ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ по состоянию на 01.04.2007 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8 |
Код формы 0409102 Квартальная тыс.руб. |
№ п/п |
Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: | Всего | |
в рублях | в ин.валюте и драг.металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | |||||
1. Проценты, полученные по предоставленным | |||||
кредитам, депозитам и иным размещенным | |||||
средствам (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Проценты, полученные по предоставленным | |||||
кредитам (срочным) | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов | 11102 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов | 11104 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
5. | Финансовым организациям, находящимся в | 11105 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
6. | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 11107 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8. | Финансовым организациям, находящимся в | 11108 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
9. | Коммерческим организациям, находящимся в | 11109 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 11110 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 29644 | 0 | 29644 |
13. | Негосударственным некоммерческим | 11113 | 0 | 0 | 0 |
организациям | |||||
14. | Физическим лицам - | 11114 | 0 | 0 | 0 |
индивидуальным предпринимателям | |||||
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 5758 | 1636 | 7394 |
16. | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 256 | 781 | 1037 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 0 | 35658 | 2417 | 38075 | |
2. Проценты, полученные за кредиты, не | |||||
уплаченные в срок (за просроченные) | |||||
1. | Минфином России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовыми органами субъектов РФ и органов | 11202 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Государственными внебюджетными фондами РФ | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетными фондами субъектов РФ и | 11204 | 0 | 0 | 0 |
органов местного самоуправления | |||||
5. | Финансовыми организациями, находящимися в | 11205 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
6. | Коммерческими организациями, находящимися в | 11206 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7. | Некоммерческими организациями, находящимися | 11207 | 0 | 0 | 0 |
в федеральной собственности | |||||
8. | Финансовыми организациями, находящимися в | 11208 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
9. | Коммерческими организациями, находящимися в | 11209 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
10. | Некоммерческими организациями, находящимися | 11210 | 0 | 0 | 0 |
в государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11. | Негосударственными финансовыми | 11211 | 0 | 0 | 0 |
организациями | |||||
12. | Негосударственными коммерческими | 11212 | 0 | 0 | 0 |
организациями | |||||
13. | Негосударственными некоммерческими | 11213 | 0 | 0 | 0 |
организациями | |||||
14. | Физическими лицами - | 11214 | 0 | 0 | 0 |
индивидуальными предпринимателями | |||||
15. | Гражданами (физическими лицами) | 11215 | 4 | 0 | 4 |
16. | Юридическими лицами - нерезидентами | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физическими лицами - нерезидентами | 11217 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитными организациями | 11218 | 0 | 0 | 0 |
19. | Банками-нерезидентами | 11219 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11219 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3. Полученные просроченные проценты от: | |||||
1. | Минфина России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов РФ и органов | 11302 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Государственных внебюджетных фондов РФ | 11303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов | 11304 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
5. | Финансовых организаций, находящихся в | 11305 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
6. | Коммерческих организаций, находящихся в | 11306 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в | 11307 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8. | Финансовых организаций, находящихся в | 11308 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
9. | Коммерческих организаций, находящихся в | 11309 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в | 11310 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11. | Негосударственных финансовых организаций | 11311 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 11312 | 4488 | 0 | 4488 |
13. | Негосударственных некоммерческих | 11313 | 0 | 0 | 0 |
организаций | |||||
14. | Физических лиц - | 11314 | 0 | 0 | 0 |
индивидуальных предпринимателей | |||||
