ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3595 0 3595 2448 0 2448 4549 0 4549 1494 0 1494
20202 70642 51547 122189 1306081 789857 2095938 1155129 291309 1446438 221594 550095 771689
20207 4187 752 4939 110173 30948 141121 88197 30971 119168 26163 729 26892
20208 17416 617 18033 89351 625 89976 69881 633 70514 36886 609 37495
20209 10045 366 10411 914522 88438 1002960 922537 88743 1011280 2030 61 2091
30102 202640 0 202640 10044829 0 10044829 9443140 0 9443140 804329 0 804329
30110 19753 17531 37284 266582 2866058 3132640 244312 2851718 3096030 42023 31871 73894
30114 0 11273 11273 0 862431 862431 0 861749 861749 0 11955 11955
30202 8048 0 8048 0 0 0 1474 0 1474 6574 0 6574
30204 12719 0 12719 1800 0 1800 0 0 0 14519 0 14519
30213 1449 2007 3456 16369 10132 26501 15828 9502 25330 1990 2637 4627
30233 0 0 0 27217 220 27437 27217 220 27437 0 0 0
30302 1045643 1420343 2465986 1833307 286384 2119691 2815990 1631648 4447638 62960 75079 138039
30306 212531 121640 334171 770242 25059 795301 807582 72502 880084 175191 74197 249388
30602 53 0 53 13406 1430 14836 13308 1430 14738 151 0 151
32002 10000 108337 118337 605000 516916 1121916 615000 625253 1240253 0 0 0
32003 0 93918 93918 285000 190922 475922 285000 284840 569840 0 0 0
32004 0 0 0 565000 341413 906413 0 3574 3574 565000 337839 902839
32010 0 5577 5577 0 102 102 0 250 250 0 5429 5429
44604 0 0 0 35000 0 35000 0 0 0 35000 0 35000
45201 18170 0 18170 18838 0 18838 27569 0 27569 9439 0 9439
45203 0 14088 14088 0 13801 13801 0 14174 14174 0 13715 13715
45204 229500 28534 258034 7938 12917 20855 12938 17361 30299 224500 24090 248590
45205 172000 68873 240873 69926 1267 71193 39340 3090 42430 202586 67050 269636
45206 340650 607338 947988 110950 78134 189084 27000 156698 183698 424600 528774 953374
45207 701963 21914 723877 3100 403 3503 257199 983 258182 447864 21334 469198
45208 0 0 0 0 254611 254611 0 2682 2682 0 251929 251929
45505 1515 783 2298 25410 11900 37310 171 111 282 26754 12572 39326
45506 329242 205935 535177 460 4029 4489 3284 19261 22545 326418 190703 517121
45507 7870 0 7870 0 0 0 70 0 70 7800 0 7800
45509 627 520 1147 788 615 1403 1141 1044 2185 274 91 365
45812 105265 7200 112465 0 132 132 8790 323 9113 96475 7009 103484
45815 2633 9235 11868 0 1617 1617 0 414 414 2633 10438 13071
45912 391 261 652 90 5 95 177 12 189 304 254 558
45915 0 524 524 0 5 5 0 348 348 0 181 181
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47104 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 175 0 175 186 0 186 169 0 169 192 0 192
47404 22765 17706 40471 2168694 2073793 4242487 2078696 2074289 4152985 112763 17210 129973
47408 0 0 0 8913919 9364947 18278866 8913919 9364947 18278866 0 0 0
47415 242 0 242 604 0 604 452 0 452 394 0 394
47423 1538 2390 3928 4885 80671 85556 4875 80618 85493 1548 2443 3991
47427 34185 261 34446 20282 9878 30160 18521 10025 28546 35946 114 36060
50105 20237 0 20237 124 0 124 0 0 0 20361 0 20361
50106 14404 0 14404 33 0 33 14437 0 14437 0 0 0
50211 0 198817 198817 0 4874 4874 0 10349 10349 0 193342 193342
50221 1337 0 1337 932 0 932 715 0 715 1554 0 1554
51401 0 0 0 99155 0 99155 50000 0 50000 49155 0 49155
51402 0 0 0 0 247571 247571 0 3575 3575 0 243996 243996
