ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5584 8330 13914 652090 111617 763707 643254 107160 750414 14420 12787 27207
20207 0 0 0 78091 3985 82076 78091 3985 82076 0 0 0
20209 13960 608 14568 579130 60298 639428 593020 60888 653908 70 18 88
30102 80465 0 80465 2080939 0 2080939 2103625 0 2103625 57779 0 57779
30110 143 8031 8174 644614 772936 1417550 644737 769009 1413746 20 11958 11978
30114 0 201 201 0 3 3 0 24 24 0 180 180
30202 8832 0 8832 0 0 0 429 0 429 8403 0 8403
30204 9237 0 9237 0 0 0 128 0 128 9109 0 9109
30213 269 0 269 0 0 0 7 0 7 262 0 262
30302 122 711 833 109498 4850 114348 97897 5390 103287 11723 171 11894
30306 54116 9951 64067 64803 1370 66173 25516 1365 26881 93403 9956 103359
30602 53 0 53 6975 0 6975 7023 0 7023 5 0 5
32002 30000 0 30000 123000 2506 125506 153000 2506 155506 0 0 0
32003 0 0 0 80000 0 80000 80000 0 80000 0 0 0
32004 0 49936 49936 111000 72504 183504 61000 72477 133477 50000 49963 99963
45204 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0
45205 11000 0 11000 30000 0 30000 11000 0 11000 30000 0 30000
45206 186650 0 186650 1060 0 1060 57150 0 57150 130560 0 130560
45207 552418 78944 631362 46583 1186 47769 107800 1137 108937 491201 78993 570194
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45504 12860 6 12866 15016 20 15036 7460 0 7460 20416 26 20442
45505 46404 9455 55859 34611 142 34753 210 223 433 80805 9374 90179
45506 26313 60963 87276 5975 1314 7289 4565 2439 7004 27723 59838 87561
45507 8853 612 9465 0 9 9 1 20 21 8852 601 9453
45815 1600 447 2047 0 37 37 0 36 36 1600 448 2048
45912 0 0 0 263 0 263 0 0 0 263 0 263
47408 0 0 0 698414 804652 1503066 698414 804652 1503066 0 0 0
47423 141 606 747 209 1559 1768 265 1498 1763 85 667 752
47427 311 90 401 216 78 294 311 90 401 216 78 294
47502 24048 6675 30723 1050 1078 2128 17806 297 18103 7292 7456 14748
50105 4581 0 4581 0 0 0 4581 0 4581 0 0 0
50112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50306 2209 0 2209 0 0 0 2209 0 2209 0 0 0
50905 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0 0 0
51405 9334 34677 44011 0 600 600 9334 580 9914 0 34697 34697
51406 8924 10403 19327 8700 180 8880 8924 174 9098 8700 10409 19109
52502 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
60302 15185 0 15185 3 0 3 303 0 303 14885 0 14885
60304 86 0 86 29 0 29 62 0 62 53 0 53
60306 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0
60308 0 0 0 5468 0 5468 5468 0 5468 0 0 0
60310 2028 0 2028 789 0 789 817 0 817 2000 0 2000
60312 601 0 601 4300 0 4300 4720 0 4720 181 0 181
60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60401 18735 0 18735 0 0 0 181 0 181 18554 0 18554
60701 2046 0 2046 18 0 18 45 0 45 2019 0 2019
60901 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27
61002 15 0 15 59 0 59 57 0 57 17 0 17
61008 52 0 52 340 0 340 352 0 352 40 0 40
61009 229 0 229 558 0 558 565 0 565 222 0 222
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61202 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
61403 9259 0 9259 348 0 348 275 0 275 9332 0 9332
61406 0 0 0 9631 0 9631 9631 0 9631 0 0 0
70201 120 0 120 34 0 34 154 0 154 0 0 0
70202 648 0 648 19371 0 19371 20019 0 20019 0 0 0
70203 762 0 762 157 0 157 919 0 919 0 0 0