15. | Граждан (физических лиц) | 11315 | 58 | 12 | 70 |
16. | Юридических лиц - нерезидентов | 11316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физических лиц - нерезидентов | 11317 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитных организаций | 11318 | 0 | 0 | 0 |
19. | Банков-нерезидентов | 11319 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11301-11319 | 0 | 4546 | 12 | 4558 | |
4. Проценты, полученные от прочих | |||||
размещенных средств | |||||
1. | Минфина России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов РФ и органов | 11402 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Государственных внебюджетных фондов РФ | 11403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов | 11404 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
5. | Финансовых организаций, находящихся в | 11405 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
6. | Коммерческих организаций, находящихся в | 11406 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в | 11407 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8. | Финансовых организаций, находящихся в | 11408 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
9. | Коммерческих организаций, находящихся в | 11409 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в | 11410 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11. | Негосударственных финансовых организаций | 11411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 11412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих | 11413 | 0 | 0 | 0 |
организаций | |||||
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 11414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 11415 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 11416 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Проценты, полученные по открытым счетам | |||||
1. | В Банке России | 11501 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11502 | 0 | 13 | 13 |
3. | В банках-нерезидентах | 11503 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11501-11503 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
6. Проценты, полученные по депозитам, | |||||
включая депозиты 'овернайт', и иным | |||||
размещенным средствам | |||||
1. | В Банке России | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11603 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по подразделу | 0 | 40208 | 2442 | 42650 | |
2. Доходы, полученные от операций с ценными | |||||
бумагами (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Процентный доход от вложений в долговые | |||||
обязательства | |||||
1. | Российской Федерации | 12101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Субъектов РФ и органов местного | 12102 | 0 | 0 | 0 |
самоуправления | |||||
3. | Кредитных организаций | 12103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочие долговые обязательства | 12104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Иностранных государств | 12105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Банков-нерезидентов | 12106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 12107 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12101-12107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Процентный доход по векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 12201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов РФ и органов | 12202 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Кредитных организаций | 12203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочим векселям | 12204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных | 12205 | 0 | 0 | 0 |
государств | |||||
6. | Органов местной власти иностранных | 12206 | 0 | 0 | 0 |
государств | |||||
7. | Банков-нерезидентов | 12207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочим векселям нерезидентов | 12208 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12201-12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Дисконтный доход по векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 12301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов РФ и органов | 12302 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Кредитных организаций | 12303 | 0 | 2754 | 2754 |
4. | Прочим векселям | 12304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных | 12305 | 0 | 0 | 0 |
государств | |||||
6. | Органов местной власти иностранных | 12306 | 0 | 0 | 0 |
государств | |||||
7. | Банков-нерезидентов | 12307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочим векселям нерезидентов | 12308 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12301-12308 | 0 | 0 | 2754 | 2754 | |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных | |||||
бумаг | |||||
1. | Российской Федерации | 12401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Субъектов РФ и органов местного | 12402 | 0 | 0 | 0 |