51403 9839 0 9839 12 0 12 0 0 0 9851 0 9851
51404 102827 0 102827 99485 0 99485 49155 0 49155 153157 0 153157
51405 290743 0 290743 58081 0 58081 48976 0 48976 299848 0 299848
52503 464 499 963 0 496 496 23 453 476 441 542 983
60302 577 0 577 361 0 361 124 0 124 814 0 814
60306 0 0 0 3922 0 3922 3915 0 3915 7 0 7
60308 39 0 39 1350 0 1350 1389 0 1389 0 0 0
60310 165 0 165 2282 0 2282 2346 0 2346 101 0 101
60312 3275 0 3275 11752 0 11752 13192 0 13192 1835 0 1835
60314 0 286 286 0 30 30 0 316 316 0 0 0
60323 1082 0 1082 0 0 0 0 0 0 1082 0 1082
60401 52781 0 52781 899 0 899 642 0 642 53038 0 53038
60701 0 0 0 898 0 898 898 0 898 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61008 524 0 524 563 0 563 877 0 877 210 0 210
61009 443 0 443 314 0 314 399 0 399 358 0 358
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61209 0 0 0 643 0 643 643 0 643 0 0 0
61210 0 0 0 63712 0 63712 63712 0 63712 0 0 0
61403 13676 0 13676 2226 0 2226 3134 0 3134 12768 0 12768
70606 854257 0 854257 95748 0 95748 78 0 78 949927 0 949927
70607 771 0 771 19 0 19 307 0 307 483 0 483
70608 1922946 0 1922946 211574 0 211574 23 0 23 2134497 0 2134497
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 10834 0 10834 1853 0 1853 0 0 0 12687 0 12687
итого
по
активу
(баланс)		 6903716 3019072 9922788 28888339 18172631 47060970 28158444 18515415 46673859 7633611 2676288 10309899
Пассив
10207 551000 0 551000 33600 0 33600 33600 0 33600 551000 0 551000
10601 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
10603 1337 0 1337 715 0 715 932 0 932 1554 0 1554
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6768 0 6768 0 0 0 5 0 5 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 343 0 343 4818 0 4818 5064 0 5064 589 0 589
30220 0 0 0 3 8409 8412 3 8409 8412 0 0 0
30232 20 0 20 2865 1244 4109 2888 1244 4132 43 0 43
30301 1045643 1420343 2465986 2815990 1631648 4447638 1833307 286384 2119691 62960 75079 138039
30305 212531 121640 334171 807582 72502 880084 770242 25059 795301 175191 74197 249388
31302 0 0 0 204000 0 204000 204000 0 204000 0 0 0
31303 0 0 0 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 936000 0 936000 936000 0 936000
31305 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000
31306 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000
31307 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0
31308 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000
31403 0 0 0 0 40787 40787 0 40787 40787 0 0 0
31404 0 0 0 0 653 653 0 40273 40273 0 39620 39620
31405 0 0 0 0 4684 4684 0 114401 114401 0 109717 109717
31407 0 256710 256710 0 11519 11519 0 4720 4720 0 249911 249911
31408 0 145749 145749 0 8770 8770 0 4641 4641 0 141620 141620
32015 56 0 56 2 0 2 0 0 0 54 0 54
40502 1 0 1 67936 0 67936 75075 0 75075 7140 0 7140
40602 0 0 0 5002 0 5002 5002 0 5002 0 0 0
40701 5396 0 5396 16117 0 16117 182041 0 182041 171320 0 171320
40702 527333 38587 565920 8108800 1577297 9686097 8463856 1576334 10040190 882389 37624 920013
40703 7576 0 7576 2224 0 2224 2465 0 2465 7817 0 7817
40802 10898 0 10898 51085 0 51085 50046 0 50046 9859 0 9859
40807 687 110 797 1742 1542 3284 1547 1540 3087 492 108 600
40817 66367 35558 101925 290448 50373 340821 444824 413926 858750 220743 399111 619854
