ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2010 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А |
Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. |
Номер счета второго порядка |
Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1703 | 0 | 1703 | 4144 | 0 | 4144 | 2252 | 0 | 2252 | 3595 | 0 | 3595 |
20202 | 81789 | 59392 | 141181 | 1076180 | 175231 | 1251411 | 1087327 | 183076 | 1270403 | 70642 | 51547 | 122189 |
20207 | 5600 | 452 | 6052 | 47421 | 13672 | 61093 | 48834 | 13372 | 62206 | 4187 | 752 | 4939 |
20208 | 10828 | 607 | 11435 | 58580 | 29 | 58609 | 51992 | 19 | 52011 | 17416 | 617 | 18033 |
20209 | 8942 | 1550 | 10492 | 960451 | 73093 | 1033544 | 959348 | 74277 | 1033625 | 10045 | 366 | 10411 |
30102 | 148641 | 0 | 148641 | 6639696 | 0 | 6639696 | 6585697 | 0 | 6585697 | 202640 | 0 | 202640 |
30110 | 26963 | 35394 | 62357 | 39247 | 2583251 | 2622498 | 46457 | 2601114 | 2647571 | 19753 | 17531 | 37284 |
30114 | 0 | 103056 | 103056 | 0 | 863520 | 863520 | 0 | 955303 | 955303 | 0 | 11273 | 11273 |
30202 | 8772 | 0 | 8772 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 | 8048 | 0 | 8048 |
30204 | 10448 | 0 | 10448 | 2271 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 12719 | 0 | 12719 |
30213 | 1015 | 2042 | 3057 | 12822 | 7111 | 19933 | 12388 | 7146 | 19534 | 1449 | 2007 | 3456 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 17229 | 14 | 17243 | 17229 | 14 | 17243 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 959835 | 1213381 | 2173216 | 702592 | 502201 | 1204793 | 616784 | 295239 | 912023 | 1045643 | 1420343 | 2465986 |
30306 | 213773 | 162368 | 376141 | 212304 | 78696 | 291000 | 213546 | 119424 | 332970 | 212531 | 121640 | 334171 |
30602 | 78 | 0 | 78 | 10080 | 0 | 10080 | 10105 | 0 | 10105 | 53 | 0 | 53 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 241000 | 837799 | 1078799 | 231000 | 729462 | 960462 | 10000 | 108337 | 118337 |
32003 | 25000 | 218674 | 243674 | 122000 | 734002 | 856002 | 147000 | 858758 | 1005758 | 0 | 93918 | 93918 |
32010 | 0 | 5465 | 5465 | 0 | 261 | 261 | 0 | 149 | 149 | 0 | 5577 | 5577 |
45201 | 13772 | 0 | 13772 | 43105 | 0 | 43105 | 38707 | 0 | 38707 | 18170 | 0 | 18170 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26432 | 26432 | 0 | 12344 | 12344 | 0 | 14088 | 14088 |
45204 | 151719 | 62374 | 214093 | 93572 | 17712 | 111284 | 15791 | 51552 | 67343 | 229500 | 28534 | 258034 |
45205 | 59000 | 67493 | 126493 | 116000 | 3224 | 119224 | 3000 | 1844 | 4844 | 172000 | 68873 | 240873 |
45206 | 316350 | 566020 | 882370 | 55300 | 58802 | 114102 | 31000 | 17484 | 48484 | 340650 | 607338 | 947988 |
45207 | 702323 | 21475 | 723798 | 21981 | 1026 | 23007 | 22341 | 587 | 22928 | 701963 | 21914 | 723877 |
45505 | 1100 | 844 | 1944 | 615 | 40 | 655 | 200 | 101 | 301 | 1515 | 783 | 2298 |
45506 | 340449 | 207938 | 548387 | 2000 | 9845 | 11845 | 13207 | 11848 | 25055 | 329242 | 205935 | 535177 |
45507 | 8150 | 0 | 8150 | 100 | 0 | 100 | 380 | 0 | 380 | 7870 | 0 | 7870 |
45509 | 801 | 304 | 1105 | 676 | 547 | 1223 | 850 | 331 | 1181 | 627 | 520 | 1147 |
45812 | 97275 | 7056 | 104331 | 8790 | 337 | 9127 | 800 | 193 | 993 | 105265 | 7200 | 112465 |
45815 | 2633 | 7708 | 10341 | 0 | 1777 | 1777 | 0 | 250 | 250 | 2633 | 9235 | 11868 |
45912 | 214 | 256 | 470 | 177 | 12 | 189 | 0 | 7 | 7 | 391 | 261 | 652 |
45915 | 0 | 513 | 513 | 0 | 25 | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 | 524 | 524 |
