ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 21398 306391 327789 482942 172237 655179 477251 154743 631994 27089 323885 350974
20207 0 0 0 34447 1768 36215 34447 1768 36215 0 0 0
20208 5882 0 5882 9766 0 9766 11157 0 11157 4491 0 4491
20209 11353 3102 14455 406258 49736 455994 410034 52181 462215 7577 657 8234
30102 61961 0 61961 3873593 0 3873593 3797238 0 3797238 138316 0 138316
30110 12578 172691 185269 399807 1600971 2000778 396843 1689181 2086024 15542 84481 100023
30114 0 162 162 0 68105 68105 0 17 17 0 68250 68250
30202 2678 0 2678 0 0 0 466 0 466 2212 0 2212
30204 1834 0 1834 263 0 263 0 0 0 2097 0 2097
30213 5234 0 5234 2000 0 2000 1439 0 1439 5795 0 5795
30221 0 0 0 0 4053 4053 0 4053 4053 0 0 0
30233 807 0 807 6516 978 7494 7139 978 8117 184 0 184
30302 43422 115962 159384 1574387 58201 1632588 1578278 32655 1610933 39531 141508 181039
30306 205905 7269 213174 686025 375 686400 725738 635 726373 166192 7009 173201
30602 394 0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 394
32002 0 0 0 1015000 756155 1771155 870000 732785 1602785 145000 23370 168370
32003 55000 63330 118330 400000 282972 682972 455000 346302 801302 0 0 0
32004 0 0 0 0 52361 52361 0 52361 52361 0 0 0
32010 0 464 464 0 23 23 0 45 45 0 442 442
32108 0 4844 4844 0 237 237 0 469 469 0 4612 4612
45204 10200 0 10200 2338 0 2338 4310 0 4310 8228 0 8228
45206 216458 60010 276468 1020 79328 80348 14764 22672 37436 202714 116666 319380
45207 540136 0 540136 2285 0 2285 41670 0 41670 500751 0 500751
45504 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45505 86981 3452 90433 0 8525 8525 206 2564 2770 86775 9413 96188
45506 268185 0 268185 3000 0 3000 16289 0 16289 254896 0 254896
45507 1884 420 2304 0 8525 8525 100 334 434 1784 8611 10395
45812 85310 0 85310 1380 0 1380 1538 0 1538 85152 0 85152
45815 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600
45912 198 0 198 0 120 120 198 0 198 0 120 120
45915 778 0 778 664 0 664 27 0 27 1415 0 1415
46605 47329 0 47329 0 0 0 0 0 0 47329 0 47329
47105 243 0 243 177 0 177 228 0 228 192 0 192
47404 713 0 713 0 0 0 3 0 3 710 0 710
47408 0 0 0 508650 507993 1016643 508650 507993 1016643 0 0 0
47423 1135 2229 3364 946 1298 2244 883 1484 2367 1198 2043 3241
47427 6047 356 6403 1488 144 1632 703 424 1127 6832 76 6908
50105 19862 0 19862 124 0 124 0 0 0 19986 0 19986
51401 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000 0 0 0
51402 0 0 0 94526 0 94526 20000 0 20000 74526 0 74526
51403 112878 0 112878 89075 0 89075 93713 0 93713 108240 0 108240
51405 28123 0 28123 113 0 113 0 0 0 28236 0 28236
51406 6143 0 6143 7580 0 7580 0 0 0 13723 0 13723
52503 4921 0 4921 0 0 0 261 0 261 4660 0 4660
60302 49 0 49 179 0 179 179 0 179 49 0 49
60306 0 0 0 3623 0 3623 3621 0 3621 2 0 2
60308 9 0 9 860 0 860 858 0 858 11 0 11
60310 117 0 117 1027 0 1027 1085 0 1085 59 0 59
60312 16919 0 16919 3308 0 3308 3051 0 3051 17176 0 17176
60314 0 0 0 0 620 620 0 571 571 0 49 49
60323 171 0 171 93 33 126 94 33 127 170 0 170
60401 39953 0 39953 107 0 107 712 0 712 39348 0 39348
60701 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 13 0 13 59 0 59 44 0 44 28 0 28
61008 98 0 98 401 0 401 398 0 398 101 0 101
61009 560 0 560 115 0 115 452 0 452 223 0 223
