ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 20450 348731 369181 443693 137991 581684 452563 338954 791517 11580 147768 159348
20207 0 0 0 31277 931 32208 31277 931 32208 0 0 0
20208 10357 0 10357 16230 0 16230 18104 0 18104 8483 0 8483
20209 7071 496 7567 394441 78772 473213 394616 76394 471010 6896 2874 9770
30102 84194 0 84194 4035092 0 4035092 4063398 0 4063398 55888 0 55888
30110 21064 23974 45038 432904 733591 1166495 441378 734399 1175777 12590 23166 35756
30114 0 8374 8374 0 122896 122896 0 61115 61115 0 70155 70155
30202 1465 0 1465 691 0 691 0 0 0 2156 0 2156
30204 1596 0 1596 621 0 621 0 0 0 2217 0 2217
30213 7525 0 7525 18000 0 18000 16931 0 16931 8594 0 8594
30221 0 0 0 0 4414 4414 0 4414 4414 0 0 0
30233 5 0 5 7201 905 8106 7206 905 8111 0 0 0
30302 55520 234891 290411 2522561 126454 2649015 2512081 100836 2612917 66000 260509 326509
30306 181902 52256 234158 1179679 36489 1216168 1203235 7122 1210357 158346 81623 239969
30602 393 0 393 722 0 722 357 0 357 758 0 758
32002 50000 0 50000 605000 202288 807288 655000 202288 857288 0 0 0
32003 0 0 0 355000 41983 396983 235000 29281 264281 120000 12702 132702
32010 0 407 407 0 44 44 0 38 38 0 413 413
32108 0 4243 4243 0 454 454 0 391 391 0 4306 4306
45201 0 0 0 9482 0 9482 110 0 110 9372 0 9372
45204 1071 0 1071 4217 0 4217 1864 0 1864 3424 0 3424
45205 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
45206 324490 230923 555413 61520 24718 86238 15978 23667 39645 370032 231974 602006
45207 322373 46936 369309 0 35973 35973 31702 6696 38398 290671 76213 366884
45504 0 3503 3503 0 375 375 0 385 385 0 3493 3493
45505 30642 121752 152394 390 17652 18042 6079 13817 19896 24953 125587 150540
45506 225740 0 225740 300 12901 13201 4670 198 4868 221370 12703 234073
45507 1284 4713 5997 0 37 37 600 4444 5044 684 306 990
45509 50 0 50 82 0 82 88 0 88 44 0 44
45812 174583 0 174583 1342 2381 3723 2920 0 2920 173005 2381 175386
45815 2633 2414 5047 0 8045 8045 0 606 606 2633 9853 12486
45912 0 261 261 0 28 28 0 24 24 0 265 265
45915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46605 20000 0 20000 0 0 0 5000 0 5000 15000 0 15000
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710
47408 0 61222 61222 460009 475654 935663 460009 536876 996885 0 0 0
47423 1810 1881 3691 1547 3637 5184 1257 3566 4823 2100 1952 4052
47427 9166 77 9243 800 14 814 7 6 13 9959 85 10044
50105 20349 0 20349 123 0 123 722 0 722 19750 0 19750
51401 0 0 0 79935 62570 142505 60000 62570 122570 19935 0 19935
51402 19852 0 19852 59626 65925 125551 39787 65925 105712 39691 0 39691
51403 78958 0 78958 39990 0 39990 79247 0 79247 39701 0 39701
51404 28972 0 28972 79 0 79 0 0 0 29051 0 29051
51405 0 0 0 0 58725 58725 0 1424 1424 0 57301 57301
51406 14160 0 14160 149 0 149 0 0 0 14309 0 14309
52503 290 836 1126 0 89 89 32 117 149 258 808 1066
60302 146 0 146 100 0 100 165 0 165 81 0 81
60306 5 0 5 2949 0 2949 2952 0 2952 2 0 2
60308 5 0 5 1105 0 1105 1099 0 1099 11 0 11
60310 54 0 54 1071 0 1071 1080 0 1080 45 0 45
60312 17540 0 17540 4420 0 4420 3659 0 3659 18301 0 18301
60314 0 152 152 0 69 69 0 70 70 0 151 151
60323 171 0 171 2561 0 2561 1 0 1 2731 0 2731
60401 41071 0 41071 271 0 271 0 0 0 41342 0 41342
60701 0 0 0 271 0 271 271 0 271 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61008 125 0 125 730 0 730 767 0 767 88 0 88
