ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2010 г. | |
Наименование кредитной организации: АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) Почтовый адрес: 117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А |
Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. |
Номер счета второго порядка |
Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы |
итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 67704 | 31727 | 99431 | 1053164 | 239524 | 1292688 | 1044059 | 243136 | 1287195 | 76809 | 28115 | 104924 |
20207 | 2568 | 1166 | 3734 | 42861 | 8045 | 50906 | 41745 | 8348 | 50093 | 3684 | 863 | 4547 |
20208 | 12903 | 148 | 13051 | 42150 | 622 | 42772 | 27046 | 157 | 27203 | 28007 | 613 | 28620 |
20209 | 8267 | 624 | 8891 | 906550 | 90669 | 997219 | 901379 | 91068 | 992447 | 13438 | 225 | 13663 |
30102 | 144229 | 0 | 144229 | 7263715 | 0 | 7263715 | 7197515 | 0 | 7197515 | 210429 | 0 | 210429 |
30110 | 16850 | 24761 | 41611 | 19631 | 1499951 | 1519582 | 15107 | 1503116 | 1518223 | 21374 | 21596 | 42970 |
30114 | 0 | 22322 | 22322 | 0 | 134407 | 134407 | 0 | 142475 | 142475 | 0 | 14254 | 14254 |
30202 | 6049 | 0 | 6049 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 6507 | 0 | 6507 |
30204 | 9867 | 0 | 9867 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 10290 | 0 | 10290 |
30213 | 23 | 0 | 23 | 682 | 626 | 1308 | 537 | 143 | 680 | 168 | 483 | 651 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 140 | 9740 | 9600 | 140 | 9740 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 476400 | 309091 | 785491 | 1944021 | 817323 | 2761344 | 1745601 | 423133 | 2168734 | 674820 | 703281 | 1378101 |
30306 | 216838 | 279767 | 496605 | 715992 | 104921 | 820913 | 750791 | 157901 | 908692 | 182039 | 226787 | 408826 |
30602 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1355000 | 215310 | 1570310 | 1280000 | 215310 | 1495310 | 75000 | 0 | 75000 |
32003 | 230000 | 30217 | 260217 | 815000 | 0 | 815000 | 1045000 | 30217 | 1075217 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 5381 | 5381 | 0 | 226 | 226 | 0 | 146 | 146 | 0 | 5461 | 5461 |
45201 | 4958 | 0 | 4958 | 26190 | 0 | 26190 | 24146 | 0 | 24146 | 7002 | 0 | 7002 |
45203 | 0 | 11077 | 11077 | 0 | 5792 | 5792 | 0 | 16869 | 16869 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 61469 | 151017 | 212486 | 198290 | 70003 | 268293 | 25012 | 110191 | 135203 | 234747 | 110829 | 345576 |
45205 | 236000 | 191640 | 427640 | 10000 | 74641 | 84641 | 5000 | 36665 | 41665 | 241000 | 229616 | 470616 |
45206 | 313973 | 533335 | 847308 | 48500 | 21351 | 69851 | 5000 | 80928 | 85928 | 357473 | 473758 | 831231 |
45207 | 455334 | 71011 | 526345 | 5176 | 2918 | 8094 | 13200 | 15667 | 28867 | 447310 | 58262 | 505572 |
45505 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 160 | 0 | 160 |
45506 | 347148 | 223967 | 571115 | 650 | 9209 | 9859 | 12752 | 7845 | 20597 | 335046 | 225331 | 560377 |
45507 | 1000 | 0 | 1000 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 |
45509 | 594 | 631 | 1225 | 658 | 236 | 894 | 769 | 20 | 789 | 483 | 847 | 1330 |
45812 | 96475 | 6950 | 103425 | 5359 | 291 | 5650 | 0 | 189 | 189 | 101834 | 7052 | 108886 |
45815 | 2633 | 5283 | 7916 | 0 | 1446 | 1446 | 0 | 279 | 279 | 2633 | 6450 | 9083 |
