ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2008 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8 |
Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. |
Номер счета второго порядка |
Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30170 | 15456 | 45626 | 1137172 | 95409 | 1232581 | 1151479 | 99604 | 1251083 | 15863 | 11261 | 27124 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 114654 | 1560 | 116214 | 114654 | 1560 | 116214 | 0 | 0 | 0 |
20208 | 6793 | 0 | 6793 | 13179 | 0 | 13179 | 12899 | 0 | 12899 | 7073 | 0 | 7073 |
20209 | 24073 | 360 | 24433 | 1040315 | 69061 | 1109376 | 1032247 | 68850 | 1101097 | 32141 | 571 | 32712 |
30102 | 108183 | 0 | 108183 | 4941808 | 0 | 4941808 | 4915872 | 0 | 4915872 | 134119 | 0 | 134119 |
30110 | 18063 | 14818 | 32881 | 376962 | 752849 | 1129811 | 370491 | 747000 | 1117491 | 24534 | 20667 | 45201 |
30202 | 36042 | 0 | 36042 | 4672 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 40714 | 0 | 40714 |
30204 | 5290 | 0 | 5290 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5357 | 0 | 5357 |
30213 | 35367 | 0 | 35367 | 135000 | 0 | 135000 | 134612 | 0 | 134612 | 35755 | 0 | 35755 |
30233 | 88 | 2 | 90 | 5435 | 0 | 5435 | 5372 | 2 | 5374 | 151 | 0 | 151 |
30302 | 8719 | 250494 | 259213 | 2202106 | 123390 | 2325496 | 2198278 | 72275 | 2270553 | 12547 | 301609 | 314156 |
30306 | 347135 | 11527 | 358662 | 988131 | 29613 | 1017744 | 1106688 | 29471 | 1136159 | 228578 | 11669 | 240247 |
30602 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 968 | 0 | 968 |
32002 | 360000 | 0 | 360000 | 1020000 | 181420 | 1201420 | 1380000 | 181420 | 1561420 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 10960 | 10960 | 1425000 | 152517 | 1577517 | 1180000 | 101587 | 1281587 | 245000 | 61890 | 306890 |
32004 | 0 | 21189 | 21189 | 160000 | 32567 | 192567 | 160000 | 53756 | 213756 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 0 | 2457 | 2457 | 0 | 211 | 211 | 0 | 92 | 92 | 0 | 2576 | 2576 |
45107 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
45205 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
45206 | 93925 | 0 | 93925 | 30173 | 0 | 30173 | 9170 | 0 | 9170 | 114928 | 0 | 114928 |
45207 | 577384 | 0 | 577384 | 13908 | 0 | 13908 | 26043 | 0 | 26043 | 565249 | 0 | 565249 |
45504 | 0 | 1172 | 1172 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 300 | 469 | 769 | 0 | 3 | 3 | 0 | 472 | 472 | 300 | 0 | 300 |
45506 | 254469 | 1765 | 256234 | 122500 | 9 | 122509 | 4319 | 1774 | 6093 | 372650 | 0 | 372650 |
45507 | 47780 | 346 | 48126 | 0 | 30 | 30 | 6715 | 24 | 6739 | 41065 | 352 | 41417 |
45812 | 8119 | 0 | 8119 | 7604 | 0 | 7604 | 7401 | 0 | 7401 | 8322 | 0 | 8322 |
45815 | 1600 | 252 | 1852 | 0 | 21 | 21 | 0 | 273 | 273 | 1600 | 0 | 1600 |
45912 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
47105 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 398026 | 370317 | 768343 | 398026 | 370317 | 768343 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 367 | 743 | 1110 | 646 | 2388 | 3034 | 575 | 2364 | 2939 | 438 | 767 | 1205 |
47427 | 3614 | 26 | 3640 | 893 | 58 | 951 | 8 | 28 | 36 | 4499 | 56 | 4555 |
50105 | 19750 | 0 | 19750 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 19874 | 0 | 19874 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 69746 | 0 | 69746 | 22 | 0 | 22 | 69768 | 0 | 69768 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 54564 | 0 | 54564 | 44567 | 0 | 44567 | 19729 | 0 | 19729 | 79402 | 0 | 79402 |
