ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2012 г.
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А	Код формы 0409101 Месячная тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
				по дебету			по кредиту
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5289	0	5289	11180	0	11180	9804	0	9804	6665	0	6665
20202	88137	53994	142131	2140899	1006773	3147672	2127584	1003611	3131195	101452	57156	158608
20208	22110	0	22110	110530	0	110530	110284	0	110284	22356	0	22356
20209	4427	38	4465	1226240	225245	1451485	1228331	224503	1452834	2336	780	3116
30102	111412	0	111412	11691571	0	11691571	11736549	0	11736549	66434	0	66434
30110	41041	543351	584392	1038742	4048976	5087718	768377	3670097	4438474	311406	922230	1233636
30114	0	786	786	0	280981	280981	0	281002	281002	0	765	765
30202	28788	0	28788	0	0	0	512	0	512	28276	0	28276
30204	27097	0	27097	0	0	0	2518	0	2518	24579	0	24579
30213	24772	4831	29603	181656	23768	205424	186307	24508	210815	20121	4091	24212
30221	0	0	0	0	15631	15631	0	15631	15631	0	0	0
30233	0	0	0	61741	2677	64418	61741	2677	64418	0	0	0
30302	2780301	1794117	4574418	6161076	412422	6573498	5781838	205663	5987501	3159539	2000876	5160415
30306	570509	85894	656403	2887653	3091	2890744	2808823	3891	2812714	649339	85094	734433
30402	497	0	497	1112409	0	1112409	1112781	0	1112781	125	0	125
30404	0	0	0	1072091	0	1072091	1072091	0	1072091	0	0	0
30409	0	0	0	470107	0	470107	470107	0	470107	0	0	0
32002	0	0	0	370000	0	370000	370000	0	370000	0	0	0
32003	30000	0	30000	150000	561512	711512	120000	0	120000	60000	561512	621512
32010	0	9176	9176	0	495	495	0	807	807	0	8864	8864
45107	897	0	897	0	0	0	54	0	54	843	0	843
45201	13402	0	13402	49494	0	49494	48055	0	48055	14841	0	14841
45203	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
45204	144417	0	144417	250180	0	250180	68872	0	68872	325725	0	325725
45205	688050	6362	694412	250850	343	251193	176600	2805	179405	762300	3900	766200
45206	382900	118517	501417	7605	144471	152076	30000	23952	53952	360505	239036	599541
45207	785436	615053	1400489	13200	96893	110093	141242	140078	281320	657394	571868	1229262
45208	126050	0	126050	8500	0	8500	50	0	50	134500	0	134500
45407	20307	0	20307	0	0	0	77	0	77	20230	0	20230
45502	19961	0	19961	95410	0	95410	95371	0	95371	20000	0	20000
45503	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
45504	230	0	230	26330	0	26330	26330	0	26330	230	0	230
45505	34970	16001	50971	0	59607	59607	1129	60045	61174	33841	15563	49404
45506	279409	122678	402087	0	178397	178397	114737	135182	249919	164672	165893	330565
45507	18497	2166	20663	1500	117	1617	839	233	1072	19158	2050	21208
45509	859	1168	2027	5143	208	5351	4206	518	4724	1796	858	2654
45812	119465	0	119465	9000	0	9000	0	0	0	128465	0	128465
45815	55030	0	55030	159	0	159	0	0	0	55189	0	55189
45912	3000	330	3330	1299	11	1310	341	341	682	3958	0	3958
45915	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
46607	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47404	2639	25958	28597	5020366	2953103	7973469	5021020	2953395	7974415	1985	25666	27651
47408	0	0	0	5639808	6136621	11776429	5639808	6136621	11776429	0	0	0
47415	881	0	881	1772	0	1772	1128	0	1128	1525	0	1525
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	489	2159	2648	24619	525097	549716	24369	525807	550176	739	1449	2188
47427	40875	3	40878	27237	25130	52367	56364	25040	81404	11748	93	11841
50205	0	0	0	943579	0	943579	943579	0	943579	0	0	0
50207	140244	0	140244	464359	0	464359	519264	0	519264	85339	0	85339
50208	90419	0	90419	354736	0	354736	403559	0	403559	41596	0	41596
50211	0	308221	308221	0	14167	14167	0	168506	168506	0	153882	153882
50218	139945	0	139945	1869224	0	1869224	1264540	0	1264540	744629	0	744629