45912 | 223 | 252 | 475 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 7 | 223 | 256 | 479 |
45915 | 0 | 452 | 452 | 0 | 73 | 73 | 0 | 12 | 12 | 0 | 513 | 513 |
46606 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
47104 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47105 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
47404 | 22672 | 16939 | 39611 | 973653 | 972307 | 1945960 | 973647 | 972241 | 1945888 | 22678 | 17005 | 39683 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6615406 | 6597729 | 13213135 | 6615406 | 6597729 | 13213135 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 294 | 0 | 294 | 299 | 0 | 299 | 187 | 0 | 187 | 406 | 0 | 406 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 1299 | 2298 | 3597 | 7167 | 74470 | 81637 | 6580 | 74810 | 81390 | 1886 | 1958 | 3844 |
47427 | 26952 | 14 | 26966 | 19227 | 11501 | 30728 | 17401 | 11481 | 28882 | 28778 | 34 | 28812 |
50105 | 19750 | 0 | 19750 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 19874 | 0 | 19874 |
50106 | 13918 | 0 | 13918 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 14041 | 0 | 14041 |
50211 | 0 | 61782 | 61782 | 0 | 3058 | 3058 | 0 | 1685 | 1685 | 0 | 63155 | 63155 |
50221 | 1608 | 0 | 1608 | 3657 | 0 | 3657 | 3526 | 0 | 3526 | 1739 | 0 | 1739 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 48873 | 0 | 48873 | 0 | 0 | 0 | 48873 | 0 | 48873 |
51405 | 166637 | 96255 | 262892 | 134455 | 4671 | 139126 | 165408 | 2623 | 168031 | 135684 | 98303 | 233987 |
52503 | 386 | 626 | 1012 | 0 | 26 | 26 | 28 | 54 | 82 | 358 | 598 | 956 |
60302 | 1969 | 0 | 1969 | 2547 | 0 | 2547 | 214 | 0 | 214 | 4302 | 0 | 4302 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 3273 | 0 | 3273 | 3274 | 0 | 3274 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 854 | 0 | 854 | 827 | 0 | 827 | 37 | 0 | 37 |
60310 | 47 | 0 | 47 | 1707 | 0 | 1707 | 1708 | 0 | 1708 | 46 | 0 | 46 |
60312 | 8582 | 0 | 8582 | 13724 | 0 | 13724 | 10604 | 0 | 10604 | 11702 | 0 | 11702 |
60314 | 0 | 363 | 363 | 0 | 722 | 722 | 0 | 683 | 683 | 0 | 402 | 402 |
60323 | 785 | 0 | 785 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 779 | 0 | 779 |
60401 | 51405 | 0 | 51405 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 51634 | 0 | 51634 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
61008 | 180 | 0 | 180 | 285 | 0 | 285 | 274 | 0 | 274 | 191 | 0 | 191 |
61009 | 96 | 0 | 96 | 81 | 0 | 81 | 95 | 0 | 95 | 82 | 0 | 82 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 165851 | 0 | 165851 | 165851 | 0 | 165851 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13908 | 0 | 13908 | 2932 | 0 | 2932 | 3925 | 0 | 3925 | 12915 | 0 | 12915 |
70606 | 540851 | 0 | 540851 | 86416 | 0 | 86416 | 13 | 0 | 13 | 627254 | 0 | 627254 |
70607 | 549 | 0 | 549 | 76 | 0 | 76 | 15 | 0 | 15 | 610 | 0 | 610 |
70608 | 1025459 | 0 | 1025459 | 134753 | 0 | 134753 | 0 | 0 | 0 | 1160212 | 0 | 1160212 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70611 | 3926 | 0 | 3926 | 19 | 0 | 19 | 2249 | 0 | 2249 | 1696 | 0 | 1696 |
итого по активу (баланс) |
4628320 | 2079096 | 6707416 | 22681303 | 10962224 | 33643527 | 22115899 | 10745273 | 32861172 | 5193724 | 2296047 | 7489771 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
10601 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
10603 | 1608 | 0 | 1608 | 3526 | 0 | 3526 | 3657 | 0 | 3657 | 1739 | 0 | 1739 |
