ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 14420 12787 27207 387214 60400 447614 395911 66066 461977 5723 7121 12844
20207 0 0 0 44846 1450 46296 44846 1450 46296 0 0 0
20209 70 18 88 383201 22840 406041 374139 21389 395528 9132 1469 10601
30102 57779 0 57779 1973113 0 1973113 1977016 0 1977016 53876 0 53876
30110 20 11958 11978 1059131 1236091 2295222 1058228 1237345 2295573 923 10704 11627
30114 0 180 180 0 2 2 0 24 24 0 158 158
30202 8403 0 8403 690 0 690 0 0 0 9093 0 9093
30204 9109 0 9109 0 0 0 127 0 127 8982 0 8982
30213 262 0 262 0 0 0 7 0 7 255 0 255
30302 11723 171 11894 126354 14156 140510 137769 10891 148660 308 3436 3744
30306 93403 9956 103359 58961 4888 63849 36103 5941 42044 116261 8903 125164
30602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
32002 0 0 0 174000 20197 194197 144000 20197 164197 30000 0 30000
32003 0 0 0 150000 59278 209278 150000 59278 209278 0 0 0
32004 50000 49963 99963 10000 48615 58615 60000 50433 110433 0 48145 48145
45205 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
45206 130560 0 130560 0 0 0 19500 0 19500 111060 0 111060
45207 491201 78993 570194 39300 1097 40397 2416 490 2906 528085 79600 607685
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45504 20416 26 20442 0 1 1 0 0 0 20416 27 20443
45505 80805 9374 90179 21036 130 21166 0 58 58 101841 9446 111287
45506 27723 59838 87561 53165 7591 60756 5110 46418 51528 75778 21011 96789
45507 8852 601 9453 0 8 8 801 15 816 8051 594 8645
45815 1600 448 2048 0 36 36 0 3 3 1600 481 2081
45912 263 0 263 0 0 0 263 0 263 0 0 0
47408 0 0 0 1102168 1333360 2435528 1102168 1333360 2435528 0 0 0
47423 85 667 752 703 9584 10287 638 9665 10303 150 586 736
47427 216 78 294 191 45 236 407 78 485 0 45 45
47502 7292 7456 14748 2693 880 3573 0 1770 1770 9985 6566 16551
51405 0 34697 34697 0 24175 24175 0 34799 34799 0 24073 24073
51406 8700 10409 19109 0 13267 13267 0 291 291 8700 23385 32085
60302 14885 0 14885 0 0 0 206 0 206 14679 0 14679
60304 53 0 53 28 0 28 81 0 81 0 0 0
60306 0 0 0 530 0 530 530 0 530 0 0 0
60308 0 0 0 796 0 796 795 0 795 1 0 1
60310 2000 0 2000 341 0 341 372 0 372 1969 0 1969
60312 181 0 181 3642 0 3642 2526 0 2526 1297 0 1297
60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60401 18554 0 18554 37 0 37 0 0 0 18591 0 18591
60701 2019 0 2019 38 0 38 38 0 38 2019 0 2019
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 17 0 17 3 0 3 3 0 3 17 0 17
61008 40 0 40 133 0 133 148 0 148 25 0 25
61009 222 0 222 63 0 63 66 0 66 219 0 219
61403 9332 0 9332 93 0 93 366 0 366 9059 0 9059
61406 0 0 0 7157 0 7157 7157 0 7157 0 0 0
70201 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
70202 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23
70203 0 0 0 1667 0 1667 0 0 0 1667 0 1667
70204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70205 0 0 0 7159 0 7159 0 0 0 7159 0 7159
70206 0 0 0 4557 0 4557 0 0 0 4557 0 4557
70209 0 0 0 48350 0 48350 0 0 0 48350 0 48350
70501 2769 0 2769 274 0 274 2769 0 2769 274 0 274
70502 0 0 0 2769 0 2769 0 0 0 2769 0 2769
итого
по
активу
(баланс)		 1176011 287620 1463631 5664429 2858091 8522520 5524506 2899961 8424467 1315934 245750 1561684
Пассив
10204 324243 0 324243 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0
10205 757 0 757 757 0 757 0 0 0 0 0 0
10207 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 7727 0 7727 0 0 0 0 0 0 7727 0 7727
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 120 0 120 213 0 213 209 0 209 116 0 116
30226 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
30301 11723 171 11894 137769 10891 148660 126354 14156 140510 308 3436 3744
30305 93403 9956 103359 36103 5941 42044 58961 4888 63849 116261 8903 125164
31302 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0
31303 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0
32015 500 0 500 2884 0 2884 2625 0 2625 241 0 241
32801 0 61 61 0 61 61 0 45 45 0 45 45
40701 29884 0 29884 45000 0 45000 22072 0 22072 6956 0 6956
40702 139365 489 139854 2641320 1081180 3722500 2661107 1081430 3742537 159152 739 159891
40703 709 0 709 3668 0 3668 4147 0 4147 1188 0 1188
40802 4 0 4 1 0 1 2 0 2 5 0 5
40807 0 93 93 0 0 0 0 1 1 0 94 94
40817 5897 15091 20988 83473 59970 143443 81961 57283 139244 4385 12404 16789