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61209 0 0 0 937 0 937 937 0 937 0 0 0
61210 0 0 0 115000 0 115000 115000 0 115000 0 0 0
61403 32182 0 32182 472 0 472 3953 0 3953 28701 0 28701
70606 142191 0 142191 154688 0 154688 774 0 774 296105 0 296105
70607 4004 0 4004 1916 0 1916 1887 0 1887 4033 0 4033
70608 247199 0 247199 100726 0 100726 0 0 0 347925 0 347925
70611 1938 0 1938 3383 0 3383 0 0 0 5321 0 5321
70706 1305096 0 1305096 14 0 14 855 0 855 1304255 0 1304255
70707 2239 0 2239 0 0 0 0 0 0 2239 0 2239
70708 455172 0 455172 0 0 0 0 0 0 455172 0 455172
70710 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70711 22102 0 22102 117 0 117 0 0 0 22219 0 22219
итого
по
активу
(баланс)		 4137611 740682 4878293 10066603 3654758 13721361 9677581 3604248 13281829 4526633 791192 5317825
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 36329 0 36329 0 0 0 1 0 1 36330 0 36330
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 6639 0 6639 7477 0 7477 4783 0 4783 3945 0 3945
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 1047 0 1047 134 0 134 246 0 246 1159 0 1159
30232 0 0 0 384 500 884 384 500 884 0 0 0
30301 43422 115962 159384 1578278 32655 1610933 1574387 58201 1632588 39531 141508 181039
30305 205905 7269 213174 725738 635 726373 686025 375 686400 166192 7009 173201
30607 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31407 0 0 0 0 0 0 0 68027 68027 0 68027 68027
32015 1281 0 1281 107076 0 107076 108106 0 108106 2311 0 2311
40502 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000
40701 11538 0 11538 24332 1840 26172 30155 1840 31995 17361 0 17361
40702 281569 30576 312145 3663661 572914 4236575 3751590 553979 4305569 369498 11641 381139
40703 2231 0 2231 2221 0 2221 2368 0 2368 2378 0 2378
40802 20113 0 20113 21533 0 21533 22615 0 22615 21195 0 21195
40807 1789 126 1915 2344 687 3031 676 681 1357 121 120 241
40817 16017 27059 43076 104292 39796 144088 111198 39819 151017 22923 27082 50005
40820 154 7 161 45 1 46 46 0 46 155 6 161
40905 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
40909 0 0 0 0 52 52 0 52 52 0 0 0
40911 11832 0 11832 131544 0 131544 126908 0 126908 7196 0 7196
40912 0 0 0 15 745 760 15 745 760 0 0 0
40913 0 0 0 117 402 519 117 402 519 0 0 0
42006 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42103 0 3628 3628 0 3929 3929 30000 1321 31321 30000 1020 31020
42104 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42106 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000
42107 165000 178603 343603 0 17273 17273 0 8737 8737 165000 170067 335067
42301 1074 47635 48709 46227 83054 129281 46919 119135 166054 1766 83716 85482
42303 197 248 445 117 249 366 135 1 136 215 0 215
42304 2526 4216 6742 2528 608 3136 44014 1031 45045 44012 4639 48651
42305 67871 50570 118441 48624 8082 56706 4061 2467 6528 23308 44955 68263
42306 15998 259873 275871 487 134866 135353 44 95659 95703 15555 220666 236221
42307 0 714 714 0 69 69 0 35 35 0 680 680
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 113410 0 113410 16142 0 16142 4000 0 4000 101268 0 101268
45515 35473 0 35473 692 0 692 1555 0 1555 36336 0 36336
45818 85387 0 85387 323 0 323 322 0 322 85386 0 85386
45918 205 0 205 48 0 48 141 0 141 298 0 298
47108 56 0 56 85 0 85 37 0 37 8 0 8
