ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 29193 16163 45356 548224 60456 608680 561961 69148 631109 15456 7471 22927
20207 0 0 0 60413 1462 61875 60413 1462 61875 0 0 0
20208 2274 0 2274 3515 0 3515 2327 0 2327 3462 0 3462
20209 130 22 152 577329 56872 634201 563537 56039 619576 13922 855 14777
30102 102373 0 102373 3140001 0 3140001 3129667 0 3129667 112707 0 112707
30110 14601 15436 30037 791252 967605 1758857 792115 962463 1754578 13738 20578 34316
30202 13329 0 13329 2193 0 2193 0 0 0 15522 0 15522
30204 4634 0 4634 0 0 0 939 0 939 3695 0 3695
30213 13373 0 13373 90000 0 90000 81354 0 81354 22019 0 22019
30233 51 0 51 665 4 669 716 2 718 0 2 2
30302 20580 141 20721 619206 22621 641827 637044 6202 643246 2742 16560 19302
30306 208330 5333 213663 280412 144 280556 259780 140 259920 228962 5337 234299
30602 74 0 74 454 0 454 0 0 0 528 0 528
32002 0 0 0 673000 50089 723089 563000 50089 613089 110000 0 110000
32003 0 0 0 314000 2343 316343 314000 2343 316343 0 0 0
32004 170000 25153 195153 60000 49354 109354 230000 25571 255571 0 48936 48936
32108 0 0 0 0 634 634 0 22 22 0 612 612
32308 0 614 614 0 0 0 0 614 614 0 0 0
32802 23 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 0
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45204 4530 0 4530 0 0 0 1890 0 1890 2640 0 2640
45205 86733 0 86733 0 0 0 28802 0 28802 57931 0 57931
45206 196959 0 196959 46000 0 46000 6700 0 6700 236259 0 236259
45207 460062 0 460062 16000 0 16000 31823 0 31823 444239 0 444239
45505 8800 736 9536 0 19 19 130 265 395 8670 490 9160
45506 274576 18451 293027 260 1850 2110 7673 1142 8815 267163 19159 286322
45507 5622 435 6057 0 14 14 905 26 931 4717 423 5140
45812 3272 0 3272 0 0 0 0 0 0 3272 0 3272
45815 1600 417 2017 0 14 14 0 15 15 1600 416 2016
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 836442 828733 1665175 836442 828733 1665175 0 0 0
47423 62 676 738 1950 1272 3222 1893 1297 3190 119 651 770
47427 12 22 34 77 195 272 83 109 192 6 108 114
47502 7324 2542 9866 752 37 789 8076 2579 10655 0 0 0
50105 19711 0 19711 967 0 967 918 0 918 19760 0 19760
50406 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
50905 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
51401 0 0 0 19112 0 19112 10000 0 10000 9112 0 9112
51403 83652 0 83652 35156 0 35156 10000 0 10000 108808 0 108808
51404 24363 0 24363 29046 0 29046 0 0 0 53409 0 53409
51405 27599 12576 40175 665 1105 1770 9681 13681 23362 18583 0 18583
51406 14190 13655 27845 416 1164 1580 9081 14819 23900 5525 0 5525
52502 6132 0 6132 174 0 174 6306 0 6306 0 0 0
52503 0 0 0 5905 0 5905 299 0 299 5606 0 5606
60302 13987 0 13987 134 0 134 134 0 134 13987 0 13987
60306 0 0 0 3214 0 3214 3214 0 3214 0 0 0
60308 0 0 0 983 0 983 918 0 918 65 0 65
60310 2256 0 2256 610 0 610 635 0 635 2231 0 2231
60312 532 0 532 4008 0 4008 2601 0 2601 1939 0 1939
60323 44 0 44 40 0 40 84 0 84 0 0 0
60401 23406 0 23406 132 0 132 0 0 0 23538 0 23538
60701 3209 0 3209 21 0 21 131 0 131 3099 0 3099
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 2 0 2 3 0 3 4 0 4 1 0 1
61008 96 0 96 146 0 146 148 0 148 94 0 94
61009 1105 0 1105 130 0 130 201 0 201 1034 0 1034
61403 8994 0 8994 600 0 600 446 0 446 9148 0 9148
70501 3057 0 3057 0 0 0 3057 0 3057 0 0 0
