ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 29697 10427 40124 805621 140350 945971 826558 136905 963463 8760 13872 22632
20207 0 0 0 92370 2148 94518 92370 2148 94518 0 0 0
20208 1962 0 1962 3515 0 3515 4193 0 4193 1284 0 1284
20209 16962 536 17498 816110 101406 917516 810952 101389 912341 22120 553 22673
30102 180811 0 180811 3859396 0 3859396 3912884 0 3912884 127323 0 127323
30110 12517 7957 20474 751925 1033569 1785494 753619 1033465 1787084 10823 8061 18884
30202 22405 0 22405 3908 0 3908 0 0 0 26313 0 26313
30204 4194 0 4194 1047 0 1047 0 0 0 5241 0 5241
30213 13388 0 13388 100000 0 100000 91964 0 91964 21424 0 21424
30221 0 0 0 0 6181 6181 0 6181 6181 0 0 0
30233 0 0 0 1592 94 1686 1592 94 1686 0 0 0
30302 2808 58353 61161 535262 42209 577471 535131 13961 549092 2939 86601 89540
30306 244338 6022 250360 217898 122 218020 218241 1442 219683 243995 4702 248697
30602 528 0 528 0 0 0 3 0 3 525 0 525
32002 0 0 0 1055000 25799 1080799 770000 25799 795799 285000 0 285000
32003 50000 0 50000 610000 59303 669303 660000 48183 708183 0 11120 11120
32004 15000 80274 95274 85000 153555 238555 100000 108726 208726 0 125103 125103
32108 0 868 868 0 764 764 0 56 56 0 1576 1576
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45204 2640 0 2640 0 0 0 2640 0 2640 0 0 0
45205 55891 0 55891 1100 0 1100 1100 0 1100 55891 0 55891
45206 216259 0 216259 1100 0 1100 2600 0 2600 214759 0 214759
45207 516054 0 516054 14251 0 14251 8156 0 8156 522149 0 522149
45505 8600 482 9082 0 8 8 100 20 120 8500 470 8970
45506 200285 18088 218373 72000 222 72222 1692 10246 11938 270593 8064 278657
45507 4700 407 5107 0 7 7 0 27 27 4700 387 5087
45812 3272 0 3272 0 0 0 0 0 0 3272 0 3272
45815 1600 410 2010 0 5 5 0 162 162 1600 253 1853
47105 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
47408 0 0 0 764090 755887 1519977 764090 755887 1519977 0 0 0
47423 290 719 1009 2099 1631 3730 2212 1998 4210 177 352 529
47427 616 182 798 1128 372 1500 73 334 407 1671 220 1891
50105 19905 0 19905 155 0 155 0 0 0 20060 0 20060
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
51401 0 0 0 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0
51403 39671 0 39671 243 0 243 0 0 0 39914 0 39914
51404 72867 0 72867 289 0 289 24471 0 24471 48685 0 48685
51405 42629 0 42629 141 0 141 0 0 0 42770 0 42770
51406 5544 0 5544 21 0 21 0 0 0 5565 0 5565
52503 5401 0 5401 0 0 0 301 0 301 5100 0 5100
60302 13987 0 13987 160 0 160 8729 0 8729 5418 0 5418
60306 0 0 0 3302 0 3302 3302 0 3302 0 0 0
60308 89 0 89 1821 0 1821 1898 0 1898 12 0 12
60310 2191 0 2191 884 0 884 740 0 740 2335 0 2335
60312 57368 0 57368 4417 0 4417 4580 0 4580 57205 0 57205
60314 0 0 0 0 905 905 0 130 130 0 775 775
60323 0 0 0 9 1201 1210 8 1201 1209 1 0 1
60401 23543 0 23543 78 0 78 246 0 246 23375 0 23375
60701 3098 0 3098 983 0 983 94 0 94 3987 0 3987
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61008 112 0 112 428 0 428 457 0 457 83 0 83
61009 1070 0 1070 193 0 193 249 0 249 1014 0 1014
61011 0 0 0 210 0 210 0 0 0 210 0 210
61403 8967 0 8967 418 0 418 437 0 437 8948 0 8948
70501 23 0 23 120 0 120 0 0 0 143 0 143
70502 3057 0 3057 10553 0 10553 0 0 0 13610 0 13610
70606 213760 0 213760 82352 0 82352 1865 0 1865 294247 0 294247
70607 395 0 395 762 0 762 653 0 653 504 0 504
70608 12131 0 12131 12015 0 12015 0 0 0 24146 0 24146
итого
по
активу
(баланс)		 2136678 184725 2321403 9938973 2325738 12264711 9633200 2248354 11881554 2442451 262109 2704560
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 6695 0 6695 248 0 248 0 0 0 6447 0 6447
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 511 0 511 1557 0 1557 1454 0 1454 408 0 408
30226 2678 0 2678 6187 0 6187 7794 0 7794 4285 0 4285
30301 2808 58353 61161 535131 13961 549092 535262 42209 577471 2939 86601 89540
30305 244338 6022 250360 218241 1442 219683 217898 122 218020 243995 4702 248697
30607 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31302 0 0 0 147000 0 147000 147000 0 147000 0 0 0
31303 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0
31304 0 0 0 0 5578 5578 0 5578 5578 0 0 0
32015 450 0 450 25486 0 25486 27536 0 27536 2500 0 2500
32115 9 0 9 0 0 0 7 0 7 16 0 16
40701 5840 0 5840 12788 0 12788 96947 0 96947 89999 0 89999
40702 423174 1523 424697 2863236 765040 3628276 3007354 766776 3774130 567292 3259 570551
40703 4515 0 4515 17045 0 17045 13738 0 13738 1208 0 1208
40802 33351 0 33351 44242 0 44242 22247 0 22247 11356 0 11356
40807 0 85 85 0 3 3 0 1 1 0 83 83
40817 18136 10628 28764 119836 17853 137689 117051 18702 135753 15351 11477 26828
40820 4 523 527 59 522 581 55 9 64 0 10 10
40905 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
40906 0 0 0 42110 0 42110 42110 0 42110 0 0 0