50221	4141	0	4141	3737	0	3737	7737	0	7737	141	0	141
51402	0	0	0	39849	0	39849	0	0	0	39849	0	39849
51403	98208	0	98208	29876	0	29876	0	0	0	128084	0	128084
51404	19569	0	19569	190	0	190	0	0	0	19759	0	19759
51405	229592	0	229592	187911	0	187911	0	0	0	417503	0	417503
51504	0	0	0	120595	0	120595	0	0	0	120595	0	120595
51505	14544	0	14544	95	0	95	0	0	0	14639	0	14639
51507	0	0	0	5030	0	5030	0	0	0	5030	0	5030
52503	13423	5974	19397	6706	2943	9649	1391	4855	6246	18738	4062	22800
60302	5490	0	5490	3010	0	3010	187	0	187	8313	0	8313
60306	13	0	13	4230	0	4230	4243	0	4243	0	0	0
60308	10	0	10	872	0	872	862	0	862	20	0	20
60310	107	0	107	2258	0	2258	2261	0	2261	104	0	104
60312	97805	0	97805	6537	0	6537	16020	0	16020	88322	0	88322
60314	0	201	201	0	15	15	0	216	216	0	0	0
60323	2341	0	2341	1046	0	1046	931	0	931	2456	0	2456
60401	57945	0	57945	0	0	0	0	0	0	57945	0	57945
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	45	0	45	58	0	58	12	0	12	91	0	91
61008	293	0	293	458	0	458	480	0	480	271	0	271
61009	505	0	505	80	0	80	143	0	143	442	0	442
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	120224	0	120224	120224	0	120224	0	0	0
61210	0	0	0	0	149693	149693	0	149693	149693	0	0	0
61403	12627	0	12627	266	0	266	865	0	865	12028	0	12028
70606	978518	0	978518	212551	0	212551	105	0	105	1190964	0	1190964
итого по активу (баланс)	11620688	3716978	15337666	44989252	16868387	61857639	42727524	15759677	58487201	13882416	4825688	18708104
Пассив
10207	551000	0	551000	0	0	0	0	0	0	551000	0	551000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	4141	0	4141	7737	0	7737	3737	0	3737	141	0	141
10701	125044	0	125044	0	0	0	0	0	0	125044	0	125044
10801	6773	0	6773	0	0	0	0	0	0	6773	0	6773
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30111	7	81	88	0	4388	4388	0	4365	4365	7	58	65
30126	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
30220	0	40525	40525	0	40725	40725	0	200	200	0	0	0
30232	409	0	409	20332	828	21160	20445	828	21273	522	0	522
30301	2780301	1794117	4574418	5781838	205663	5987501	6161076	412422	6573498	3159539	2000876	5160415
30305	570509	85894	656403	2808823	3891	2812714	2887653	3091	2890744	649339	85094	734433
30408	0	0	0	552517	0	552517	552517	0	552517	0	0	0
31302	0	0	0	289000	0	289000	289000	0	289000	0	0	0
31303	0	0	0	79000	16	79016	598000	561533	1159533	519000	561517	1080517
31304	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
31308	73000	0	73000	7000	0	7000	0	0	0	66000	0	66000
31309	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
31403	0	0	0	0	216	216	0	249777	249777	0	249561	249561
31404	0	0	0	0	118	118	0	31313	31313	0	31195	31195
31407	0	265122	265122	0	19647	19647	0	12752	12752	0	258227	258227
31408	0	64587	64587	0	5678	5678	0	3481	3481	0	62390	62390
31503	111365	0	111365	277817	0	277817	278602	0	278602	112150	0	112150
32901	0	0	0	1134534	0	1134534	1713631	0	1713631	579097	0	579097
40502	5831	0	5831	1	0	1	0	0	0	5830	0	5830
40602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	15766	0	15766	40230	0	40230	35183	0	35183	10719	0	10719
40702	997786	38004	1035790	7627958	2068423	9696381	7752786	2073260	9826046	1122614	42841	1165455
40703	12190	0	12190	10861	0	10861	8486	0	8486	9815	0	9815
40802	30770	12	30782	62845	1	62846	60591	1	60592	28516	12	28528
40807	25	334	359	598	553	1151	634	1537	2171	61	1318	1379
40817	168463	106788	275251	789200	656277	1445477	713597	754658	1468255	92860	205169	298029
40820	1035	1619	2654	901	262	1163	947	158	1105	1081	1515	2596
40821	17060	0	17060	456072	0	456072	451525	0	451525	12513	0	12513
40905	0	0	0	84696	7	84703	84696	7	84703	0	0	0
40906	40	0	40	3457	0	3457	3457	0	3457	40	0	40
40909	0	0	0	1262	2175	3437	1262	2175	3437	0	0	0
40910	0	0	0	216	3357	3573	216	3357	3573	0	0	0