10701 | 105965 | 0 | 105965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105965 | 0 | 105965 |
10801 | 6768 | 0 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768 | 0 | 6768 |
30111 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30126 | 495 | 0 | 495 | 1385 | 0 | 1385 | 1258 | 0 | 1258 | 368 | 0 | 368 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 663 | 351 | 1014 | 1111 | 351 | 1462 | 448 | 0 | 448 |
30232 | 9 | 0 | 9 | 2265 | 80 | 2345 | 2257 | 80 | 2337 | 1 | 0 | 1 |
30301 | 476400 | 309091 | 785491 | 1745601 | 423133 | 2168734 | 1944021 | 817323 | 2761344 | 674820 | 703281 | 1378101 |
30305 | 216838 | 279767 | 496605 | 750791 | 157901 | 908692 | 715992 | 104921 | 820913 | 182039 | 226787 | 408826 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
31405 | 0 | 120869 | 120869 | 0 | 123662 | 123662 | 0 | 2793 | 2793 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 1304 | 0 | 123960 | 123960 | 0 | 122656 | 122656 |
31407 | 0 | 142021 | 142021 | 0 | 3861 | 3861 | 0 | 5961 | 5961 | 0 | 144121 | 144121 |
31408 | 0 | 139169 | 139169 | 0 | 4096 | 4096 | 0 | 4313 | 4313 | 0 | 139386 | 139386 |
32015 | 54 | 0 | 54 | 1200 | 0 | 1200 | 1201 | 0 | 1201 | 55 | 0 | 55 |
40502 | 112 | 2342 | 2454 | 5641 | 73 | 5714 | 5530 | 53 | 5583 | 1 | 2322 | 2323 |
40701 | 6868 | 0 | 6868 | 19169 | 0 | 19169 | 15949 | 0 | 15949 | 3648 | 0 | 3648 |
40702 | 711695 | 15923 | 727618 | 6578716 | 1723706 | 8302422 | 6578711 | 1725503 | 8304214 | 711690 | 17720 | 729410 |
40703 | 4327 | 0 | 4327 | 995 | 0 | 995 | 1146 | 0 | 1146 | 4478 | 0 | 4478 |
40802 | 8708 | 0 | 8708 | 22563 | 0 | 22563 | 22230 | 0 | 22230 | 8375 | 0 | 8375 |
40807 | 164 | 1164 | 1328 | 1159 | 1062 | 2221 | 1051 | 1540 | 2591 | 56 | 1642 | 1698 |
40817 | 34622 | 32542 | 67164 | 142185 | 20872 | 163057 | 138614 | 13697 | 152311 | 31051 | 25367 | 56418 |
40820 | 153 | 12 | 165 | 77 | 197 | 274 | 78 | 226 | 304 | 154 | 41 | 195 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 5020 | 5020 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 1 | 1 | 519 | 548 | 1067 | 519 | 548 | 1067 | 0 | 1 | 1 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 9 | 429 | 438 | 9 | 429 | 438 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 9005 | 0 | 9005 | 217559 | 0 | 217559 | 227416 | 0 | 227416 | 18862 | 0 | 18862 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 9096 | 10593 | 1497 | 9096 | 10593 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 9362 | 10805 | 1443 | 9362 | 10805 | 0 | 0 | 0 |
41504 | 0 | 30217 | 30217 | 0 | 821 | 821 | 0 | 1268 | 1268 | 0 | 30664 | 30664 |
42004 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
42006 | 3000 | 0 | 3000 | 3376 | 0 | 3376 | 3376 | 0 | 3376 | 3000 | 0 | 3000 |
42103 | 10000 | 0 | 10000 | 40106 | 0 | 40106 | 70106 | 0 | 70106 | 40000 | 0 | 40000 |
42107 | 245000 | 151087 | 396087 | 0 | 4108 | 4108 | 0 | 6341 | 6341 | 245000 | 153320 | 398320 |
42203 | 0 | 30217 | 30217 | 0 | 31176 | 31176 | 25000 | 959 | 25959 | 25000 | 0 | 25000 |
42301 | 87 | 10779 | 10866 | 6322 | 14463 | 20785 | 6791 | 6393 | 13184 | 556 | 2709 | 3265 |
42303 | 15986 | 3022 | 19008 | 18322 | 3153 | 21475 | 15935 | 5677 | 21612 | 13599 | 5546 | 19145 |
42304 | 1143 | 5888 | 7031 | 978 | 2603 | 3581 | 421 | 181 | 602 | 586 | 3466 | 4052 |
