ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2011 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 125 0 125 4139 0 4139 3281 0 3281 983 0 983
20202 35207 26519 61726 1360683 107317 1468000 1355845 104124 1459969 40045 29712 69757
20207 7132 1634 8766 48803 13073 61876 47183 13441 60624 8752 1266 10018
20208 21394 359 21753 41045 571 41616 51024 784 51808 11415 146 11561
20209 10551 712 11263 1191102 26850 1217952 1168269 27342 1195611 33384 220 33604
30102 114695 0 114695 9054270 0 9054270 8669915 0 8669915 499050 0 499050
30110 41509 40425 81934 132059 2035395 2167454 129968 1834529 1964497 43600 241291 284891
30114 0 106382 106382 0 1104763 1104763 0 1210619 1210619 0 526 526
30202 15032 0 15032 200 0 200 0 0 0 15232 0 15232
30204 23852 0 23852 0 0 0 1449 0 1449 22403 0 22403
30213 4547 805 5352 13537 17946 31483 15718 16889 32607 2366 1862 4228
30233 0 0 0 14388 40 14428 14388 40 14428 0 0 0
30302 1562380 1032787 2595167 1780824 577047 2357871 1603914 345538 1949452 1739290 1264296 3003586
30306 483104 158562 641666 645765 84915 730680 698883 77840 776723 429986 165637 595623
30402 0 0 0 26127 0 26127 26037 0 26037 90 0 90
30404 0 0 0 26943 0 26943 26943 0 26943 0 0 0
30409 0 0 0 25911 0 25911 25911 0 25911 0 0 0
30602 48 0 48 68000 29483 97483 68012 29483 97495 36 0 36
32002 215000 168411 383411 1901000 0 1901000 1546000 168411 1714411 570000 0 570000
32003 0 0 0 780000 492272 1272272 780000 3753 783753 0 488519 488519
32010 0 5002 5002 0 186 186 0 184 184 0 5004 5004
45201 16301 0 16301 50175 0 50175 47888 0 47888 18588 0 18588
45203 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0
45204 84150 153039 237189 33027 64597 97624 85561 69015 154576 31616 148621 180237
45205 101191 61751 162942 47727 12400 60127 56521 12384 68905 92397 61767 154164
45206 346601 210935 557536 131440 7817 139257 38711 7762 46473 439330 210990 650320
45207 540101 53712 593813 7445 46416 53861 33521 16389 49910 514025 83739 597764
45208 0 232021 232021 53244 8598 61842 0 8538 8538 53244 232081 285325
45407 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000
45505 34551 12631 47182 150 468 618 3211 1564 4775 31490 11535 43025
45506 191155 142835 333990 10950 5289 16239 6499 13736 20235 195606 134388 329994
45507 73969 0 73969 0 0 0 1761 0 1761 72208 0 72208
45509 347 551 898 583 1334 1917 511 1560 2071 419 325 744
45705 0 2807 2807 0 2967 2967 0 159 159 0 5615 5615
45812 96995 6455 103450 5464 240 5704 4948 238 5186 97511 6457 103968
45815 2633 16263 18896 0 1936 1936 0 599 599 2633 17600 20233
45912 358 234 592 132 9 141 144 9 153 346 234 580
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 46309 16432 62741 1850562 1844616 3695178 1853934 1844548 3698482 42937 16500 59437
47408 0 0 0 2296972 2673050 4970022 2296972 2673050 4970022 0 0 0
47415 167 0 167 375 0 375 417 0 417 125 0 125
47417 45 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 0
47423 1949 1906 3855 4106 7431 11537 4224 7166 11390 1831 2171 4002
47427 17128 8788 25916 13946 7989 21935 12960 16758 29718 18114 19 18133
50105 20229 0 20229 120 0 120 0 0 0 20349 0 20349
50106 56147 0 56147 67150 0 67150 41730 0 41730 81567 0 81567
50107 0 0 0 5034 0 5034 0 0 0 5034 0 5034
50118 0 0 0 41029 0 41029 41029 0 41029 0 0 0
50121 83 0 83 114 0 114 65 0 65 132 0 132