40820 967 72 1039 960 7 967 368 43 411 375 108 483
40905 2 0 2 15615 122 15737 15624 122 15746 11 0 11
40909 0 0 0 593 1067 1660 593 1067 1660 0 0 0
40910 0 0 0 555 1735 2290 555 1735 2290 0 0 0
40911 8481 0 8481 234409 0 234409 227912 0 227912 1984 0 1984
40912 0 0 0 5195 11205 16400 5195 11205 16400 0 0 0
40913 0 0 0 4925 13529 18454 4925 13529 18454 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000
42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42102 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000
42103 30000 0 30000 30199 28 30227 45199 1960 47159 45000 1932 46932
42104 60370 0 60370 5164 0 5164 25394 0 25394 80600 0 80600
42107 245000 156530 401530 0 7024 7024 0 2878 2878 245000 152384 397384
42204 0 52090 52090 0 2895 2895 0 1448 1448 0 50643 50643
42301 411 3354 3765 876 37581 38457 678 191072 191750 213 156845 157058
42303 4518 33591 38109 6450 38061 44511 9660 6481 16141 7728 2011 9739
42304 4710 0 4710 1 0 1 9060 0 9060 13769 0 13769
42305 99704 152989 252693 1334 136309 137643 15541 13214 28755 113911 29894 143805
42306 123400 418110 541510 529 96038 96567 6971 187447 194418 129842 509519 639361
42307 600 0 600 359 0 359 4185 0 4185 4426 0 4426
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42604 500 125 625 0 5 5 3 3 6 503 123 626
42606 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 1500 0 1500
43805 0 234796 234796 0 10536 10536 0 4317 4317 0 228577 228577
44615 0 0 0 0 0 0 350 0 350 350 0 350
45215 33521 0 33521 10898 0 10898 11278 0 11278 33901 0 33901
45515 62594 0 62594 2609 0 2609 2697 0 2697 62682 0 62682
45818 114857 0 114857 1872 0 1872 1447 0 1447 114432 0 114432
45918 915 0 915 357 0 357 6 0 6 564 0 564
47108 8 0 8 0 0 0 186 0 186 194 0 194
47407 0 0 0 9356407 8916373 18272780 9356407 8916373 18272780 0 0 0
47411 5425 1876 7301 927 3637 4564 2118 3248 5366 6616 1487 8103
47416 145 0 145 9211 2 9213 9066 35 9101 0 33 33
47422 35 1 36 284 1 285 282 0 282 33 0 33
47425 29939 0 29939 8784 0 8784 5054 0 5054 26209 0 26209
47426 11678 14097 25775 12682 6183 18865 3352 4911 8263 2348 12825 15173
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1788 0 1788 547 0 547 179 0 179 1420 0 1420
50220 3595 0 3595 4549 0 4549 2448 0 2448 1494 0 1494
51410 482 0 482 0 0 0 3 0 3 485 0 485
52301 20058 0 20058 0 0 0 0 0 0 20058 0 20058
52303 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000
52304 990 0 990 0 0 0 45000 0 45000 45990 0 45990
52305 5449 32026 37475 0 27021 27021 20000 26085 46085 25449 31090 56539
52406 0 0 0 0 25587 25587 0 25587 25587 0 0 0
52501 0 0 0 0 0 0 43 0 43 43 0 43
60301 2149 0 2149 6811 0 6811 6060 0 6060 1398 0 1398
60305 4597 0 4597 18831 0 18831 14234 0 14234 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 714 0 714 1205 0 1205 491 0 491 0 0 0
60311 175 0 175 3040 0 3040 6234 0 6234 3369 0 3369
60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 971 0 971 7 0 7 0 0 0 964 0 964
60601 26982 0 26982 643 0 643 718 0 718 27057 0 27057
60903 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61304 529 0 529 135 0 135 241 0 241 635 0 635
70601 925852 0 925852 877 0 877 94357 0 94357 1019332 0 1019332
70602 974 0 974 160 0 160 240 0 240 1054 0 1054