42305 | 44438 | 170433 | 214871 | 6504 | 18416 | 24920 | 7107 | 21379 | 28486 | 45041 | 173396 | 218437 |
42306 | 89784 | 287645 | 377429 | 761 | 10068 | 10829 | 12974 | 13847 | 26821 | 101997 | 291424 | 393421 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42603 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 |
45215 | 46810 | 0 | 46810 | 19446 | 0 | 19446 | 7963 | 0 | 7963 | 35327 | 0 | 35327 |
45515 | 54869 | 0 | 54869 | 1618 | 0 | 1618 | 14199 | 0 | 14199 | 67450 | 0 | 67450 |
45818 | 106388 | 0 | 106388 | 126 | 0 | 126 | 4377 | 0 | 4377 | 110639 | 0 | 110639 |
45918 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 903 | 0 | 903 |
47108 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6594238 | 6625551 | 13219789 | 6594238 | 6625551 | 13219789 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4342 | 3489 | 7831 | 853 | 3720 | 4573 | 1380 | 2828 | 4208 | 4869 | 2597 | 7466 |
47416 | 76 | 0 | 76 | 20669 | 0 | 20669 | 20699 | 0 | 20699 | 106 | 0 | 106 |
47422 | 99 | 0 | 99 | 885 | 0 | 885 | 820 | 0 | 820 | 34 | 0 | 34 |
47425 | 28188 | 0 | 28188 | 9404 | 0 | 9404 | 7058 | 0 | 7058 | 25842 | 0 | 25842 |
47426 | 4239 | 6442 | 10681 | 486 | 665 | 1151 | 3096 | 3046 | 6142 | 6849 | 8823 | 15672 |
47603 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
47608 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
50120 | 1285 | 0 | 1285 | 266 | 0 | 266 | 473 | 0 | 473 | 1492 | 0 | 1492 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
51410 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 5963 | 30912 | 36875 | 0 | 841 | 841 | 0 | 1298 | 1298 | 5963 | 31369 | 37332 |
60301 | 2858 | 0 | 2858 | 3703 | 0 | 3703 | 3107 | 0 | 3107 | 2262 | 0 | 2262 |
60305 | 3876 | 0 | 3876 | 12271 | 0 | 12271 | 12101 | 0 | 12101 | 3706 | 0 | 3706 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 572 | 0 | 572 |
60311 | 164 | 0 | 164 | 1617 | 0 | 1617 | 1594 | 0 | 1594 | 141 | 0 | 141 |
60322 | 51000 | 0 | 51000 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 51000 | 0 | 51000 |
60324 | 787 | 0 | 787 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 784 | 0 | 784 |
60601 | 23842 | 0 | 23842 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 901 | 24743 | 0 | 24743 |
60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61304 | 477 | 0 | 477 | 118 | 0 | 118 | 163 | 0 | 163 | 522 | 0 | 522 |
70601 | 583570 | 0 | 583570 | 11 | 0 | 11 | 92510 | 0 | 92510 | 676069 | 0 | 676069 |
70602 | 1254 | 0 | 1254 | 397 | 0 | 397 | 251 | 0 | 251 | 1108 | 0 | 1108 |
70603 | 1014681 | 0 | 1014681 | 0 | 0 | 0 | 137091 | 0 | 137091 | 1151772 | 0 | 1151772 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
итого по пассиву (баланс) |
4934384 | 1773032 | 6707416 | 16266770 | 9195318 | 25462088 | 16735519 | 9508924 | 26244443 | 5403133 | 2086638 | 7489771 |
Контрольная сумма раздела А: 34661 | ||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Контрольная сумма раздела Б: 0 | ||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 5963 | 30912 | 36875 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | 840 | 840 | 5963 | 31369 | 37332 |
90901 | 168229 | 9276 | 177505 | 143950 | 389 | 144339 | 11210 | 252 | 11462 | 300969 | 9413 | 310382 |