40911	7686	0	7686	329197	0	329197	346352	0	346352	24841	0	24841
40912	0	0	0	5367	12900	18267	5367	12900	18267	0	0	0
40913	0	0	0	6945	20774	27719	6945	20774	27719	0	0	0
41905	115900	0	115900	0	0	0	0	0	0	115900	0	115900
41906	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
42005	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
42006	25000	0	25000	27480	0	27480	22480	0	22480	20000	0	20000
42102	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
42103	63500	0	63500	18613	0	18613	49113	0	49113	94000	0	94000
42104	257500	48440	305940	108293	4258	112551	103293	2611	105904	252500	46793	299293
42105	36300	0	36300	0	0	0	0	0	0	36300	0	36300
42106	26000	2099	28099	0	2135	2135	0	36	36	26000	0	26000
42107	245000	371374	616374	0	32647	32647	0	20017	20017	245000	358744	603744
42301	6095	118846	124941	5900	216983	222883	5875	106974	112849	6070	8837	14907
42304	62594	10464	73058	507	10901	11408	5032	15647	20679	67119	15210	82329
42305	110103	20830	130933	4726	9861	14587	5178	1674	6852	110555	12643	123198
42306	301842	631858	933700	23991	251035	275026	46005	81457	127462	323856	462280	786136
42307	12148	0	12148	0	2136	2136	0	51696	51696	12148	49560	61708
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	710	0	710	713	0	713	3	0	3	0	0	0
42605	812	0	812	0	0	0	713	0	713	1525	0	1525
42606	5754	787	6541	21	69	90	21	42	63	5754	760	6514
45115	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45215	43385	0	43385	26410	0	26410	18666	0	18666	35641	0	35641
45415	4800	0	4800	4600	0	4600	0	0	0	200	0	200
45515	31665	0	31665	111594	0	111594	85500	0	85500	5571	0	5571
45818	133191	0	133191	0	0	0	3110	0	3110	136301	0	136301
45918	402	0	402	14	0	14	22	0	22	410	0	410
47108	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
10207	551000	0	551000	0	0	0	0	0	0	551000	0	551000
47407	0	0	0	5907813	5868769	11776582	5907813	5868769	11776582	0	0	0
47411	8503	2336	10839	1557	807	2364	3893	2933	6826	10839	4462	15301
47416	1774	0	1774	35607	6508	42115	34304	6604	40908	471	96	567
47422	155	0	155	93090	0	93090	93085	0	93085	150	0	150
47425	20670	0	20670	17480	0	17480	8732	0	8732	11922	0	11922
47426	16065	15892	31957	7605	1526	9131	7705	4827	12532	16165	19193	35358
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	5289	0	5289	9804	0	9804	11179	0	11179	6664	0	6664
51510	0	0	0	0	0	0	1357	0	1357	1357	0	1357
52301	0	0	0	31525	0	31525	31525	0	31525	0	0	0
52302	191	0	191	26525	0	26525	26334	0	26334	0	0	0
52303	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
52304	88688	0	88688	83688	85	83773	78611	98412	177023	83611	98327	181938
52305	7583	141675	149258	0	111632	111632	65091	7391	72482	72674	37434	110108
52306	152208	0	152208	0	0	0	0	0	0	152208	0	152208
52406	0	0	0	191	99350	99541	191	99350	99541	0	0	0
52501	163	0	163	90	0	90	130	0	130	203	0	203
60301	3755	0	3755	5433	0	5433	6702	0	6702	5024	0	5024
60305	4404	0	4404	14300	0	14300	14852	0	14852	4956	0	4956
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1037	0	1037	1710	0	1710	673	0	673	0	0	0
60311	229	0	229	3006	0	3006	2944	0	2944	167	0	167
60322	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60324	2332	0	2332	0	0	0	87	0	87	2419	0	2419
60601	39983	0	39983	0	0	0	514	0	514	40497	0	40497
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	687	0	687	153	0	153	173	0	173	707	0	707
70601	1014527	0	1014527	2191	0	2191	247761	0	247761	1260097	0	1260097
70602	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70603	3198702	0	3198702	0	0	0	475683	0	475683	3674385	0	3674385
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47411	8503	2336	10839	1557	807	2364	3893	2933	6826	10839	4462	15301
итого по пассиву (баланс)	11575982	3761684	15337666	26953076	9664601	36617677	29471086	10517029	39988115	14093992	4614112	18708104