50208 0 0 0 19097 0 19097 1004 0 1004 18093 0 18093
50211 0 178256 178256 0 73740 73740 0 36940 36940 0 215056 215056
50218 0 0 0 1005 0 1005 1005 0 1005 0 0 0
50221 2324 0 2324 3280 0 3280 4497 0 4497 1107 0 1107
51403 39510 0 39510 49606 0 49606 0 0 0 89116 0 89116
51404 131911 0 131911 48760 0 48760 59456 0 59456 121215 0 121215
51405 520138 0 520138 306350 0 306350 48292 0 48292 778196 0 778196
51503 0 0 0 29560 0 29560 0 0 0 29560 0 29560
52503 17456 663 18119 619 5444 6063 531 494 1025 17544 5613 23157
60302 6933 0 6933 113 0 113 2037 0 2037 5009 0 5009
60306 0 0 0 3768 0 3768 3765 0 3765 3 0 3
60308 135 0 135 661 0 661 675 0 675 121 0 121
60310 824 0 824 3837 0 3837 3043 0 3043 1618 0 1618
60312 45239 0 45239 9507 0 9507 23701 0 23701 31045 0 31045
60314 0 168 168 0 57 57 0 225 225 0 0 0
60323 1082 0 1082 0 0 0 0 0 0 1082 0 1082
60401 53408 0 53408 465 0 465 0 0 0 53873 0 53873
60701 4028 0 4028 6838 0 6838 3940 0 3940 6926 0 6926
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 7 0 7 8 0 8 5 0 5 10 0 10
61008 348 0 348 518 0 518 464 0 464 402 0 402
61009 1176 0 1176 1410 0 1410 1349 0 1349 1237 0 1237
61210 0 0 0 107747 29622 137369 107747 29622 137369 0 0 0
61403 10960 0 10960 2252 0 2252 1197 0 1197 12015 0 12015
70606 405331 0 405331 92827 0 92827 384 0 384 497774 0 497774
70607 258 0 258 188 0 188 228 0 228 218 0 218
70608 834479 0 834479 198033 0 198033 0 0 0 1032512 0 1032512
70611 9648 0 9648 1934 0 1934 0 0 0 11582 0 11582
итого
по
активу
(баланс)		 6271409 2641045 8912454 22623924 9283878 31907802 21032712 8573733 29606445 7862621 3351190 11213811
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 2324 0 2324 4497 0 4497 3280 0 3280 1107 0 1107
10701 123709 0 123709 0 0 0 0 0 0 123709 0 123709
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 1514 0 1514 5768 0 5768 4259 0 4259 5 0 5
30220 0 233 233 0 8645 8645 0 8412 8412 0 0 0
30232 51 0 51 9011 228 9239 9179 228 9407 219 0 219
30301 1562380 1032787 2595167 1603914 345538 1949452 1780824 577047 2357871 1739290 1264296 3003586
30305 483104 158562 641666 698883 77840 776723 645765 84915 730680 429986 165637 595623
30408 0 0 0 906 0 906 906 0 906 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 778000 14038 792038 778000 14038 792038
31303 0 0 0 0 0 0 485000 0 485000 485000 0 485000
31306 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000
31308 100000 0 100000 400 0 400 0 0 0 99600 0 99600
31402 0 0 0 0 0 0 0 154417 154417 0 154417 154417
31404 0 0 0 0 1360 1360 0 141739 141739 0 140379 140379
31407 0 286299 286299 0 65905 65905 0 65979 65979 0 286373 286373
31408 0 80119 80119 0 82438 82438 0 83093 83093 0 80774 80774
31502 0 0 0 38549 0 38549 38549 0 38549 0 0 0
32015 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
40502 39 0 39 11372 0 11372 11333 0 11333 0 0 0
40602 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40701 3752 0 3752 13700 0 13700 72964 0 72964 63016 0 63016
40702 696085 43311 739396 7899264 2148384 10047648 7931242 2139852 10071094 728063 34779 762842
40703 6992 0 6992 1443 0 1443 2406 0 2406 7955 0 7955
40802 16958 0 16958 46033 0 46033 41766 0 41766 12691 0 12691
40807 323 99 422 1895 1969 3864 1953 1969 3922 381 99 480
40817 60204 36316 96520 161052 42959 204011 159978 46771 206749 59130 40128 99258
