ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
20202 67704 31727 99431 1053164 239524 1292688 1044059 243136 1287195 76809 28115 104924
20207 2568 1166 3734 42861 8045 50906 41745 8348 50093 3684 863 4547
20208 12903 148 13051 42150 622 42772 27046 157 27203 28007 613 28620
20209 8267 624 8891 906550 90669 997219 901379 91068 992447 13438 225 13663
30102 144229 0 144229 7263715 0 7263715 7197515 0 7197515 210429 0 210429
30110 16850 24761 41611 19631 1499951 1519582 15107 1503116 1518223 21374 21596 42970
30114 0 22322 22322 0 134407 134407 0 142475 142475 0 14254 14254
30202 6049 0 6049 458 0 458 0 0 0 6507 0 6507
30204 9867 0 9867 423 0 423 0 0 0 10290 0 10290
30213 23 0 23 682 626 1308 537 143 680 168 483 651
30233 0 0 0 9600 140 9740 9600 140 9740 0 0 0
30302 476400 309091 785491 1944021 817323 2761344 1745601 423133 2168734 674820 703281 1378101
30306 216838 279767 496605 715992 104921 820913 750791 157901 908692 182039 226787 408826
30602 87 0 87 0 0 0 1 0 1 86 0 86
32002 0 0 0 1355000 215310 1570310 1280000 215310 1495310 75000 0 75000
32003 230000 30217 260217 815000 0 815000 1045000 30217 1075217 0 0 0
32010 0 5381 5381 0 226 226 0 146 146 0 5461 5461
45201 4958 0 4958 26190 0 26190 24146 0 24146 7002 0 7002
45203 0 11077 11077 0 5792 5792 0 16869 16869 0 0 0
45204 61469 151017 212486 198290 70003 268293 25012 110191 135203 234747 110829 345576
45205 236000 191640 427640 10000 74641 84641 5000 36665 41665 241000 229616 470616
45206 313973 533335 847308 48500 21351 69851 5000 80928 85928 357473 473758 831231
45207 455334 71011 526345 5176 2918 8094 13200 15667 28867 447310 58262 505572
45505 215 0 215 0 0 0 55 0 55 160 0 160
45506 347148 223967 571115 650 9209 9859 12752 7845 20597 335046 225331 560377
45507 1000 0 1000 1150 0 1150 0 0 0 2150 0 2150
45509 594 631 1225 658 236 894 769 20 789 483 847 1330
45812 96475 6950 103425 5359 291 5650 0 189 189 101834 7052 108886
45815 2633 5283 7916 0 1446 1446 0 279 279 2633 6450 9083
45912 223 252 475 0 11 11 0 7 7 223 256 479
45915 0 452 452 0 73 73 0 12 12 0 513 513
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47104 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
47404 22672 16939 39611 973653 972307 1945960 973647 972241 1945888 22678 17005 39683
47408 0 0 0 6615406 6597729 13213135 6615406 6597729 13213135 0 0 0
47415 294 0 294 299 0 299 187 0 187 406 0 406
47417 0 0 0 1 5 6 0 5 5 1 0 1
47423 1299 2298 3597 7167 74470 81637 6580 74810 81390 1886 1958 3844
47427 26952 14 26966 19227 11501 30728 17401 11481 28882 28778 34 28812
50105 19750 0 19750 124 0 124 0 0 0 19874 0 19874
50106 13918 0 13918 123 0 123 0 0 0 14041 0 14041
50211 0 61782 61782 0 3058 3058 0 1685 1685 0 63155 63155
50221 1608 0 1608 3657 0 3657 3526 0 3526 1739 0 1739
51404 0 0 0 48873 0 48873 0 0 0 48873 0 48873
51405 166637 96255 262892 134455 4671 139126 165408 2623 168031 135684 98303 233987
52503 386 626 1012 0 26 26 28 54 82 358 598 956
60302 1969 0 1969 2547 0 2547 214 0 214 4302 0 4302
60306 1 0 1 3273 0 3273 3274 0 3274 0 0 0
60308 10 0 10 854 0 854 827 0 827 37 0 37
60310 47 0 47 1707 0 1707 1708 0 1708 46 0 46
60312 8582 0 8582 13724 0 13724 10604 0 10604 11702 0 11702
60314 0 363 363 0 722 722 0 683 683 0 402 402
60323 785 0 785 2 0 2 8 0 8 779 0 779
60401 51405 0 51405 229 0 229 0 0 0 51634 0 51634
60701 0 0 0 229 0 229 229 0 229 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7
61008 180 0 180 285 0 285 274 0 274 191 0 191
61009 96 0 96 81 0 81 95 0 95 82 0 82
61210 0 0 0 165851 0 165851 165851 0 165851 0 0 0
61403 13908 0 13908 2932 0 2932 3925 0 3925 12915 0 12915
70606 540851 0 540851 86416 0 86416 13 0 13 627254 0 627254