46606 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
47104 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47105 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
47404 | 22767 | 17690 | 40457 | 1476914 | 1474385 | 2951299 | 1476916 | 1474369 | 2951285 | 22765 | 17706 | 40471 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2968858 | 2876883 | 5845741 | 2968858 | 2876883 | 5845741 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 265 | 0 | 265 | 116 | 0 | 116 | 139 | 0 | 139 | 242 | 0 | 242 |
47423 | 1982 | 1952 | 3934 | 5382 | 10699 | 16081 | 5826 | 10261 | 16087 | 1538 | 2390 | 3928 |
47427 | 32408 | 95 | 32503 | 19642 | 9425 | 29067 | 17865 | 9259 | 27124 | 34185 | 261 | 34446 |
50105 | 20118 | 0 | 20118 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20237 | 0 | 20237 |
50106 | 14284 | 0 | 14284 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14404 | 0 | 14404 |
50208 | 10027 | 0 | 10027 | 52 | 0 | 52 | 10079 | 0 | 10079 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 0 | 194890 | 194890 | 0 | 10558 | 10558 | 0 | 6631 | 6631 | 0 | 198817 | 198817 |
50221 | 1632 | 0 | 1632 | 2539 | 0 | 2539 | 2834 | 0 | 2834 | 1337 | 0 | 1337 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 9979 | 0 | 9979 | 9979 | 0 | 9979 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 19725 | 0 | 19725 | 27 | 0 | 27 | 9913 | 0 | 9913 | 9839 | 0 | 9839 |
51404 | 122181 | 0 | 122181 | 228 | 0 | 228 | 19582 | 0 | 19582 | 102827 | 0 | 102827 |
51405 | 241837 | 0 | 241837 | 95768 | 0 | 95768 | 46862 | 0 | 46862 | 290743 | 0 | 290743 |
52503 | 487 | 525 | 1012 | 0 | 24 | 24 | 23 | 50 | 73 | 464 | 499 | 963 |
60302 | 725 | 0 | 725 | 131 | 0 | 131 | 279 | 0 | 279 | 577 | 0 | 577 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3524 | 0 | 3524 | 3524 | 0 | 3524 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 13 | 0 | 13 | 1075 | 0 | 1075 | 1049 | 0 | 1049 | 39 | 0 | 39 |
60310 | 1869 | 0 | 1869 | 2693 | 0 | 2693 | 4397 | 0 | 4397 | 165 | 0 | 165 |
60312 | 9010 | 0 | 9010 | 5418 | 0 | 5418 | 11153 | 0 | 11153 | 3275 | 0 | 3275 |
60314 | 0 | 358 | 358 | 0 | 31 | 31 | 0 | 103 | 103 | 0 | 286 | 286 |
60323 | 1082 | 0 | 1082 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 1082 | 0 | 1082 |
60401 | 52419 | 0 | 52419 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 52781 | 0 | 52781 |
60701 | 2763 | 0 | 2763 | 774 | 0 | 774 | 3537 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 573 | 0 | 573 | 714 | 0 | 714 | 763 | 0 | 763 | 524 | 0 | 524 |
61009 | 142 | 0 | 142 | 784 | 0 | 784 | 483 | 0 | 483 | 443 | 0 | 443 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 96462 | 0 | 96462 | 96462 | 0 | 96462 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11620 | 0 | 11620 | 4246 | 0 | 4246 | 2190 | 0 | 2190 | 13676 | 0 | 13676 |
70606 | 780259 | 0 | 780259 | 74152 | 0 | 74152 | 154 | 0 | 154 | 854257 | 0 | 854257 |
70607 | 711 | 0 | 711 | 68 | 0 | 68 | 8 | 0 | 8 | 771 | 0 | 771 |
70608 | 1688065 | 0 | 1688065 | 234881 | 0 | 234881 | 0 | 0 | 0 | 1922946 | 0 | 1922946 |
70610 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 |
70611 | 8999 | 0 | 8999 | 1835 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 10834 | 0 | 10834 |
итого по активу (баланс) |
6258378 | 2959872 | 9218250 | 15495254 | 10370664 | 25865918 | 14849916 | 10311464 | 25161380 | 6903716 | 3019072 | 9922788 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 51000 | 551000 | 0 | 551000 |