самоуправления | |||||
3. | Кредитных организаций | 12403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочих ценных бумаг | 12404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Иностранных государств | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Банков-нерезидентов | 12406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 12407 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12401-12407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Дивиденды, полученные от вложений в | |||||
акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 12501 | 0 | 0 | 0 |
2. | Прочие акции | 12502 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 12503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочие акции нерезидентов | 12504 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12501-12504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Другие доходы, полученные от операций с | |||||
ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от переоценки ценных бумаг | 12601 | 19 | 0 | 19 |
2. | Доходы по другим операциям с приобретенными | 12605 | 0 | 0 | 0 |
ценными бумагами | |||||
3. | Другие доходы по операциям с выпущенными | 12606 | 0 | 0 | 0 |
ценными бумагами | |||||
Итого по символам 12601,12605,12606 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
Итого по подразделу | 0 | 19 | 2754 | 2773 | |
3. Доходы, полученные от операций с | |||||
иностранной валютой, чеками (в том числе | |||||
дорожными чеками), номинальная стоимость | |||||
которых указана в иностранной валюте | |||||
(балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Доходы, полученные от операций с | |||||
иностранной валютой, чеками (в том числе | |||||
дорожными чеками), номинальная стоимость | |||||
которых указана в иностранной валюте | |||||
1. | Доходы, полученные от операций с иностран- | 13101 | 5388 | 403 | 5791 |
ной валютой, чеками (в том числе дорожными | |||||
чеками), номинальная стоимость которых ука- | |||||
зана в иностранной валюте | |||||
Итого по символам 13101 | 0 | 5388 | 403 | 5791 | |
2. Доходы от переоценки счетов в | |||||
иностранной валюте | |||||
1. | Доходы от переоценки счетов в иностранной | 13201 | 21783 | 0 | 21783 |
валюте | |||||
Итого по подразделу | 0 | 27171 | 403 | 27574 | |
4. Дивиденды полученные, кроме акций | |||||
(балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Дивиденды, полученные за участие в | |||||
хозяйственной деятельности | |||||
1. | Дочерних и зависимых кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Дочерних и зависимых организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Дочерних и завиcимых банков - нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Дочерних и зависимых организаций - | 14104 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентов | |||||
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Дивиденды, полученные за участие в | |||||
уставном капитале | |||||
1. | Кредитных организаций, созданных в форме | 14201 | 0 | 0 | 0 |
общества с ограниченной (дополнительной) | |||||
ответственностью | |||||
2. | Организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Неакционерных банков - нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Своих филиалов, находящихся в другой стране | 14205 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по подразделу | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Штрафы, пени, неустойки полученные | |||||
(балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: | |||||
1. | Кредитным операциям | 16101 | 21 | 0 | 21 |
2. | Расчетным операциям | 16104 | 1 | 0 | 1 |
3. | Другим операциям | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
Итого по подразделу | 0 | 22 | 0 | 22 | |
7. Другие доходы (балансовый счет второго | |||||
порядка) | |||||
1. Восстановление сумм со счетов фондов и | |||||
резервов | |||||
1. | На возможные потери по ссудам | 17101 | 90402 | 0 | 90402 |
2. | По другим операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 0 | 90402 | 0 | 90402 | |
2. Комиссия полученная | |||||
1. | По кассовым операциям | 17201 | 9360 | 20 | 9380 |
2. | По операциям инкассации | 17202 | 127 | 0 | 127 |
3. | По расчетным операциям | 17203 | 3096 | 100 | 3196 |
4. | По выданным гарантиям | 17204 | 311 | 0 | 311 |
5. | По другим операциям | 17205 | 2148 | 0 | 2148 |
Итого по символам 17201-17205 | 0 | 15042 | 120 | 15162 | |
3. Другие полученные доходы | |||||
1. | От выбытия (реализации) | 17301 | 7 | 0 | 7 |
2. | От списания кредиторской задолженности | 17302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От клиентов в возмещение кредитной | 17303 | 169 | 5 | 174 |
организации телеграфных и других расходов | |||||
4. | От доставки банковских документов (кроме | 17304 | 0 | 0 | 0 |
инкассации) | |||||