70502 0 0 0 3057 0 3057 0 0 0 3057 0 3057
70606 0 0 0 44096 0 44096 30 0 30 44066 0 44066
70607 0 0 0 323 0 323 0 0 0 323 0 323
70608 0 0 0 5151 0 5151 0 0 0 5151 0 5151
итого
по
активу
(баланс)		 1866899 112372 1979271 8216234 2045987 10262221 8179195 2036761 10215956 1903938 121598 2025536
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 15 0 15 0 0 0 18 0 18
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 6743 0 6743 6743 0 6743 0 0 0 0 0 0
10801 0 0 0 19 0 19 6758 0 6758 6739 0 6739
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 300 0 300 937 0 937 980 0 980 343 0 343
30226 134 0 134 495 0 495 581 0 581 220 0 220
30301 20580 141 20721 637044 6202 643246 619206 22621 641827 2742 16560 19302
30305 208330 5333 213663 259780 140 259920 280412 144 280556 228962 5337 234299
30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31304 64000 0 64000 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0
32015 1608 0 1608 4861 0 4861 3998 0 3998 745 0 745
32115 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
32311 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
32801 12 22 34 12 22 34 0 0 0 0 0 0
40701 97080 0 97080 93871 0 93871 5023 0 5023 8232 0 8232
40702 315443 6681 322124 2950426 911987 3862413 3093850 907226 4001076 458867 1920 460787
40703 2449 0 2449 3747 0 3747 2742 0 2742 1444 0 1444
40802 10004 0 10004 6897 0 6897 13308 0 13308 16415 0 16415
40807 0 87 87 0 3 3 0 3 3 0 87 87
40817 15560 14103 29663 52479 12839 65318 51533 10051 61584 14614 11315 25929
40820 4 600 604 877 82 959 2656 49 2705 1783 567 2350
40905 0 0 0 315 0 315 315 0 315 0 0 0
40906 0 0 0 31997 0 31997 31997 0 31997 0 0 0
40909 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
40910 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
40911 20318 0 20318 253069 0 253069 248719 0 248719 15968 0 15968
40912 0 0 0 0 473 473 0 473 473 0 0 0
40913 0 0 0 10 581 591 10 581 591 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42104 5000 0 5000 5087 0 5087 87 0 87 0 0 0
42106 102300 0 102300 10780 0 10780 10780 0 10780 102300 0 102300
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8994 664 9658 625 9 634 0 12 12 8369 667 9036
42304 10742 10023 20765 4505 358 4863 4550 330 4880 10787 9995 20782
42305 6743 12402 19145 670 394 1064 804 376 1180 6877 12384 19261
42306 24375 47360 71735 990 645 1635 990 890 1880 24375 47605 71980
42307 0 491 491 0 17 17 0 16 16 0 490 490
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 119947 0 119947 28319 0 28319 24827 0 24827 116455 0 116455
45515 81391 0 81391 215 0 215 0 0 0 81176 0 81176
45818 5289 0 5289 1 0 1 0 0 0 5288 0 5288
47407 0 0 0 822949 841815 1664764 822949 841815 1664764 0 0 0
47411 1036 2541 3577 215 43 258 332 417 749 1153 2915 4068
47416 0 0 0 20210 0 20210 20210 39 20249 0 39 39
47422 50 0 50 1149 1936 3085 1149 1936 3085 50 0 50
47425 3571 0 3571 11 0 11 1014 0 1014 4574 0 4574
47426 6276 0 6276 890 0 890 2354 0 2354 7740 0 7740
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 0 0 0 0 0 0 323 0 323 323 0 323
50709 420 0 420 420 0 420 0 0 0 0 0 0
50719 0 0 0 0 0 0 420 0 420 420 0 420
51410 711 0 711 282 0 282 160 0 160 589 0 589
52301 0 0 0 0 0 0 80 0 80 80 0 80