10601 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
10603 | 1632 | 0 | 1632 | 2834 | 0 | 2834 | 2539 | 0 | 2539 | 1337 | 0 | 1337 |
10701 | 105965 | 0 | 105965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105965 | 0 | 105965 |
10801 | 6768 | 0 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768 | 0 | 6768 |
30111 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30126 | 1343 | 0 | 1343 | 6259 | 0 | 6259 | 5259 | 0 | 5259 | 343 | 0 | 343 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 36 | 1115 | 1079 | 36 | 1115 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 3 | 0 | 3 | 2571 | 894 | 3465 | 2588 | 894 | 3482 | 20 | 0 | 20 |
30301 | 959835 | 1213381 | 2173216 | 616784 | 295239 | 912023 | 702592 | 502201 | 1204793 | 1045643 | 1420343 | 2465986 |
30305 | 213773 | 162368 | 376141 | 213546 | 119424 | 332970 | 212304 | 78696 | 291000 | 212531 | 121640 | 334171 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
31406 | 0 | 122714 | 122714 | 0 | 124981 | 124981 | 0 | 2267 | 2267 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 144189 | 144189 | 0 | 6763 | 6763 | 0 | 119284 | 119284 | 0 | 256710 | 256710 |
31408 | 0 | 146220 | 146220 | 0 | 6748 | 6748 | 0 | 6277 | 6277 | 0 | 145749 | 145749 |
32015 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 |
40502 | 1 | 2524 | 2525 | 1823 | 2593 | 4416 | 1823 | 69 | 1892 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 4505 | 0 | 4505 | 13133 | 0 | 13133 | 14024 | 0 | 14024 | 5396 | 0 | 5396 |
40702 | 491892 | 69894 | 561786 | 6645268 | 1274337 | 7919605 | 6680709 | 1243030 | 7923739 | 527333 | 38587 | 565920 |
40703 | 5763 | 0 | 5763 | 1053 | 0 | 1053 | 2866 | 0 | 2866 | 7576 | 0 | 7576 |
40802 | 11792 | 0 | 11792 | 57014 | 0 | 57014 | 56120 | 0 | 56120 | 10898 | 0 | 10898 |
40807 | 123 | 109 | 232 | 977 | 1570 | 2547 | 1541 | 1571 | 3112 | 687 | 110 | 797 |
40817 | 35474 | 33219 | 68693 | 137128 | 18993 | 156121 | 168021 | 21332 | 189353 | 66367 | 35558 | 101925 |
40820 | 185 | 71 | 256 | 2610 | 1097 | 3707 | 3392 | 1098 | 4490 | 967 | 72 | 1039 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 13409 | 0 | 13409 | 13411 | 0 | 13411 | 2 | 0 | 2 |
40909 | 0 | 1 | 1 | 293 | 1221 | 1514 | 293 | 1220 | 1513 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 24 | 591 | 615 | 24 | 591 | 615 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 6964 | 0 | 6964 | 217998 | 0 | 217998 | 219515 | 0 | 219515 | 8481 | 0 | 8481 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 7682 | 12533 | 4851 | 7682 | 12533 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 14092 | 18272 | 4180 | 14092 | 18272 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
42006 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
42103 | 50070 | 0 | 50070 | 50444 | 0 | 50444 | 30374 | 0 | 30374 | 30000 | 0 | 30000 |
42104 | 60170 | 0 | 60170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 60370 | 0 | 60370 |
42107 | 245000 | 153393 | 398393 | 0 | 4191 | 4191 | 0 | 7328 | 7328 | 245000 | 156530 | 401530 |
42203 | 0 | 30679 | 30679 | 0 | 30782 | 30782 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 2063 | 0 | 54153 | 54153 | 0 | 52090 | 52090 |
42301 | 131 | 17537 | 17668 | 7667 | 20920 | 28587 | 7947 | 6737 | 14684 | 411 | 3354 | 3765 |
42303 | 4848 | 7516 | 12364 | 4880 | 8671 | 13551 | 4550 | 34746 | 39296 | 4518 | 33591 | 38109 |
42304 | 465 | 0 | 465 | 416 | 0 | 416 | 4661 | 0 | 4661 | 4710 | 0 | 4710 |