5. | От операций с драгоценными металлами | 17305 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оприходования излишков денежной | 17306 | 0 | 0 | 0 |
наличности, материальных ценностей | |||||
7. | От сдачи имущества в аренду | 17307 | 0 | 0 | 0 |
8. | От проведения факторинговых, форфейтинговых | 17308 | 0 | 0 | 0 |
операций | |||||
9. | От оказания услуг финансовой аренды | 17309 | 0 | 0 | 0 |
(лизинга) | |||||
10. | От проведения операций по доверительному | 17310 | 0 | 0 | 0 |
управлению имуществом | |||||
11. | От проведения операций с опционами | 17311 | 0 | 0 | 0 |
12. | От проведения форвардных операций | 17312 | 0 | 0 | 0 |
13. | От проведения фьючерсных операций | 17313 | 0 | 0 | 0 |
14. | От проведения операций СВОП | 17314 | 0 | 0 | 0 |
15. | Доходы по кредитным операциям прошлых лет, | 17315 | 0 | 0 | 0 |
поступившие в отчетном году | |||||
16. | Другие доходы прошлых лет, выявленные в | 17316 | 1 | 0 | 1 |
отчетном году | |||||
17. | Доходы, полученные за обработку документов, | 17317 | 0 | 0 | 0 |
обслуживание вычислительной техники, от | |||||
информационных услуг | |||||
18. | Другие доходы | 17318 | 2406 | 231 | 2637 |
19. | Доходы в виде возврата сумм из бюджета за | 17323 | 0 | 0 | 0 |
переплату налога на прибыль | |||||
Итого по символам 17301-17323 | 0 | 2583 | 236 | 2819 | |
Итого по подразделу | 0 | 108027 | 356 | 108383 | |
Всего доходов | 10000 | 175447 | 5955 | 181402 | |
2. РАСХОДЫ | |||||
1. Проценты, уплаченные за привлеченные | |||||
кредиты (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Проценты, уплаченные за полученные | |||||
кредиты (срочные) | |||||
1. | Банку России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитным организациям | 21102 | 336 | 0 | 336 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другим кредиторам | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 0 | 336 | 0 | 336 | |
2. Проценты, уплаченные по просроченным | |||||
кредитам | |||||
1. | Банку России | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитным организациям | 21202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другим кредиторам | 21204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Уплаченные просроченные проценты | |||||
1. | Банку России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитным организациям | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другим кредиторам | 21304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по подразделу | 0 | 336 | 0 | 336 | |
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам | |||||
по привлеченным средствам (балансовый счет | |||||
второго порядка) | |||||
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам | |||||
клиентам | |||||
1. | Финансовым организациям, находящимся в | 22101 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
2. | Коммерческим организациям, находящимся в | 22102 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
3. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 22103 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
4. | Финансовым организациям, находящимся в | 22104 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
5. | Коммерческим организациям, находящимся в | 22105 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
6. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 22106 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
7. | Негосударственным финансовым организациям | 22107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Негосударственным коммерческим организациям | 22108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Негосударственным некоммерческим | 22109 | 0 | 0 | 0 |
организациям | |||||
10. | Кредитным организациям | 22110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банкам-нерезидентам | 22111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Физическим лицам - | 22112 | 0 | 0 | 0 |
индивидуальным предпринимателям | |||||
13. | Индивидуальным предпринимателям - | 22113 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||
14. | Юридическим лицам - нерезидентам | 22114 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 22101-22114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Проценты, уплаченные по депозитам | |||||
1. | Минфину России | 22201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов | 22202 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов | 22204 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
5. | Финансовым организациям, находящимся в | 22205 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
6. | Коммерческим организациям, находящимся в | 22206 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 22207 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8. | Финансовым организациям, находящимся в | 22208 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
