ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2012 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6367 0 6367 11872 0 11872 9056 0 9056 9183 0 9183
20202 106942 45436 152378 2087777 355108 2442885 2010227 349208 2359435 184492 51336 235828
20208 19888 0 19888 28280 0 28280 35103 0 35103 13065 0 13065
20209 5035 44 5079 1393671 93729 1487400 1392948 93736 1486684 5758 37 5795
30102 89846 0 89846 10513749 0 10513749 10533302 0 10533302 70293 0 70293
30110 300654 466120 766774 1258767 2071994 3330761 1394446 2360123 3754569 164975 177991 342966
30114 0 838332 838332 0 1028812 1028812 0 1798064 1798064 0 69080 69080
30202 33150 0 33150 0 0 0 2155 0 2155 30995 0 30995
30204 25532 0 25532 0 0 0 749 0 749 24783 0 24783
30210 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0
30213 3662 3786 7448 117836 18356 136192 110467 18815 129282 11031 3327 14358
30221 0 0 0 0 332383 332383 0 332383 332383 0 0 0
30233 0 0 0 41903 715 42618 41903 715 42618 0 0 0
30302 1527098 689905 2217003 10064126 395002 10459128 9891835 207508 10099343 1699389 877399 2576788
30306 484766 5 484771 4780140 10375 4790515 4719380 458 4719838 545526 9922 555448
30402 8835 0 8835 244470 0 244470 253008 0 253008 297 0 297
30404 0 0 0 255120 0 255120 255120 0 255120 0 0 0
30409 0 0 0 161582 0 161582 161582 0 161582 0 0 0
30602 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
32002 0 0 0 220000 0 220000 220000 0 220000 0 0 0
32003 60000 556421 616421 110000 815 110815 60000 557236 617236 110000 0 110000
32010 0 8317 8317 0 295 295 0 253 253 0 8359 8359
45107 8102 0 8102 0 0 0 6990 0 6990 1112 0 1112
45201 109305 0 109305 230070 0 230070 318901 0 318901 20474 0 20474
45203 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0
45204 525900 0 525900 32847 0 32847 274262 0 274262 284485 0 284485
45205 292750 0 292750 95700 10205 105905 25855 283 26138 362595 9922 372517
45206 354860 100817 455677 0 12000 12000 31640 4833 36473 323220 107984 431204
45207 667960 570070 1238030 24450 20292 44742 125372 74359 199731 567038 516003 1083041
45208 136370 0 136370 0 0 0 3470 0 3470 132900 0 132900
45407 20692 0 20692 0 0 0 77 0 77 20615 0 20615
45502 20000 0 20000 99960 0 99960 99960 0 99960 20000 0 20000
45503 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45504 150 0 150 770 0 770 0 0 0 920 0 920
45505 1591 13861 15452 30070 395 30465 170 1551 1721 31491 12705 44196
45506 300226 157440 457666 1000 5461 6461 2518 11423 13941 298708 151478 450186
45507 13942 0 13942 0 1185 1185 403 8 411 13539 1177 14716
45509 2766 194 2960 2907 1361 4268 2999 192 3191 2674 1363 4037
45812 139415 6736 146151 3546 15 3561 89711 6751 96462 53250 0 53250
45815 55039 0 55039 0 98 98 9 0 9 55030 98 55128
45912 227 244 471 44129 0 44129 43935 244 44179 421 0 421
45915 2 0 2 0 7 7 2 0 2 0 7 7
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 9069 16731 25800 1690934 1849687 3540621 1691518 1850142 3541660 8485 16276 24761
47408 0 0 0 3973257 3891126 7864383 3973257 3891126 7864383 0 0 0
47415 1161 0 1161 1334 0 1334 1626 0 1626 869 0 869
47423 1673 1457 3130 3427 23201 26628 4385 23105 27490 715 1553 2268
47427 30643 172 30815 21872 8275 30147 19284 8273 27557 33231 174 33405
50105 19990 0 19990 120 0 120 0 0 0 20110 0 20110
50106 56063 0 56063 298 0 298 15229 0 15229 41132 0 41132
50107 5145 0 5145 36 0 36 0 0 0 5181 0 5181
50121 95 0 95 30 0 30 125 0 125 0 0 0
50207 57485 0 57485 85821 0 85821 38570 0 38570 104736 0 104736