40820 347 97 444 327 3602 3929 384 3607 3991 404 102 506
40905 474 0 474 17174 0 17174 16700 0 16700 0 0 0
40909 0 0 0 500 1426 1926 500 1426 1926 0 0 0
40910 0 0 0 87 1354 1441 87 1354 1441 0 0 0
40911 14275 0 14275 293986 0 293986 291892 0 291892 12181 0 12181
40912 0 0 0 4891 10202 15093 4891 10202 15093 0 0 0
40913 0 0 0 6292 14591 20883 6292 14591 20883 0 0 0
42003 10000 0 10000 10102 0 10102 102 0 102 0 0 0
42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 13050 0 13050 13110 0 13110 12060 0 12060 12000 0 12000
42104 50000 0 50000 50810 0 50810 50810 0 50810 50000 0 50000
42106 6000 0 6000 0 0 0 3000 0 3000 9000 0 9000
42107 245000 140342 385342 0 5164 5164 0 5201 5201 245000 140379 385379
42203 0 48098 48098 0 48342 48342 0 244 244 0 0 0
42206 0 0 0 5 0 5 10228 0 10228 10223 0 10223
42301 4599 1906 6505 7430 115601 123031 12780 115866 128646 9949 2171 12120
42303 2895 0 2895 5405 0 5405 9930 0 9930 7420 0 7420
42304 13314 5303 18617 4133 2630 6763 4194 186 4380 13375 2859 16234
42305 126865 25228 152093 18232 6288 24520 14346 7073 21419 122979 26013 148992
42306 201129 492333 693462 7858 128048 135906 22643 114747 137390 215914 479032 694946
42307 11085 0 11085 50 0 50 86 0 86 11121 0 11121
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42605 518 114 632 0 5 5 2 5 7 520 114 634
42606 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500
43805 0 210514 210514 0 214927 214927 0 4413 4413 0 0 0
45215 24458 0 24458 8185 0 8185 13810 0 13810 30083 0 30083
45415 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
45515 61670 0 61670 3158 0 3158 1009 0 1009 59521 0 59521
45715 84 0 84 1 0 1 85 0 85 168 0 168
45818 119826 0 119826 1 0 1 2261 0 2261 122086 0 122086
45918 397 0 397 35 0 35 64 0 64 426 0 426
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 2574813 2393799 4968612 2574813 2393799 4968612 0 0 0
47411 6118 3607 9725 2019 4549 6568 2832 3053 5885 6931 2111 9042
47416 484 0 484 4522 0 4522 5766 0 5766 1728 0 1728
47422 75 0 75 539 0 539 549 0 549 85 0 85
47425 14447 0 14447 6296 0 6296 8027 0 8027 16178 0 16178
47426 7068 18740 25808 6496 12036 18532 3752 4122 7874 4324 10826 15150
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1497 0 1497 514 0 514 270 0 270 1253 0 1253
50219 0 0 0 3605 0 3605 3605 0 3605 0 0 0
50220 125 0 125 3281 0 3281 4139 0 4139 983 0 983
51410 484 0 484 582 0 582 98 0 98 0 0 0
51510 0 0 0 0 0 0 2956 0 2956 2956 0 2956
52301 21047 0 21047 9026 22993 32019 0 22993 22993 12021 0 12021
52303 0 0 0 0 0 0 248 0 248 248 0 248
52304 0 0 0 0 3014 3014 50119 221229 271348 50119 218215 268334
52305 27363 35947 63310 0 23674 23674 2900 23762 26662 30263 36035 66298
52306 105146 0 105146 0 0 0 0 0 0 105146 0 105146
52406 0 0 0 9026 22750 31776 9026 22750 31776 0 0 0
60301 4025 0 4025 7466 0 7466 8500 0 8500 5059 0 5059
60305 4465 0 4465 13738 0 13738 13903 0 13903 4630 0 4630
60307 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60309 819 0 819 1432 0 1432 613 0 613 0 0 0
60311 132 0 132 5599 0 5599 5810 0 5810 343 0 343
60322 2 0 2 20 0 20 21 0 21 3 0 3
60324 975 0 975 16 0 16 5 0 5 964 0 964
60601 30250 0 30250 0 0 0 743 0 743 30993 0 30993
60903 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
61301 372 0 372 181 0 181 0 0 0 191 0 191