40820 0 657 657 0 124 124 0 140 140 0 673 673
40905 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
40906 0 0 0 27775 0 27775 27775 0 27775 0 0 0
40911 12748 0 12748 185878 0 185878 184406 0 184406 11276 0 11276
40912 0 0 0 0 117 117 0 117 117 0 0 0
40913 0 0 0 0 233 233 0 233 233 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000 45000 0 45000
42105 0 24488 24488 0 24783 24783 0 295 295 0 0 0
42106 41000 53281 94281 0 331 331 0 740 740 41000 53690 94690
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 6777 232 7009 0 5 5 0 535 535 6777 762 7539
42304 6754 10164 16918 0 63 63 0 141 141 6754 10242 16996
42305 2513 36005 38518 0 11094 11094 0 1107 1107 2513 26018 28531
42306 88436 102147 190583 0 19791 19791 900 20001 20901 89336 102357 191693
42307 0 526 526 0 3 3 0 7 7 0 530 530
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 148995 0 148995 8603 0 8603 5982 0 5982 146374 0 146374
45515 26096 0 26096 16569 0 16569 10656 0 10656 20183 0 20183
45818 2048 0 2048 0 0 0 9 0 9 2057 0 2057
47407 0 0 0 1082951 1352499 2435450 1082951 1352499 2435450 0 0 0
47411 5470 6235 11705 0 1680 1680 816 704 1520 6286 5259 11545
47416 0 0 0 668 0 668 668 0 668 0 0 0
47422 50 0 50 55 366 421 55 366 421 50 0 50
47425 6908 0 6908 5534 0 5534 24263 0 24263 25637 0 25637
47426 1786 1222 3008 0 90 90 1877 176 2053 3663 1308 4971
47501 479 17 496 670 17 687 191 0 191 0 0 0
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
51410 87 0 87 0 0 0 120 0 120 207 0 207
52301 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
52303 380 0 380 380 0 380 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
60301 353 0 353 554 0 554 878 0 878 677 0 677
60303 0 0 0 219 0 219 974 0 974 755 0 755
60305 3 0 3 1180 0 1180 3597 0 3597 2420 0 2420
60309 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
60311 0 0 0 2 0 2 8 0 8 6 0 6
60322 0 0 0 425 0 425 425 0 425 0 0 0
60601 6114 0 6114 0 0 0 292 0 292 6406 0 6406
60903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61306 0 0 0 7470 0 7470 7470 0 7470 0 0 0
70101 0 0 0 0 0 0 15494 0 15494 15494 0 15494
70102 0 0 0 0 0 0 2754 0 2754 2754 0 2754
70103 0 0 0 0 0 0 7575 0 7575 7575 0 7575
70106 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
70107 0 0 0 0 0 0 39198 0 39198 39198 0 39198
70301 32907 0 32907 32907 0 32907 0 0 0 0 0 0
70302 16994 0 16994 0 0 0 32907 0 32907 49901 0 49901
итого
по
пассиву
(баланс)		 1202796 260835 1463631 4663173 2569239 7232412 4795601 2534864 7330465 1335224 226460 1561684
Контрольная сумма раздела А: 38539
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
90803 380 0 380 0 0 0 380 0 380 0 0 0
90901 0 0 0 1713 0 1713 1683 0 1683 30 0 30
90902 120096 0 120096 99 0 99 102 0 102 120093 0 120093
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 35426 0 35426 0 0 0 380 0 380 35046 0 35046
91305 1461061 731741 2192802 35420 10163 45583 0 4549 4549 1496481 737355 2233836
91307 1488633 0 1488633 132514 0 132514 224571 0 224571 1396576 0 1396576
91503 87231 0 87231 0 0 0 0 0 0 87231 0 87231
91504 3277 0 3277 0 0 0 0 0 0 3277 0 3277
91603 13 0 13 0 40 40 13 0 13 0 40 40
91604 4804 754 5558 3867 115 3982 5348 764 6112 3323 105 3428
99998 114417 0 114417 147707 0 147707 126471 0 126471 135653 0 135653
итого
по
активу
(баланс)		 3315339 732495 4047834 321700 10318 332018 359328 5313 364641 3277711 737500 4015211
Пассив
91003 0 0 0 563 0 563 563 0 563 0 0 0
91302 49015 1508 50523 93802 1330 95132 72166 14 72180 27379 192 27571
91309 54500 26 54526 2200 5312 7512 14900 5312 20212 67200 26 67226
91401 0 0 0 22877 0 22877 22877 0 22877 0 0 0
91404 7636 1732 9368 377 11 388 31852 24 31876 39111 1745 40856
99999 3933417 0 3933417 236511 0 236511 182652 0 182652 3879558 0 3879558
итого
по
пассиву
(баланс)		 4044568 3266 4047834 356330 6653 362983 325010 5350 330360 4013248 1963 4015211
Контрольная сумма раздела В: 36331
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 5.0000 7.0000 6.0000 6.0000
98020 0.0000 6.0000 6.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 5.0000 13.0000 12.0000 6.0000
Пассив
98050 5.0000 4.0000 5.0000 6.0000
98070 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 5.0000 6.0000 7.0000 6.0000
Контрольная сумма раздела Д: 37574

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.