50208 88329 0 88329 82540 0 82540 22374 0 22374 148495 0 148495
50211 0 243824 243824 0 349011 349011 0 19080 19080 0 573755 573755
50221 1054 0 1054 1806 0 1806 1673 0 1673 1187 0 1187
51401 29605 0 29605 100395 0 100395 130000 0 130000 0 0 0
51403 39813 0 39813 187 0 187 40000 0 40000 0 0 0
51404 256886 0 256886 48666 0 48666 208473 0 208473 97079 0 97079
51405 214142 0 214142 1363 0 1363 0 0 0 215505 0 215505
52503 15889 5674 21563 3052 195 3247 1153 518 1671 17788 5351 23139
60302 8106 0 8106 200 0 200 3295 0 3295 5011 0 5011
60306 5 0 5 4580 0 4580 4585 0 4585 0 0 0
60308 47 0 47 428 0 428 450 0 450 25 0 25
60310 138 0 138 2032 0 2032 2015 0 2015 155 0 155
60312 31034 0 31034 120380 0 120380 15098 0 15098 136316 0 136316
60314 0 0 0 0 554 554 0 189 189 0 365 365
60323 2641 0 2641 57 0 57 757 0 757 1941 0 1941
60401 57516 0 57516 0 0 0 38 0 38 57478 0 57478
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 33 0 33 21 0 21 23 0 23 31 0 31
61008 371 0 371 445 0 445 399 0 399 417 0 417
61009 533 0 533 180 0 180 102 0 102 611 0 611
61010 4 0 4 1 0 1 4 0 4 1 0 1
61209 0 0 0 133785 0 133785 133785 0 133785 0 0 0
61210 0 0 0 354399 0 354399 354399 0 354399 0 0 0
61403 15536 0 15536 420 0 420 889 0 889 15067 0 15067
70606 285621 0 285621 190935 0 190935 185 0 185 476371 0 476371
70607 146 0 146 373 0 373 519 0 519 0 0 0
70608 664801 0 664801 163988 0 163988 0 0 0 828789 0 828789
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 36 0 36 3245 0 3245 0 0 0 3281 0 3281
итого
по
активу
(баланс)		 7249944 3725586 10975530 38848449 10480652 49329101 38804765 11610576 50415341 7293628 2595662 9889290
Пассив
10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10603 1054 0 1054 1673 0 1673 1806 0 1806 1187 0 1187
10701 123709 0 123709 0 0 0 0 0 0 123709 0 123709
10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773
30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30111 6 0 6 0 2592 2592 0 2980 2980 6 388 394
30126 13 0 13 4 0 4 47 0 47 56 0 56
30220 0 0 0 0 732 732 0 732 732 0 0 0
30232 625 0 625 21035 1435 22470 21168 1435 22603 758 0 758
30301 1527098 689905 2217003 9891835 207508 10099343 10064126 395002 10459128 1699389 877399 2576788
30305 484766 5 484771 4719380 458 4719838 4780140 10375 4790515 545526 9922 555448
30408 0 0 0 69118 0 69118 69118 0 69118 0 0 0
30601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 535000 0 535000 535000 0 535000 0 0 0
31303 464000 603171 1067171 889000 605187 1494187 425000 2016 427016 0 0 0
31304 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0
31308 92100 0 92100 17750 0 17750 0 0 0 74350 0 74350
31403 0 292853 292853 0 293282 293282 0 429 429 0 0 0
31407 0 240139 240139 0 7328 7328 0 8461 8461 0 241272 241272
31408 0 136651 136651 0 4500 4500 0 4191 4191 0 136342 136342
40502 10023 0 10023 10296 0 10296 4012 0 4012 3739 0 3739
40602 44 0 44 1 0 1 0 0 0 43 0 43
40701 14053 0 14053 27721 0 27721 19604 0 19604 5936 0 5936
40702 1553819 43290 1597109 7492965 1317920 8810885 6888347 1324094 8212441 949201 49464 998665
40703 8612 0 8612 3428 0 3428 2816 0 2816 8000 0 8000
40802 67752 0 67752 79181 418 79599 75829 418 76247 64400 0 64400
40807 697 103 800 946 1124 2070 1124 1125 2249 875 104 979
40817 119668 82435 202103 653069 97414 750483 622830 131047 753877 89429 116068 205497
40820 626 1279 1905 1161 1344 2505 1416 735 2151 881 670 1551
40821 8425 0 8425 394114 0 394114 395172 0 395172 9483 0 9483