40909 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0
40910 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0
40911 19352 0 19352 370302 0 370302 375407 0 375407 24457 0 24457
40912 0 0 0 0 453 453 0 453 453 0 0 0
40913 0 0 0 6 816 822 6 816 822 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42101 10840 0 10840 21741 0 21741 10901 0 10901 0 0 0
42104 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42106 109000 0 109000 10899 0 10899 20899 0 20899 119000 0 119000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8368 671 9039 187 86 273 0 94 94 8181 679 8860
42303 2350 54608 56958 0 800 800 0 1793 1793 2350 55601 57951
42304 7187 9848 17035 503 412 915 55 669 724 6739 10105 16844
42305 11989 13207 25196 808 1989 2797 1905 19024 20929 13086 30242 43328
42306 24491 29125 53616 664 21149 21813 506 58317 58823 24333 66293 90626
42307 0 482 482 0 20 20 0 8 8 0 470 470
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 176632 0 176632 38505 0 38505 3224 0 3224 141351 0 141351
45515 69103 0 69103 20692 0 20692 15120 0 15120 63531 0 63531
45818 5282 0 5282 157 0 157 0 0 0 5125 0 5125
47108 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47407 0 0 0 753748 765351 1519099 753748 765351 1519099 0 0 0
47411 1275 2289 3564 99 1208 1307 371 616 987 1547 1697 3244
47416 0 39 39 29023 132 29155 29032 93 29125 9 0 9
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 50 0 50 2095 1830 3925 2095 1830 3925 50 0 50
47425 9571 0 9571 5670 0 5670 1388 0 1388 5289 0 5289
47426 9161 0 9161 901 0 901 2474 0 2474 10734 0 10734
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 394 0 394 653 0 653 763 0 763 504 0 504
50719 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 1165 0 1165 490 0 490 2 0 2 677 0 677
52301 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
52304 5080 0 5080 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080
52305 13547 0 13547 5189 0 5189 0 0 0 8358 0 8358
52306 66302 0 66302 0 0 0 0 0 0 66302 0 66302
52406 0 0 0 5189 0 5189 5189 0 5189 0 0 0
60301 2831 0 2831 15938 0 15938 16224 0 16224 3117 0 3117
60305 3847 0 3847 9358 0 9358 9641 0 9641 4130 0 4130
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 258 0 258 551 0 551 293 0 293 0 0 0
60311 68 0 68 1306 0 1306 1348 0 1348 110 0 110
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 33 0 33 1 0 1 1 0 1 33 0 33
60601 9688 0 9688 148 0 148 400 0 400 9940 0 9940
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61209 0 0 0 328 0 328 328 0 328 0 0 0
61210 0 0 0 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70302 43172 0 43172 0 0 0 0 0 0 43172 0 43172
70601 177952 0 177952 0 0 0 127647 0 127647 305599 0 305599
70603 12104 0 12104 0 0 0 12237 0 12237 24341 0 24341
итого
по
пассиву
(баланс)		 2134000 187403 2321403 5383478 1598678 6982156 5682819 1682494 7365313 2433341 271219 2704560
Контрольная сумма раздела А: 40365
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 5189 0 5189 5189 0 5189 0 0 0
90803 184567 0 184567 0 0 0 116726 0 116726 67841 0 67841
90901 1860 0 1860 4624 0 4624 5409 0 5409 1075 0 1075
90902 99857 0 99857 135 0 135 289 0 289 99703 0 99703
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 82955 0 82955 82955 0 82955 0 0 0
91414 2457843 0 2457843 51975 0 51975 26360 0 26360 2483458 0 2483458
91604 700 88 788 79 0 79 5 88 93 774 0 774
99998 1553911 0 1553911 21935 0 21935 94902 0 94902 1480944 0 1480944
итого
по
активу
(баланс)		 4298741 88 4298829 166892 0 166892 331835 88 331923 4133798 0 4133798
Пассив
91003 0 0 0 3908 0 3908 3908 0 3908 0 0 0
91004 0 0 0 1047 0 1047 1047 0 1047 0 0 0
91311 229487 0 229487 25380 0 25380 0 0 0 204107 0 204107
91312 1174271 0 1174271 36425 0 36425 100 0 100 1137946 0 1137946
91315 11587 482 12069 0 20 20 0 8 8 11587 470 12057
91316 2482 0 2482 85 0 85 7500 0 7500 9897 0 9897
91317 28546 4141 32687 27840 198 28038 8051 1270 9321 8757 5213 13970
91507 96358 0 96358 0 0 0 52 0 52 96410 0 96410
91508 6557 0 6557 0 0 0 0 0 0 6557 0 6557
99999 2744918 0 2744918 237017 0 237017 144953 0 144953 2652854 0 2652854
итого
по
пассиву
(баланс)		 4294206 4623 4298829 331702 218 331920 165611 1278 166889 4128115 5683 4133798
Контрольная сумма раздела В: 34823
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 28.0000 0.0000 5.0000 23.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 5.0000 5.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 19228.0000 5.0000 10.0000 19223.0000
Пассив
98050 19228.0000 20.0000 15.0000 19223.0000
98070 0.0000 15.0000 15.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 19228.0000 35.0000 30.0000 19223.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45649

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.