70607 549 0 549 76 0 76 15 0 15 610 0 610
70608 1025459 0 1025459 134753 0 134753 0 0 0 1160212 0 1160212
70610 1 0 1 6 0 6 0 0 0 7 0 7
70611 3926 0 3926 19 0 19 2249 0 2249 1696 0 1696
итого
по
активу
(баланс)		 4628320 2079096 6707416 22681303 10962224 33643527 22115899 10745273 32861172 5193724 2296047 7489771
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1608 0 1608 3526 0 3526 3657 0 3657 1739 0 1739
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 495 0 495 1385 0 1385 1258 0 1258 368 0 368
30220 0 0 0 663 351 1014 1111 351 1462 448 0 448
30232 9 0 9 2265 80 2345 2257 80 2337 1 0 1
30301 476400 309091 785491 1745601 423133 2168734 1944021 817323 2761344 674820 703281 1378101
30305 216838 279767 496605 750791 157901 908692 715992 104921 820913 182039 226787 408826
31303 0 0 0 22000 0 22000 22000 0 22000 0 0 0
31307 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
31405 0 120869 120869 0 123662 123662 0 2793 2793 0 0 0
31406 0 0 0 0 1304 1304 0 123960 123960 0 122656 122656
31407 0 142021 142021 0 3861 3861 0 5961 5961 0 144121 144121
31408 0 139169 139169 0 4096 4096 0 4313 4313 0 139386 139386
32015 54 0 54 1200 0 1200 1201 0 1201 55 0 55
40502 112 2342 2454 5641 73 5714 5530 53 5583 1 2322 2323
40701 6868 0 6868 19169 0 19169 15949 0 15949 3648 0 3648
40702 711695 15923 727618 6578716 1723706 8302422 6578711 1725503 8304214 711690 17720 729410
40703 4327 0 4327 995 0 995 1146 0 1146 4478 0 4478
40802 8708 0 8708 22563 0 22563 22230 0 22230 8375 0 8375
40807 164 1164 1328 1159 1062 2221 1051 1540 2591 56 1642 1698
40817 34622 32542 67164 142185 20872 163057 138614 13697 152311 31051 25367 56418
40820 153 12 165 77 197 274 78 226 304 154 41 195
40905 0 0 0 5020 0 5020 5020 0 5020 0 0 0
40909 0 1 1 519 548 1067 519 548 1067 0 1 1
40910 0 0 0 9 429 438 9 429 438 0 0 0
40911 9005 0 9005 217559 0 217559 227416 0 227416 18862 0 18862
40912 0 0 0 1497 9096 10593 1497 9096 10593 0 0 0
40913 0 0 0 1443 9362 10805 1443 9362 10805 0 0 0
41504 0 30217 30217 0 821 821 0 1268 1268 0 30664 30664
42004 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
42006 3000 0 3000 3376 0 3376 3376 0 3376 3000 0 3000
42103 10000 0 10000 40106 0 40106 70106 0 70106 40000 0 40000
42107 245000 151087 396087 0 4108 4108 0 6341 6341 245000 153320 398320
42203 0 30217 30217 0 31176 31176 25000 959 25959 25000 0 25000
42301 87 10779 10866 6322 14463 20785 6791 6393 13184 556 2709 3265
42303 15986 3022 19008 18322 3153 21475 15935 5677 21612 13599 5546 19145
42304 1143 5888 7031 978 2603 3581 421 181 602 586 3466 4052
42305 44438 170433 214871 6504 18416 24920 7107 21379 28486 45041 173396 218437
42306 89784 287645 377429 761 10068 10829 12974 13847 26821 101997 291424 393421
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42603 605 0 605 0 0 0 0 0 0 605 0 605
45215 46810 0 46810 19446 0 19446 7963 0 7963 35327 0 35327
45515 54869 0 54869 1618 0 1618 14199 0 14199 67450 0 67450
45818 106388 0 106388 126 0 126 4377 0 4377 110639 0 110639
45918 485 0 485 0 0 0 418 0 418 903 0 903
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 6594238 6625551 13219789 6594238 6625551 13219789 0 0 0
47411 4342 3489 7831 853 3720 4573 1380 2828 4208 4869 2597 7466
47416 76 0 76 20669 0 20669 20699 0 20699 106 0 106
47422 99 0 99 885 0 885 820 0 820 34 0 34
47425 28188 0 28188 9404 0 9404 7058 0 7058 25842 0 25842
47426 4239 6442 10681 486 665 1151 3096 3046 6142 6849 8823 15672
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1285 0 1285 266 0 266 473 0 473 1492 0 1492
50220 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
51410 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
52305 5963 30912 36875 0 841 841 0 1298 1298 5963 31369 37332