40905 0 0 0 57745 0 57745 57745 0 57745 0 0 0
40906 860 0 860 11915 0 11915 11125 0 11125 70 0 70
40909 0 0 0 458 2085 2543 458 2085 2543 0 0 0
40910 0 0 0 234 2021 2255 234 2021 2255 0 0 0
40911 7771 0 7771 415998 0 415998 430182 0 430182 21955 0 21955
40912 0 0 0 6637 13476 20113 6637 13476 20113 0 0 0
40913 0 0 0 8107 16804 24911 8107 16804 24911 0 0 0
41905 115900 0 115900 0 0 0 0 0 0 115900 0 115900
42006 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000
42103 51000 0 51000 51268 0 51268 50268 0 50268 50000 0 50000
42104 115500 0 115500 0 0 0 83500 0 83500 199000 0 199000
42105 0 0 0 0 0 0 1300 0 1300 1300 0 1300
42106 43000 0 43000 0 58 58 3500 1970 5470 46500 1912 48412
42107 245000 336781 581781 0 10278 10278 0 11866 11866 245000 338369 583369
42206 10223 0 10223 85 0 85 85 0 85 10223 0 10223
42301 4401 7157 11558 3927 57972 61899 4861 54024 58885 5335 3209 8544
42303 1183 0 1183 2192 0 2192 4459 0 4459 3450 0 3450
42304 12957 5302 18259 7354 258 7612 47766 171 47937 53369 5215 58584
42305 124057 93259 217316 9785 37911 47696 13819 7047 20866 128091 62395 190486
42306 274918 645735 920653 24593 95799 120392 23066 116206 139272 273391 666142 939533
42307 11898 0 11898 52 0 52 93 0 93 11939 0 11939
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42605 1226 0 1226 0 0 0 1 0 1 1227 0 1227
42606 2594 119 2713 0 4 4 2 5 7 2596 120 2716
45115 243 0 243 210 0 210 0 0 0 33 0 33
45215 52916 0 52916 16843 0 16843 32510 0 32510 68583 0 68583
45415 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
45515 9356 0 9356 740 0 740 2427 0 2427 11043 0 11043
45818 157325 0 157325 94823 0 94823 13098 0 13098 75600 0 75600
45918 459 0 459 247 0 247 103 0 103 315 0 315
47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
47407 0 0 0 3554468 4310181 7864649 3554468 4310181 7864649 0 0 0
47411 13573 7179 20752 3371 6015 9386 3308 4115 7423 13510 5279 18789
47416 1202 6 1208 65811 7 65818 65003 1 65004 394 0 394
47422 70 0 70 99354 0 99354 99394 0 99394 110 0 110
47425 19647 0 19647 16006 0 16006 17858 0 17858 21499 0 21499
47426 11764 14611 26375 5359 3447 8806 4428 4251 8679 10833 15415 26248
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2703 0 2703 1203 0 1203 644 0 644 2144 0 2144
50220 6367 0 6367 9056 0 9056 11872 0 11872 9183 0 9183
52301 3313 0 3313 3313 0 3313 590 0 590 590 0 590
52302 0 0 0 0 0 0 628 0 628 628 0 628
52303 5590 0 5590 590 0 590 20165 0 20165 25165 0 25165
52304 78688 0 78688 0 0 0 0 0 0 78688 0 78688
52305 7305 127537 134842 0 3892 3892 0 4493 4493 7305 128138 135443
52306 111626 0 111626 0 0 0 33052 0 33052 144678 0 144678
52406 0 0 0 3313 0 3313 3313 0 3313 0 0 0
52501 6 0 6 0 0 0 68 0 68 74 0 74
60301 6120 0 6120 10520 0 10520 9499 0 9499 5099 0 5099
60305 5420 0 5420 16435 0 16435 15474 0 15474 4459 0 4459
60307 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60309 0 0 0 22 0 22 572 0 572 550 0 550
60311 195 0 195 3059 0 3059 3046 0 3046 182 0 182
60322 5 0 5 1489 0 1489 1592 0 1592 108 0 108
60324 2645 0 2645 704 0 704 4 0 4 1945 0 1945
60601 37231 0 37231 38 0 38 604 0 604 37797 0 37797
60903 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15
61304 696 0 696 150 0 150 165 0 165 711 0 711
70601 313095 0 313095 180 0 180 233746 0 233746 546661 0 546661
70602 386 0 386 709 0 709 1039 0 1039 716 0 716
70603 640773 0 640773 0 0 0 165460 0 165460 806233 0 806233
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 26680 0 26680 0 0 0 0 0 0 26680 0 26680