61009 187 0 187 69 0 69 79 0 79 177 0 177
61209 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 99890 62570 162460 99890 62570 162460 0 0 0
61403 17922 0 17922 344 0 344 4158 0 4158 14108 0 14108
70606 761190 0 761190 79538 0 79538 668 0 668 840060 0 840060
70607 3322 0 3322 23 0 23 251 0 251 3094 0 3094
70608 603195 0 603195 201455 0 201455 0 0 0 804650 0 804650
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 12409 0 12409 1776 0 1776 0 0 0 14185 0 14185
итого
по
активу
(баланс)		 3181242 1148042 4329284 11159278 2318575 13477853 10856260 2340029 13196289 3484260 1126588 4610848
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 4586 0 4586 8166 0 8166 4499 0 4499 919 0 919
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 1505 0 1505 4794 0 4794 3289 0 3289 0 0 0
30232 0 3 3 693 532 1225 693 532 1225 0 3 3
30301 55520 234891 290411 2512081 100836 2612917 2522561 126454 2649015 66000 260509 326509
30305 181902 52256 234158 1203235 7122 1210357 1179679 36489 1216168 158346 81623 239969
30607 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
31407 0 150219 150219 0 15891 15891 0 75728 75728 0 210056 210056
32015 85 0 85 11960 0 11960 11879 0 11879 4 0 4
40502 4087 0 4087 6378 0 6378 3940 0 3940 1649 0 1649
40701 4533 0 4533 489949 0 489949 494973 0 494973 9557 0 9557
40702 273263 9091 282354 3508062 509265 4017327 3552248 502639 4054887 317449 2465 319914
40703 1529 0 1529 1076 0 1076 2080 0 2080 2533 0 2533
40802 18807 0 18807 8743 0 8743 9225 0 9225 19289 0 19289
40807 120 111 231 1338 1269 2607 1241 1271 2512 23 113 136
40817 17227 147792 165019 52235 171903 224138 53274 47595 100869 18266 23484 41750
40820 153 7 160 111 1 112 113 0 113 155 6 161
40905 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
40909 0 0 0 44 20 64 44 20 64 0 0 0
40911 6058 0 6058 91626 0 91626 92305 0 92305 6737 0 6737
40912 0 0 0 239 1128 1367 239 1128 1367 0 0 0
40913 0 0 0 154 2085 2239 154 2085 2239 0 0 0
42006 15000 0 15000 15026 0 15026 26 0 26 0 0 0
42104 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
42105 20000 0 20000 21159 0 21159 21159 0 21159 20000 0 20000
42107 245000 156452 401452 0 14421 14421 0 16747 16747 245000 158778 403778
42301 1649 84419 86068 0 89297 89297 0 34772 34772 1649 29894 31543
42303 1030 0 1030 1007 0 1007 7 0 7 30 0 30
42304 0 46627 46627 0 4585 4585 481 14038 14519 481 56080 56561
42305 24136 102646 126782 14133 62176 76309 14154 81902 96056 24157 122372 146529
42306 15572 141475 157047 775 13137 13912 571 29851 30422 15368 158189 173557
42307 0 626 626 0 58 58 0 67 67 0 635 635
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 33815 0 33815 8489 0 8489 13518 0 13518 38844 0 38844
45515 7933 0 7933 4515 0 4515 196 0 196 3614 0 3614
45818 177041 0 177041 1514 0 1514 6350 0 6350 181877 0 181877
45918 133 0 133 0 0 0 2 0 2 135 0 135
47108 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47407 0 0 0 467312 467562 934874 467312 467562 934874 0 0 0
47411 2442 1888 4330 918 846 1764 416 637 1053 1940 1679 3619
47416 1041 0 1041 5894 4385 10279 4858 4385 9243 5 0 5
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 129 307 436 2090 4528 6618 2123 4506 6629 162 285 447
47425 8610 0 8610 10396 0 10396 8795 0 8795 7009 0 7009