51404 | 58400 | 0 | 58400 | 87008 | 0 | 87008 | 38830 | 0 | 38830 | 106578 | 0 | 106578 |
51405 | 52625 | 0 | 52625 | 19301 | 0 | 19301 | 24261 | 0 | 24261 | 47665 | 0 | 47665 |
51406 | 5646 | 0 | 5646 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5666 | 0 | 5666 |
52503 | 12669 | 0 | 12669 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 11981 | 0 | 11981 |
60302 | 1520 | 0 | 1520 | 34 | 0 | 34 | 677 | 0 | 677 | 877 | 0 | 877 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 2978 | 2965 | 0 | 2965 | 13 | 0 | 13 |
60308 | 6 | 0 | 6 | 980 | 0 | 980 | 981 | 0 | 981 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 2967 | 0 | 2967 | 1110 | 0 | 1110 | 2893 | 0 | 2893 | 1184 | 0 | 1184 |
60312 | 58655 | 0 | 58655 | 2796 | 0 | 2796 | 5869 | 0 | 5869 | 55582 | 0 | 55582 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 192 | 192 | 0 | 329 | 329 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 26397 | 0 | 26397 | 10381 | 0 | 10381 | 0 | 0 | 0 | 36778 | 0 | 36778 |
60701 | 8709 | 0 | 8709 | 1799 | 0 | 1799 | 10381 | 0 | 10381 | 127 | 0 | 127 |
60901 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
61002 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
61008 | 118 | 0 | 118 | 588 | 0 | 588 | 539 | 0 | 539 | 167 | 0 | 167 |
61009 | 1193 | 0 | 1193 | 946 | 0 | 946 | 1974 | 0 | 1974 | 165 | 0 | 165 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 153729 | 0 | 153729 | 153729 | 0 | 153729 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8470 | 0 | 8470 | 38 | 0 | 38 | 479 | 0 | 479 | 8029 | 0 | 8029 |
70501 | 12460 | 0 | 12460 | 1825 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 14285 | 0 | 14285 |
70502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 830629 | 0 | 830629 | 97418 | 0 | 97418 | 100 | 0 | 100 | 927947 | 0 | 927947 |
70607 | 1420 | 0 | 1420 | 2228 | 0 | 2228 | 1045 | 0 | 1045 | 2603 | 0 | 2603 |
70608 | 78726 | 0 | 78726 | 39122 | 0 | 39122 | 0 | 0 | 0 | 117848 | 0 | 117848 |
итого по активу (баланс) |
3283481 | 332036 | 3615517 | 14670311 | 1811952 | 16482263 | 14614895 | 1732241 | 16347136 | 3338897 | 411747 | 3750644 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 325000 |
10601 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
10701 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750 | 0 | 48750 |
10801 | 35781 | 0 | 35781 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35741 | 0 | 35741 |
30111 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30126 | 275 | 0 | 275 | 3434 | 0 | 3434 | 3415 | 0 | 3415 | 256 | 0 | 256 |
30226 | 7073 | 0 | 7073 | 12031 | 0 | 12031 | 12109 | 0 | 12109 | 7151 | 0 | 7151 |
30301 | 8719 | 250494 | 259213 | 2198278 | 72275 | 2270553 | 2202106 | 123390 | 2325496 | 12547 | 301609 | 314156 |
30305 | 347135 | 11527 | 358662 | 1106688 | 29471 | 1136159 | 988131 | 29613 | 1017744 | 228578 | 11669 | 240247 |
30607 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
32015 | 4700 | 0 | 4700 | 42062 | 0 | 42062 | 41053 | 0 | 41053 | 3691 | 0 | 3691 |
40701 | 63670 | 0 | 63670 | 38525 | 0 | 38525 | 37515 | 0 | 37515 | 62660 | 0 | 62660 |
40702 | 473360 | 3472 | 476832 | 3802590 | 395136 | 4197726 | 3804645 | 398968 | 4203613 | 475415 | 7304 | 482719 |
40703 | 3959 | 0 | 3959 | 13049 | 0 | 13049 | 10661 | 0 | 10661 | 1571 | 0 | 1571 |