9. | Коммерческим организациям, находящимся в | 22209 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 22210 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11. | Негосударственным финансовым организациям | 22211 | 481 | 0 | 481 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 22212 | 0 | 22 | 22 |
13. | Негосударственным некоммерческим | 22213 | 0 | 0 | 0 |
организациям | |||||
14. | Юридическим лицам - нерезидентам | 22214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитным организациям | 22215 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банкам-нерезидентам | 22216 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 22201-22216 | 0 | 481 | 22 | 503 | |
3. Проценты, уплаченные по прочим | |||||
привлеченным средствам | |||||
1. | Минфину России | 22301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов | 22302 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов | 22304 | 0 | 0 | 0 |
местного самоуправления | |||||
5. | Финансовым организациям, находящимся в | 22305 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
6. | Коммерческим организациям, находящимся в | 22306 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 22307 | 0 | 0 | 0 |
федеральной собственности | |||||
8. | Финансовым организациям, находящимся в | 22308 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
9. | Коммерческим организациям, находящимся в | 22309 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в | 22310 | 0 | 0 | 0 |
государственной (кроме федеральной) | |||||
собственности | |||||
11. | Негосударственным финансовым организациям | 22311 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 22312 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственным некоммерческим | 22313 | 0 | 0 | 0 |
организациям | |||||
14. | Юридическим лицам - нерезидентам | 22314 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитным организациям | 22315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банкам-нерезидентам | 22316 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 22301-22316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по подразделу | 0 | 481 | 22 | 503 | |
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по | |||||
депозитам (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Проценты, уплаченные по депозитам | |||||
1. | Гражданам (физическим лицам) | 23101 | 197 | 4763 | 4960 |
2. | Физическим лицам - нерезидентам | 23103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101-23103 | 0 | 197 | 4763 | 4960 | |
Итого по подразделу | 0 | 197 | 4763 | 4960 | |
4. Расходы по операциям с ценными бумагами | |||||
(балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | |||||
1. | Процентный расход по облигациям | 24101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Процентный расход по депозитным | 24102 | 0 | 0 | 0 |
сертификатам | |||||
3. | Процентный расход по сберегательным | 24103 | 0 | 0 | 0 |
сертификатам | |||||
4. | Процентный расход по векселям | 24104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Дисконтный расход по векселям | 24105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Другие расходы по операциям с выпущенными | 24107 | 0 | 0 | 0 |
ценными бумагами | |||||
Итого по символам 24101-24105, 24107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Расходы по операциям с приобретенными | |||||
ценными бумагами | |||||
1. | Расходы от переоценки ценных бумаг | 24201 | 8 | 0 | 8 |
2. | Расходы по другим операциям с ценными | 24203 | 0 | 0 | 0 |
бумагами | |||||
3. | Расходы от перепродажи (погашения) ценных | 24205 | 0 | 0 | 0 |
бумаг | |||||
4. | Расходы профессиональных участников рынка | 24206 | 0 | 0 | 0 |
ценных бумаг, связанные с приобретением и | |||||
реализацией ценных бумаг (кроме расходов на | |||||
консультационные и информационные услуги) | |||||
5. | Расходы по списанным вложениям в ценные | 24207 | 0 | 0 | 0 |
бумаги | |||||
Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Итого по подразделу | 0 | 8 | 0 | 8 | |
5. Расходы по операциям с иностранной | |||||
валютой, чеками (в том числе дорожными че- | |||||
ками), номинальная стоимость которых ука- | |||||
зана в иностранной валюте | |||||
(балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Расходы по операциям с иностранной | |||||
валютой, чеками (в том числе дорожными че- | |||||
ками), номинальная стоимость которых ука- | |||||
зана в иностранной валюте | |||||
1. | Расходы по операциям с иностранной | 25101 | 4405 | 26 | 4431 |
валютой, чеками (в том числе дорожными че- | |||||
ками), номинальная стоимость которых ука- | |||||
зана в иностранной валюте | |||||
Итого по символам 25101 | 0 | 4405 | 26 | 4431 | |
2. Расходы (результаты) от переоценки | |||||
счетов в иностранной валюте | |||||
1. | Расходы (результаты) от переоценки счетов в | 25201 | 22096 | 0 | 22096 |