42305 | 42489 | 149648 | 192137 | 1802 | 6645 | 8447 | 59017 | 9986 | 69003 | 99704 | 152989 | 252693 |
42306 | 115959 | 399508 | 515467 | 4467 | 140741 | 145208 | 11908 | 159343 | 171251 | 123400 | 418110 | 541510 |
42307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42603 | 555 | 0 | 555 | 561 | 0 | 561 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 125 | 625 | 500 | 125 | 625 |
43805 | 0 | 230090 | 230090 | 0 | 6287 | 6287 | 0 | 10993 | 10993 | 0 | 234796 | 234796 |
45215 | 30724 | 0 | 30724 | 5700 | 0 | 5700 | 8497 | 0 | 8497 | 33521 | 0 | 33521 |
45515 | 63918 | 0 | 63918 | 1861 | 0 | 1861 | 537 | 0 | 537 | 62594 | 0 | 62594 |
45818 | 111755 | 0 | 111755 | 46 | 0 | 46 | 3148 | 0 | 3148 | 114857 | 0 | 114857 |
45918 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 915 | 0 | 915 |
47108 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2872876 | 2969497 | 5842373 | 2872876 | 2969497 | 5842373 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4966 | 3672 | 8638 | 1058 | 5233 | 6291 | 1517 | 3437 | 4954 | 5425 | 1876 | 7301 |
47416 | 5321 | 5508 | 10829 | 27054 | 5547 | 32601 | 21878 | 39 | 21917 | 145 | 0 | 145 |
47422 | 41 | 0 | 41 | 8963 | 0 | 8963 | 8957 | 1 | 8958 | 35 | 1 | 36 |
47425 | 31973 | 0 | 31973 | 10085 | 0 | 10085 | 8051 | 0 | 8051 | 29939 | 0 | 29939 |
47426 | 8593 | 10891 | 19484 | 375 | 1549 | 1924 | 3460 | 4755 | 8215 | 11678 | 14097 | 25775 |
47603 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
47608 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
50120 | 1356 | 0 | 1356 | 197 | 0 | 197 | 629 | 0 | 629 | 1788 | 0 | 1788 |
50219 | 2005 | 0 | 2005 | 2013 | 0 | 2013 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 1703 | 0 | 1703 | 2252 | 0 | 2252 | 4144 | 0 | 4144 | 3595 | 0 | 3595 |
51410 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 950 | 0 | 950 | 482 | 0 | 482 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20058 | 0 | 20058 | 20058 | 0 | 20058 |
52303 | 20058 | 0 | 20058 | 20058 | 0 | 20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 |
52305 | 5449 | 31384 | 36833 | 0 | 857 | 857 | 0 | 1499 | 1499 | 5449 | 32026 | 37475 |
60301 | 2438 | 0 | 2438 | 4682 | 0 | 4682 | 4393 | 0 | 4393 | 2149 | 0 | 2149 |
60305 | 4326 | 0 | 4326 | 11673 | 0 | 11673 | 11944 | 0 | 11944 | 4597 | 0 | 4597 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 714 | 0 | 714 |
60311 | 184 | 0 | 184 | 2502 | 0 | 2502 | 2493 | 0 | 2493 | 175 | 0 | 175 |
60322 | 51000 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 966 | 0 | 966 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 971 | 0 | 971 |
60601 | 26273 | 0 | 26273 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 709 | 26982 | 0 | 26982 |
60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
61304 | 533 | 0 | 533 | 134 | 0 | 134 | 130 | 0 | 130 | 529 | 0 | 529 |
70601 | 849465 | 0 | 849465 | 39 | 0 | 39 | 76426 | 0 | 76426 | 925852 | 0 | 925852 |
70602 | 1345 | 0 | 1345 | 560 | 0 | 560 | 189 | 0 | 189 | 974 | 0 | 974 |
70603 | 1678213 | 0 | 1678213 | 25 | 0 | 25 | 238129 | 0 | 238129 | 1916317 | 0 | 1916317 |
70605 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 44 | 0 | 44 |
итого по пассиву (баланс) |
6283734 | 2934516 | 9218250 | 11146710 | 5079244 | 16225954 | 11667410 | 5263082 | 16930492 | 6804434 | 3118354 | 9922788 |
Контрольная сумма раздела А: 12262 | ||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Б: 0 | ||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 6439 | 31384 | 37823 | 0 | 1499 | 1499 | 0 | 857 | 857 | 6439 | 32026 | 38465 |