40802 | 43889 | 0 | 43889 | 12216 | 0 | 12216 | 3838 | 0 | 3838 | 35511 | 0 | 35511 |
40807 | 0 | 83 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 87 | 87 |
40817 | 18213 | 20979 | 39192 | 182934 | 12489 | 195423 | 183558 | 42163 | 225721 | 18837 | 50653 | 69490 |
40820 | 1 | 9 | 10 | 21 | 1 | 22 | 39 | 1 | 40 | 19 | 9 | 28 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 27721 | 0 | 27721 | 27721 | 0 | 27721 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 23502 | 0 | 23502 | 527439 | 0 | 527439 | 534736 | 0 | 534736 | 30799 | 0 | 30799 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 9 | 763 | 772 | 9 | 763 | 772 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1242 | 1319 | 77 | 1242 | 1319 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
42104 | 3000 | 0 | 3000 | 3048 | 0 | 3048 | 30048 | 0 | 30048 | 30000 | 0 | 30000 |
42105 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
42106 | 197000 | 0 | 197000 | 5351 | 0 | 5351 | 351 | 0 | 351 | 192000 | 0 | 192000 |
42107 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000 |
42301 | 7471 | 1005 | 8476 | 867 | 1200 | 2067 | 1360 | 2220 | 3580 | 7964 | 2025 | 9989 |
42303 | 2288 | 0 | 2288 | 2303 | 0 | 2303 | 2315 | 0 | 2315 | 2300 | 0 | 2300 |
42304 | 2797 | 502 | 3299 | 2603 | 20 | 2623 | 2058 | 15 | 2073 | 2252 | 497 | 2749 |
42305 | 18418 | 14918 | 33336 | 6737 | 1582 | 8319 | 8445 | 1564 | 10009 | 20126 | 14900 | 35026 |
42306 | 20362 | 29869 | 50231 | 3128 | 2409 | 5537 | 2175 | 4197 | 6372 | 19409 | 31657 | 51066 |
42307 | 0 | 469 | 469 | 0 | 17 | 17 | 0 | 40 | 40 | 0 | 492 | 492 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45115 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 |
45215 | 121953 | 0 | 121953 | 3376 | 0 | 3376 | 3983 | 0 | 3983 | 122560 | 0 | 122560 |
45515 | 86645 | 0 | 86645 | 2176 | 0 | 2176 | 1200 | 0 | 1200 | 85669 | 0 | 85669 |
45818 | 5491 | 0 | 5491 | 620 | 0 | 620 | 414 | 0 | 414 | 5285 | 0 | 5285 |
47108 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 367608 | 400559 | 768167 | 367608 | 400559 | 768167 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1764 | 1170 | 2934 | 658 | 157 | 815 | 354 | 326 | 680 | 1460 | 1339 | 2799 |
47416 | 27 | 128 | 155 | 5290 | 20950 | 26240 | 5323 | 20948 | 26271 | 60 | 126 | 186 |
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 384 | 501 | 885 | 3679 | 5374 | 9053 | 3703 | 5131 | 8834 | 408 | 258 | 666 |
47425 | 5456 | 0 | 5456 | 3507 | 0 | 3507 | 3732 | 0 | 3732 | 5681 | 0 | 5681 |
47426 | 21008 | 0 | 21008 | 399 | 0 | 399 | 3730 | 0 | 3730 | 24339 | 0 | 24339 |
47603 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47608 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
50120 | 1420 | 0 | 1420 | 1045 | 0 | 1045 | 2228 | 0 | 2228 | 2603 | 0 | 2603 |
51410 | 1193 | 0 | 1193 | 1484 | 0 | 1484 | 1524 | 0 | 1524 | 1233 | 0 | 1233 |
52301 | 127 | 0 | 127 | 5080 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 5080 | 127 | 0 | 127 |
52304 | 5080 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 31718 | 0 | 31718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31718 | 0 | 31718 |
52306 | 134451 | 0 | 134451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134451 | 0 | 134451 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1919 | 0 | 1919 | 4652 | 0 | 4652 | 4503 | 0 | 4503 | 1770 | 0 | 1770 |