47407 0 0 0 490749 525080 1015829 490749 525080 1015829 0 0 0
47411 3523 4464 7987 2496 2398 4894 684 1092 1776 1711 3158 4869
47416 182 0 182 378 0 378 241 0 241 45 0 45
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 202 294 496 3342 5974 9316 3344 5890 9234 204 210 414
47425 7698 0 7698 829 0 829 2907 0 2907 9776 0 9776
47426 14192 2310 16502 0 227 227 2943 1286 4229 17135 3369 20504
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 6243 0 6243 1887 0 1887 1916 0 1916 6272 0 6272
51410 501 0 501 246 0 246 870 0 870 1125 0 1125
52305 10896 0 10896 0 0 0 0 0 0 10896 0 10896
52306 56580 0 56580 0 0 0 0 0 0 56580 0 56580
60301 3480 0 3480 8394 0 8394 8844 0 8844 3930 0 3930
60305 4098 0 4098 10801 0 10801 10923 0 10923 4220 0 4220
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 463 0 463 698 0 698 235 0 235 0 0 0
60311 860 0 860 2103 0 2103 1487 0 1487 244 0 244
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60324 187 0 187 0 0 0 29 0 29 216 0 216
60601 11836 0 11836 109 0 109 786 0 786 12513 0 12513
60903 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61304 259 0 259 50 0 50 53 0 53 262 0 262
70601 154269 0 154269 70 0 70 164547 0 164547 318746 0 318746
70603 248166 0 248166 0 0 0 100371 0 100371 348537 0 348537
70605 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
70701 1356383 0 1356383 0 0 0 52 0 52 1356435 0 1356435
70703 453605 0 453605 0 0 0 0 0 0 453605 0 453605
итого
по
пассиву
(баланс)		 4144739 733554 4878293 7006710 1432051 8438761 7391923 1486370 8878293 4529952 787873 5317825
Контрольная сумма раздела А: 10678
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
90901 1366 0 1366 4969 0 4969 5904 0 5904 431 0 431
90902 152268 0 152268 7425 123 7548 8645 0 8645 151048 123 151171
91202 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 4015431 0 4015431 171066 0 171066 13867 0 13867 4172630 0 4172630
91604 13941 0 13941 2111 0 2111 12 0 12 16040 0 16040
99998 2661326 0 2661326 225325 0 225325 47938 0 47938 2838713 0 2838713
итого
по
активу
(баланс)		 6844690 0 6844690 410896 123 411019 76367 0 76367 7179219 123 7179342
Пассив
91311 120908 0 120908 0 0 0 0 0 0 120908 0 120908
91312 2013674 0 2013674 2683 0 2683 149994 0 149994 2160985 0 2160985
91315 14909 715 15624 0 69 69 14789 34 14823 29698 680 30378
91316 0 0 0 0 2888 2888 0 2888 2888 0 0 0
91317 159795 120 159915 35441 6736 42177 47837 9648 57485 172191 3032 175223
91507 336911 0 336911 98 0 98 52 0 52 336865 0 336865
91508 14294 0 14294 22 0 22 82 0 82 14354 0 14354
99999 4183364 0 4183364 28419 0 28419 185684 0 185684 4340629 0 4340629
итого
по
пассиву
(баланс)		 6843855 835 6844690 66663 9693 76356 398438 12570 411008 7175630 3712 7179342
Контрольная сумма раздела В: 21646
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 20.0000 23.0000 18.0000 25.0000
98010 18200.0000 0.0000 0.0000 18200.0000
98020 0.0000 18.0000 18.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 18220.0000 41.0000 36.0000 18225.0000
Пассив
98050 18219.0000 18.0000 22.0000 18223.0000
98070 1.0000 0.0000 1.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 18220.0000 18.0000 23.0000 18225.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45803

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.