итого
по
пассиву
(баланс)		 7648013 3327517 10975530 29366081 7101450 36467531 28949535 6431756 35381291 7231467 2657823 9889290
Контрольная сумма раздела А: 52615
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 3313 0 3313 3313 0 3313 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 198209 127537 325746 33845 4494 38339 0 3892 3892 232054 128139 360193
90901 259180 0 259180 27761 0 27761 53586 0 53586 233355 0 233355
90902 95454 0 95454 75560 0 75560 53625 0 53625 117389 0 117389
91202 4 0 4 14 0 14 14 0 14 4 0 4
91203 4 0 4 12 0 12 11 0 11 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 242053 0 242053 843 0 843 98398 0 98398 144498 0 144498
91412 116450 0 116450 0 0 0 0 0 0 116450 0 116450
91414 7650793 2016105 9666898 679871 70236 750107 280287 62617 342904 8050377 2023724 10074101
91604 52119 1825 53944 3285 4 3289 44829 1829 46658 10575 0 10575
91704 0 0 0 0 2141 2141 0 63 63 0 2078 2078
91802 3272 0 3272 0 6973 6973 0 205 205 3272 6768 10040
91803 0 0 0 0 192 192 0 6 6 0 186 186
99998 7536595 0 7536595 1066432 0 1066432 1257443 0 1257443 7345584 0 7345584
итого
по
активу
(баланс)		 16154134 2145467 18299601 1890936 84040 1974976 1791506 68612 1860118 16253564 2160895 18414459
Пассив
91311 210129 120363 330492 120519 3673 124192 30620 4240 34860 120230 120930 241160
91312 4827639 727498 5555137 344454 188805 533259 105467 20606 126073 4588652 559299 5147951
91315 484726 0 484726 0 0 0 25007 0 25007 509733 0 509733
91316 1701 0 1701 500 0 500 0 0 0 1201 0 1201
91317 452848 246918 699766 527966 71501 599467 871304 9062 880366 796186 184479 980665
91507 443684 0 443684 0 0 0 0 0 0 443684 0 443684
91508 21089 0 21089 25 0 25 126 0 126 21190 0 21190
99999 10763006 0 10763006 544762 0 544762 850631 0 850631 11068875 0 11068875
итого
по
пассиву
(баланс)		 17204822 1094779 18299601 1538226 263979 1802205 1883155 33908 1917063 17549751 864708 18414459
Контрольная сумма раздела В: 59925
Г. Срочные сделки
Актив
93001 371770 0 371770 377564 2208272 2585836 729850 2108780 2838630 19484 99492 118976
93501 0 0 0 0 329247 329247 0 329247 329247 0 0 0
93502 0 0 0 0 335059 335059 0 335059 335059 0 0 0
93801 0 0 0 10756 0 10756 10357 0 10357 399 0 399
93803 0 0 0 0 5920 5920 0 5920 5920 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)		 371770 0 371770 388320 2878498 3266818 740207 2779006 3519213 19883 99492 119375
Пассив
96001 0 370882 370882 2022630 653509 2676139 2122173 302115 2424288 99543 19488 119031
96301 0 0 0 0 333384 333384 0 333384 333384 0 0 0
96302 0 0 0 0 333776 333776 0 333776 333776 0 0 0
96801 888 0 888 8672 0 8672 8128 0 8128 344 0 344
96803 0 0 0 0 64 64 0 64 64 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)		 888 370882 371770 2031302 1320733 3352035 2130301 969339 3099640 99887 19488 119375
Контрольная сумма раздела Г: 56563
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 55.0000 15.0000 38.0000 32.0000
98010 230710.0000 176000.0000 72920.0000 333790.0000
98020 0.0000 38.0000 38.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 230765.0000 176053.0000 72996.0000 333822.0000
Пассив
98050 164540.0000 87948.0000 176015.0000 252607.0000
98070 66225.0000 10.0000 15000.0000 81215.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 230765.0000 87958.0000 191015.0000 333822.0000
Контрольная сумма раздела Д: 48749

Председатель Правления
Главный бухгалтер		 Рубежный А.В.
Сперанская О.В.