70204 253 0 253 50 0 50 303 0 303 0 0 0
70205 18270 0 18270 9632 0 9632 27902 0 27902 0 0 0
70206 8763 0 8763 4306 0 4306 13069 0 13069 0 0 0
70209 99667 0 99667 60132 0 60132 159799 0 159799 0 0 0
70401 7976 0 7976 20176 0 20176 28152 0 28152 0 0 0
70501 2472 0 2472 297 0 297 0 0 0 2769 0 2769
итого
по
активу
(баланс)		 1361650 280646 1642296 5508625 1840924 7349549 5694264 1833950 7528214 1176011 287620 1463631
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8276 0 8276 587 0 587 38 0 38 7727 0 7727
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 82 0 82 438 0 438 476 0 476 120 0 120
30220 0 0 0 0 32868 32868 0 32868 32868 0 0 0
30226 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30301 122 711 833 97897 5390 103287 109498 4850 114348 11723 171 11894
30305 54116 9951 64067 25516 1365 26881 64803 1370 66173 93403 9956 103359
31302 0 0 0 124800 0 124800 124800 0 124800 0 0 0
31303 0 0 0 39000 7892 46892 39000 7892 46892 0 0 0
32015 0 0 0 1245 0 1245 1745 0 1745 500 0 500
32801 0 72 72 0 72 72 0 61 61 0 61 61
40701 462 0 462 76262 0 76262 105684 0 105684 29884 0 29884
40702 213694 3430 217124 2369540 686458 3055998 2295211 683517 2978728 139365 489 139854
40703 2244 0 2244 9970 0 9970 8435 0 8435 709 0 709
40802 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 0 93 93 0 1 1 0 1 1 0 93 93
40817 5272 13194 18466 98650 9193 107843 99275 11090 110365 5897 15091 20988
40820 0 836 836 0 607 607 0 428 428 0 657 657
40906 0 0 0 38609 0 38609 38609 0 38609 0 0 0
40909 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
40910 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
40911 15851 0 15851 303283 0 303283 300180 0 300180 12748 0 12748
40912 0 0 0 0 167 167 0 167 167 0 0 0
40913 0 0 0 0 864 864 0 864 864 0 0 0
42104 0 0 0 38665 0 38665 38665 0 38665 0 0 0
42105 0 32883 32883 0 9017 9017 0 622 622 0 24488 24488
42106 11000 53248 64248 0 767 767 30000 800 30800 41000 53281 94281
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 6254 232 6486 0 1077 1077 523 1077 1600 6777 232 7009
42304 6754 10157 16911 2547 146 2693 2547 153 2700 6754 10164 16918
42305 1744 35983 37727 889 528 1417 1658 550 2208 2513 36005 38518
42306 88436 102042 190478 0 2413 2413 0 2518 2518 88436 102147 190583
42307 0 526 526 0 8 8 0 8 8 0 526 526
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 157122 0 157122 35365 0 35365 27238 0 27238 148995 0 148995
45515 21758 0 21758 2650 0 2650 6988 0 6988 26096 0 26096
45818 2047 0 2047 6 0 6 7 0 7 2048 0 2048
47407 0 0 0 686626 816400 1503026 686626 816400 1503026 0 0 0
47411 4770 5529 10299 107 136 243 807 842 1649 5470 6235 11705
47416 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0
47422 50 0 50 66 663 729 66 663 729 50 0 50
47425 9319 0 9319 20450 0 20450 18039 0 18039 6908 0 6908
47426 19243 1146 20389 17699 161 17860 242 237 479 1786 1222 3008
47501 311 18 329 311 18 329 479 17 496 479 17 496
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50405 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
51410 315 0 315 315 0 315 87 0 87 87 0 87
52302 38650 0 38650 38650 0 38650 0 0 0 0 0 0
52303 380 0 380 0 0 0 0 0 0 380 0 380
52406 0 0 0 38650 0 38650 38650 0 38650 0 0 0
60301 476 0 476 1245 0 1245 1122 0 1122 353 0 353