90902 | 199983 | 0 | 199983 | 21523 | 0 | 21523 | 152499 | 0 | 152499 | 69007 | 0 | 69007 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 29157 | 0 | 29157 | 27 | 0 | 27 | 29184 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 5668991 | 1365997 | 7034988 | 163046 | 622416 | 785462 | 509563 | 41386 | 550949 | 5322474 | 1947027 | 7269501 |
91604 | 33321 | 1910 | 35231 | 1461 | 273 | 1734 | 0 | 99 | 99 | 34782 | 2084 | 36866 |
99998 | 5516654 | 0 | 5516654 | 814362 | 0 | 814362 | 658395 | 0 | 658395 | 5672621 | 0 | 5672621 |
итого по активу (баланс) |
11622306 | 1408095 | 13030401 | 1144379 | 624375 | 1768754 | 1360859 | 42577 | 1403436 | 11405826 | 1989893 | 13395719 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 126484 | 30654 | 157138 | 0 | 834 | 834 | 0 | 1287 | 1287 | 126484 | 31107 | 157591 |
91312 | 4230806 | 0 | 4230806 | 94097 | 124208 | 218305 | 293647 | 213138 | 506785 | 4430356 | 88930 | 4519286 |
91315 | 182284 | 0 | 182284 | 3100 | 0 | 3100 | 32328 | 0 | 32328 | 211512 | 0 | 211512 |
91316 | 178766 | 0 | 178766 | 54186 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 124580 | 0 | 124580 |
91317 | 395421 | 4345 | 399766 | 242030 | 139037 | 381067 | 80185 | 192552 | 272737 | 233576 | 57860 | 291436 |
91507 | 352386 | 0 | 352386 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 352426 | 0 | 352426 |
91508 | 15508 | 0 | 15508 | 23 | 0 | 23 | 305 | 0 | 305 | 15790 | 0 | 15790 |
99999 | 7513747 | 0 | 7513747 | 599229 | 0 | 599229 | 808580 | 0 | 808580 | 7723098 | 0 | 7723098 |
итого по пассиву (баланс) |
12995402 | 34999 | 13030401 | 993546 | 264079 | 1257625 | 1215966 | 406977 | 1622943 | 13217822 | 177897 | 13395719 |
Контрольная сумма раздела В: 43016 | ||||||||||||
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 305249 | 0 | 305249 | 5043132 | 68978 | 5112110 | 5145052 | 45626 | 5190678 | 203329 | 23352 | 226681 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 507 | 0 | 507 | 113 | 0 | 113 |
итого по активу (баланс) |
305249 | 0 | 305249 | 5043752 | 68978 | 5112730 | 5145559 | 45626 | 5191185 | 203442 | 23352 | 226794 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 305194 | 305194 | 45336 | 5161715 | 5207051 | 68801 | 5059698 | 5128499 | 23465 | 203177 | 226642 |
96801 | 55 | 0 | 55 | 16702 | 0 | 16702 | 16799 | 0 | 16799 | 152 | 0 | 152 |
итого по пассиву (баланс) |
55 | 305194 | 305249 | 62038 | 5161715 | 5223753 | 85600 | 5059698 | 5145298 | 23617 | 203177 | 226794 |
Контрольная сумма раздела Г: 33406 | ||||||||||||
Д. Счета ДЕПО | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 510023.0000 | 24.0000 | 26.0000 | 510021.0000 | ||||||||
98010 | 33600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33600.0000 | ||||||||
98020 | 0.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 0.0000 | ||||||||
итого по активу (баланс) |
543623.0000 | 50.0000 | 52.0000 | 543621.0000 | ||||||||
Пассив | ||||||||||||
98050 | 20217.0000 | 18218.0000 | 22.0000 | 2021.0000 | ||||||||
98070 | 13406.0000 | 6.0000 | 18200.0000 | 31600.0000 | ||||||||
98090 | 510000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 510000.0000 | ||||||||
итого по пассиву (баланс) |
543623.0000 | 18224.0000 | 18222.0000 | 543621.0000 | ||||||||
Контрольная сумма раздела Д: 54076 |
Первый Заместитель Председателя Правления Заместитель Главного бухгалтера |
Сдобнов И.В. Сперанская О.В. |