иностранной валюте | |||||
Итого по подразделу | 0 | 26501 | 26 | 26527 | |
6. Расходы на содержание аппарата | |||||
(балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Расходы на содержание аппарата | |||||
1. | Начисленная заработная плата, включая | 26101 | 13454 | 0 | 13454 |
премии, входящие в систему оплаты труда | |||||
2. | Премии, не входящие в систему оплаты труда, | 26102 | 0 | 0 | 0 |
кроме отнесенных за счет фондов | |||||
специального назначения | |||||
3. | Начисления на заработную плату - взносы в | 26103 | 3364 | 0 | 3364 |
государственные внебюджетные фонды в | |||||
соответствии с законодательством Российской | |||||
Федерации | |||||
4. | Расходы, связанные с перемещениями | 26104 | 0 | 0 | 0 |
работников в случаях и размерах, | |||||
предусмотренных законодательством | |||||
Российской Федерации | |||||
5. | Расходы по подготовке кадров в пределах | 26105 | 67 | 0 | 67 |
установленных норм; расходы на приобретение | |||||
специальной литературы (в том числе | |||||
периодических изданий) | |||||
6. | Компенсации работникам, кроме заработной | 26106 | 0 | 0 | 0 |
платы, в пределах норм, гарантированных | |||||
трудовым законодательством Российской | |||||
Федерации | |||||
7. | Расходование средств сверх сумм (норм), | ||||
гарантированных трудовым законодательством | |||||
Российской Федерации и иными нормативными | |||||
правовыми актами | |||||
на подготовку кадров | 26107 | 0 | 0 | 0 | |
на компенсации работникам, кроме заработной | 26108 | 0 | 0 | 0 | |
платы | |||||
8. | Прочие расходы | 26109 | 12 | 0 | 12 |
Итого по символам 26101-26109 | 0 | 16897 | 0 | 16897 | |
2. Социально-бытовые расходы | |||||
1. | Финансирование других социальных нужд | 26214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по подразделу | 0 | 16897 | 0 | 16897 | |
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные | |||||
(балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: | |||||
1. | Несвоевременное списание средств со счетов | 28101 | 0 | 0 | 0 |
владельцев и зачисление сумм, причитающихся | |||||
владельцам счетов | |||||
2. | Неправильное списание или зачисление | 28102 | 0 | 0 | 0 |
средств по счетам их владельцев | |||||
3. | Неправильное направление (перевод) средств, | 28103 | 0 | 0 | 0 |
списанных со счетов владельцев | |||||
4. | Нарушение очередности платежей | 28104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Несвоевременное сообщение налоговым органам | 28105 | 0 | 0 | 0 |
об открытии счетов клиентам | |||||
6. | Нарушение кредитных и депозитных договоров | 28106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Нарушение расчетов с бюджетом | 28107 | 4 | 0 | 4 |
в том числе за неправильное начисление | 28108 | 0 | 0 | 0 | |
налога на доходы физических лиц | |||||
8. | Несвоевременное перечисление средств в | 28109 | 0 | 0 | 0 |
государственные внебюджетные фонды | |||||
9. | Нарушение нормативов обязательных резервов | 28110 | 0 | 0 | 0 |
10. | Другие нарушения | 28111 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||
нарушения законодательства Российской | 28112 | 0 | 0 | 0 | |
Федерации и нормативных актов Банка России | |||||
Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Итого по подразделу | 0 | 4 | 0 | 4 | |
9. Другие расходы (балансовый счет второго | |||||
порядка) | |||||
1. Отчисления в фонды и резервы | |||||
1. | На возможные потери | 29101 | 112939 | 0 | 112939 |
2. | По другим операциям | 29103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 29101-29103 | 0 | 112939 | 0 | 112939 | |
2. Комиссия уплаченная | |||||
1. | По кассовым операциям | 29201 | 0 | 210 | 210 |
2. | По операциям инкассации | 29202 | 244 | 0 | 244 |
3. | По расчетным операциям | 29203 | 23 | 277 | 300 |
4. | По полученным гарантиям, поручительствам | 29204 | 0 | 0 | 0 |
5. | По другим операциям | 29205 | 0 | 45 | 45 |
Итого по символам 29201-29205 | 0 | 267 | 532 | 799 | |
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | Расходы по оплате за обслуживание | 29301 | 859 | 0 | 859 |
вычислительной техники, служебного | |||||
автотранспорта в разрешенных случаях, | |||||
других машин и оборудования, | |||||
за информационные услуги | |||||
2. | Расходы по оплате за обработку документов и | 29302 | 57 | 0 | 57 |
ведение учета | |||||
3. | Расходы по совершению расчетных операций | 29303 | 36 | 0 | 36 |
4. | Расходы по изготовлению, приобретению и | 29304 | 91 | 0 | 91 |
пересылке бланков, информационных | |||||
носителей, бумаги, упаковочных материалов | |||||
для денежных билетов и монеты | |||||
5. | Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, | 29306 | 302 | 0 | 302 |
расходы по аренде линий связи | |||||
6. | Амортизационные отчисления по: | ||||
основным средствам | 29307 | 877 | 0 | 877 | |