60303 638 0 638 1426 0 1426 788 0 788 0 0 0
60305 2323 0 2323 5928 0 5928 3608 0 3608 3 0 3
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
60311 6 0 6 273 0 273 267 0 267 0 0 0
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60601 5941 0 5941 120 0 120 293 0 293 6114 0 6114
61201 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
61203 0 0 0 6974 0 6974 6974 0 6974 0 0 0
61306 0 0 0 9701 0 9701 9701 0 9701 0 0 0
70101 22679 0 22679 35610 0 35610 12931 0 12931 0 0 0
70102 5318 0 5318 6765 0 6765 1447 0 1447 0 0 0
70103 18368 0 18368 28321 0 28321 9953 0 9953 0 0 0
70106 561 0 561 567 0 567 6 0 6 0 0 0
70107 89636 0 89636 157052 0 157052 67416 0 67416 0 0 0
70301 34463 0 34463 221412 0 221412 219856 0 219856 32907 0 32907
70302 16994 0 16994 0 0 0 0 0 0 16994 0 16994
итого
по
пассиву
(баланс)		 1372245 270051 1642296 4545214 1576226 6121440 4375765 1567010 5942775 1202796 260835 1463631
Контрольная сумма раздела А: 25379
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 38650 0 38650 38650 0 38650 0 0 0
90803 380 0 380 0 0 0 0 0 0 380 0 380
90901 0 0 0 1617 0 1617 1617 0 1617 0 0 0
90902 119932 0 119932 1034 0 1034 870 0 870 120096 0 120096
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91303 35426 0 35426 0 0 0 0 0 0 35426 0 35426
91305 1436567 731285 2167852 93293 10988 104281 68799 10532 79331 1461061 731741 2192802
91307 1315167 0 1315167 267142 0 267142 93676 0 93676 1488633 0 1488633
91401 9839 0 9839 80173 0 80173 90012 0 90012 0 0 0
91406 9840 0 9840 9800 0 9800 19640 0 19640 0 0 0
91503 50471 0 50471 78332 0 78332 41572 0 41572 87231 0 87231
91504 3275 0 3275 2 0 2 0 0 0 3277 0 3277
91603 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
91604 4879 695 5574 4374 671 5045 4449 612 5061 4804 754 5558
99998 189988 0 189988 242411 0 242411 317982 0 317982 114417 0 114417
итого
по
активу
(баланс)		 3175766 731980 3907746 816841 11659 828500 677268 11144 688412 3315339 732495 4047834
Пассив
91302 43710 1507 45217 62445 22 62467 67750 23 67773 49015 1508 50523
91309 42099 36 42135 162200 21 162221 174601 11 174612 54500 26 54526
91404 100905 1731 102636 93269 25 93294 0 26 26 7636 1732 9368
99999 3717758 0 3717758 369803 0 369803 585462 0 585462 3933417 0 3933417
итого
по
пассиву
(баланс)		 3904472 3274 3907746 687717 68 687785 827813 60 827873 4044568 3266 4047834
Контрольная сумма раздела В: 38824
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 1212 1212 0 1212 1212 0 0 0
93801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 0 1212 1212 0 1212 1212 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 1212 0 1212 1212 0 1212 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 1212 0 1212 1212 0 1212 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 18294
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 7.0000 6.0000 8.0000 5.0000
98010 6240.0000 0.0000 6240.0000 0.0000
98020 0.0000 8.0000 8.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 6247.0000 14.0000 6256.0000 5.0000
Пассив
98050 6245.0000 6250.0000 10.0000 5.0000
98070 2.0000 8.0000 6.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 6247.0000 6258.0000 16.0000 5.0000
Контрольная сумма раздела Д: 44916

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.