60305 | 3710 | 0 | 3710 | 9551 | 0 | 9551 | 9316 | 0 | 9316 | 3475 | 0 | 3475 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 269 | 0 | 269 | 47 | 0 | 47 | 143 | 0 | 143 | 365 | 0 | 365 |
60311 | 69 | 0 | 69 | 1932 | 0 | 1932 | 2045 | 0 | 2045 | 182 | 0 | 182 |
60324 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60601 | 11071 | 0 | 11071 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 11456 | 0 | 11456 |
60903 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
61304 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 25 |
70601 | 861522 | 0 | 861522 | 1 | 0 | 1 | 105100 | 0 | 105100 | 966621 | 0 | 966621 |
70603 | 78510 | 0 | 78510 | 0 | 0 | 0 | 38220 | 0 | 38220 | 116730 | 0 | 116730 |
итого по пассиву (баланс) |
3280391 | 335126 | 3615517 | 8412419 | 943650 | 9356069 | 8460047 | 1031149 | 9491196 | 3328019 | 422625 | 3750644 |
Контрольная сумма раздела А: 17186 | ||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Б: 0 | ||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
90901 | 406 | 0 | 406 | 2425 | 0 | 2425 | 1958 | 0 | 1958 | 873 | 0 | 873 |
90902 | 57801 | 0 | 57801 | 2590 | 0 | 2590 | 5639 | 0 | 5639 | 54752 | 0 | 54752 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 2651522 | 0 | 2651522 | 11251 | 0 | 11251 | 142116 | 0 | 142116 | 2520657 | 0 | 2520657 |
91604 | 797 | 0 | 797 | 58 | 0 | 58 | 5 | 0 | 5 | 850 | 0 | 850 |
99998 | 1448120 | 0 | 1448120 | 123336 | 0 | 123336 | 195752 | 0 | 195752 | 1375704 | 0 | 1375704 |
итого по активу (баланс) |
4159002 | 0 | 4159002 | 139667 | 0 | 139667 | 345475 | 0 | 345475 | 3953194 | 0 | 3953194 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4672 | 0 | 4672 | 4672 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 120908 | 0 | 120908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120908 | 0 | 120908 |
91312 | 1143652 | 0 | 1143652 | 108137 | 0 | 108137 | 62642 | 0 | 62642 | 1098157 | 0 | 1098157 |
91315 | 3709 | 469 | 4178 | 0 | 18 | 18 | 0 | 40 | 40 | 3709 | 491 | 4200 |
91316 | 33885 | 0 | 33885 | 16408 | 0 | 16408 | 0 | 0 | 0 | 17477 | 0 | 17477 |
91317 | 30017 | 9495 | 39512 | 46916 | 13457 | 60373 | 47591 | 3962 | 51553 | 30692 | 0 | 30692 |
91507 | 98178 | 0 | 98178 | 6073 | 0 | 6073 | 4345 | 0 | 4345 | 96450 | 0 | 96450 |
91508 | 7807 | 0 | 7807 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 7820 | 0 | 7820 |
99999 | 2710882 | 0 | 2710882 | 149717 | 0 | 149717 | 16325 | 0 | 16325 | 2577490 | 0 | 2577490 |
итого по пассиву (баланс) |
4149038 | 9964 | 4159002 | 331995 | 13475 | 345470 | 135660 | 4002 | 139662 | 3952703 | 491 | 3953194 |
Контрольная сумма раздела В: 26631 | ||||||||||||
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Г: 0 | ||||||||||||
Д. Счета ДЕПО | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 39.0000 | 63.0000 | 71.0000 | 31.0000 | ||||||||
98010 | 18200.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 18208.0000 | ||||||||
98020 | 0.0000 | 71.0000 | 71.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по активу (баланс) |
18239.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 18239.0000 | ||||||||
Пассив | ||||||||||||
98050 | 18239.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 18239.0000 | ||||||||
итого по пассиву (баланс) |
18239.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 18239.0000 | ||||||||
Контрольная сумма раздела Д: 40027 |
Первый Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер |
Сдобнов И.В. Семенченко М.А. |