Контрольная сумма раздела А: 51820
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	83879	99351	183230	83879	99351	183230	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	238670	141675	380345	169668	105803	275471	105214	111717	216931	303124	135761	438885
90901	246411	0	246411	14245	387	14632	8804	1	8805	251852	386	252238
90902	162222	0	162222	40598	0	40598	4729	0	4729	198091	0	198091
91202	3	0	3	16	0	16	18	0	18	1	0	1
91203	3	0	3	14	0	14	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	224699	0	224699	1244	0	1244	0	0	0	225943	0	225943
91412	116450	0	116450	63500	0	63500	43450	0	43450	136500	0	136500
91414	10631974	2613996	13245970	723769	205821	929590	434892	331520	766412	10920851	2488297	13409148
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91604	25230	0	25230	4301	114	4415	36	114	150	29495	0	29495
91704	0	2281	2281	0	123	123	0	201	201	0	2203	2203
91802	3272	7428	10700	0	400	400	0	653	653	3272	7175	10447
91803	0	205	205	0	11	11	0	18	18	0	198	198
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
итого по активу (баланс)	19923647	2765585	22689232	2388406	412010	2800416	2528581	543575	3072156	19783472	2634020	22417492
Пассив
91311	119798	135632	255430	188	58664	58852	7000	54052	61052	126610	131020	257630
91312	4551595	608708	5160303	701576	48808	750384	430800	30832	461632	4280819	590732	4871551
91315	764362	1134	765496	0	101	101	44135	59	44194	808497	1092	809589
91316	1201	0	1201	8500	65510	74010	8500	136479	144979	1201	70969	72170
91317	1052005	203371	1255376	936567	27365	963932	540704	29179	569883	656142	205185	861327
91507	465318	0	465318	200	0	200	5350	0	5350	470468	0	470468
91508	21588	0	21588	68	0	68	82	0	82	21602	0	21602
99999	14764520	0	14764520	1220779	0	1220779	1509414	0	1509414	15053155	0	15053155
итого по пассиву (баланс)	21740387	948845	22689232	2867878	200448	3068326	2545985	250601	2796586	21418494	998998	22417492
Контрольная сумма раздела В: 645
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41	130239	130280	648379	3725156	4373535	388592	3767182	4155774	259828	88213	348041
93301	0	0	0	0	148477	148477	0	148477	148477	0	0	0
93302	0	0	0	0	149539	149539	0	149539	149539	0	0	0
93801	1325	0	1325	16503	0	16503	17197	0	17197	631	0	631
93803	0	0	0	0	1845	1845	0	1845	1845	0	0	0
93001	41	130239	130280	648379	3725156	4373535	388592	3767182	4155774	259828	88213	348041
итого по активу (баланс)	1366	130239	131605	664882	4025017	4689899	405789	4067043	4472832	260459	88213	348672
Пассив
96001	131368	41	131409	3713407	422163	4135570	3669794	682601	4352395	87755	260479	348234
96501	0	0	0	0	150191	150191	0	150191	150191	0	0	0
96502	0	0	0	0	151367	151367	0	151367	151367	0	0	0
96801	196	0	196	23645	0	23645	23887	0	23887	438	0	438
96001	131368	41	131409	3713407	422163	4135570	3669794	682601	4352395	87755	260479	348234
96501	0	0	0	0	150191	150191	0	150191	150191	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	131564	41	131605	3737052	723721	4460773	3693681	984159	4677840	88193	260479	348672
Контрольная сумма раздела Г: 7786
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000	36.0000			35.0000			0.0000			71.0000
98010	373643.0000			539350.0000			5500.0000			907493.0000
98020	0.0000			1000.0000			1000.0000			0.0000
итого по активу (баланс)	373679.0000			540385.0000			6500.0000			907564.0000
Пассив
98050	164313.0000			1972850.0000			1863385.0000			54848.0000
98070	209366.0000			1325000.0000			1968350.0000			852716.0000
итого по пассиву (баланс)	373679.0000			3297850.0000			3831735.0000			907564.0000
Контрольная сумма раздела Д: 49155

Первый Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер

Сдобнов И.В. Сперанская О.В.