47426 3298 1254 4552 3478 114 3592 2613 2215 4828 2433 3355 5788
47603 239 0 239 68 0 68 0 0 0 171 0 171
47608 36 0 36 76 0 76 66 0 66 26 0 26
50120 5560 0 5560 251 0 251 24 0 24 5333 0 5333
51410 708 0 708 708 0 708 0 0 0 0 0 0
52301 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
52305 5425 16578 22003 0 1528 1528 0 1774 1774 5425 16824 22249
52306 351 0 351 351 0 351 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
60301 2895 0 2895 5242 0 5242 4650 0 4650 2303 0 2303
60305 3950 0 3950 11482 0 11482 10972 0 10972 3440 0 3440
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 119 0 119 115 0 115
60311 378 0 378 1957 0 1957 1879 0 1879 300 0 300
60322 0 0 0 399 0 399 399 0 399 0 0 0
60324 186 0 186 1 0 1 2575 0 2575 2760 0 2760
60601 14510 0 14510 0 0 0 810 0 810 15320 0 15320
60903 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61304 235 0 235 65 0 65 104 0 104 274 0 274
70601 792750 0 792750 0 0 0 82380 0 82380 875130 0 875130
70603 602945 0 602945 0 0 0 201055 0 201055 804000 0 804000
70605 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
итого
по
пассиву
(баланс)		 3182642 1146642 4329284 8479109 1472689 9951798 8780965 1452397 10233362 3484498 1126350 4610848
Контрольная сумма раздела А: 62287
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90704 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
90803 5776 16578 22354 0 1774 1774 351 1528 1879 5425 16824 22249
90901 1114 0 1114 198395 0 198395 3238 0 3238 196271 0 196271
90902 211702 346 212048 131413 2549 133962 194395 31 194426 148720 2864 151584
91202 2 0 2 9 0 9 8 0 8 3 0 3
91203 3 0 3 6 0 6 4 0 4 5 0 5
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4610249 0 4610249 375282 0 375282 8939 0 8939 4976592 0 4976592
91604 23107 300 23407 4289 712 5001 249 364 613 27147 648 27795
99998 3211592 0 3211592 138652 0 138652 116258 0 116258 3233986 0 3233986
итого
по
активу
(баланс)		 8063546 17224 8080770 848397 5035 853432 323794 1923 325717 8588149 20336 8608485
Пассив
91003 0 0 0 691 0 691 691 0 691 0 0 0
91004 0 0 0 621 0 621 621 0 621 0 0 0
91311 177306 16578 193884 351 1528 1879 0 1774 1774 176955 16824 193779
91312 2421484 0 2421484 24067 0 24067 52662 0 52662 2450079 0 2450079
91315 30135 626 30761 3709 57 3766 149 67 216 26575 636 27211
91316 0 46936 46936 0 30029 30029 0 2146 2146 0 19053 19053
91317 168740 3694 172434 49336 5574 54910 55738 23121 78859 175142 21241 196383
91507 331523 0 331523 56 0 56 1431 0 1431 332898 0 332898
91508 14570 0 14570 238 0 238 251 0 251 14583 0 14583
99999 4869178 0 4869178 18161 0 18161 523482 0 523482 5374499 0 5374499
итого
по
пассиву
(баланс)		 8012936 67834 8080770 97230 37188 134418 635025 27108 662133 8550731 57754 8608485
Контрольная сумма раздела В: 41775
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 15.0000 18.0000 11.0000 22.0000
98010 18200.0000 0.0000 0.0000 18200.0000
98020 0.0000 11.0000 11.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18215.0000 29.0000 22.0000 18222.0000
Пассив
98050 18213.0000 11.0000 18.0000 18220.0000
98070 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18215.0000 11.0000 18.0000 18222.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45776

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.