 0 87 87
40817 18213 20979 39192 182934 12489 195423 183558 42163 225721 18837 50653 69490
40820 1 9 10 21 1 22 39 1 40 19 9 28
40905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40906 0 0 0 27721 0 27721 27721 0 27721 0 0 0
40909 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
40911 23502 0 23502 527439 0 527439 534736 0 534736 30799 0 30799
40912 0 0 0 9 763 772 9 763 772 0 0 0
40913 0 0 0 77 1242 1319 77 1242 1319 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42104 3000 0 3000 3048 0 3048 30048 0 30048 30000 0 30000
42105 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000
42106 197000 0 197000 5351 0 5351 351 0 351 192000 0 192000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 7471 1005 8476 867 1200 2067 1360 2220 3580 7964 2025 9989
42303 2288 0 2288 2303 0 2303 2315 0 2315 2300 0 2300
42304 2797 502 3299 2603 20 2623 2058 15 2073 2252 497 2749
42305 18418 14918 33336 6737 1582 8319 8445 1564 10009 20126 14900 35026
42306 20362 29869 50231 3128 2409 5537 2175 4197 6372 19409 31657 51066
42307 0 469 469 0 17 17 0 40 40 0 492 492
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 121953 0 121953 3376 0 3376 3983 0 3983 122560 0 122560
45515 86645 0 86645 2176 0 2176 1200 0 1200 85669 0 85669
45818 5491 0 5491 620 0 620 414 0 414 5285 0 5285
47108 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
47407 0 0 0 367608 400559 768167 367608 400559 768167 0 0 0
47411 1764 1170 2934 658 157 815 354 326 680 1460 1339 2799
47416 27 128 155 5290 20950 26240 5323 20948 26271 60 126 186
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 384 501 885 3679 5374 9053 3703 5131 8834 408 258 666
47425 5456 0 5456 3507 0 3507 3732 0 3732 5681 0 5681
47426 21008 0 21008 399 0 399 3730 0 3730 24339 0 24339
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 1420 0 1420 1045 0 1045 2228 0 2228 2603 0 2603
51410 1193 0 1193 1484 0 1484 1524 0 1524 1233 0 1233
52301 127 0 127 5080 0 5080 5080 0 5080 127 0 127
52304 5080 0 5080 5080 0 5080 0 0 0 0 0 0
52305 31718 0 31718 0 0 0 0 0 0 31718 0 31718
52306 134451 0 134451 0 0 0 0 0 0 134451 0 134451
52406 0 0 0 5080 0 5080 5080 0 5080 0 0 0
60301 1919 0 1919 4652 0 4652 4503 0 4503 1770 0 1770
60305 3710 0 3710 9551 0 9551 9316 0 9316 3475 0 3475
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 269 0 269 47 0 47 143 0 143 365 0 365
60311 69 0 69 1932 0 1932 2045 0 2045 182 0 182
60324 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60601 11071 0 11071 0 0 0 385 0 385 11456 0 11456
60903 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
61304 18 0 18 0 0 0 7 0 7 25 0 25
70601 861522 0 861522 1 0 1 105100 0 105100 966621 0 966621
70603 78510 0 78510 0 0 0 38220 0 38220 116730 0 116730
итого
по
пассиву
(баланс)		 3280391 335126 3615517 8412419 943650 9356069 8460047 1031149 9491196 3328019 422625 3750644
Контрольная сумма раздела А: 17186
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
90901 406 0 406 2425 0 2425 1958 0 1958 873 0 873
90902 57801 0 57801 2590 0 2590 5639 0 5639 54752 0 54752
91202 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 2651522 0 2651522 11251 0 11251 142116 0 142116 2520657 0 2520657
91604 797 0 797 58 0 58 5 0 5 850 0 850
99998 1448120 0 1448120 123336 0 123336 195752 0 195752 1375704 0 1375704
итого
по
активу
(баланс)		 4159002 0 4159002 139667 0 139667 345475 0 345475 3953194 0 3953194
Пассив
91003 0 0 0 4672 0 4672 4672 0 4672 0 0 0
91004 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
91311 120908 0 120908 0 0 0 0 0 0 120908 0 120908
91312 1143652 0 1143652 108137 0 108137 62642 0 62642 1098157 0 1098157
91315 3709 469 4178 0 18 18 0 40 40 3709 491 4200
91316 33885 0 33885 16408 0 16408 0 0 0 17477 0 17477
91317 30017 9495 39512 46916 13457 60373 47591 3962 51553 30692 0 30692
91507 98178 0 98178 6073 0 6073 4345 0 4345 96450 0 96450
91508 7807 0 7807 5 0 5 18 0 18 7820 0 7820
99999 2710882 0 2710882 149717 0 149717 16325 0 16325 2577490 0 2577490
итого
по
пассиву
(баланс)		 4149038 9964 4159002 331995 13475 345470 135660 4002 139662 3952703 491 3953194
Контрольная сумма раздела В: 26631
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 39.0000 63.0000 71.0000 31.0000
98010 18200.0000 8.0000 0.0000 18208.0000
98020 0.0000 71.0000 71.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18239.0000 142.0000 142.0000 18239.0000
Пассив
98050 18239.0000 25.0000 25.0000 18239.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18239.0000 25.0000 25.0000 18239.0000
Контрольная сумма раздела Д: 40027

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.