61304 564 0 564 153 0 153 168 0 168 579 0 579
70601 460943 0 460943 5 0 5 79875 0 79875 540813 0 540813
70602 263 0 263 146 0 146 400 0 400 517 0 517
70603 819828 0 819828 0 0 0 195811 0 195811 1015639 0 1015639
70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
итого
по
пассиву
(баланс)		 6292499 2619955 8912454 13598078 5810261 19408339 15420613 6289083 21709696 8115034 3098777 11213811
Контрольная сумма раздела А: 40862
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 9026 22750 31776 9026 22750 31776 0 0 0
90803 27363 35947 63310 3147 245391 248538 0 27088 27088 30510 254250 284760
90901 335995 2 335997 17800 0 17800 5413 1 5414 348382 1 348383
90902 180548 8616 189164 12733 319 13052 21514 317 21831 171767 8618 180385
91202 3 0 3 12 0 12 11 0 11 4 0 4
91203 4 0 4 11 0 11 11 0 11 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 136870 0 136870 87342 215121 302463 49906 0 49906 174306 215121 389427
91412 0 0 0 18770 0 18770 0 0 0 18770 0 18770
91414 3940330 1660753 5601083 792436 164391 956827 271444 85090 356534 4461322 1740054 6201376
91604 39760 2163 41923 1361 135 1496 302 81 383 40819 2217 43036
99998 4389085 0 4389085 1166336 0 1166336 781359 0 781359 4774062 0 4774062
итого
по
активу
(баланс)		 9049959 1707481 10757440 2108974 648107 2757081 1138986 135327 1274313 10019947 2220261 12240208
Пассив
91311 145571 35086 180657 0 26555 26555 3148 239940 243088 148719 248471 397190
91312 3441142 43 3441185 290943 43 290986 382090 0 382090 3532289 0 3532289
91315 87403 0 87403 6388 0 6388 47746 0 47746 128761 0 128761
91316 6500 4210 10710 62244 47019 109263 78244 44213 122457 22500 1404 23904
91317 225255 4099 229354 257928 87712 345640 266015 93745 359760 233342 10132 243474
91507 420490 0 420490 2448 0 2448 10744 0 10744 428786 0 428786
91508 19286 0 19286 79 0 79 451 0 451 19658 0 19658
99999 6368355 0 6368355 479745 0 479745 1577536 0 1577536 7466146 0 7466146
итого
по
пассиву
(баланс)		 10714002 43438 10757440 1099775 161329 1261104 2365974 377898 2743872 11980201 260007 12240208
Контрольная сумма раздела В: 46204
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 852290 96944 949234 608007 94249 702256 244283 2695 246978
93201 0 0 0 0 64259 64259 0 64259 64259 0 0 0
93801 0 0 0 604 0 604 604 0 604 0 0 0
94001 0 0 0 0 243 243 0 243 243 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 0 0 0 852894 161446 1014340 608611 158751 767362 244283 2695 246978
Пассив
96001 0 0 0 93827 675167 768994 96509 919426 1015935 2682 244259 246941
96801 0 0 0 3284 0 3284 3321 0 3321 37 0 37
итого
по
пассиву
(баланс)		 0 0 0 97111 675167 772278 99830 919426 1019256 2719 244259 246978
Контрольная сумма раздела Г: 36579
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 77.0000 31.0000 23.0000 85.0000
98010 79200.0000 135000.0000 86000.0000 128200.0000
98015 0.0000 28.0000 0.0000 28.0000
98020 0.0000 85023.0000 85023.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 79277.0000 220082.0000 171046.0000 128313.0000
Пассив
98050 61063.0000 49019.0000 91050.0000 103094.0000
98070 18214.0000 42004.0000 49009.0000 25219.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 79277.0000 91023.0000 140059.0000 128313.0000
Контрольная сумма раздела Д: 55022

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Горошков В.В.
Сперанская О.В.