60301 2858 0 2858 3703 0 3703 3107 0 3107 2262 0 2262
60305 3876 0 3876 12271 0 12271 12101 0 12101 3706 0 3706
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 223 0 223 0 0 0 349 0 349 572 0 572
60311 164 0 164 1617 0 1617 1594 0 1594 141 0 141
60322 51000 0 51000 29 0 29 29 0 29 51000 0 51000
60324 787 0 787 4 0 4 1 0 1 784 0 784
60601 23842 0 23842 0 0 0 901 0 901 24743 0 24743
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61304 477 0 477 118 0 118 163 0 163 522 0 522
70601 583570 0 583570 11 0 11 92510 0 92510 676069 0 676069
70602 1254 0 1254 397 0 397 251 0 251 1108 0 1108
70603 1014681 0 1014681 0 0 0 137091 0 137091 1151772 0 1151772
70605 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
итого
по
пассиву
(баланс)		 4934384 1773032 6707416 16266770 9195318 25462088 16735519 9508924 26244443 5403133 2086638 7489771
Контрольная сумма раздела А: 34661
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5963 30912 36875 0 1297 1297 0 840 840 5963 31369 37332
90901 168229 9276 177505 143950 389 144339 11210 252 11462 300969 9413 310382
90902 199983 0 199983 21523 0 21523 152499 0 152499 69007 0 69007
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 4 0 4 5 0 5 3 0 3 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 29157 0 29157 27 0 27 29184 0 29184 0 0 0
91414 5668991 1365997 7034988 163046 622416 785462 509563 41386 550949 5322474 1947027 7269501
91604 33321 1910 35231 1461 273 1734 0 99 99 34782 2084 36866
99998 5516654 0 5516654 814362 0 814362 658395 0 658395 5672621 0 5672621
итого
по
активу
(баланс)		 11622306 1408095 13030401 1144379 624375 1768754 1360859 42577 1403436 11405826 1989893 13395719
Пассив
91003 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0
91004 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0
91311 126484 30654 157138 0 834 834 0 1287 1287 126484 31107 157591
91312 4230806 0 4230806 94097 124208 218305 293647 213138 506785 4430356 88930 4519286
91315 182284 0 182284 3100 0 3100 32328 0 32328 211512 0 211512
91316 178766 0 178766 54186 0 54186 0 0 0 124580 0 124580
91317 395421 4345 399766 242030 139037 381067 80185 192552 272737 233576 57860 291436
91507 352386 0 352386 0 0 0 40 0 40 352426 0 352426
91508 15508 0 15508 23 0 23 305 0 305 15790 0 15790
99999 7513747 0 7513747 599229 0 599229 808580 0 808580 7723098 0 7723098
итого
по
пассиву
(баланс)		 12995402 34999 13030401 993546 264079 1257625 1215966 406977 1622943 13217822 177897 13395719
Контрольная сумма раздела В: 43016
Г. Срочные сделки
Актив
93001 305249 0 305249 5043132 68978 5112110 5145052 45626 5190678 203329 23352 226681
93801 0 0 0 620 0 620 507 0 507 113 0 113
итого
по
активу
(баланс)		 305249 0 305249 5043752 68978 5112730 5145559 45626 5191185 203442 23352 226794
Пассив
96001 0 305194 305194 45336 5161715 5207051 68801 5059698 5128499 23465 203177 226642
96801 55 0 55 16702 0 16702 16799 0 16799 152 0 152
итого
по
пассиву
(баланс)		 55 305194 305249 62038 5161715 5223753 85600 5059698 5145298 23617 203177 226794
Контрольная сумма раздела Г: 33406
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 510023.0000 24.0000 26.0000 510021.0000
98010 33600.0000 0.0000 0.0000 33600.0000
98020 0.0000 26.0000 26.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 543623.0000 50.0000 52.0000 543621.0000
Пассив
98050 20217.0000 18218.0000 22.0000 2021.0000
98070 13406.0000 6.0000 18200.0000 31600.0000
98090 510000.0000 0.0000 0.0000 510000.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 543623.0000 18224.0000 18222.0000 543621.0000
Контрольная сумма раздела Д: 54076

Первый Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера		 Сдобнов И.В.
Сперанская О.В.