основным средствам, полученным в финансовую | 29312 | 0 | 0 | 0 | |
аренду (лизинг) | |||||
нематериальным активам | 29314 | 1 | 0 | 1 | |
7. | Типографские и канцелярские расходы | 29315 | 53 | 0 | 53 |
8. | Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) | 29316 | 542 | 0 | 542 |
9. | Содержание зданий и сооружений | 29317 | 155 | 0 | 155 |
10. | Расходы по охране | 29318 | 1938 | 0 | 1938 |
11. | Расходы на форменную и специальную одежду | 29319 | 0 | 0 | 0 |
12. | Раcходы по рекламе в пределах сумм, | 29320 | 10 | 0 | 10 |
предусмотренных законодательством | |||||
Российской Федерации | |||||
13. | Представительские расходы в пределах сумм, | 29321 | 23 | 0 | 23 |
предусмотренных законодательством | |||||
Российской Федерации | |||||
14. | Расходы на служебные командировки в | 29322 | 29 | 0 | 29 |
пределах сумм, предусмотренных | |||||
законодательством Российской Федерации | |||||
15. | Расходование средств сверх сумм (норм), | ||||
установленных законодательством Российской | |||||
Федерации и иными нормативными правовыми | |||||
актами: | |||||
на рекламу | 29323 | 9 | 0 | 9 | |
на представительские расходы | 29324 | 0 | 0 | 0 | |
на командировочные расходы | 29325 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Расходы по пусконаладочным работам | 29326 | 0 | 0 | 0 |
17. | Уплаченная госпошлина | 29327 | 42 | 0 | 42 |
18. | Транспортные расходы, кроме относимых на | 29328 | 11 | 0 | 11 |
стоимость ценностей | |||||
19. | Прочие расходы | 29329 | 3 | 0 | 3 |
Итого по символам 29301-29329 | 0 | 5038 | 0 | 5038 | |
4. Другие произведенные расходы | |||||
1. | По выбытию (реализации) и списанию | 29401 | 0 | 0 | 0 |
имущества | |||||
из них: | |||||
по выбытию (реализации) не полностью | 29417 | 0 | 0 | 0 | |
амортизированных основных средств | |||||
2. | По списанию дебиторской задолженности | 29402 | 0 | 0 | 0 |
3. | По доставке банковских документов | 29403 | 0 | 0 | 0 |
4. | По операциям с драгоценными металлами | 29404 | 0 | 0 | 0 |
5. | По списанию недостач, хищений денежной | 29405 | 0 | 0 | 0 |
наличности, материальных ценностей, сумм по | |||||
фальшивым денежным билетам, монетам | |||||
6. | Арендная плата | 29406 | 3160 | 0 | 3160 |
7. | По факторинговым, форфейтинговым операциям | 29407 | 0 | 0 | 0 |
8. | По операциям доверительного управления | 29409 | 0 | 0 | 0 |
имуществом | |||||
9. | По проведению операций с опционами | 29410 | 0 | 0 | 0 |
10. | По форвардным операциям | 29411 | 0 | 0 | 0 |
11. | По фьючерсным операциям | 29412 | 0 | 0 | 0 |
12. | По операциям СВОП | 29413 | 0 | 0 | 0 |
13. | Расходы по кредитным операциям прошлых лет, | 29414 | 0 | 0 | 0 |
выявленные в отчетном году | |||||
14. | Другие расходы прошлых лет, выявленные в | 29415 | 1 | 0 | 1 |
отчетном году | |||||
15. | Налоги, относимые в установленных | 29416 | 1276 | 0 | 1276 |
законодательством Российской Федерации | |||||
случаях на расходы | |||||
16. | Расходы, связанные со списанием | 29418 | 0 | 0 | 0 |
задолженности по кредитам, при отсутствии | |||||
(недостаточности) средств резервов и | |||||
резервного фонда | |||||
17. | Расходы, связанные с выплатой сумм по | 29419 | 0 | 0 | 0 |
претензиям клиентов, включая кредитные | |||||
организации | |||||
18. | Судебные издержки и расходы по арбитражным | 29420 | 0 | 0 | 0 |
делам, связанным с деятельностью кредитной | |||||
организации | |||||
19. | Расходы по аудиторским проверкам | 29421 | 0 | 0 | 0 |
20. | Расходы по публикации отчетности | 29422 | 0 | 0 | 0 |
21. | Другие расходы | 29423 | 3739 | 233 | 3972 |
22. | Расходы за дополнительную плату по | 29425 | 0 | 0 | 0 |
несвоевременно перечисленным платежам | |||||
в бюджет | |||||
Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417 | 0 | 8176 | 233 | 8409 | |
Итого по подразделу | 0 | 126420 | 765 | 127185 | |
Всего расходов | 20000 | 170844 | 5576 | 176420 | |
3. Результат деятельности | |||||
3.1 | Сумма, списанная со счета № 70502 и | 35001 | 0 | ||
отнесенная непосредственно на убытки * | |||||
3.2 | Итого результат по отчету | ||||
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 4982 | |||
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и | 33002 | 0 | |||
символ 35001) |
* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета Справка 1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: а) прибыль______________________________________________ 31005 5956 б) убытки_______________________________________________ 32005 0 2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью_______________ 31003 0 3. Сумма полученной ими прибыли_________________________ 31004 0 4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками_______________ 32003 1 5. Сумма допущенного ими убытка_________________________ 32004 974 Заместитель Председателя Правления Иванов П.В. Главный бухгалтер Семенченко М.А. |