70603 1916317 0 1916317 0 0 0 217188 0 217188 2133505 0 2133505
70605 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
итого
по
пассиву
(баланс)		 6804434 3118354 9922788 22715949 12744374 35460323 23916956 11930478 35847434 8005441 2304458 10309899
Контрольная сумма раздела А: 11254
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 25587 25587 0 25587 25587 0 0 0
90803 6439 32026 38465 80000 26085 106085 890 27021 27911 85549 31090 116639
90901 312338 9611 321949 37577 177 37754 9761 431 10192 340154 9357 349511
90902 91880 0 91880 6668 0 6668 13589 0 13589 84959 0 84959
91202 4 0 4 9 0 9 9 0 9 4 0 4
91203 6 0 6 9 0 9 11 0 11 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 156558 1 156559 87175 0 87175 78533 1 78534 165200 0 165200
91414 4777261 2282752 7060013 466799 580967 1047766 1116569 111103 1227672 4127491 2752616 6880107
91604 38866 2651 41517 1461 207 1668 0 128 128 40327 2730 43057
99998 5674317 0 5674317 1043066 0 1043066 1081130 0 1081130 5636253 0 5636253
итого
по
активу
(баланс)		 11057670 2327041 13384711 1722764 633023 2355787 2300492 164271 2464763 10479942 2795793 13275735
Пассив
91004 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0
91311 126561 6406 132967 890 7494 8384 80000 25470 105470 205671 24382 230053
91312 4482247 0 4482247 237310 0 237310 97551 0 97551 4342488 0 4342488
91315 204942 25288 230230 83384 25408 108792 2248 120 2368 123806 0 123806
91316 78649 0 78649 135000 0 135000 80000 0 80000 23649 0 23649
91317 222500 131514 354014 332544 253584 586128 335967 368982 704949 225923 246912 472835
91507 380669 0 380669 5241 0 5241 50736 0 50736 426164 0 426164
91508 15541 0 15541 40 0 40 1757 0 1757 17258 0 17258
99999 7710394 0 7710394 1372400 0 1372400 1301488 0 1301488 7639482 0 7639482
итого
по
пассиву
(баланс)		 13221503 163208 13384711 2167045 286486 2453531 1949983 394572 2344555 13004441 271294 13275735
Контрольная сумма раздела В: 44717
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 120548 120548 1777374 5814523 7591897 1777374 5935071 7712445 0 0 0
93303 0 0 0 407094 100922 508016 0 89 89 407094 100833 507927
93801 15 0 15 22634 0 22634 21353 0 21353 1296 0 1296
итого
по
активу
(баланс)		 15 120548 120563 2207102 5915445 8122547 1798727 5935160 7733887 408390 100833 509223
Пассив
96001 120563 0 120563 5912296 1783595 7695891 5791733 1783595 7575328 0 0 0
96303 0 0 0 0 281 281 99842 408671 508513 99842 408390 508232
96801 0 0 0 10466 0 10466 11457 0 11457 991 0 991
итого
по
пассиву
(баланс)		 120563 0 120563 5922762 1783876 7706638 5903032 2192266 8095298 100833 408390 509223
Контрольная сумма раздела Г: 42743
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 48.0000 24.0000 28.0000 44.0000
98010 37600.0000 13400.0000 26800.0000 24200.0000
98020 0.0000 13447.0000 13434.0000 13.0000
итого
по
активу
(баланс)		 37648.0000 26871.0000 40262.0000 24257.0000
Пассив
98050 6034.0000 13420.0000 31627.0000 24241.0000
98070 31614.0000 31608.0000 10.0000 16.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 37648.0000 45028.0000 31637.0000 24257.0000
Контрольная сумма раздела Д: 48198

Первый Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера		 Сдобнов И.В.
Сперанская О.В.