90901 | 311056 | 9419 | 320475 | 6317 | 450 | 6767 | 5035 | 258 | 5293 | 312338 | 9611 | 321949 |
90902 | 118904 | 0 | 118904 | 15308 | 0 | 15308 | 42332 | 0 | 42332 | 91880 | 0 | 91880 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 156189 | 0 | 156189 | 369 | 33583 | 33952 | 0 | 33582 | 33582 | 156558 | 1 | 156559 |
91414 | 4426632 | 2236997 | 6663629 | 547228 | 106875 | 654103 | 196599 | 61120 | 257719 | 4777261 | 2282752 | 7060013 |
91604 | 37452 | 2438 | 39890 | 1414 | 290 | 1704 | 0 | 77 | 77 | 38866 | 2651 | 41517 |
99998 | 5282636 | 0 | 5282636 | 899386 | 0 | 899386 | 507705 | 0 | 507705 | 5674317 | 0 | 5674317 |
итого по активу (баланс) |
10339318 | 2280238 | 12619556 | 1470035 | 142697 | 1612732 | 751683 | 95894 | 847577 | 11057670 | 2327041 | 13384711 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 1547 | 1547 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 126511 | 6277 | 132788 | 0 | 171 | 171 | 50 | 300 | 350 | 126561 | 6406 | 132967 |
91312 | 4143273 | 11267 | 4154540 | 25540 | 11305 | 36845 | 364514 | 38 | 364552 | 4482247 | 0 | 4482247 |
91315 | 261653 | 0 | 261653 | 64989 | 45 | 65034 | 8278 | 25333 | 33611 | 204942 | 25288 | 230230 |
91316 | 58749 | 0 | 58749 | 40100 | 0 | 40100 | 60000 | 0 | 60000 | 78649 | 0 | 78649 |
91317 | 158340 | 106929 | 265269 | 303672 | 46529 | 350201 | 367832 | 71114 | 438946 | 222500 | 131514 | 354014 |
91507 | 393720 | 0 | 393720 | 13051 | 0 | 13051 | 0 | 0 | 0 | 380669 | 0 | 380669 |
91508 | 15917 | 0 | 15917 | 755 | 0 | 755 | 379 | 0 | 379 | 15541 | 0 | 15541 |
99999 | 7336920 | 0 | 7336920 | 339854 | 0 | 339854 | 713328 | 0 | 713328 | 7710394 | 0 | 7710394 |
итого по пассиву (баланс) |
12495083 | 124473 | 12619556 | 789508 | 58050 | 847558 | 1515928 | 96785 | 1612713 | 13221503 | 163208 | 13384711 |
Контрольная сумма раздела В: 38519 | ||||||||||||
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 19549 | 1911824 | 1931373 | 19549 | 1791276 | 1810825 | 0 | 120548 | 120548 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 7928 | 0 | 7928 | 7913 | 0 | 7913 | 15 | 0 | 15 |
итого по активу (баланс) |
0 | 0 | 0 | 27477 | 1911824 | 1939301 | 27462 | 1791276 | 1818738 | 15 | 120548 | 120563 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 1782862 | 19650 | 1802512 | 1903425 | 19650 | 1923075 | 120563 | 0 | 120563 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 |
итого по пассиву (баланс) |
0 | 0 | 0 | 1784698 | 19650 | 1804348 | 1905261 | 19650 | 1924911 | 120563 | 0 | 120563 |
Контрольная сумма раздела Г: 29732 | ||||||||||||
Д. Счета ДЕПО | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 510045.0000 | 9.0000 | 510006.0000 | 48.0000 | ||||||||
98010 | 47600.0000 | 0.0000 | 10000.0000 | 37600.0000 | ||||||||
98020 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по активу (баланс) |
557645.0000 | 15.0000 | 520012.0000 | 37648.0000 | ||||||||
Пассив | ||||||||||||
98050 | 16031.0000 | 14006.0000 | 4009.0000 | 6034.0000 | ||||||||
98070 | 31614.0000 | 4000.0000 | 4000.0000 | 31614.0000 | ||||||||
98090 | 510000.0000 | 510000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по пассиву (баланс) |
557645.0000 | 528006.0000 | 8009.0000 | 37648.0000 | ||||||||
Контрольная сумма раздела Д: 54500 |
Первый Заместитель Председателя Правления Заместитель Главного бухгалтера |
Сдобнов И.В. Сперанская О.В. |