52304 5083 0 5083 5083 0 5083 0 0 0 0 0 0
52305 13627 0 13627 80 0 80 0 0 0 13547 0 13547
52306 66302 0 66302 0 0 0 0 0 0 66302 0 66302
52406 0 0 0 5083 0 5083 5083 0 5083 0 0 0
60301 305 0 305 643 0 643 4804 0 4804 4466 0 4466
60305 3 0 3 5325 0 5325 12884 0 12884 7562 0 7562
60309 0 0 0 0 0 0 112 0 112 112 0 112
60311 0 0 0 2776 0 2776 2906 0 2906 130 0 130
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 0 0 0 67 0 67 102 0 102 35 0 35
60601 8889 0 8889 5 0 5 403 0 403 9287 0 9287
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61210 0 0 0 20000 28359 48359 20000 28359 48359 0 0 0
61304 0 0 0 21 0 21 22 0 22 1 0 1
70301 51799 0 51799 51799 0 51799 0 0 0 0 0 0
70302 13491 0 13491 26589 0 26589 56270 0 56270 43172 0 43172
70601 0 0 0 0 0 0 58486 0 58486 58486 0 58486
70603 0 0 0 0 0 0 5026 0 5026 5026 0 5026
итого
по
пассиву
(баланс)		 1878823 100448 1979271 5382400 1805919 7188319 5419232 1815352 7234584 1915655 109881 2025536
Контрольная сумма раздела А: 31236
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 5083 0 5083 5083 0 5083 0 0 0
90803 168567 0 168567 85000 0 85000 69000 0 69000 184567 0 184567
90901 149 0 149 5621 0 5621 5523 0 5523 247 0 247
90902 100371 0 100371 1 0 1 563 0 563 99809 0 99809
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91303 86298 0 86298 0 0 0 86298 0 86298 0 0 0
91305 2508229 0 2508229 0 0 0 2508229 0 2508229 0 0 0
91307 1214915 0 1214915 0 0 0 1214915 0 1214915 0 0 0
91411 0 0 0 35345 0 35345 35345 0 35345 0 0 0
91414 0 0 0 2559753 0 2559753 79373 0 79373 2480380 0 2480380
91503 94476 0 94476 0 0 0 94476 0 94476 0 0 0
91504 6230 0 6230 0 0 0 6230 0 6230 0 0 0
91603 71 26 97 0 0 0 71 26 97 0 0 0
91604 596 89 685 1161 97 1258 5 3 8 1752 183 1935
99998 101667 0 101667 1543304 0 1543304 238269 0 238269 1406702 0 1406702
итого
по
активу
(баланс)		 4281572 115 4281687 4235268 97 4235365 4343380 29 4343409 4173460 183 4173643
Пассив
91003 0 0 0 1254 0 1254 1254 0 1254 0 0 0
91302 2483 0 2483 2483 0 2483 0 0 0 0 0 0
91309 43360 4405 47765 43360 4405 47765 0 0 0 0 0 0
91311 0 0 0 79 0 79 109047 0 109047 108968 0 108968
91312 0 0 0 108109 0 108109 1247467 0 1247467 1139358 0 1139358
91315 0 0 0 80 17 97 15584 507 16091 15504 490 15994
91316 0 0 0 40000 0 40000 42482 0 42482 2482 0 2482
91317 0 0 0 51907 1386 53293 85113 5147 90260 33206 3761 36967
91401 35345 0 35345 35345 0 35345 0 0 0 0 0 0
91404 15584 490 16074 15584 490 16074 0 0 0 0 0 0
91507 0 0 0 33 0 33 96409 0 96409 96376 0 96376
91508 0 0 0 60 0 60 6617 0 6617 6557 0 6557
99999 4180020 0 4180020 1596905 0 1596905 183826 0 183826 2766941 0 2766941
итого
по
пассиву
(баланс)		 4276792 4895 4281687 1895199 6298 1901497 1787799 5654 1793453 4169392 4251 4173643
Контрольная сумма раздела В: 3783
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 29.0000 13.0000 7.0000 35.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 7.0000 7.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 19229.0000 20.0000 14.0000 19235.0000
Пассив
98050 19221.0000 6.0000 20.0000 19235.0000
98070 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 19229.0000 14.0000 20.0000 19235.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45612

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.